Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 797	0	1 797	0	0	0	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 524	0	1 524	0	0	0	0	0	0	1 524	0	1 524
20202	44 665	20 646	65 311	577 879	542 695	1 120 574	601 596	536 108	1 137 704	20 948	27 233	48 181
20209	0	0	0	28 731	3 887	32 618	28 731	3 887	32 618	0	0	0
30102	6 584	0	6 584	3 242 750	0	3 242 750	3 122 709	0	3 122 709	126 625	0	126 625
30110	893	9 801	10 694	611	181 028	181 639	467	170 975	171 442	1 037	19 854	20 891
30202	1 317	0	1 317	51	0	51	0	0	0	1 368	0	1 368
30215	180	402	582	0	118	118	0	54	54	180	466	646
30233	0	13	13	24	149	173	24	139	163	0	23	23
31902	117 620	0	117 620	1 832 424	0	1 832 424	1 950 044	0	1 950 044	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	565 000	0	565 000	610 000	0	610 000	115 000	0	115 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	3 275	0	3 275	11 458	0	11 458	9 968	0	9 968	4 765	0	4 765
45205	88 480	0	88 480	32 195	0	32 195	23 700	0	23 700	96 975	0	96 975
45206	235 649	0	235 649	68 531	0	68 531	48 852	0	48 852	255 328	0	255 328
45207	196 376	0	196 376	16 343	0	16 343	9 032	0	9 032	203 687	0	203 687
45208	36 999	0	36 999	2 384	0	2 384	125	0	125	39 258	0	39 258
45216	7 851	0	7 851	7 425	0	7 425	1 799	0	1 799	13 477	0	13 477
45407	18 150	0	18 150	0	0	0	130	0	130	18 020	0	18 020
45408	29 523	0	29 523	0	0	0	68	0	68	29 455	0	29 455
45416	65	0	65	198	0	198	0	0	0	263	0	263
45505	12	0	12	0	0	0	3	0	3	9	0	9
45506	16 724	0	16 724	2 850	0	2 850	847	0	847	18 727	0	18 727
45507	126 492	0	126 492	4 490	0	4 490	2 862	0	2 862	128 120	0	128 120
45523	5 039	0	5 039	1 393	0	1 393	212	0	212	6 220	0	6 220
45812	6 720	0	6 720	0	0	0	0	0	0	6 720	0	6 720
45815	9 049	0	9 049	0	0	0	250	0	250	8 799	0	8 799
45820	1 219	0	1 219	0	0	0	15	0	15	1 204	0	1 204
45915	414	0	414	0	0	0	4	0	4	410	0	410
45920	353	0	353	0	0	0	3	0	3	350	0	350
474.1	0	0	0	7 340	111 366	118 706	7 340	111 366	118 706	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	93	0	93	155	0	155	93	0	93	155	0	155
47443	1 123	0	1 123	576	0	576	898	0	898	801	0	801
47447	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
47465	1 270	0	1 270	1 359	0	1 359	1 426	0	1 426	1 203	0	1 203
60306	47	0	47	1 745	0	1 745	1 756	0	1 756	36	0	36
60308	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
60310	19	0	19	74	0	74	88	0	88	5	0	5
60312	790	0	790	3 651	0	3 651	3 796	0	3 796	645	0	645
60323	1 584	0	1 584	0	0	0	9	0	9	1 575	0	1 575
60336	14	0	14	4	0	4	7	0	7	11	0	11
60401	50 603	0	50 603	101	0	101	0	0	0	50 704	0	50 704
60404	5 099	0	5 099	0	0	0	0	0	0	5 099	0	5 099
60415	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
60804	39 190	0	39 190	0	0	0	0	0	0	39 190	0	39 190
60901	11 508	0	11 508	631	0	631	221	0	221	11 918	0	11 918
60906	0	0	0	631	0	631	631	0	631	0	0	0
61002	122	0	122	0	0	0	0	0	0	122	0	122
61008	100	0	100	86	0	86	165	0	165	21	0	21
61009	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61013	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61209	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
61702	931	0	931	0	0	0	0	0	0	931	0	931
70606	50 595	0	50 595	45 514	0	45 514	0	0	0	96 109	0	96 109
70608	4 499	0	4 499	16 880	0	16 880	0	0	0	21 379	0	21 379
70611	277	0	277	288	0	288	0	0	0	565	0	565
Итого по активу (баланс)	1 294 853	30 862	1 325 715	6 474 125	839 243	7 313 368	6 428 224	822 529	7 250 753	1 340 754	47 576	1 388 330
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	9 844	0	9 844	0	0	0	0	0	0	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	260	0	260	2 715	0	2 715	2 725	0	2 725	270	0	270
30220	0	0	0	0	714	714	0	714	714	0	0	0
30232	0	0	0	92	126	218	102	126	228	10	0	10
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	153 074	3 378	156 452	912 564	182 467	1 095 031	886 425	204 330	1 090 755	126 935	25 241	152 176
408.1	6 739	6	6 745	22 813	2 029	24 842	25 997	2 030	28 027	9 923	7	9 930
40817	19	0	19	50	0	50	50	0	50	19	0	19
40821	393	0	393	424	0	424	422	0	422	391	0	391
40905	1	0	1	10	0	10	10	0	10	1	0	1
40909	0	0	0	95	149	244	95	149	244	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
40912	0	0	0	445	161	606	445	161	606	0	0	0
42106	10 740	0	10 740	300	0	300	5 030	0	5 030	15 470	0	15 470
42301	20 130	14 187	34 317	31 423	19 994	51 417	34 128	11 496	45 624	22 835	5 689	28 524
42304	3 607	0	3 607	1 427	0	1 427	20	0	20	2 200	0	2 200
42305	18 562	0	18 562	3 941	0	3 941	2 389	0	2 389	17 010	0	17 010
42306	503 755	0	503 755	47 226	0	47 226	37 023	0	37 023	493 552	0	493 552
42313	5	0	5	2	0	2	0	0	0	3	0	3
42314	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42315	44	0	44	0	0	0	1	0	1	45	0	45
42601	109	6	115	0	1	1	0	2	2	109	7	116
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	16 676	0	16 676	2 584	0	2 584	5 271	0	5 271	19 363	0	19 363
45217	2 298	0	2 298	5 787	0	5 787	4 409	0	4 409	920	0	920
45415	628	0	628	5	0	5	0	0	0	623	0	623
45417	281	0	281	3	0	3	1	0	1	279	0	279
45515	9 202	0	9 202	393	0	393	1 558	0	1 558	10 367	0	10 367
45524	5 949	0	5 949	248	0	248	443	0	443	6 144	0	6 144
45818	15 769	0	15 769	250	0	250	0	0	0	15 519	0	15 519
45918	414	0	414	4	0	4	0	0	0	410	0	410
47405	0	0	0	0	10 946	10 946	0	10 946	10 946	0	0	0
47407	0	0	0	110 909	7 340	118 249	110 909	7 340	118 249	0	0	0
47411	7 338	0	7 338	1 061	0	1 061	1 072	0	1 072	7 349	0	7 349
47416	0	0	0	8 855	0	8 855	8 855	0	8 855	0	0	0
47422	105	7	112	23	3	26	24	4	28	106	8	114
47425	2 439	0	2 439	3 051	0	3 051	2 073	0	2 073	1 461	0	1 461
47441	0	0	0	576	0	576	576	0	576	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	337	0	337	2	0	2	1	0	1	336	0	336
47466	476	0	476	1 132	0	1 132	871	0	871	215	0	215
47501	169	0	169	21	0	21	0	0	0	148	0	148
60301	572	0	572	1 246	0	1 246	1 178	0	1 178	504	0	504
60305	3 129	0	3 129	3 388	0	3 388	5 617	0	5 617	5 358	0	5 358
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	25	0	25	297	0	297	1 361	0	1 361	1 089	0	1 089
60324	1 637	0	1 637	50	0	50	41	0	41	1 628	0	1 628
60335	945	0	945	1 646	0	1 646	1 685	0	1 685	984	0	984
60414	25 894	0	25 894	0	0	0	146	0	146	26 040	0	26 040
60805	2 145	0	2 145	0	0	0	1 109	0	1 109	3 254	0	3 254
60806	37 205	0	37 205	1 208	0	1 208	217	0	217	36 214	0	36 214
60903	8 453	0	8 453	221	0	221	91	0	91	8 323	0	8 323
61701	3 623	0	3 623	0	0	0	0	0	0	3 623	0	3 623
70601	47 952	0	47 952	1	0	1	53 821	0	53 821	101 772	0	101 772
70603	5 704	0	5 704	0	0	0	19 544	0	19 544	25 248	0	25 248
70801	17 481	0	17 481	0	0	0	0	0	0	17 481	0	17 481
Итого по пассиву (баланс)	1 308 131	17 584	1 325 715	1 167 446	223 930	1 391 376	1 216 693	237 298	1 453 991	1 357 378	30 952	1 388 330
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	763 575	0	763 575	0	0	0	0	0	0	763 575	0	763 575
90902	56 968	0	56 968	6 942	0	6 942	4 475	0	4 475	59 435	0	59 435
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 239 079	0	1 239 079	109 001	0	109 001	172 852	0	172 852	1 175 228	0	1 175 228
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 456 280	0	1 456 280	6 855	0	6 855	77 700	0	77 700	1 385 435	0	1 385 435
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 890	0	14 890	0	0	0	0	0	0	14 890	0	14 890
91803	2 675	0	2 675	0	0	0	5	0	5	2 670	0	2 670
99998	1 283 406	0	1 283 406	141 428	0	141 428	159 672	0	159 672	1 265 162	0	1 265 162
Итого по активу (баланс)	4 827 556	0	4 827 556	264 226	0	264 226	414 704	0	414 704	4 677 078	0	4 677 078
Пассив
91003	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
91312	1 172 354	0	1 172 354	16 419	0	16 419	41 634	0	41 634	1 197 569	0	1 197 569
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	103 018	0	103 018	142 911	0	142 911	99 743	0	99 743	59 850	0	59 850
91507	1 641	0	1 641	291	0	291	0	0	0	1 350	0	1 350
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 544 150	0	3 544 150	255 032	0	255 032	122 798	0	122 798	3 411 916	0	3 411 916
Итого по пассиву (баланс)	4 827 556	0	4 827 556	414 704	0	414 704	264 226	0	264 226	4 677 078	0	4 677 078

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?