Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
10610	1 748	0	1 748	0	0	0	0	0	0	1 748	0	1 748
20202	22 130	6 671	28 801	72 772	12 661	85 433	83 923	6 632	90 555	10 979	12 700	23 679
20208	438	0	438	208	0	208	489	0	489	157	0	157
20209	0	0	0	32 159	415	32 574	32 159	415	32 574	0	0	0
20302	0	99 367	99 367	0	32 375	32 375	0	16 807	16 807	0	114 935	114 935
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	20 584	0	20 584	3 162 518	0	3 162 518	3 157 825	0	3 157 825	25 277	0	25 277
30110	2 531	14 457	16 988	88 187	37 219	125 406	87 264	9 019	96 283	3 454	42 657	46 111
30202	11 385	0	11 385	1 089	0	1 089	0	0	0	12 474	0	12 474
30215	100	201	301	0	59	59	0	27	27	100	233	333
30221	0	0	0	95 854	0	95 854	95 854	0	95 854	0	0	0
30233	211	0	211	5 106	134	5 240	5 317	134	5 451	0	0	0
304.1	2 089	0	2 089	3 674 153	0	3 674 153	3 590 632	0	3 590 632	85 610	0	85 610
31902	0	0	0	388 560	0	388 560	388 560	0	388 560	0	0	0
31903	601 000	0	601 000	2 383 000	0	2 383 000	2 479 000	0	2 479 000	505 000	0	505 000
31904	0	0	0	39 000	0	39 000	0	0	0	39 000	0	39 000
32201	1 605	51	1 656	455	170	625	142	221	363	1 918	0	1 918
45206	83 609	0	83 609	49 000	0	49 000	48 999	0	48 999	83 610	0	83 610
45207	434 913	0	434 913	51 150	0	51 150	64 264	0	64 264	421 799	0	421 799
45208	259 942	0	259 942	19 009	0	19 009	5 705	0	5 705	273 246	0	273 246
45216	8 975	0	8 975	589	0	589	172	0	172	9 392	0	9 392
45407	782	0	782	0	0	0	39	0	39	743	0	743
45408	134 439	0	134 439	0	0	0	2 155	0	2 155	132 284	0	132 284
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45416	0	0	0	64	0	64	0	0	0	64	0	64
45505	36	0	36	0	0	0	19	0	19	17	0	17
45506	1 588	0	1 588	1 344	0	1 344	51	0	51	2 881	0	2 881
45507	103 760	0	103 760	26 717	0	26 717	2 332	0	2 332	128 145	0	128 145
45523	1 283	0	1 283	506	0	506	124	0	124	1 665	0	1 665
45812	80 890	0	80 890	17	0	17	872	0	872	80 035	0	80 035
45813	4	0	4	3	0	3	1	0	1	6	0	6
45814	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45815	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45912	1 058	0	1 058	0	0	0	29	0	29	1 029	0	1 029
45915	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
474.1	136	0	136	1 596 782	32 792	1 629 574	1 594 120	32 792	1 626 912	2 798	0	2 798
47423	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
47427	3 494	0	3 494	12 978	0	12 978	11 898	0	11 898	4 574	0	4 574
47443	1 438	0	1 438	0	0	0	982	0	982	456	0	456
47447	268	0	268	2 639	0	2 639	2 166	0	2 166	741	0	741
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47502	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
50104	4 792	0	4 792	37	0	37	0	0	0	4 829	0	4 829
50106	40 501	0	40 501	254	0	254	1	0	1	40 754	0	40 754
50107	95 245	0	95 245	575	0	575	1 333	0	1 333	94 487	0	94 487
50121	1 144	0	1 144	0	0	0	0	0	0	1 144	0	1 144
50403	84 975	0	84 975	1 587 505	0	1 587 505	1 672 480	0	1 672 480	0	0	0
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 957	0	1 957	0	0	0	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 695	0	1 695	0	0	0	0	0	0	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
60302	5 902	0	5 902	6	0	6	6	0	6	5 902	0	5 902
60306	33	0	33	0	0	0	15	0	15	18	0	18
60308	21	0	21	102	0	102	114	0	114	9	0	9
60310	0	0	0	71	0	71	71	0	71	0	0	0
60312	4 369	0	4 369	397	0	397	3 806	0	3 806	960	0	960
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	28 227	0	28 227	0	0	0	0	0	0	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	825	0	825	0	0	0	0	0	0	825	0	825
61002	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61008	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
61009	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	350	0	350	350	0	350	0	0	0
61210	0	0	0	1 672 480	0	1 672 480	1 672 480	0	1 672 480	0	0	0
61702	1 157	0	1 157	0	0	0	0	0	0	1 157	0	1 157
70606	33 344	0	33 344	26 772	0	26 772	260	0	260	59 856	0	59 856
70607	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
70608	4 173	0	4 173	9 807	0	9 807	0	0	0	13 980	0	13 980
70609	23 645	0	23 645	46 207	0	46 207	0	0	0	69 852	0	69 852
70611	4 209	0	4 209	3	0	3	0	0	0	4 212	0	4 212
Итого по активу (баланс)	2 166 220	121 136	2 287 356	15 050 075	115 825	15 165 900	15 007 659	66 047	15 073 706	2 208 636	170 914	2 379 550
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	17 412	0	17 412	0	0	0	0	0	0	17 412	0	17 412
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 689	0	75 689	0	0	0	0	0	0	75 689	0	75 689
20309	0	90 237	90 237	0	15 263	15 263	0	29 400	29 400	0	104 374	104 374
30126	70	0	70	70	0	70	0	0	0	0	0	0
30129	41	0	41	36	0	36	3	0	3	8	0	8
30232	0	0	0	12 363	0	12 363	12 363	0	12 363	0	0	0
30243	4	0	4	3	0	3	0	0	0	1	0	1
30601	1 768	0	1 768	1 761	0	1 761	197	0	197	204	0	204
32213	13	0	13	8	0	8	0	0	0	5	0	5
407	279 559	1	279 560	373 536	5 369	378 905	288 748	5 369	294 117	194 771	1	194 772
408.1	12 047	0	12 047	55 565	0	55 565	48 111	0	48 111	4 593	0	4 593
40817	61 850	30	61 880	136 657	208	136 865	165 667	4 099	169 766	90 860	3 921	94 781
40901	0	0	0	2 700	0	2 700	4 248	0	4 248	1 548	0	1 548
40905	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
40909	0	0	0	125	196	321	125	196	321	0	0	0
40910	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40911	521	0	521	7 181	0	7 181	6 729	0	6 729	69	0	69
40912	0	0	0	95	42	137	95	42	137	0	0	0
40913	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
42105	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
42106	30 813	0	30 813	5 000	0	5 000	2 000	0	2 000	27 813	0	27 813
42107	54 422	0	54 422	2 350	0	2 350	880	0	880	52 952	0	52 952
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	7 055	18 762	25 817	5 390	2 810	8 200	25 493	32 684	58 177	27 158	48 636	75 794
42304	3 006	0	3 006	3 003	0	3 003	0	0	0	3	0	3
42305	7 796	222	8 018	949	30	979	1 166	65	1 231	8 013	257	8 270
42306	377 406	2 316	379 722	65 373	300	65 673	73 637	677	74 314	385 670	2 693	388 363
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	20 966	0	20 966	2 288	0	2 288	3 009	0	3 009	21 687	0	21 687
45217	4 510	0	4 510	1 556	0	1 556	1 707	0	1 707	4 661	0	4 661
45415	1 287	0	1 287	18	0	18	0	0	0	1 269	0	1 269
45417	2 240	0	2 240	779	0	779	64	0	64	1 525	0	1 525
45515	1 410	0	1 410	7	0	7	390	0	390	1 793	0	1 793
45524	4	0	4	171	0	171	170	0	170	3	0	3
45818	80 895	0	80 895	874	0	874	21	0	21	80 042	0	80 042
45918	1 058	0	1 058	29	0	29	0	0	0	1 029	0	1 029
47403	0	0	0	1 957	0	1 957	1 957	0	1 957	0	0	0
47405	0	0	0	0	5 369	5 369	0	5 369	5 369	0	0	0
47407	0	0	0	1 619 690	6 736	1 626 426	1 619 690	6 736	1 626 426	0	0	0
47411	1 571	6	1 577	2 205	1	2 206	2 649	3	2 652	2 015	8	2 023
47416	12	0	12	1 139	0	1 139	1 136	0	1 136	9	0	9
47422	117	0	117	6 780	0	6 780	6 779	0	6 779	116	0	116
47425	293	0	293	60	0	60	1 962	0	1 962	2 195	0	2 195
47426	702	0	702	5 650	0	5 650	5 988	0	5 988	1 040	0	1 040
47452	6 917	0	6 917	2 229	0	2 229	3 440	0	3 440	8 128	0	8 128
47466	0	0	0	0	0	0	22	0	22	22	0	22
47501	0	0	0	9	0	9	390	0	390	381	0	381
50120	133	0	133	0	0	0	0	0	0	133	0	133
50620	5 048	0	5 048	0	0	0	0	0	0	5 048	0	5 048
50720	10 104	0	10 104	0	0	0	0	0	0	10 104	0	10 104
60301	45	0	45	527	0	527	668	0	668	186	0	186
60305	2 882	0	2 882	3 373	0	3 373	4 087	0	4 087	3 596	0	3 596
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	336	0	336	406	0	406	414	0	414	344	0	344
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	402	0	402	118	0	118	0	0	0	284	0	284
60335	1 675	0	1 675	1 825	0	1 825	1 241	0	1 241	1 091	0	1 091
60414	3 714	0	3 714	0	0	0	88	0	88	3 802	0	3 802
60903	2 235	0	2 235	0	0	0	55	0	55	2 290	0	2 290
70601	37 337	0	37 337	0	0	0	24 896	0	24 896	62 233	0	62 233
70603	4 176	0	4 176	0	0	0	9 810	0	9 810	13 986	0	13 986
70604	24 934	0	24 934	0	0	0	47 638	0	47 638	72 572	0	72 572
70801	95 482	0	95 482	0	0	0	0	0	0	95 482	0	95 482
Итого по пассиву (баланс)	2 175 782	111 574	2 287 356	2 324 048	36 324	2 360 372	2 367 926	84 640	2 452 566	2 219 660	159 890	2 379 550
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	287	0	287	1 289	0	1 289	829	0	829	747	0	747
90902	8 722	0	8 722	742	0	742	268	0	268	9 196	0	9 196
90907	0	0	0	4 248	0	4 248	2 700	0	2 700	1 548	0	1 548
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	3	0	3	0	0	0	7	0	7
91414	2 645 820	0	2 645 820	328 411	0	328 411	264 339	0	264 339	2 709 892	0	2 709 892
91501	454	0	454	0	0	0	0	0	0	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 686 942	0	1 686 942	652 675	0	652 675	204 575	0	204 575	2 135 042	0	2 135 042
Итого по активу (баланс)	4 356 327	0	4 356 327	987 368	0	987 368	472 711	0	472 711	4 870 984	0	4 870 984
Пассив
91003	0	0	0	1 089	0	1 089	1 089	0	1 089	0	0	0
91311	161 554	0	161 554	523	0	523	1 383	0	1 383	162 414	0	162 414
91312	1 518 965	0	1 518 965	187 265	204	187 469	454 009	4 091	458 100	1 785 709	3 887	1 789 596
91315	0	0	0	0	0	0	13 178	0	13 178	13 178	0	13 178
91317	6 062	0	6 062	15 495	0	15 495	178 926	0	178 926	169 493	0	169 493
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	2 669 385	0	2 669 385	268 136	0	268 136	334 693	0	334 693	2 735 942	0	2 735 942
Итого по пассиву (баланс)	4 356 327	0	4 356 327	472 508	204	472 712	983 278	4 091	987 369	4 867 097	3 887	4 870 984
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	197	0	197	197	0	197	0	0	0
94101	947	0	947	812	0	812	1 759	0	1 759	0	0	0
Итого по активу (баланс)	947	0	947	1 009	0	1 009	1 956	0	1 956	0	0	0
Пассив
96901	947	0	947	1 759	0	1 759	812	0	812	0	0	0
97101	0	0	0	198	0	198	198	0	198	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	947	0	947	1 957	0	1 957	1 010	0	1 010	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?