Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
20202	20 482	72	20 554	119 538	155	119 693	120 210	19	120 229	19 810	208	20 018
20209	0	0	0	71 750	0	71 750	71 750	0	71 750	0	0	0
30102	53 019	0	53 019	2 613 924	0	2 613 924	2 638 574	0	2 638 574	28 369	0	28 369
30110	53	60	113	0	3	3	13	6	19	40	57	97
30202	271	0	271	40	0	40	0	0	0	311	0	311
30302	78	0	78	26	0	26	0	0	0	104	0	104
30306	302 304	0	302 304	4	0	4	0	0	0	302 308	0	302 308
31902	0	0	0	1 465 000	0	1 465 000	1 465 000	0	1 465 000	0	0	0
31903	100 000	0	100 000	745 000	0	745 000	680 000	0	680 000	165 000	0	165 000
31904	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
45206	108 650	0	108 650	0	0	0	51 700	0	51 700	56 950	0	56 950
45207	116 235	0	116 235	48 300	0	48 300	165	0	165	164 370	0	164 370
45216	13 299	0	13 299	0	0	0	0	0	0	13 299	0	13 299
45407	7 720	0	7 720	0	0	0	447	0	447	7 273	0	7 273
45416	298	0	298	0	0	0	0	0	0	298	0	298
45506	6 351	0	6 351	0	0	0	354	0	354	5 997	0	5 997
45507	6 415	0	6 415	0	0	0	183	0	183	6 232	0	6 232
45523	466	0	466	0	0	0	0	0	0	466	0	466
45812	45 297	0	45 297	408	0	408	2	0	2	45 703	0	45 703
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	8 856	0	8 856	224	0	224	0	0	0	9 080	0	9 080
45915	2 736	0	2 736	12	0	12	0	0	0	2 748	0	2 748
45920	11 537	0	11 537	55	0	55	0	0	0	11 592	0	11 592
47423	13	0	13	12	0	12	19	0	19	6	0	6
47427	124	0	124	3 561	0	3 561	3 679	0	3 679	6	0	6
47447	182	0	182	0	0	0	0	0	0	182	0	182
47450	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	2 163	0	2 163	0	0	0	384	0	384	1 779	0	1 779
60308	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	139	0	139	1 746	0	1 746	1 353	0	1 353	532	0	532
60323	223	0	223	50	0	50	53	0	53	220	0	220
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 753	0	34 753	0	0	0	0	0	0	34 753	0	34 753
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61008	1	0	1	33	0	33	33	0	33	1	0	1
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	35 173	0	35 173	19 656	0	19 656	0	0	0	54 829	0	54 829
70608	329	0	329	31	0	31	0	0	0	360	0	360
70611	499	0	499	385	0	385	0	0	0	884	0	884
Итого по активу (баланс)	1 060 280	132	1 060 412	5 089 802	158	5 089 960	5 073 966	25	5 073 991	1 076 116	265	1 076 381
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	78	0	78	0	0	0	26	0	26	104	0	104
30305	302 304	0	302 304	0	0	0	4	0	4	302 308	0	302 308
405	26	0	26	130	0	130	108	0	108	4	0	4
406	496	0	496	713	0	713	1 406	0	1 406	1 189	0	1 189
407	108 364	75	108 439	392 847	9	392 856	377 780	5	377 785	93 297	71	93 368
408.1	47 768	0	47 768	157 778	0	157 778	167 526	0	167 526	57 516	0	57 516
40817	284	1	285	8 046	0	8 046	8 123	0	8 123	361	1	362
40821	1 725	0	1 725	9 954	0	9 954	9 886	0	9 886	1 657	0	1 657
40911	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
42304	1 701	0	1 701	1 000	0	1 000	500	0	500	1 201	0	1 201
42305	3 870	0	3 870	800	0	800	800	0	800	3 870	0	3 870
42306	20 059	0	20 059	4 140	0	4 140	4 140	0	4 140	20 059	0	20 059
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	31 712	0	31 712	15 282	0	15 282	14 817	0	14 817	31 247	0	31 247
45217	13 090	0	13 090	0	0	0	0	0	0	13 090	0	13 090
45415	154	0	154	9	0	9	0	0	0	145	0	145
45515	2 452	0	2 452	101	0	101	0	0	0	2 351	0	2 351
45524	3 362	0	3 362	0	0	0	0	0	0	3 362	0	3 362
45818	61 568	0	61 568	3	0	3	409	0	409	61 974	0	61 974
45918	11 592	0	11 592	0	0	0	236	0	236	11 828	0	11 828
47411	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47416	0	0	0	56	0	56	81	0	81	25	0	25
47422	16	0	16	5	0	5	36	0	36	47	0	47
47425	4	0	4	365	0	365	365	0	365	4	0	4
47426	14	0	14	0	0	0	69	0	69	83	0	83
47441	887	0	887	97	0	97	0	0	0	790	0	790
47452	11 644	0	11 644	0	0	0	0	0	0	11 644	0	11 644
60301	102	0	102	509	0	509	495	0	495	88	0	88
60305	926	0	926	904	0	904	791	0	791	813	0	813
60309	7	0	7	12	0	12	6	0	6	1	0	1
60311	7	0	7	909	0	909	909	0	909	7	0	7
60324	248	0	248	170	0	170	219	0	219	297	0	297
60335	172	0	172	254	0	254	238	0	238	156	0	156
60414	7 182	0	7 182	0	0	0	48	0	48	7 230	0	7 230
60805	1 732	0	1 732	0	0	0	571	0	571	2 303	0	2 303
60806	33 251	0	33 251	667	0	667	160	0	160	32 744	0	32 744
60903	813	0	813	0	0	0	23	0	23	836	0	836
61701	3 746	0	3 746	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746
70601	32 348	0	32 348	7	0	7	20 935	0	20 935	53 276	0	53 276
70603	618	0	618	0	0	0	24	0	24	642	0	642
70801	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 060 336	76	1 060 412	594 977	9	594 986	610 950	5	610 955	1 076 309	72	1 076 381
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	161 692	0	161 692	41 424	0	41 424	9 925	0	9 925	193 191	0	193 191
90902	626 036	0	626 036	11 062	0	11 062	48 660	0	48 660	588 438	0	588 438
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	317 669	0	317 669	0	0	0	0	0	0	317 669	0	317 669
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	293 459	0	293 459	40	0	40	40	0	40	293 459	0	293 459
Итого по активу (баланс)	1 424 664	0	1 424 664	52 526	0	52 526	58 625	0	58 625	1 418 565	0	1 418 565
Пассив
91003	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
91312	293 459	0	293 459	0	0	0	0	0	0	293 459	0	293 459
99999	1 131 205	0	1 131 205	26 906	0	26 906	20 807	0	20 807	1 125 106	0	1 125 106
Итого по пассиву (баланс)	1 424 664	0	1 424 664	26 946	0	26 946	20 847	0	20 847	1 418 565	0	1 418 565

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?