Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

БАНК "НАЛЬЧИК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

695

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	1 452	0	1 452	0	0	0	0	0	0	1 452	0	1 452
20202	19 304	8 836	28 140	154 179	18 714	172 893	145 554	19 716	165 270	27 929	7 834	35 763
20208	5 713	0	5 713	9 719	0	9 719	10 242	0	10 242	5 190	0	5 190
20209	0	0	0	6 250	0	6 250	6 250	0	6 250	0	0	0
30102	9 502	0	9 502	6 019 241	0	6 019 241	6 014 561	0	6 014 561	14 182	0	14 182
30110	7 842	14 844	22 686	234 104	54 287	288 391	236 871	60 024	296 895	5 075	9 107	14 182
30202	1 711	0	1 711	0	0	0	282	0	282	1 429	0	1 429
30215	530	3 216	3 746	0	940	940	0	425	425	530	3 731	4 261
30221	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30233	1 154	180	1 334	28 057	11 995	40 052	28 343	11 947	40 290	868	228	1 096
31902	0	0	0	408 000	0	408 000	408 000	0	408 000	0	0	0
31903	413 000	0	413 000	1 652 000	0	1 652 000	1 652 000	0	1 652 000	413 000	0	413 000
32002	0	0	0	2 887 000	0	2 887 000	2 652 000	0	2 652 000	235 000	0	235 000
32003	194 000	0	194 000	672 000	0	672 000	866 000	0	866 000	0	0	0
32201	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45206	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
45207	80 851	0	80 851	3 816	0	3 816	2 882	0	2 882	81 785	0	81 785
45208	156 222	0	156 222	364	0	364	855	0	855	155 731	0	155 731
45216	25 245	0	25 245	7 425	0	7 425	8 601	0	8 601	24 069	0	24 069
45407	16 326	0	16 326	6 000	0	6 000	430	0	430	21 896	0	21 896
45408	12 922	0	12 922	0	0	0	1 236	0	1 236	11 686	0	11 686
45416	539	0	539	26	0	26	3	0	3	562	0	562
45505	278	0	278	0	0	0	3	0	3	275	0	275
45506	4 861	0	4 861	0	0	0	334	0	334	4 527	0	4 527
45507	45 764	0	45 764	1 300	0	1 300	1 012	0	1 012	46 052	0	46 052
45523	7 996	0	7 996	853	0	853	1 322	0	1 322	7 527	0	7 527
45809	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
45812	113 072	0	113 072	1 070	0	1 070	0	0	0	114 142	0	114 142
45814	6 815	0	6 815	1 216	0	1 216	53	0	53	7 978	0	7 978
45815	7 213	0	7 213	177	0	177	157	0	157	7 233	0	7 233
45820	82	0	82	597	0	597	679	0	679	0	0	0
45912	37 085	0	37 085	285	0	285	285	0	285	37 085	0	37 085
45914	595	0	595	0	0	0	0	0	0	595	0	595
45915	3 799	0	3 799	67	0	67	54	0	54	3 812	0	3 812
45920	399	0	399	331	0	331	426	0	426	304	0	304
474.1	0	0	0	68 074	1 380	69 454	68 074	1 380	69 454	0	0	0
47423	0	0	0	24	12	36	24	12	36	0	0	0
47427	7 676	0	7 676	6 991	0	6 991	5 518	0	5 518	9 149	0	9 149
47443	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47447	14 682	0	14 682	1 094	0	1 094	139	0	139	15 637	0	15 637
47450	40	0	40	1	0	1	4	0	4	37	0	37
47465	2 994	0	2 994	690	0	690	306	0	306	3 378	0	3 378
60302	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
60308	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60310	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
60312	296 179	0	296 179	2 090	0	2 090	17 898	0	17 898	280 371	0	280 371
60323	477	0	477	73	0	73	4	0	4	546	0	546
60351	0	0	0	52	0	52	0	0	0	52	0	52
60401	85 520	0	85 520	0	0	0	0	0	0	85 520	0	85 520
60404	6 031	0	6 031	0	0	0	0	0	0	6 031	0	6 031
60415	10 235	0	10 235	0	0	0	0	0	0	10 235	0	10 235
61002	58	0	58	2	0	2	0	0	0	60	0	60
61008	608	0	608	70	0	70	120	0	120	558	0	558
61009	469	0	469	14	0	14	76	0	76	407	0	407
61702	30 317	0	30 317	0	0	0	0	0	0	30 317	0	30 317
61901	673	0	673	0	0	0	0	0	0	673	0	673
61903	14 755	0	14 755	0	0	0	0	0	0	14 755	0	14 755
61904	12 838	0	12 838	0	0	0	0	0	0	12 838	0	12 838
61911	10 225	0	10 225	13 872	0	13 872	0	0	0	24 097	0	24 097
62001	277 270	0	277 270	0	0	0	0	0	0	277 270	0	277 270
62102	249	0	249	0	0	0	0	0	0	249	0	249
70606	48 404	0	48 404	24 783	0	24 783	77	0	77	73 110	0	73 110
70608	6 006	0	6 006	4 833	0	4 833	0	0	0	10 839	0	10 839
Итого по активу (баланс)	2 005 124	27 076	2 032 200	12 226 797	87 328	12 314 125	12 140 732	93 504	12 234 236	2 091 189	20 900	2 112 089
Пассив
10208	70 870	0	70 870	0	0	0	0	0	0	70 870	0	70 870
10601	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
10701	422 431	0	422 431	0	0	0	0	0	0	422 431	0	422 431
10801	51 141	0	51 141	0	0	0	0	0	0	51 141	0	51 141
30129	45	0	45	98	0	98	78	0	78	25	0	25
30223	4 555	0	4 555	83 161	0	83 161	79 012	0	79 012	406	0	406
30226	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
30232	532	0	532	23 483	3 255	26 738	23 269	3 255	26 524	318	0	318
30236	2 842	0	2 842	84 380	0	84 380	82 340	0	82 340	802	0	802
30243	15	0	15	26	0	26	28	0	28	17	0	17
32213	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
406	7 217	0	7 217	7 183	0	7 183	5 399	0	5 399	5 433	0	5 433
407	280 041	6 352	286 393	319 270	44 653	363 923	377 761	45 523	423 284	338 532	7 222	345 754
408.1	14 735	0	14 735	74 437	0	74 437	74 394	0	74 394	14 692	0	14 692
40817	5 939	814	6 753	6 474	106	6 580	6 544	237	6 781	6 009	945	6 954
40820	71	1	72	1	0	1	0	1	1	70	2	72
40821	0	0	0	15 545	0	15 545	15 545	0	15 545	0	0	0
40905	12	0	12	1 483	0	1 483	1 483	0	1 483	12	0	12
40909	0	0	0	8 249	8 482	16 731	8 249	8 482	16 731	0	0	0
40910	0	0	0	5 466	3 283	8 749	5 466	3 283	8 749	0	0	0
40911	414	0	414	12 872	122	12 994	12 468	122	12 590	10	0	10
40912	0	0	0	3 505	1 792	5 297	3 505	1 792	5 297	0	0	0
40913	0	0	0	9 512	1 354	10 866	9 512	1 354	10 866	0	0	0
42205	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42301	86 033	26	86 059	71 628	4	71 632	76 667	8	76 675	91 072	30	91 102
42303	9 949	0	9 949	5 001	0	5 001	3 475	0	3 475	8 423	0	8 423
42304	209 288	0	209 288	24 159	0	24 159	29 771	0	29 771	214 900	0	214 900
42305	1 567	0	1 567	1 275	0	1 275	2 796	0	2 796	3 088	0	3 088
42306	213 756	0	213 756	40 785	0	40 785	23 621	0	23 621	196 592	0	196 592
42307	36 545	0	36 545	8 591	0	8 591	8 780	0	8 780	36 734	0	36 734
42309	75	0	75	1 266	0	1 266	1 302	0	1 302	111	0	111
45215	54 284	0	54 284	405	0	405	2 112	0	2 112	55 991	0	55 991
45217	23 005	0	23 005	2 401	0	2 401	7 326	0	7 326	27 930	0	27 930
45415	5 767	0	5 767	1 240	0	1 240	60	0	60	4 587	0	4 587
45417	352	0	352	7	0	7	15	0	15	360	0	360
45515	9 639	0	9 639	602	0	602	482	0	482	9 519	0	9 519
45524	342	0	342	74	0	74	406	0	406	674	0	674
45818	120 192	0	120 192	249	0	249	1 814	0	1 814	121 757	0	121 757
45821	6 083	0	6 083	294	0	294	1 140	0	1 140	6 929	0	6 929
45918	41 099	0	41 099	293	0	293	417	0	417	41 223	0	41 223
45921	10	0	10	65	0	65	120	0	120	65	0	65
47407	0	0	0	1 354	68 155	69 509	1 354	68 155	69 509	0	0	0
47411	13 410	0	13 410	3 427	0	3 427	2 398	0	2 398	12 381	0	12 381
47416	0	0	0	580	0	580	582	0	582	2	0	2
47422	363	0	363	6	0	6	6	0	6	363	0	363
47425	7 787	0	7 787	201	0	201	748	0	748	8 334	0	8 334
47426	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
47441	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
47452	4 866	0	4 866	944	0	944	990	0	990	4 912	0	4 912
47466	441	0	441	514	0	514	634	0	634	561	0	561
60301	2 859	0	2 859	3 313	0	3 313	454	0	454	0	0	0
60305	1 516	0	1 516	2 965	0	2 965	3 210	0	3 210	1 761	0	1 761
60307	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60309	3 131	0	3 131	0	0	0	117	0	117	3 248	0	3 248
60311	17	0	17	451	0	451	442	0	442	8	0	8
60324	81 175	0	81 175	1 014	0	1 014	41	0	41	80 202	0	80 202
60335	458	0	458	715	0	715	789	0	789	532	0	532
60414	23 193	0	23 193	0	0	0	267	0	267	23 460	0	23 460
61909	1 798	0	1 798	0	0	0	32	0	32	1 830	0	1 830
61910	1 157	0	1 157	0	0	0	27	0	27	1 184	0	1 184
61912	17 082	0	17 082	0	0	0	0	0	0	17 082	0	17 082
62002	122 945	0	122 945	0	0	0	0	0	0	122 945	0	122 945
62103	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
70601	53 067	0	53 067	250	0	250	17 872	0	17 872	70 689	0	70 689
70603	7 441	0	7 441	0	0	0	7 777	0	7 777	15 218	0	15 218
70801	1 217	0	1 217	0	0	0	0	0	0	1 217	0	1 217
Итого по пассиву (баланс)	2 025 007	7 193	2 032 200	829 272	131 206	960 478	908 155	132 212	1 040 367	2 103 890	8 199	2 112 089
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	264 960	0	264 960	44 795	0	44 795	21 770	0	21 770	287 985	0	287 985
90902	225 223	0	225 223	9 213	0	9 213	52 328	0	52 328	182 108	0	182 108
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
91414	741 417	0	741 417	15 073	0	15 073	280	0	280	756 210	0	756 210
91501	10 694	0	10 694	0	0	0	0	0	0	10 694	0	10 694
91502	14 784	0	14 784	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	14 784	0	14 784
91704	10 065	0	10 065	0	0	0	0	0	0	10 065	0	10 065
91802	112 249	0	112 249	0	0	0	0	0	0	112 249	0	112 249
91803	217	0	217	0	0	0	0	0	0	217	0	217
99998	1 038 366	0	1 038 366	3 807	0	3 807	2 680	0	2 680	1 039 493	0	1 039 493
Итого по активу (баланс)	2 417 983	0	2 417 983	78 888	0	78 888	83 059	0	83 059	2 413 812	0	2 413 812
Пассив
91312	1 021 457	0	1 021 457	1 000	0	1 000	3 807	0	3 807	1 024 264	0	1 024 264
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91317	15 409	0	15 409	1 680	0	1 680	0	0	0	13 729	0	13 729
99999	1 379 617	0	1 379 617	42 752	0	42 752	37 454	0	37 454	1 374 319	0	1 374 319
Итого по пассиву (баланс)	2 417 983	0	2 417 983	45 432	0	45 432	41 261	0	41 261	2 413 812	0	2 413 812

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?