Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация - центральный контрагент "Национальный Клиринговый Центр" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

3466

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	241 702	0	241 702							1 918 810	0	1 918 810
10610	365 180	0	365 180							365 180	0	365 180
20202	2 040	0	2 040							1 901	0	1 901
20302	0	2 332 047	2 332 047							0	2 697 408	2 697 408
20315	0	0	0							0	0	0
30104	35 259 984	0	35 259 984							2 970 689	0	2 970 689
30110	37	3 117 379	3 117 416							80	5 800 453	5 800 533
30114	0	428 611 909	428 611 909							0	607 622 124	607 622 124
30119	0	4 867 313	4 867 313							0	5 602 913	5 602 913
30221	0	0	0							0	0	0
304.1	33 109 248	54 272 974	87 382 222							56 396 231	67 903 708	124 299 939
30426	0	0	0							0	0	0
30602	165	0	165							917	0	917
31902	0	0	0							0	0	0
31903	10 000 000	0	10 000 000							28 000 000	0	28 000 000
32002	0	0	0							3 000 000	0	3 000 000
32003	0	0	0							18 000 000	0	18 000 000
32004	0	0	0							33 000 000	0	33 000 000
32005	15 000 000	0	15 000 000							24 000 000	0	24 000 000
32201	11 609 855	69	11 609 924							26 935 946	0	26 935 946
32202	0	0	0							723 485 743	136 930 400	860 416 143
32203	824 582 290	345 040 993	1 169 623 283							286 867 976	248 548 177	535 416 153
32204	327 779 269	11 652 647	339 431 916							289 038 615	99 763 076	388 801 691
32205	166 994 851	153 642 980	320 637 831							131 292 564	132 449 225	263 741 789
32206	47 002 726	54 761 727	101 764 453							28 000 000	48 704 280	76 704 280
32207	20 000 000	16 956 036	36 956 036							20 000 000	0	20 000 000
32301	0	231 789	231 789							0	1 844 592	1 844 592
32401	347	0	347							238	0	238
45811	890 330	0	890 330							875 025	0	875 025
45812	0	0	0							0	0	0
45816	0	0	0							0	0	0
47002	1 032 396 737	126 651 822	1 159 048 559							1 160 098 153	97 408 386	1 257 506 539
47003	105 387 996	3 631	105 391 627							157 146 991	16 370 601	173 517 592
47004	730 000	0	730 000							0	0	0
47301	0	0	0							0	0	0
474.1	0	113 515	113 515							0	0	0
47421	14 556 924	0	14 556 924							2 882 758	0	2 882 758
47423	172 744	0	172 744							258 821	0	258 821
47427	5 998 457	669 238	6 667 695							4 922 395	597 860	5 520 255
47465	0	0	0							676	0	676
50104	0	0	0							0	0	0
50105	0	0	0							0	0	0
50106	0	0	0							0	0	0
50107	0	0	0							0	0	0
50108	0	0	0							0	0	0
50110	0	14 359 094	14 359 094							0	16 706 881	16 706 881
50116	0	0	0							0	0	0
50121	120 541	0	120 541							0	0	0
50205	37 884 170	26 129 245	64 013 415							37 498 737	36 803 918	74 302 655
50207	14 011 535	0	14 011 535							13 809 938	0	13 809 938
50208	28 681 921	0	28 681 921							28 875 713	0	28 875 713
50211	2 302 142	46 101 093	48 403 235							1 583 393	53 801 131	55 384 524
50221	827 758	0	827 758							281 428	0	281 428
50605	0	0	0							0	0	0
50606	0	0	0							0	0	0
50607	0	0	0							0	0	0
50608	0	0	0							0	0	0
50621	3 299	0	3 299							36 894	0	36 894
52601	24 741 933	0	24 741 933							56 523 484	0	56 523 484
60204	1 701	0	1 701							1 701	0	1 701
60302	479 456	0	479 456							0	0	0
60306	156	0	156							180	0	180
60308	131	0	131							102	0	102
60310	14 882	0	14 882							25 000	0	25 000
60312	77 149	0	77 149							73 545	0	73 545
60314	589	6 016	6 605							447	1 313	1 760
60323	2 312 613	0	2 312 613							2 312 614	0	2 312 614
60336	1 519	0	1 519							1 172	0	1 172
60401	76 313	0	76 313							86 900	0	86 900
60415	10 466	0	10 466							0	0	0
60804	377 363	0	377 363							377 363	0	377 363
60901	371 798	0	371 798							385 155	0	385 155
60906	58 776	0	58 776							49 107	0	49 107
61008	75	0	75							100	0	100
61009	0	0	0							0	0	0
61014	0	0	0							0	0	0
61210	0	0	0							0	0	0
61213	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
61602	0	0	0							0	0	0
61702	1 198 737	0	1 198 737							1 198 737	0	1 198 737
70606	186 514 065	0	186 514 065							651 337 082	0	651 337 082
70607	339 283	0	339 283							643 525	0	643 525
70608	279 497 465	0	279 497 465							838 211 828	0	838 211 828
70609	2 002 395	0	2 002 395							5 607 787	0	5 607 787
70611	587 260	0	587 260							964 563	0	964 563
70614	67 483	0	67 483							36 423	0	36 423
Итого по активу (баланс)	3 234 643 856	1 289 521 517	4 524 165 373							4 639 382 627	1 579 556 446	6 218 939 073
Пассив
10207	16 670 000	0	16 670 000							16 670 000	0	16 670 000
10603	827 758	0	827 758							281 428	0	281 428
10630	3 896	0	3 896							3 536	0	3 536
10634	197 566	0	197 566							920 081	0	920 081
10701	966 775	0	966 775							966 775	0	966 775
10801	37 486 195	0	37 486 195							37 486 195	0	37 486 195
20309	0	93 910	93 910							0	117 522	117 522
30109	20 000 267	7 917	20 008 184							20 000 267	9 182	20 009 449
30111	279	365	644							279	424	703
30116	0	461 701	461 701							0	627 224	627 224
30129	1 732	0	1 732							379	0	379
30222	0	100 839	100 839							0	2 428	2 428
30411	0	6 643 715	6 643 715							0	7 555 537	7 555 537
30420	54 886 135	66 475 009	121 361 144							119 349 688	156 286 290	275 635 978
30421	469 813	6 564 390	7 034 203							492 772	7 313 950	7 806 722
30422	3 541 828	1 989 414	5 531 242							3 534 396	2 271 691	5 806 087
30423	152 545	88 115	240 660							152 545	102 370	254 915
31302	0	0	0							3 348 985	505 143	3 854 128
31303	3 893 290	43 670 934	47 564 224							0	0	0
31304	12	0	12							24	0	24
31401	0	0	0							0	0	0
31501	11 609 855	69	11 609 924							26 935 946	0	26 935 946
31502	0	0	0							500 362 771	155 490 541	655 853 312
31503	673 837 907	365 154 989	1 038 992 896							421 744 414	264 947 610	686 692 024
31504	965 489 771	15 541 926	981 031 697							885 762 971	115 252 771	1 001 015 742
31505	237 726 990	94 641 318	332 368 308							249 587 556	100 911 893	350 499 449
31506	42 329 025	8 038 808	50 367 833							25 000 000	3 886 518	28 886 518
31507	20 000 000	16 956 036	36 956 036							20 000 000	0	20 000 000
31601	0	0	0							0	0	0
32028	0	0	0							59 184	0	59 184
32313	0	0	0							1	0	1
32403	20	0	20							20	0	20
407	3 782 588	59 440	3 842 028							4 181 439	31 954	4 213 393
40807	19	336	355							19	390	409
41402	12 250 670	0	12 250 670							905 150	0	905 150
41502	4 559 270	0	4 559 270							16 217 709	0	16 217 709
41802	215 337	35 562	250 899							1 003 230	0	1 003 230
42002	51 172 698	9 528 750	60 701 448							47 661 984	1 021 175	48 683 159
42003	5 851 300	0	5 851 300							4 401 300	0	4 401 300
42102	33 092 448	846 724	33 939 172							12 830 927	393 148	13 224 075
42103	63 000	0	63 000							563 000	0	563 000
42202	4 270 302	0	4 270 302							4 275 048	0	4 275 048
43702	435 976 588	91 775 707	527 752 295							565 377 174	45 039 651	610 416 825
43703	28 741 556	59 005 293	87 746 849							33 887 699	47 907 933	81 795 632
43704	5 403 700	7 829 796	13 233 496							3 000 000	6 607 146	9 607 146
44001	0	112 545	112 545							0	120 485	120 485
45818	857 022	0	857 022							857 022	0	857 022
47405	0	513 250 304	513 250 304							0	685 724 144	685 724 144
47407	0	113 515	113 515							0	0	0
47416	440	0	440							88	0	88
47422	15 065	124	15 189							15 064	152	15 216
47424	14 557 159	0	14 557 159							2 882 758	0	2 882 758
47425	524	0	524							1 113	0	1 113
47426	5 987 461	597 266	6 584 727							4 770 415	510 879	5 281 294
47466	322	0	322							17 026	0	17 026
50120	0	0	0							183 701	0	183 701
50220	241 702	0	241 702							1 918 810	0	1 918 810
50620	319 881	0	319 881							0	0	0
52602	24 168 378	0	24 168 378							57 906 003	0	57 906 003
60301	1 053 525	0	1 053 525							117 197	0	117 197
60305	211 626	0	211 626							217 608	0	217 608
60309	5 775	0	5 775							21 537	0	21 537
60311	3 287	0	3 287							29 137	0	29 137
60324	2 349 811	0	2 349 811							2 348 215	0	2 348 215
60335	42 231	0	42 231							36 393	0	36 393
60349	69 951	0	69 951							77 945	0	77 945
60414	71 227	0	71 227							71 611	0	71 611
60805	46 014	0	46 014							49 380	0	49 380
60806	347 188	0	347 188							344 844	0	344 844
60903	163 593	0	163 593							170 954	0	170 954
61501	47 504	0	47 504							46 092	0	46 092
70601	190 282 879	0	190 282 879							656 857 108	0	656 857 108
70602	13 957	0	13 957							50 851	0	50 851
70603	277 599 666	0	277 599 666							833 387 677	0	833 387 677
70604	2 002 452	0	2 002 452							5 607 849	0	5 607 849
70613	2 348 165	0	2 348 165							5 047 016	0	5 047 016
70701	0	0	0							0	0	0
70801	16 302 616	0	16 302 616							16 302 616	0	16 302 616
Итого по пассиву (баланс)	3 214 580 556	1 309 584 817	4 524 165 373							4 616 300 922	1 602 638 151	6 218 939 073
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	35 791	0	35 791							35 791	0	35 791
90902	2	5	7							2	6	8
91417	60 002 288	603 755	60 606 043							60 002 276	690 549	60 692 825
91419	3 100 873 374	396 583 224	3 497 456 598							3 355 801 213	530 258 993	3 886 060 206
91803	23 430	0	23 430							23 430	0	23 430
99998	4 522 446 440	0	4 522 446 440							4 954 648 679	0	4 954 648 679
Итого по активу (баланс)	7 683 381 325	397 186 984	8 080 568 309							8 370 511 391	530 949 548	8 901 460 939
Пассив
90706	852 019 605	0	852 019 605							928 419 618	0	928 419 618
91225	5 825	0	5 825							5 045	0	5 045
91314	3 273 837 630	396 583 224	3 670 420 854							3 495 964 867	530 258 993	4 026 223 860
91507	60	0	60							60	0	60
91508	96	0	96							96	0	96
99999	3 558 121 869	0	3 558 121 869							3 946 812 260	0	3 946 812 260
Итого по пассиву (баланс)	7 683 985 085	396 583 224	8 080 568 309							8 371 201 946	530 258 993	8 901 460 939
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	74 486	0	74 486							1 080 196 818	1 164 180 813	2 244 377 631
93302	1 074 394 317	1 183 685 603	2 258 079 920							85 030 280	80 555 562	165 585 842
93303	225 408 896	315 990 692	541 399 588							65 385 067	64 840 177	130 225 244
93304	132 751 334	161 607 964	294 359 298							281 912 251	353 653 109	635 565 360
93305	460 403 127	200 445 963	660 849 090							486 507 041	214 875 422	701 382 463
93306	0	0	0							7 302 367	52 664 676	59 967 043
93307	17 860 896	65 645 725	83 506 621							7 403 330	9 449 512	16 852 842
93308	25 332 878	49 327 175	74 660 053							8 647 722	34 403 270	43 050 992
93309	136	42 840 178	42 840 314							10 353 765	26 909 408	37 263 173
93310	4 535 143	491 836	5 026 979							455 191	236 195	691 386
93311	76 435 638	81 927 013	158 362 651							30 571 582	25 849 108	56 420 690
93312	631 091	2 760 826	3 391 917							1 987 271	2 649 920	4 637 191
93401	0	0	0							0	5 405	5 405
93402	0	38 880	38 880							0	0	0
93403	0	23 468 053	23 468 053							0	165 668	165 668
93404	0	35	35							0	12 777 527	12 777 527
93405	0	1 200 380	1 200 380							0	179 727	179 727
93406	0	0	0							0	0	0
93407	0	0	0							0	0	0
93408	0	6 530 092	6 530 092							0	0	0
93409	0	0	0							0	4 180 825	4 180 825
93410	0	1 139 210	1 139 210							0	295 446	295 446
93501	0	0	0							0	0	0
93502	169 871	0	169 871							0	0	0
93503	12 000 589	0	12 000 589							0	0	0
93504	0	0	0							7 454 416	0	7 454 416
93505	938 297	0	938 297							202 450	0	202 450
93506	0	0	0							0	0	0
93507	0	0	0							0	0	0
93508	6 689 291	0	6 689 291							0	0	0
93509	0	0	0							887 035	0	887 035
93510	31 128	0	31 128							785	0	785
93611	76 088 960	71 640 996	147 729 956							30 689 882	24 632 172	55 322 054
93612	4 860 087	4 336 813	9 196 900							4 555 326	1 330 326	5 885 652
93701	0	0	0							5 099	2 026 038	2 031 137
93702	100 260	5 725 722	5 825 982							21 501	0	21 501
93703	5 417 158	56 816 614	62 233 772							0	1 151	1 151
93704	0	36 048 155	36 048 155							4 368 206	79 590 906	83 959 112
93705	97 905	1 723 123	1 821 028							15 035	149 750	164 785
93706	0	0	0							0	2 789 742	2 789 742
93707	0	7 668 707	7 668 707							0	0	0
93708	1 439 210	10 884 149	12 323 359							0	3 474	3 474
93709	0	29 438 432	29 438 432							434 662	16 431 801	16 866 463
93710	0	311 201	311 201							0	115 194	115 194
93901	841 504 774	526 752 018	1 368 256 792							511 545 997	322 675 462	834 221 459
93902	105 896 150	127 597 062	233 493 212							60 807 708	67 599 479	128 407 187
94001	0	31 221	31 221							0	138 228	138 228
94101	341 000 800	22 113 546	363 114 346							208 742 246	16 023 053	224 765 299
94102	1 533 451	81 243	1 614 694							654 310	27 260	681 570
99996	6 453 488 805	0	6 453 488 805							5 478 930 550	0	5 478 930 550
Итого по активу (баланс)	9 869 084 678	3 038 268 627	12 907 353 305							8 375 067 893	2 581 405 806	10 956 473 699
Пассив
96301	74 486	0	74 486							1 112 441 082	1 130 937 112	2 243 378 194
96302	1 094 956 303	1 160 902 681	2 255 858 984							85 030 280	80 555 563	165 585 843
96303	236 843 208	297 026 470	533 869 678							65 196 656	65 018 957	130 215 613
96304	132 751 236	152 672 750	285 423 986							281 127 738	349 312 343	630 440 081
96305	464 673 903	195 090 850	659 764 753							486 747 073	214 246 164	700 993 237
96306	0	0	0							7 038 307	54 270 956	61 309 263
96307	3 195 902	83 016 172	86 212 074							0	18 005 169	18 005 169
96308	27 749 207	53 589 934	81 339 141							8 836 133	34 116 780	42 952 913
96309	233	51 759 480	51 759 713							11 138 277	31 250 174	42 388 451
96310	264 368	5 846 949	6 111 317							215 160	865 453	1 080 613
96311	72 563 279	79 811 963	152 375 242							28 774 568	27 115 056	55 889 624
96312	4 503 450	4 875 875	9 379 325							3 784 285	1 383 972	5 168 257
96401	0	0	0							0	5 405	5 405
96402	0	38 880	38 880							0	0	0
96403	0	23 193 703	23 193 703							0	165 668	165 668
96404	0	35	35							0	13 877 291	13 877 291
96405	0	2 148 941	2 148 941							0	466 146	466 146
96406	0	0	0							0	0	0
96407	0	0	0							0	0	0
96408	0	6 804 442	6 804 442							0	0	0
96409	0	0	0							0	3 081 060	3 081 060
96410	0	190 649	190 649							0	9 026	9 026
96501	0	0	0							0	0	0
96502	169 871	0	169 871							0	0	0
96503	17 992 560	0	17 992 560							0	0	0
96504	0	0	0							7 920 444	0	7 920 444
96505	958 750	0	958 750							202 994	0	202 994
96506	0	0	0							0	0	0
96507	0	0	0							0	0	0
96508	697 320	0	697 320							0	0	0
96509	0	0	0							421 008	0	421 008
96510	10 675	0	10 675							241	0	241
96611	80 314 229	73 627 871	153 942 100							33 264 742	23 622 365	56 887 107
96612	634 817	2 349 939	2 984 756							1 980 467	2 340 133	4 320 600
96701	0	0	0							5 098	3 301 536	3 306 634
96702	100 260	7 917 234	8 017 494							21 501	0	21 501
96703	5 417 158	58 064 505	63 481 663							0	4 494	4 494
96704	0	44 980 686	44 980 686							4 367 910	83 197 365	87 565 275
96705	97 571	1 946 582	2 044 153							15 035	264 944	279 979
96706	0	0	0							0	1 514 245	1 514 245
96707	0	5 477 195	5 477 195							0	0	0
96708	1 439 209	9 636 259	11 075 468							0	131	131
96709	0	20 505 901	20 505 901							434 958	12 825 342	13 260 300
96710	334	87 742	88 076							0	0	0
96901	842 942 432	526 661 677	1 369 604 109							519 306 522	315 020 452	834 326 974
96902	104 488 217	129 042 862	233 531 079							53 047 183	75 254 489	128 301 672
97001	0	31 221	31 221							0	138 228	138 228
97101	341 000 800	20 734 885	361 735 685							208 742 246	16 023 053	224 765 299
97102	1 533 451	81 243	1 614 694							654 310	27 260	681 570
99997	6 453 864 500	0	6 453 864 500							5 477 543 149	0	5 477 543 149
Итого по пассиву (баланс)	9 889 237 729	3 018 115 576	12 907 353 305							8 398 257 367	2 558 216 332	10 956 473 699

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?