Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Венец"

Регистрационный номер

524

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	14 200	0	14 200	315	0	315	0	0	0	14 515	0	14 515
20202	114 684	15 640	130 324	2 295 501	136 719	2 432 220	2 181 196	132 387	2 313 583	228 989	19 972	248 961
20208	85 941	0	85 941	102 350	0	102 350	113 519	0	113 519	74 772	0	74 772
20209	74 195	0	74 195	3 283 962	28 142	3 312 104	3 334 450	28 142	3 362 592	23 707	0	23 707
30102	189 667	0	189 667	44 015 416	0	44 015 416	43 254 453	0	43 254 453	950 630	0	950 630
30110	54 753	66 218	120 971	115 758	100 949	216 707	102 420	131 639	234 059	68 091	35 528	103 619
30202	36 842	0	36 842	2 166	0	2 166	0	0	0	39 008	0	39 008
30215	450	2 010	2 460	0	587	587	0	265	265	450	2 332	2 782
30221	0	0	0	78 000	7 256	85 256	78 000	7 256	85 256	0	0	0
30233	6 765	1 570	8 335	128 522	37 335	165 857	129 447	38 905	168 352	5 840	0	5 840
304.1	22 963	0	22 963	44 981	0	44 981	45 746	0	45 746	22 198	0	22 198
31902	0	0	0	23 950 000	0	23 950 000	23 950 000	0	23 950 000	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	4 750 000	0	4 750 000	5 750 000	0	5 750 000	0	0	0
31904	0	0	0	950 000	0	950 000	0	0	0	950 000	0	950 000
32002	0	0	0	6 830 000	0	6 830 000	6 830 000	0	6 830 000	0	0	0
32003	910 000	0	910 000	1 620 000	0	1 620 000	2 530 000	0	2 530 000	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
45201	73 425	0	73 425	61 815	0	61 815	99 877	0	99 877	35 363	0	35 363
45204	99 230	0	99 230	161 350	0	161 350	134 670	0	134 670	125 910	0	125 910
45205	214 695	0	214 695	14 340	0	14 340	13 295	0	13 295	215 740	0	215 740
45206	1 215 722	0	1 215 722	433 000	0	433 000	403 886	0	403 886	1 244 836	0	1 244 836
45207	595 753	0	595 753	121 266	0	121 266	18 191	0	18 191	698 828	0	698 828
45208	324 496	0	324 496	1 382	0	1 382	9 256	0	9 256	316 622	0	316 622
45216	45 593	0	45 593	22 513	0	22 513	20 803	0	20 803	47 303	0	47 303
45406	28 110	0	28 110	0	0	0	6 910	0	6 910	21 200	0	21 200
45503	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000	0	0	0
45505	19 933	0	19 933	1 390	0	1 390	19	0	19	21 304	0	21 304
45506	248 272	0	248 272	58 059	0	58 059	14 516	0	14 516	291 815	0	291 815
45507	708 940	0	708 940	31 333	0	31 333	21 023	0	21 023	719 250	0	719 250
45509	22 148	284	22 432	6 962	84	7 046	5 294	53	5 347	23 816	315	24 131
45523	23 072	0	23 072	5 293	0	5 293	2 194	0	2 194	26 171	0	26 171
45809	322	0	322	9	0	9	0	0	0	331	0	331
45812	134 318	1	134 319	149	0	149	207	0	207	134 260	1	134 261
45813	115	1	116	14	0	14	18	1	19	111	0	111
45814	167	0	167	40	0	40	65	0	65	142	0	142
45815	85 021	719	85 740	1 482	210	1 692	12 623	93	12 716	73 880	836	74 716
45820	510	0	510	26	0	26	428	0	428	108	0	108
45912	32 309	0	32 309	613	0	613	0	0	0	32 922	0	32 922
45915	19 758	31	19 789	502	14	516	1 067	4	1 071	19 193	41	19 234
45920	32	0	32	15	0	15	28	0	28	19	0	19
47105	706	0	706	0	0	0	0	0	0	706	0	706
474.1	32	0	32	3 980	74 610	78 590	3 980	74 610	78 590	32	0	32
47421	0	0	0	136	0	136	136	0	136	0	0	0
47423	1 093	21	1 114	777	13 434	14 211	677	13 430	14 107	1 193	25	1 218
47427	29 865	3	29 868	43 037	9	43 046	41 583	9	41 592	31 319	3	31 322
47443	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
47447	23 364	0	23 364	5 104	0	5 104	5 333	0	5 333	23 135	0	23 135
47450	109	0	109	78	0	78	90	0	90	97	0	97
47465	10 519	0	10 519	25 144	0	25 144	22 629	0	22 629	13 034	0	13 034
47502	600	0	600	1 751	0	1 751	2 351	0	2 351	0	0	0
47803	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50401	0	0	0	3 988	0	3 988	0	0	0	3 988	0	3 988
60302	1 996	0	1 996	0	0	0	1 985	0	1 985	11	0	11
60306	22	0	22	3 332	0	3 332	3 322	0	3 322	32	0	32
60308	525	0	525	138	0	138	138	0	138	525	0	525
60310	942	0	942	594	0	594	572	0	572	964	0	964
60312	6 932	0	6 932	8 353	0	8 353	5 256	0	5 256	10 029	0	10 029
60314	0	0	0	0	14	14	0	14	14	0	0	0
60323	12 256	0	12 256	65	0	65	316	0	316	12 005	0	12 005
60336	14	0	14	5	0	5	0	0	0	19	0	19
60351	105	0	105	18	0	18	30	0	30	93	0	93
60401	210 651	0	210 651	836	0	836	0	0	0	211 487	0	211 487
60404	17 420	0	17 420	0	0	0	0	0	0	17 420	0	17 420
60415	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
60804	33 719	0	33 719	0	0	0	0	0	0	33 719	0	33 719
60901	11 942	0	11 942	0	0	0	0	0	0	11 942	0	11 942
60906	19 411	0	19 411	493	0	493	0	0	0	19 904	0	19 904
61002	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
61008	620	0	620	462	0	462	366	0	366	716	0	716
61009	75	0	75	26	0	26	0	0	0	101	0	101
61702	0	0	0	50 087	0	50 087	315	0	315	49 772	0	49 772
62001	86 701	0	86 701	0	0	0	0	0	0	86 701	0	86 701
62101	1 498	0	1 498	0	0	0	0	0	0	1 498	0	1 498
62102	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
70606	480 624	0	480 624	187 816	0	187 816	679	0	679	667 761	0	667 761
70608	9 867	0	9 867	13 491	0	13 491	0	0	0	23 358	0	23 358
70706	2 566 078	0	2 566 078	0	0	0	2 566 078	0	2 566 078	0	0	0
70708	52 750	0	52 750	0	0	0	52 750	0	52 750	0	0	0
70711	14 034	0	14 034	58 277	0	58 277	72 311	0	72 311	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 005 732	86 498	10 092 230	89 501 792	399 363	89 901 155	91 849 773	426 808	92 276 581	7 657 751	59 053	7 716 804
Пассив
10207	139 049	0	139 049	0	0	0	0	0	0	139 049	0	139 049
10601	70 528	0	70 528	0	0	0	0	0	0	70 528	0	70 528
10602	108 187	0	108 187	0	0	0	0	0	0	108 187	0	108 187
10614	48 812	0	48 812	0	0	0	0	0	0	48 812	0	48 812
10701	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10801	94 592	0	94 592	0	0	0	0	0	0	94 592	0	94 592
30126	19 923	0	19 923	15	0	15	34	0	34	19 942	0	19 942
30129	519	0	519	282	0	282	155	0	155	392	0	392
30220	0	0	0	0	41 200	41 200	0	41 200	41 200	0	0	0
30226	268	0	268	193	0	193	190	0	190	265	0	265
30232	3 440	87	3 527	221 796	28 087	249 883	221 624	28 000	249 624	3 268	0	3 268
32028	3 291	0	3 291	3 291	0	3 291	0	0	0	0	0	0
406	9 352	0	9 352	9 057	0	9 057	7 935	0	7 935	8 230	0	8 230
407	569 247	34 408	603 655	4 747 236	56 505	4 803 741	4 888 293	30 279	4 918 572	710 304	8 182	718 486
408.1	62 475	0	62 475	257 560	15 553	273 113	260 554	15 562	276 116	65 469	9	65 478
40817	138 770	182	138 952	351 610	1 055	352 665	330 527	1 055	331 582	117 687	182	117 869
40820	11	0	11	45	0	45	48	0	48	14	0	14
40821	8 515	0	8 515	752 078	0	752 078	773 025	0	773 025	29 462	0	29 462
40905	111	0	111	6 491	241	6 732	6 492	241	6 733	112	0	112
40906	74 195	0	74 195	1 595 012	0	1 595 012	1 544 524	0	1 544 524	23 707	0	23 707
40909	0	0	0	25 646	10 978	36 624	25 646	10 978	36 624	0	0	0
40910	0	0	0	3 650	17 447	21 097	3 650	17 447	21 097	0	0	0
40911	220	0	220	109 892	1 096	110 988	109 712	1 096	110 808	40	0	40
40912	0	0	0	8 873	16 134	25 007	8 873	16 134	25 007	0	0	0
40913	0	0	0	1 248	7 321	8 569	1 248	7 321	8 569	0	0	0
42102	0	0	0	35 400	0	35 400	35 400	0	35 400	0	0	0
42103	6 700	0	6 700	5 500	0	5 500	26 800	0	26 800	28 000	0	28 000
42105	8 500	0	8 500	0	0	0	0	0	0	8 500	0	8 500
42106	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0
42107	260 000	0	260 000	0	0	0	0	0	0	260 000	0	260 000
42110	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800	1 800	0	1 800
42301	33 681	8 049	41 730	143 927	9 745	153 672	150 854	3 679	154 533	40 608	1 983	42 591
42303	8 357	0	8 357	4 807	0	4 807	6 325	0	6 325	9 875	0	9 875
42304	30 502	0	30 502	9 483	0	9 483	4 700	0	4 700	25 719	0	25 719
42305	317 907	0	317 907	34 338	0	34 338	8 910	0	8 910	292 479	0	292 479
42306	3 733 367	0	3 733 367	151 353	0	151 353	149 022	0	149 022	3 731 036	0	3 731 036
42307	492	0	492	0	0	0	2	0	2	494	0	494
45215	105 250	0	105 250	26 211	0	26 211	22 720	0	22 720	101 759	0	101 759
45217	86 565	0	86 565	14 924	0	14 924	5 024	0	5 024	76 665	0	76 665
45415	89	0	89	69	0	69	1	0	1	21	0	21
45417	212	0	212	6	0	6	0	0	0	206	0	206
45515	42 175	0	42 175	5 622	0	5 622	7 771	0	7 771	44 324	0	44 324
45524	13 695	0	13 695	5 564	0	5 564	5 351	0	5 351	13 482	0	13 482
45818	184 309	0	184 309	7 747	0	7 747	1 558	0	1 558	178 120	0	178 120
45821	35 965	0	35 965	5 236	0	5 236	328	0	328	31 057	0	31 057
45918	51 026	0	51 026	630	0	630	826	0	826	51 222	0	51 222
45921	957	0	957	227	0	227	108	0	108	838	0	838
47403	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
47407	0	0	0	41 753	0	41 753	41 753	0	41 753	0	0	0
47411	57 814	1	57 815	25 197	1	25 198	24 477	0	24 477	57 094	0	57 094
47416	385	20	405	12 532	2	12 534	12 451	6	12 457	304	24	328
47422	62	21	83	26 202	7	26 209	26 194	9	26 203	54	23	77
47425	41 150	0	41 150	32 255	0	32 255	34 155	0	34 155	43 050	0	43 050
47426	45	0	45	4 118	0	4 118	4 181	0	4 181	108	0	108
47441	0	0	0	2 439	0	2 439	2 439	0	2 439	0	0	0
47444	0	0	0	1 060	0	1 060	1 060	0	1 060	0	0	0
47445	115	0	115	133	0	133	78	0	78	60	0	60
47452	1 158	0	1 158	5 019	0	5 019	4 956	0	4 956	1 095	0	1 095
47466	4 736	0	4 736	5 544	0	5 544	3 180	0	3 180	2 372	0	2 372
47501	1 434	0	1 434	2 101	0	2 101	1 750	0	1 750	1 083	0	1 083
47804	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
50431	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
52301	1 500	0	1 500	4 000	0	4 000	2 500	0	2 500	0	0	0
52306	75 300	0	75 300	20 150	0	20 150	10 000	0	10 000	65 150	0	65 150
52501	2 264	0	2 264	617	0	617	343	0	343	1 990	0	1 990
60301	0	0	0	58 483	0	58 483	59 680	0	59 680	1 197	0	1 197
60305	12 105	0	12 105	6 380	0	6 380	11 413	0	11 413	17 138	0	17 138
60307	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60309	724	0	724	53	0	53	353	0	353	1 024	0	1 024
60311	0	0	0	2 876	0	2 876	3 573	0	3 573	697	0	697
60322	22	0	22	8	0	8	8	0	8	22	0	22
60324	13 221	0	13 221	361	0	361	141	0	141	13 001	0	13 001
60335	3 629	0	3 629	252	0	252	3 269	0	3 269	6 646	0	6 646
60352	18	0	18	4	0	4	2	0	2	16	0	16
60414	66 414	0	66 414	0	0	0	743	0	743	67 157	0	67 157
60805	987	0	987	0	0	0	513	0	513	1 500	0	1 500
60806	32 735	0	32 735	607	0	607	191	0	191	32 319	0	32 319
60903	6 163	0	6 163	0	0	0	94	0	94	6 257	0	6 257
61701	0	0	0	316	0	316	316	0	316	0	0	0
70601	456 124	0	456 124	104	0	104	226 423	0	226 423	682 443	0	682 443
70603	13 333	0	13 333	0	0	0	19 304	0	19 304	32 637	0	32 637
70701	2 891 625	0	2 891 625	2 891 626	0	2 891 626	1	0	1	0	0	0
70703	46 614	0	46 614	46 614	0	46 614	0	0	0	0	0	0
70715	31	0	31	50 118	0	50 118	50 087	0	50 087	0	0	0
70801	0	0	0	2 691 140	0	2 691 140	2 988 359	0	2 988 359	297 219	0	297 219
Итого по пассиву (баланс)	10 049 462	42 768	10 092 230	14 491 166	205 372	14 696 538	12 148 105	173 007	12 321 112	7 706 401	10 403	7 716 804
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	75 300	0	75 300	10 000	0	10 000	20 150	0	20 150	65 150	0	65 150
90901	1 495 030	1 687	1 496 717	51 841	493	52 334	12 079	220	12 299	1 534 792	1 960	1 536 752
90902	1 060 941	1 349	1 062 290	42 002	1 180	43 182	122 405	230	122 635	980 538	2 299	982 837
90907	2 921	0	2 921	0	0	0	0	0	0	2 921	0	2 921
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	5 597 041	0	5 597 041	457 405	0	457 405	244 621	0	244 621	5 809 825	0	5 809 825
91418	1 002	0	1 002	0	0	0	0	0	0	1 002	0	1 002
91502	18 798	0	18 798	0	0	0	0	0	0	18 798	0	18 798
91704	25 896	0	25 896	0	0	0	98	0	98	25 798	0	25 798
91802	51 670	0	51 670	0	0	0	155	0	155	51 515	0	51 515
91803	3 386	0	3 386	0	0	0	13	0	13	3 373	0	3 373
99998	4 817 795	0	4 817 795	1 191 459	0	1 191 459	1 268 054	0	1 268 054	4 741 200	0	4 741 200
Итого по активу (баланс)	13 149 785	3 036	13 152 821	1 752 707	1 673	1 754 380	1 667 575	450	1 668 025	13 234 917	4 259	13 239 176
Пассив
91003	0	0	0	2 166	0	2 166	2 166	0	2 166	0	0	0
91311	398 893	0	398 893	21 263	0	21 263	63 609	0	63 609	441 239	0	441 239
91312	2 984 584	0	2 984 584	146 016	0	146 016	199 847	0	199 847	3 038 415	0	3 038 415
91315	727 504	0	727 504	109 039	0	109 039	21 959	0	21 959	640 424	0	640 424
91317	657 599	48 388	705 987	983 244	6 325	989 569	889 714	14 163	903 877	564 069	56 226	620 295
91507	827	0	827	0	0	0	0	0	0	827	0	827
99999	8 335 026	0	8 335 026	358 081	0	358 081	521 031	0	521 031	8 497 976	0	8 497 976
Итого по пассиву (баланс)	13 104 433	48 388	13 152 821	1 619 809	6 325	1 626 134	1 698 326	14 163	1 712 489	13 182 950	56 226	13 239 176
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	4 408	4 408	0	4 408	4 408	0	0	0
94101	0	0	0	3 980	0	3 980	3 980	0	3 980	0	0	0
99996	0	0	0	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 232	4 408	16 640	12 232	4 408	16 640	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 252	0	8 252	8 252	0	8 252	0	0	0
99997	0	0	0	8 389	0	8 389	8 389	0	8 389	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	16 641	0	16 641	16 641	0	16 641	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?