Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 837	4 022	26 859	139 927	6 709	146 636	138 599	8 380	146 979	24 165	2 351	26 516
20208	13 575	0	13 575	35 680	0	35 680	32 483	0	32 483	16 772	0	16 772
20209	0	0	0	91 508	0	91 508	88 649	0	88 649	2 859	0	2 859
30102	59 173	0	59 173	14 740 886	0	14 740 886	14 733 399	0	14 733 399	66 660	0	66 660
30110	36 815	2 902	39 717	81 254	87 354	168 608	72 151	87 977	160 128	45 918	2 279	48 197
30202	1 941	0	1 941	128	0	128	0	0	0	2 069	0	2 069
30215	180	466	646	0	29	29	0	53	53	180	442	622
30221	0	0	0	80 390	0	80 390	80 390	0	80 390	0	0	0
30233	0	0	0	1 882	196	2 078	1 875	196	2 071	7	0	7
304.1	399	0	399	54 162	0	54 162	52 230	0	52 230	2 331	0	2 331
31902	0	0	0	10 213 400	0	10 213 400	10 213 400	0	10 213 400	0	0	0
31903	665 200	0	665 200	2 716 500	0	2 716 500	2 796 200	0	2 796 200	585 500	0	585 500
32201	982	0	982	231	0	231	0	0	0	1 213	0	1 213
45201	41 023	0	41 023	61 958	0	61 958	71 960	0	71 960	31 021	0	31 021
45204	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000
45205	67 500	0	67 500	48 400	0	48 400	25 100	0	25 100	90 800	0	90 800
45206	10 033	0	10 033	7 750	0	7 750	2 916	0	2 916	14 867	0	14 867
45207	153 012	0	153 012	0	0	0	9 469	0	9 469	143 543	0	143 543
45208	38 444	0	38 444	0	0	0	1 455	0	1 455	36 989	0	36 989
45216	8 525	0	8 525	0	0	0	0	0	0	8 525	0	8 525
45408	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
45506	52 071	0	52 071	1 415	0	1 415	2 646	0	2 646	50 840	0	50 840
45507	297 978	0	297 978	0	0	0	5 168	0	5 168	292 810	0	292 810
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45523	4 349	0	4 349	0	0	0	83	0	83	4 266	0	4 266
45812	2 700	0	2 700	909	0	909	415	0	415	3 194	0	3 194
45814	22	0	22	10	0	10	2	0	2	30	0	30
45815	10 789	0	10 789	582	0	582	468	0	468	10 903	0	10 903
45820	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
45912	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	1 527	0	1 527	596	0	596	454	0	454	1 669	0	1 669
45920	134	0	134	0	0	0	1	0	1	133	0	133
474.1	0	16 790	16 790	52 162	139 593	191 755	52 162	106 569	158 731	0	49 814	49 814
47423	9	0	9	41	0	41	43	0	43	7	0	7
47427	2 105	0	2 105	11 346	0	11 346	11 845	0	11 845	1 606	0	1 606
47447	5 277	0	5 277	0	0	0	0	0	0	5 277	0	5 277
47465	656	0	656	0	0	0	0	0	0	656	0	656
60302	2	0	2	169	0	169	0	0	0	171	0	171
60308	13	0	13	16	0	16	21	0	21	8	0	8
60310	130	0	130	164	0	164	166	0	166	128	0	128
60312	2 346	0	2 346	1 448	0	1 448	1 645	0	1 645	2 149	0	2 149
60323	183	0	183	0	0	0	1	0	1	182	0	182
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	27 100	0	27 100	0	0	0	0	0	0	27 100	0	27 100
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	124	0	124	0	0	0	6	0	6	118	0	118
61008	491	0	491	40	0	40	44	0	44	487	0	487
61009	21	0	21	31	0	31	31	0	31	21	0	21
61702	648	0	648	0	0	0	0	0	0	648	0	648
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	65 983	0	65 983	16 623	0	16 623	0	0	0	82 606	0	82 606
70608	13 766	0	13 766	7 902	0	7 902	0	0	0	21 668	0	21 668
70611	739	0	739	0	0	0	169	0	169	570	0	570
Итого по активу (баланс)	1 756 330	24 180	1 780 510	28 487 511	233 881	28 721 392	28 515 647	203 175	28 718 822	1 728 194	54 886	1 783 080
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	142	0	142	0	0	0	0	0	0	142	0	142
30223	8 123	0	8 123	728 402	0	728 402	786 451	0	786 451	66 172	0	66 172
30232	44	0	44	90 242	585	90 827	90 242	585	90 827	44	0	44
407	250 836	16 929	267 765	4 458 640	141 427	4 600 067	4 319 509	174 255	4 493 764	111 705	49 757	161 462
408.1	9 426	0	9 426	14 696	0	14 696	12 132	0	12 132	6 862	0	6 862
40817	50 359	0	50 359	107 944	0	107 944	121 021	0	121 021	63 436	0	63 436
40823	4 000	0	4 000	1	0	1	1	0	1	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
40909	0	0	0	385	195	580	385	195	580	0	0	0
40911	0	0	0	25 988	481	26 469	25 996	481	26 477	8	0	8
40912	0	0	0	248	103	351	248	103	351	0	0	0
40913	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
42102	442 525	0	442 525	1 585 441	0	1 585 441	1 625 698	0	1 625 698	482 782	0	482 782
42103	19 857	0	19 857	41 075	0	41 075	21 218	0	21 218	0	0	0
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42106	28 957	0	28 957	0	0	0	0	0	0	28 957	0	28 957
42301	2 841	668	3 509	3 167	493	3 660	3 184	536	3 720	2 858	711	3 569
42305	81 045	0	81 045	2 251	0	2 251	1 189	0	1 189	79 983	0	79 983
42306	210 844	0	210 844	15 995	0	15 995	12 472	0	12 472	207 321	0	207 321
45215	9 675	0	9 675	1 451	0	1 451	1 377	0	1 377	9 601	0	9 601
45217	5 336	0	5 336	0	0	0	0	0	0	5 336	0	5 336
45515	7 718	0	7 718	1 060	0	1 060	1 532	0	1 532	8 190	0	8 190
45524	8 460	0	8 460	5	0	5	0	0	0	8 455	0	8 455
45818	13 322	0	13 322	248	0	248	351	0	351	13 425	0	13 425
45821	125	0	125	0	0	0	0	0	0	125	0	125
45918	1 941	0	1 941	110	0	110	96	0	96	1 927	0	1 927
45921	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
47407	0	0	0	51 847	51 370	103 217	51 847	51 370	103 217	0	0	0
47411	3 388	0	3 388	1 154	0	1 154	1 543	0	1 543	3 777	0	3 777
47416	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
47422	221	0	221	52	0	52	40	0	40	209	0	209
47425	770	0	770	1 464	0	1 464	1 252	0	1 252	558	0	558
47426	464	0	464	462	0	462	469	0	469	471	0	471
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
60301	0	0	0	516	0	516	516	0	516	0	0	0
60305	3 262	0	3 262	4 200	0	4 200	3 424	0	3 424	2 486	0	2 486
60309	42	0	42	42	0	42	32	0	32	32	0	32
60311	599	0	599	1 646	0	1 646	1 564	0	1 564	517	0	517
60322	1	8	9	1 086	0	1 086	1 086	0	1 086	1	8	9
60324	6 954	0	6 954	4	0	4	5	0	5	6 955	0	6 955
60335	1 913	0	1 913	2 194	0	2 194	1 032	0	1 032	751	0	751
60414	20 241	0	20 241	0	0	0	145	0	145	20 386	0	20 386
60805	1 563	0	1 563	0	0	0	521	0	521	2 084	0	2 084
60806	15 656	0	15 656	589	0	589	75	0	75	15 142	0	15 142
60903	1 083	0	1 083	0	0	0	27	0	27	1 110	0	1 110
70601	71 591	0	71 591	0	0	0	18 081	0	18 081	89 672	0	89 672
70603	13 603	0	13 603	0	0	0	7 543	0	7 543	21 146	0	21 146
70801	32 331	0	32 331	0	0	0	0	0	0	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 762 905	17 605	1 780 510	7 142 888	194 654	7 337 542	7 112 587	227 525	7 340 112	1 732 604	50 476	1 783 080
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	32 464	0	32 464	396	0	396	394	0	394	32 466	0	32 466
90902	424 276	0	424 276	129 813	0	129 813	1 730	0	1 730	552 359	0	552 359
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
91414	1 220 997	0	1 220 997	17 769	0	17 769	8 599	0	8 599	1 230 167	0	1 230 167
91704	939	0	939	19	0	19	0	0	0	958	0	958
91802	11 007	0	11 007	7	0	7	0	0	0	11 014	0	11 014
91803	1 098	0	1 098	0	0	0	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	992 866	0	992 866	261 249	0	261 249	252 537	0	252 537	1 001 578	0	1 001 578
Итого по активу (баланс)	2 683 653	0	2 683 653	409 253	0	409 253	263 261	0	263 261	2 829 645	0	2 829 645
Пассив
91003	0	0	0	128	0	128	128	0	128	0	0	0
91312	952 946	0	952 946	21 927	0	21 927	42 885	0	42 885	973 904	0	973 904
91317	39 282	0	39 282	230 482	0	230 482	218 236	0	218 236	27 036	0	27 036
91507	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	1 690 787	0	1 690 787	10 339	0	10 339	147 619	0	147 619	1 828 067	0	1 828 067
Итого по пассиву (баланс)	2 683 653	0	2 683 653	262 876	0	262 876	408 868	0	408 868	2 829 645	0	2 829 645

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?