Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗЕМЕЛЬНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК"

Регистрационный номер

574

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	804	0	804	0	0	0	0	0	0	804	0	804
20202	17 851	19 222	37 073	30 838	37 693	68 531	27 645	23 337	50 982	21 044	33 578	54 622
20209	0	0	0	13 500	9 887	23 387	13 500	9 887	23 387	0	0	0
30102	18 058	0	18 058	5 642 902	0	5 642 902	5 580 664	0	5 580 664	80 296	0	80 296
30110	1 436	12 826	14 262	3 437	47 117	50 554	3 293	41 255	44 548	1 580	18 688	20 268
30114	0	8 428	8 428	0	372 243	372 243	0	374 781	374 781	0	5 890	5 890
30202	6 586	0	6 586	2 033	0	2 033	0	0	0	8 619	0	8 619
30215	750	3 215	3 965	0	940	940	0	424	424	750	3 731	4 481
30221	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
30233	5	175	180	5 351	4 114	9 465	5 356	4 147	9 503	0	142	142
304.1	10 064	35 498	45 562	1 083 259	1 483 043	2 566 302	1 083 147	1 489 762	2 572 909	10 176	28 779	38 955
31902	0	0	0	241 000	0	241 000	241 000	0	241 000	0	0	0
31903	465 000	0	465 000	1 858 000	0	1 858 000	1 863 000	0	1 863 000	460 000	0	460 000
32003	55 000	0	55 000	0	0	0	55 000	0	55 000	0	0	0
32201	0	2 398	2 398	0	701	701	0	317	317	0	2 782	2 782
45201	39 391	0	39 391	83 160	0	83 160	84 529	0	84 529	38 022	0	38 022
45208	59 800	0	59 800	0	0	0	100	0	100	59 700	0	59 700
45216	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
45505	70	0	70	0	0	0	5	0	5	65	0	65
45507	650	0	650	0	0	0	0	0	0	650	0	650
45523	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
45815	4 306	0	4 306	0	0	0	15	0	15	4 291	0	4 291
45915	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
474.1	107	0	107	896 882	1 494 118	2 391 000	896 882	1 494 118	2 391 000	107	0	107
47421	213	0	213	9 674	0	9 674	9 887	0	9 887	0	0	0
47423	192	216	408	1	8 458	8 459	1	8 423	8 424	192	251	443
47427	239	0	239	759	0	759	548	0	548	450	0	450
47465	118	0	118	0	0	0	0	0	0	118	0	118
50705	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
60302	1 316	0	1 316	0	0	0	0	0	0	1 316	0	1 316
60308	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60310	133	0	133	198	0	198	0	0	0	331	0	331
60312	1 551	0	1 551	1 155	0	1 155	949	0	949	1 757	0	1 757
60323	440	0	440	17	0	17	73	0	73	384	0	384
60336	258	0	258	0	0	0	0	0	0	258	0	258
60401	30 976	0	30 976	0	0	0	0	0	0	30 976	0	30 976
60404	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
60804	19 379	0	19 379	0	0	0	0	0	0	19 379	0	19 379
60901	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
61002	50	0	50	16	0	16	16	0	16	50	0	50
61008	1	0	1	29	0	29	29	0	29	1	0	1
61009	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
61702	1 417	0	1 417	0	0	0	0	0	0	1 417	0	1 417
61906	25 516	0	25 516	0	0	0	0	0	0	25 516	0	25 516
61908	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
62001	53 527	0	53 527	0	0	0	0	0	0	53 527	0	53 527
70606	126 102	0	126 102	34 085	0	34 085	0	0	0	160 187	0	160 187
70608	103 336	0	103 336	88 352	0	88 352	0	0	0	191 688	0	191 688
70611	83	0	83	227	0	227	0	0	0	310	0	310
Итого по активу (баланс)	1 054 161	81 978	1 136 139	9 995 664	3 458 314	13 453 978	9 866 425	3 446 451	13 312 876	1 183 400	93 841	1 277 241
Пассив
10208	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
10601	4 020	0	4 020	0	0	0	0	0	0	4 020	0	4 020
10701	16 860	0	16 860	0	0	0	0	0	0	16 860	0	16 860
10801	121 953	0	121 953	0	0	0	0	0	0	121 953	0	121 953
30232	0	0	0	4 286	21 051	25 337	4 286	21 051	25 337	0	0	0
407	27 651	22 315	49 966	9 299 867	788 649	10 088 516	9 311 921	781 844	10 093 765	39 705	15 510	55 215
408.1	15 816	0	15 816	69 941	2 018	71 959	79 898	2 018	81 916	25 773	0	25 773
40807	277	5 539	5 816	0	731	731	0	1 619	1 619	277	6 427	6 704
40817	9 423	107	9 530	5 493	5 296	10 789	5 393	5 866	11 259	9 323	677	10 000
40820	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40905	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
40909	0	0	0	2 318	2 072	4 390	2 318	2 072	4 390	0	0	0
40910	0	0	0	421	352	773	421	352	773	0	0	0
40911	0	0	0	3 927	0	3 927	3 927	0	3 927	0	0	0
40912	0	0	0	528	6 871	7 399	528	6 871	7 399	0	0	0
40913	0	0	0	922	3 666	4 588	922	3 666	4 588	0	0	0
42301	305	24 019	24 324	0	5 409	5 409	0	9 306	9 306	305	27 916	28 221
42304	36	2 298	2 334	0	1 345	1 345	4	508	512	40	1 461	1 501
42305	75 263	10 254	85 517	3 079	1 688	4 767	4 300	2 995	7 295	76 484	11 561	88 045
42306	74 661	17 141	91 802	24 730	4 788	29 518	9 014	17 672	26 686	58 945	30 025	88 970
42311	15	0	15	5	0	5	0	0	0	10	0	10
42312	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45215	49 010	0	49 010	3 526	0	3 526	3 190	0	3 190	48 674	0	48 674
45515	134	0	134	1	0	1	0	0	0	133	0	133
45818	4 306	0	4 306	15	0	15	0	0	0	4 291	0	4 291
45918	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
47405	0	0	0	372 334	4 170	376 504	372 334	4 170	376 504	0	0	0
47407	0	0	0	532 967	1 482 306	2 015 273	532 967	1 482 306	2 015 273	0	0	0
47411	192	207	399	192	44	236	214	92	306	214	255	469
47416	0	0	0	2 265	0	2 265	2 265	0	2 265	0	0	0
47422	54	0	54	651	0	651	643	0	643	46	0	46
47424	10	0	10	9 886	0	9 886	9 876	0	9 876	0	0	0
47425	3 013	0	3 013	3 221	0	3 221	3 501	0	3 501	3 293	0	3 293
47441	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60301	0	0	0	507	0	507	655	0	655	148	0	148
60305	4 284	0	4 284	2 210	0	2 210	2 640	0	2 640	4 714	0	4 714
60309	209	0	209	0	0	0	63	0	63	272	0	272
60311	44	0	44	912	0	912	1 739	0	1 739	871	0	871
60322	154	0	154	0	0	0	1	0	1	155	0	155
60324	1 991	0	1 991	1 022	0	1 022	1 172	0	1 172	2 141	0	2 141
60335	1 592	0	1 592	645	0	645	794	0	794	1 741	0	1 741
60349	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
60352	0	0	0	0	0	0	705	0	705	705	0	705
60414	16 958	0	16 958	0	0	0	89	0	89	17 047	0	17 047
60805	637	0	637	0	0	0	314	0	314	951	0	951
60806	18 935	0	18 935	372	0	372	92	0	92	18 655	0	18 655
60903	963	0	963	0	0	0	0	0	0	963	0	963
62002	46 316	0	46 316	0	0	0	0	0	0	46 316	0	46 316
70601	131 305	0	131 305	5	0	5	30 128	0	30 128	161 428	0	161 428
70603	98 213	0	98 213	0	0	0	89 084	0	89 084	187 297	0	187 297
70801	29 060	0	29 060	0	0	0	0	0	0	29 060	0	29 060
Итого по пассиву (баланс)	1 054 259	81 880	1 136 139	10 346 354	2 330 456	12 676 810	10 475 504	2 342 408	12 817 912	1 183 409	93 832	1 277 241
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	27 661	0	27 661	207	0	207	300	0	300	27 568	0	27 568
90902	5 801	0	5 801	37	0	37	14	0	14	5 824	0	5 824
91414	176 015	0	176 015	0	0	0	0	0	0	176 015	0	176 015
91704	17 199	0	17 199	0	0	0	11	0	11	17 188	0	17 188
91802	62 556	0	62 556	0	0	0	0	0	0	62 556	0	62 556
91803	2 533	0	2 533	0	0	0	0	0	0	2 533	0	2 533
99998	107 714	0	107 714	86 567	0	86 567	85 193	0	85 193	109 088	0	109 088
Итого по активу (баланс)	399 479	0	399 479	86 811	0	86 811	85 518	0	85 518	400 772	0	400 772
Пассив
91003	0	0	0	2 033	0	2 033	2 033	0	2 033	0	0	0
91312	88 160	0	88 160	0	0	0	0	0	0	88 160	0	88 160
91315	18 195	0	18 195	0	0	0	0	0	0	18 195	0	18 195
91317	1 359	0	1 359	83 160	0	83 160	84 534	0	84 534	2 733	0	2 733
99999	291 765	0	291 765	325	0	325	244	0	244	291 684	0	291 684
Итого по пассиву (баланс)	399 479	0	399 479	85 518	0	85 518	86 811	0	86 811	400 772	0	400 772
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	29 479	29 479	516 013	279 235	795 248	516 013	308 714	824 727	0	0	0
99996	1 171 622	0	1 171 622	528 625	0	528 625	516 257	0	516 257	1 183 990	0	1 183 990
Итого по активу (баланс)	1 171 622	29 479	1 201 101	1 044 638	279 235	1 323 873	1 032 270	308 714	1 340 984	1 183 990	0	1 183 990
Пассив
96901	0	29 489	29 489	244	826 660	826 904	244	797 171	797 415	0	0	0
99997	1 171 612	0	1 171 612	516 257	0	516 257	528 635	0	528 635	1 183 990	0	1 183 990
Итого по пассиву (баланс)	1 171 612	29 489	1 201 101	516 501	826 660	1 343 161	528 879	797 171	1 326 050	1 183 990	0	1 183 990

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?