Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "МАЙКОПБАНК"

Регистрационный номер

1136

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	10 232	0	10 232	0	0	0	0	0	0	10 232	0	10 232
20202	78 083	8 062	86 145	705 411	44 451	749 862	735 586	44 438	780 024	47 908	8 075	55 983
20208	12 462	0	12 462	13 939	0	13 939	15 529	0	15 529	10 872	0	10 872
20209	0	0	0	86 520	0	86 520	86 520	0	86 520	0	0	0
30102	43 800	0	43 800	3 565 815	0	3 565 815	3 606 389	0	3 606 389	3 226	0	3 226
30110	3 749	2 296	6 045	6 362	11 706	18 068	6 755	10 413	17 168	3 356	3 589	6 945
30202	3 966	0	3 966	42	0	42	0	0	0	4 008	0	4 008
30233	35	0	35	9 265	0	9 265	9 172	0	9 172	128	0	128
31902	0	0	0	701 500	0	701 500	701 500	0	701 500	0	0	0
31903	490 000	0	490 000	2 437 500	0	2 437 500	2 435 000	0	2 435 000	492 500	0	492 500
32201	327	0	327	77	0	77	0	0	0	404	0	404
44906	56	0	56	0	0	0	16	0	16	40	0	40
45201	24 799	0	24 799	58 617	0	58 617	56 760	0	56 760	26 656	0	26 656
45204	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45206	37 080	0	37 080	0	0	0	0	0	0	37 080	0	37 080
45207	214 017	0	214 017	0	0	0	6 843	0	6 843	207 174	0	207 174
45208	271 403	0	271 403	16 180	0	16 180	570	0	570	287 013	0	287 013
45216	15 283	0	15 283	0	0	0	616	0	616	14 667	0	14 667
45308	1 250	0	1 250	0	0	0	50	0	50	1 200	0	1 200
45316	575	0	575	0	0	0	0	0	0	575	0	575
45406	32 350	0	32 350	500	0	500	150	0	150	32 700	0	32 700
45407	89 869	0	89 869	18 600	0	18 600	1 575	0	1 575	106 894	0	106 894
45408	134 109	0	134 109	5 000	0	5 000	1 431	0	1 431	137 678	0	137 678
45416	9 072	0	9 072	0	0	0	0	0	0	9 072	0	9 072
45505	7 249	0	7 249	0	0	0	2 236	0	2 236	5 013	0	5 013
45506	16 713	0	16 713	150	0	150	1 361	0	1 361	15 502	0	15 502
45507	99 671	0	99 671	0	0	0	2 461	0	2 461	97 210	0	97 210
45523	1 591	0	1 591	0	0	0	0	0	0	1 591	0	1 591
45812	76 341	0	76 341	2 692	0	2 692	0	0	0	79 033	0	79 033
45814	5 783	0	5 783	300	0	300	226	0	226	5 857	0	5 857
45815	20 252	0	20 252	1 488	0	1 488	1 251	0	1 251	20 489	0	20 489
45912	14 626	0	14 626	1 205	0	1 205	12	0	12	15 819	0	15 819
45914	4 033	0	4 033	492	0	492	0	0	0	4 525	0	4 525
45915	15 566	0	15 566	793	0	793	291	0	291	16 068	0	16 068
474.1	0	0	0	3 034	0	3 034	3 034	0	3 034	0	0	0
47423	1 411	0	1 411	2 996	0	2 996	2 996	0	2 996	1 411	0	1 411
47427	20 704	0	20 704	13 807	0	13 807	14 387	0	14 387	20 124	0	20 124
50706	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60302	0	0	0	285	0	285	285	0	285	0	0	0
60306	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60308	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60312	3 704	0	3 704	1 997	0	1 997	1 892	0	1 892	3 809	0	3 809
60401	81 808	0	81 808	0	0	0	0	0	0	81 808	0	81 808
60404	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
60901	4 986	0	4 986	0	0	0	0	0	0	4 986	0	4 986
61008	398	0	398	225	0	225	189	0	189	434	0	434
61009	1 226	0	1 226	4	0	4	34	0	34	1 196	0	1 196
61010	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61209	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
61702	7 033	0	7 033	0	0	0	0	0	0	7 033	0	7 033
61905	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
61907	34 267	0	34 267	0	0	0	0	0	0	34 267	0	34 267
61908	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
62001	69 534	0	69 534	0	0	0	308	0	308	69 226	0	69 226
62101	5 049	0	5 049	0	0	0	0	0	0	5 049	0	5 049
70606	148 870	0	148 870	22 578	0	22 578	55	0	55	171 393	0	171 393
70608	2 568	0	2 568	1 725	0	1 725	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	2 627	0	2 627	0	0	0	0	0	0	2 627	0	2 627
Итого по активу (баланс)	2 144 732	10 358	2 155 090	7 694 481	56 157	7 750 638	7 695 862	54 851	7 750 713	2 143 351	11 664	2 155 015
Пассив
10207	29 472	0	29 472	0	0	0	0	0	0	29 472	0	29 472
10601	51 161	0	51 161	0	0	0	0	0	0	51 161	0	51 161
10602	1 328	0	1 328	0	0	0	0	0	0	1 328	0	1 328
10701	7 563	0	7 563	0	0	0	0	0	0	7 563	0	7 563
10801	209 985	0	209 985	0	0	0	0	0	0	209 985	0	209 985
30126	666	0	666	0	0	0	391	0	391	1 057	0	1 057
30222	0	8	8	0	1	1	0	0	0	0	7	7
30223	110	0	110	2 950	0	2 950	2 840	0	2 840	0	0	0
30232	55	0	55	11 118	0	11 118	11 128	0	11 128	65	0	65
405	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
406	4 767	0	4 767	8 791	0	8 791	8 469	0	8 469	4 445	0	4 445
407	103 260	6	103 266	426 292	15 826	442 118	438 722	17 681	456 403	115 690	1 861	117 551
408.1	65 589	0	65 589	136 249	0	136 249	125 501	0	125 501	54 841	0	54 841
40817	20 177	0	20 177	18 603	0	18 603	21 241	0	21 241	22 815	0	22 815
40821	94	0	94	7 713	0	7 713	7 679	0	7 679	60	0	60
40905	0	0	0	268	0	268	268	0	268	0	0	0
40907	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
40909	0	0	0	676	486	1 162	676	486	1 162	0	0	0
40910	0	0	0	609	619	1 228	609	619	1 228	0	0	0
40911	117	0	117	6 369	287	6 656	6 336	287	6 623	84	0	84
40912	0	0	0	1 079	982	2 061	1 079	982	2 061	0	0	0
40913	0	0	0	1 206	280	1 486	1 206	280	1 486	0	0	0
41907	38 199	0	38 199	0	0	0	0	0	0	38 199	0	38 199
42301	19 653	0	19 653	5 352	0	5 352	5 051	0	5 051	19 352	0	19 352
42303	351	0	351	0	0	0	1	0	1	352	0	352
42304	33 193	0	33 193	1 617	0	1 617	154	0	154	31 730	0	31 730
42305	188 958	0	188 958	17 657	0	17 657	12 801	0	12 801	184 102	0	184 102
42306	876 626	0	876 626	59 448	0	59 448	38 940	0	38 940	856 118	0	856 118
42307	6 450	0	6 450	1 595	0	1 595	1 092	0	1 092	5 947	0	5 947
42601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42605	272	0	272	0	0	0	1	0	1	273	0	273
42606	1 371	0	1 371	0	0	0	8	0	8	1 379	0	1 379
44915	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	43 121	0	43 121	4 596	0	4 596	1 032	0	1 032	39 557	0	39 557
45217	7 880	0	7 880	11	0	11	0	0	0	7 869	0	7 869
45315	694	0	694	28	0	28	0	0	0	666	0	666
45415	17 611	0	17 611	320	0	320	1 822	0	1 822	19 113	0	19 113
45417	7 468	0	7 468	14	0	14	0	0	0	7 454	0	7 454
45515	14 014	0	14 014	1 443	0	1 443	618	0	618	13 189	0	13 189
45524	10 936	0	10 936	21	0	21	0	0	0	10 915	0	10 915
45818	98 884	0	98 884	901	0	901	3 854	0	3 854	101 837	0	101 837
45918	33 568	0	33 568	59	0	59	2 488	0	2 488	35 997	0	35 997
47405	0	0	0	10 116	0	10 116	10 116	0	10 116	0	0	0
47407	0	0	0	0	7 174	7 174	0	7 174	7 174	0	0	0
47411	6	0	6	5 333	0	5 333	5 339	0	5 339	12	0	12
47416	0	0	0	219	0	219	219	0	219	0	0	0
47422	0	0	0	21 237	4	21 241	21 237	4	21 241	0	0	0
47425	19 889	0	19 889	896	0	896	2 332	0	2 332	21 325	0	21 325
47426	0	0	0	308	0	308	308	0	308	0	0	0
50719	589	0	589	0	0	0	0	0	0	589	0	589
60301	458	0	458	1 459	0	1 459	1 001	0	1 001	0	0	0
60305	4 996	0	4 996	6 553	0	6 553	3 591	0	3 591	2 034	0	2 034
60309	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
60311	1 002	0	1 002	546	0	546	191	0	191	647	0	647
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	25	0	25	60	0	60	44	0	44	9	0	9
60335	1 905	0	1 905	2 534	0	2 534	1 164	0	1 164	535	0	535
60414	31 663	0	31 663	0	0	0	156	0	156	31 819	0	31 819
60903	825	0	825	0	0	0	54	0	54	879	0	879
62002	4 478	0	4 478	0	0	0	0	0	0	4 478	0	4 478
62103	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
70601	161 221	0	161 221	4	0	4	21 422	0	21 422	182 639	0	182 639
70603	4 602	0	4 602	0	0	0	1 112	0	1 112	5 714	0	5 714
70801	29 001	0	29 001	0	0	0	0	0	0	29 001	0	29 001
Итого по пассиву (баланс)	2 155 076	14	2 155 090	764 277	25 659	789 936	762 348	27 513	789 861	2 153 147	1 868	2 155 015
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 215 509	0	1 215 509	2 701	0	2 701	8	0	8	1 218 202	0	1 218 202
90902	151 266	0	151 266	7 012	0	7 012	6 654	0	6 654	151 624	0	151 624
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	1 954 424	0	1 954 424	26 589	0	26 589	74 273	0	74 273	1 906 740	0	1 906 740
91501	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
91704	24 858	0	24 858	0	0	0	1 374	0	1 374	23 484	0	23 484
91802	64 519	0	64 519	0	0	0	424	0	424	64 095	0	64 095
99998	1 838 728	0	1 838 728	119 962	0	119 962	97 082	0	97 082	1 861 608	0	1 861 608
Итого по активу (баланс)	5 249 534	0	5 249 534	156 264	0	156 264	179 815	0	179 815	5 225 983	0	5 225 983
Пассив
91003	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
91312	1 793 645	0	1 793 645	31 923	0	31 923	63 160	0	63 160	1 824 882	0	1 824 882
91317	44 501	0	44 501	65 117	0	65 117	56 760	0	56 760	36 144	0	36 144
91507	582	0	582	0	0	0	0	0	0	582	0	582
99999	3 410 806	0	3 410 806	82 734	0	82 734	36 303	0	36 303	3 364 375	0	3 364 375
Итого по пассиву (баланс)	5 249 534	0	5 249 534	179 816	0	179 816	156 265	0	156 265	5 225 983	0	5 225 983

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?