Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	113 901	42 005	155 906	687 638	361 801	1 049 439	656 348	364 640	1 020 988	145 191	39 166	184 357
20208	9 062	0	9 062	28 406	0	28 406	29 466	0	29 466	8 002	0	8 002
20209	0	0	0	33 500	28 274	61 774	33 500	28 274	61 774	0	0	0
30102	120 382	0	120 382	10 258 546	0	10 258 546	10 254 551	0	10 254 551	124 377	0	124 377
30110	27 390	27 305	54 695	7 887	59 045	66 932	16 858	72 198	89 056	18 419	14 152	32 571
30202	65 229	0	65 229	0	0	0	1 310	0	1 310	63 919	0	63 919
30210	0	0	0	25 850	0	25 850	25 850	0	25 850	0	0	0
30215	150	871	1 021	0	255	255	0	115	115	150	1 011	1 161
30233	637	406	1 043	16 944	5 449	22 393	17 522	5 855	23 377	59	0	59
304.1	22	0	22	11 328 806	0	11 328 806	11 328 821	0	11 328 821	7	0	7
31902	0	0	0	1 925 000	0	1 925 000	1 925 000	0	1 925 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 200 000	0	4 200 000	4 200 000	0	4 200 000	0	0	0
32002	0	0	0	7 490 813	0	7 490 813	6 880 713	0	6 880 713	610 100	0	610 100
32003	1 720 500	0	1 720 500	3 380 150	0	3 380 150	3 900 650	0	3 900 650	1 200 000	0	1 200 000
32004	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
45104	0	0	0	890	0	890	0	0	0	890	0	890
45105	1 200	0	1 200	1 780	0	1 780	600	0	600	2 380	0	2 380
45106	15 113	0	15 113	682	0	682	0	0	0	15 795	0	15 795
45107	137 926	0	137 926	6 524	0	6 524	3 609	0	3 609	140 841	0	140 841
45108	56 502	0	56 502	7 731	0	7 731	0	0	0	64 233	0	64 233
45116	1 724	0	1 724	421	0	421	2	0	2	2 143	0	2 143
45201	5 045	0	5 045	9 741	0	9 741	10 403	0	10 403	4 383	0	4 383
45205	4 349	0	4 349	0	0	0	1 559	0	1 559	2 790	0	2 790
45206	102 545	0	102 545	0	0	0	90 199	0	90 199	12 346	0	12 346
45207	1 662 041	0	1 662 041	30 000	0	30 000	98 702	0	98 702	1 593 339	0	1 593 339
45208	442 235	0	442 235	80 000	0	80 000	151 423	0	151 423	370 812	0	370 812
45216	161 234	0	161 234	2 690	0	2 690	95 209	0	95 209	68 715	0	68 715
45407	1 676	0	1 676	0	0	0	277	0	277	1 399	0	1 399
45408	4 000	0	4 000	0	0	0	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45503	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
45505	70	0	70	6 000	0	6 000	484	0	484	5 586	0	5 586
45506	77 471	0	77 471	10 569	0	10 569	10 907	0	10 907	77 133	0	77 133
45507	218 062	0	218 062	7 000	0	7 000	4 288	0	4 288	220 774	0	220 774
45509	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
45523	5 632	0	5 632	1 019	0	1 019	1 262	0	1 262	5 389	0	5 389
45812	588 823	0	588 823	59	0	59	155	0	155	588 727	0	588 727
45814	27 848	0	27 848	8	0	8	8	0	8	27 848	0	27 848
45815	12 811	0	12 811	1 266	0	1 266	1 064	0	1 064	13 013	0	13 013
45820	65 208	0	65 208	23 785	0	23 785	2	0	2	88 991	0	88 991
45912	42 201	0	42 201	303	0	303	42	0	42	42 462	0	42 462
45915	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
45920	4 433	0	4 433	1 581	0	1 581	32	0	32	5 982	0	5 982
474.1	210	0	210	41 310	3 868	45 178	41 310	3 868	45 178	210	0	210
47423	10 353	0	10 353	90	0	90	10 089	0	10 089	354	0	354
47427	20 842	0	20 842	39 626	0	39 626	39 863	0	39 863	20 605	0	20 605
47443	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
47465	22 308	0	22 308	1 086	0	1 086	17 629	0	17 629	5 765	0	5 765
47502	2 274	0	2 274	2 785	0	2 785	3 472	0	3 472	1 587	0	1 587
47803	96 546	0	96 546	25 959	0	25 959	18 987	0	18 987	103 518	0	103 518
47805	6 437	0	6 437	0	0	0	0	0	0	6 437	0	6 437
47816	3 139	0	3 139	1 511	0	1 511	1 203	0	1 203	3 447	0	3 447
60302	12	0	12	4 383	0	4 383	0	0	0	4 395	0	4 395
60306	45	0	45	13	0	13	43	0	43	15	0	15
60308	250	0	250	76	0	76	326	0	326	0	0	0
60310	6	0	6	336	0	336	336	0	336	6	0	6
60312	504 279	0	504 279	7 013	0	7 013	19 794	0	19 794	491 498	0	491 498
60314	154	0	154	14	0	14	168	0	168	0	0	0
60323	33 334	0	33 334	60	0	60	32 723	0	32 723	671	0	671
60336	51	0	51	61	0	61	107	0	107	5	0	5
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
61008	1 618	0	1 618	126	0	126	134	0	134	1 610	0	1 610
61009	1 548	0	1 548	141	0	141	65	0	65	1 624	0	1 624
61010	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61209	0	0	0	1 860	0	1 860	1 860	0	1 860	0	0	0
61212	0	0	0	18 987	0	18 987	18 987	0	18 987	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	640 360	0	640 360	0	0	0	1 400	0	1 400	638 960	0	638 960
70606	349 866	0	349 866	283 599	0	283 599	0	0	0	633 465	0	633 465
70608	13 880	0	13 880	23 317	0	23 317	0	0	0	37 197	0	37 197
70611	2 917	0	2 917	5 835	0	5 835	8 752	0	8 752	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 929 749	70 587	8 000 336	40 086 314	458 692	40 545 006	40 011 601	474 950	40 486 551	8 004 462	54 329	8 058 791
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	37	11 408	11 445	35 320	51 898	87 218	35 286	40 490	75 776	3	0	3
30126	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029	0	0	0	0	0	0
30220	0	0	0	0	2 593	2 593	0	2 593	2 593	0	0	0
30223	7 932	0	7 932	185 193	0	185 193	200 904	0	200 904	23 643	0	23 643
30226	222	0	222	222	0	222	0	0	0	0	0	0
30232	25	287	312	11 535	6 061	17 596	11 515	5 784	17 299	5	10	15
407	130 540	2 017	132 557	1 646 595	9 727	1 656 322	1 581 638	9 607	1 591 245	65 583	1 897	67 480
408.1	10 399	0	10 399	67 443	0	67 443	65 327	0	65 327	8 283	0	8 283
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	90 625	4 825	95 450	195 183	6 193	201 376	192 490	10 148	202 638	87 932	8 780	96 712
40820	127	0	127	56	0	56	80	0	80	151	0	151
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40901	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4 135	0	4 135	4 136	0	4 136	1	0	1
40909	0	0	0	454	3 824	4 278	454	3 824	4 278	0	0	0
40910	0	0	0	19	166	185	19	166	185	0	0	0
40911	11	0	11	6 462	3 195	9 657	6 451	3 195	9 646	0	0	0
40912	0	0	0	682	2 927	3 609	682	2 927	3 609	0	0	0
40913	0	0	0	23	62	85	23	62	85	0	0	0
42002	1 590	0	1 590	2 379	0	2 379	789	0	789	0	0	0
42102	53 000	0	53 000	281 930	0	281 930	260 930	0	260 930	32 000	0	32 000
42103	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000	55 000	0	55 000
42104	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000	9 000	0	9 000
42105	5 630	0	5 630	0	0	0	400	0	400	6 030	0	6 030
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	1 550	0	1 550	4 450	0	4 450
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	1 300	0	1 300	7 600	0	7 600	6 300	0	6 300	0	0	0
42110	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42304	40 976	0	40 976	25 649	0	25 649	17 287	0	17 287	32 614	0	32 614
42305	201 264	0	201 264	5 765	0	5 765	20 502	0	20 502	216 001	0	216 001
42306	3 482 822	41 086	3 523 908	98 582	11 326	109 908	55 295	14 076	69 371	3 439 535	43 836	3 483 371
42307	313 358	0	313 358	1 780	0	1 780	1 119	0	1 119	312 697	0	312 697
42606	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
45115	4 931	0	4 931	131	0	131	263	0	263	5 063	0	5 063
45215	185 444	0	185 444	103 839	0	103 839	3 361	0	3 361	84 966	0	84 966
45217	9 521	0	9 521	1 538	0	1 538	2 189	0	2 189	10 172	0	10 172
45417	86	0	86	28	0	28	0	0	0	58	0	58
45515	7 436	0	7 436	5 758	0	5 758	6 324	0	6 324	8 002	0	8 002
45524	923	0	923	24	0	24	4 016	0	4 016	4 915	0	4 915
45818	550 568	0	550 568	59	0	59	273	0	273	550 782	0	550 782
45821	58 501	0	58 501	7 378	0	7 378	0	0	0	51 123	0	51 123
45918	41 208	0	41 208	33	0	33	285	0	285	41 460	0	41 460
45921	1 287	0	1 287	163	0	163	0	0	0	1 124	0	1 124
47401	0	0	0	68 397	0	68 397	68 397	0	68 397	0	0	0
47407	0	0	0	3 868	41 388	45 256	3 868	41 388	45 256	0	0	0
47411	8 827	0	8 827	23 782	40	23 822	25 151	40	25 191	10 196	0	10 196
47416	0	0	0	717	0	717	722	0	722	5	0	5
47422	132	0	132	31	0	31	32	0	32	133	0	133
47425	37 334	0	37 334	23 847	0	23 847	2 983	0	2 983	16 470	0	16 470
47426	294	0	294	1 340	0	1 340	1 431	0	1 431	385	0	385
47441	0	0	0	1 688	0	1 688	1 688	0	1 688	0	0	0
47466	4 494	0	4 494	413	0	413	26	0	26	4 107	0	4 107
47501	4 437	0	4 437	696	0	696	2 785	0	2 785	6 526	0	6 526
47804	7 548	0	7 548	5 139	0	5 139	434	0	434	2 843	0	2 843
60301	21 858	0	21 858	24 893	0	24 893	7 150	0	7 150	4 115	0	4 115
60305	4 703	0	4 703	12 415	0	12 415	15 086	0	15 086	7 374	0	7 374
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	1 321	0	1 321	1 983	0	1 983	662	0	662	0	0	0
60311	2 814	0	2 814	5 129	0	5 129	11 625	0	11 625	9 310	0	9 310
60324	18 499	0	18 499	49 467	0	49 467	44 842	0	44 842	13 874	0	13 874
60335	3 821	0	3 821	3 098	0	3 098	3 811	0	3 811	4 534	0	4 534
60414	44 469	0	44 469	0	0	0	901	0	901	45 370	0	45 370
60805	1 129	0	1 129	0	0	0	107	0	107	1 236	0	1 236
60806	5 396	0	5 396	124	0	124	27	0	27	5 299	0	5 299
60903	6 856	0	6 856	0	0	0	245	0	245	7 101	0	7 101
62002	40 141	0	40 141	140	0	140	8 732	0	8 732	48 733	0	48 733
70601	388 240	0	388 240	633	0	633	281 096	0	281 096	668 703	0	668 703
70603	14 718	0	14 718	0	0	0	24 653	0	24 653	39 371	0	39 371
70801	47 911	0	47 911	0	0	0	0	0	0	47 911	0	47 911
Итого по пассиву (баланс)	7 940 713	59 623	8 000 336	2 999 789	139 400	3 139 189	3 063 344	134 300	3 197 644	8 004 268	54 523	8 058 791
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	680 289	0	680 289	141 480	0	141 480	33 231	0	33 231	788 538	0	788 538
90902	207 509	0	207 509	86 926	0	86 926	84 395	0	84 395	210 040	0	210 040
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0
91202	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 357 161	0	10 357 161	392 762	0	392 762	1 485 810	0	1 485 810	9 264 113	0	9 264 113
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	164 230	0	164 230	29 638	0	29 638	20 968	0	20 968	172 900	0	172 900
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	97 318	0	97 318	0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	5 221 775	0	5 221 775	366 280	0	366 280	273 544	0	273 544	5 314 511	0	5 314 511
Итого по активу (баланс)	16 942 464	0	16 942 464	1 017 092	0	1 017 092	1 957 954	0	1 957 954	16 001 602	0	16 001 602
Пассив
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	4 697 337	0	4 697 337	170 259	0	170 259	181 660	0	181 660	4 708 738	0	4 708 738
91315	333 289	0	333 289	33 097	0	33 097	122 043	0	122 043	422 235	0	422 235
91317	3 417	0	3 417	45 188	0	45 188	72 497	0	72 497	30 726	0	30 726
91319	173 775	0	173 775	34 920	0	34 920	0	0	0	138 855	0	138 855
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 720 689	0	11 720 689	1 633 609	0	1 633 609	600 011	0	600 011	10 687 091	0	10 687 091
Итого по пассиву (баланс)	16 942 464	0	16 942 464	1 917 073	0	1 917 073	976 211	0	976 211	16 001 602	0	16 001 602

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?