Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "РОСКОСМОСБАНК"

Регистрационный номер

2989

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	144 843	0	144 843	0	0	0	512	0	512	144 331	0	144 331
20202	348 214	337 307	685 521	1 920 484	669 971	2 590 455	1 814 643	646 120	2 460 763	454 055	361 158	815 213
20208	263 926	0	263 926	1 000 220	0	1 000 220	972 650	0	972 650	291 496	0	291 496
20209	0	0	0	799 614	38 587	838 201	799 614	38 587	838 201	0	0	0
30102	1 105 403	0	1 105 403	243 634 270	0	243 634 270	244 305 171	0	244 305 171	434 502	0	434 502
30110	44 480	336 873	381 353	1 132 839	1 733 511	2 866 350	1 100 913	1 687 593	2 788 506	76 406	382 791	459 197
30114	0	43 753	43 753	0	160 889	160 889	0	162 894	162 894	0	41 748	41 748
30202	273 926	0	273 926	0	0	0	5 999	0	5 999	267 927	0	267 927
30210	0	0	0	169 540	0	169 540	169 540	0	169 540	0	0	0
30221	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
30233	9 219	3	9 222	3 618 842	41 616	3 660 458	3 627 746	41 619	3 669 365	315	0	315
30302	3 120 137	119 669	3 239 806	1 844 478	120 890	1 965 368	2 001 229	127 685	2 128 914	2 963 386	112 874	3 076 260
30306	1 553 080	16 805	1 569 885	75 284	28 529	103 813	81 855	25 803	107 658	1 546 509	19 531	1 566 040
304.1	27 652	673	28 325	3 026 123	1 467 855	4 493 978	3 032 963	1 467 763	4 500 726	20 812	765	21 577
31902	0	0	0	3 000 000	0	3 000 000	3 000 000	0	3 000 000	0	0	0
31903	1 766 340	0	1 766 340	24 000 000	0	24 000 000	25 766 340	0	25 766 340	0	0	0
32002	0	0	0	166 800 000	0	166 800 000	147 100 000	0	147 100 000	19 700 000	0	19 700 000
32003	18 000 000	0	18 000 000	71 500 000	0	71 500 000	89 500 000	0	89 500 000	0	0	0
32201	0	33 495	33 495	0	9 793	9 793	0	4 422	4 422	0	38 866	38 866
44605	95 991	0	95 991	20 659	0	20 659	0	0	0	116 650	0	116 650
44606	734 204	0	734 204	150 707	0	150 707	63 888	0	63 888	821 023	0	821 023
44607	746 896	0	746 896	0	0	0	70 000	0	70 000	676 896	0	676 896
44608	9 734 099	0	9 734 099	15 972	0	15 972	0	0	0	9 750 071	0	9 750 071
44616	128 777	0	128 777	314	0	314	44 506	0	44 506	84 585	0	84 585
44907	29 552	0	29 552	0	0	0	0	0	0	29 552	0	29 552
44916	0	0	0	2 330	0	2 330	2 330	0	2 330	0	0	0
45205	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
45206	615 896	0	615 896	0	0	0	130 818	0	130 818	485 078	0	485 078
45207	4 169 848	0	4 169 848	205 821	0	205 821	0	0	0	4 375 669	0	4 375 669
45208	7 515 698	0	7 515 698	0	0	0	26 535	0	26 535	7 489 163	0	7 489 163
45216	20 397	0	20 397	16 762	0	16 762	18 661	0	18 661	18 498	0	18 498
45504	17	0	17	0	0	0	17	0	17	0	0	0
45505	4 152	0	4 152	970	0	970	790	0	790	4 332	0	4 332
45506	82 479	0	82 479	3 700	0	3 700	7 807	0	7 807	78 372	0	78 372
45507	152 674	0	152 674	9 835	0	9 835	6 400	0	6 400	156 109	0	156 109
45509	10 928	0	10 928	3 721	0	3 721	4 245	0	4 245	10 404	0	10 404
45523	6 575	0	6 575	1 857	0	1 857	3 099	0	3 099	5 333	0	5 333
45806	92 186	0	92 186	10	0	10	9	0	9	92 187	0	92 187
45807	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45809	57	0	57	17	0	17	12	0	12	62	0	62
45810	66	0	66	12	0	12	0	0	0	78	0	78
45811	924 765	0	924 765	4	0	4	6	0	6	924 763	0	924 763
45812	53 217 307	100 771	53 318 078	66 769	29 452	96 221	50 096	13 028	63 124	53 233 980	117 195	53 351 175
45813	267	0	267	3	0	3	4	0	4	266	0	266
45814	33 439	0	33 439	82	0	82	236	0	236	33 285	0	33 285
45815	673 962	12 695	686 657	192	3 711	3 903	249	1 676	1 925	673 905	14 730	688 635
45820	1	0	1	11	0	11	12	0	12	0	0	0
45906	15 685	0	15 685	2 465	0	2 465	1 518	0	1 518	16 632	0	16 632
45911	109 365	0	109 365	0	0	0	0	0	0	109 365	0	109 365
45912	9 028 371	14 162	9 042 533	35 434	4 139	39 573	12 128	1 831	13 959	9 051 677	16 470	9 068 147
45914	4 806	0	4 806	0	0	0	0	0	0	4 806	0	4 806
45915	400 241	3 403	403 644	3 124	995	4 119	1 336	450	1 786	402 029	3 948	405 977
45920	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
474.1	0	335 730	335 730	94 959 903	98 445 638	193 405 541	94 959 903	97 831 529	192 791 432	0	949 839	949 839
47417	0	0	0	752 090	0	752 090	752 090	0	752 090	0	0	0
47421	53 631	0	53 631	1 704 110	0	1 704 110	1 612 070	0	1 612 070	145 671	0	145 671
47423	297	1	298	2 310	3 482	5 792	2 309	3 482	5 791	298	1	299
47427	541 578	103	541 681	222 111	70	222 181	263 733	14	263 747	499 956	159	500 115
47431	0	200 973	200 973	0	58 759	58 759	0	26 534	26 534	0	233 198	233 198
47465	254	0	254	25 387	0	25 387	3 619	0	3 619	22 022	0	22 022
47502	122 397	2 741	125 138	0	802	802	7 624	362	7 986	114 773	3 181	117 954
50104	0	484 141	484 141	0	3 628	3 628	0	487 769	487 769	0	0	0
50106	2 485 425	0	2 485 425	16 891	0	16 891	3 080	0	3 080	2 499 236	0	2 499 236
50107	8 447 340	779 341	9 226 681	61 656	231 479	293 135	36 614	104 657	141 271	8 472 382	906 163	9 378 545
50110	522 735	4 706 947	5 229 682	3 523	2 499 703	2 503 226	7 671	1 010 002	1 017 673	518 587	6 196 648	6 715 235
50116	2 027 594	0	2 027 594	3 486	0	3 486	2 031 080	0	2 031 080	0	0	0
50118	0	0	0	0	187 357	187 357	0	187 357	187 357	0	0	0
50121	294 152	0	294 152	34 507	0	34 507	179 876	0	179 876	148 783	0	148 783
50505	72 811	0	72 811	0	0	0	0	0	0	72 811	0	72 811
50905	0	0	0	116	0	116	116	0	116	0	0	0
60202	5 010	0	5 010	0	0	0	0	0	0	5 010	0	5 010
60302	459	0	459	8 334	0	8 334	8 760	0	8 760	33	0	33
60306	167	0	167	9	0	9	75	0	75	101	0	101
60308	102	843	945	503	246	749	509	110	619	96	979	1 075
60310	800	0	800	3 425	0	3 425	2 690	0	2 690	1 535	0	1 535
60312	795 266	117	795 383	84 329	34	84 363	54 864	151	55 015	824 731	0	824 731
60314	93	2 044	2 137	0	730	730	15	709	724	78	2 065	2 143
60323	187 335	0	187 335	48 202	0	48 202	48 464	0	48 464	187 073	0	187 073
60336	717	0	717	875	0	875	876	0	876	716	0	716
60401	877 679	0	877 679	0	0	0	1 056	0	1 056	876 623	0	876 623
60404	103 341	0	103 341	0	0	0	0	0	0	103 341	0	103 341
60415	210	0	210	2 102	0	2 102	0	0	0	2 312	0	2 312
60804	62 885	0	62 885	66	0	66	0	0	0	62 951	0	62 951
60901	146 482	0	146 482	453	0	453	0	0	0	146 935	0	146 935
60906	12 210	0	12 210	3 562	0	3 562	454	0	454	15 318	0	15 318
61002	280	0	280	0	0	0	2	0	2	278	0	278
61008	1 478	0	1 478	884	0	884	574	0	574	1 788	0	1 788
61009	3 143	0	3 143	1 152	0	1 152	879	0	879	3 416	0	3 416
61010	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
61209	0	0	0	6 985	0	6 985	6 985	0	6 985	0	0	0
61210	0	0	0	2 703 213	0	2 703 213	2 703 213	0	2 703 213	0	0	0
62001	1 651 115	0	1 651 115	15 831	0	15 831	6 001	0	6 001	1 660 945	0	1 660 945
70606	2 302 844	0	2 302 844	3 205 717	0	3 205 717	28	0	28	5 508 533	0	5 508 533
70607	131 516	0	131 516	302 603	0	302 603	48 206	0	48 206	385 913	0	385 913
70608	943 810	0	943 810	2 079 077	0	2 079 077	0	0	0	3 022 887	0	3 022 887
70611	40 114	0	40 114	17 775	0	17 775	0	0	0	57 889	0	57 889
Итого по активу (баланс)	137 239 205	7 532 590	144 771 795	629 433 658	105 741 866	735 175 524	626 567 319	103 872 147	730 439 466	140 105 544	9 402 309	149 507 853
Пассив
10207	4 191 000	0	4 191 000	0	0	0	0	0	0	4 191 000	0	4 191 000
10601	724 217	0	724 217	2 560	0	2 560	0	0	0	721 657	0	721 657
10701	209 550	0	209 550	0	0	0	0	0	0	209 550	0	209 550
10801	3 320 108	0	3 320 108	0	0	0	2 048	0	2 048	3 322 156	0	3 322 156
30126	923	0	923	122	0	122	270	0	270	1 071	0	1 071
30220	0	0	0	0	6 833	6 833	0	6 833	6 833	0	0	0
30226	231	0	231	194	0	194	0	0	0	37	0	37
30232	71 116	184	71 300	3 985 939	21 531	4 007 470	4 035 012	21 528	4 056 540	120 189	181	120 370
30301	3 120 137	119 669	3 239 806	2 001 229	127 685	2 128 914	1 844 478	120 890	1 965 368	2 963 386	112 874	3 076 260
30305	1 553 080	16 805	1 569 885	81 855	25 803	107 658	75 284	28 529	103 813	1 546 509	19 531	1 566 040
31502	0	0	0	180 272	0	180 272	180 272	0	180 272	0	0	0
40116	1	0	1	3 817	0	3 817	3 818	0	3 818	2	0	2
40204	45 520	0	45 520	621 368	106	621 474	643 793	106	643 899	67 945	0	67 945
40302	12 076	0	12 076	217	0	217	831	0	831	12 690	0	12 690
405	11 344 345	1 142 810	12 487 155	6 497 548	204 516	6 702 064	757 086	365 104	1 122 190	5 603 883	1 303 398	6 907 281
406	5 270	7 300	12 570	116 589	12 944	129 533	119 404	7 504	126 908	8 085	1 860	9 945
407	5 790 853	2 145 652	7 936 505	2 918 366	537 531	3 455 897	7 555 829	834 433	8 390 262	10 428 316	2 442 554	12 870 870
408.1	23 053	2 438	25 491	176 198	127 508	303 706	172 630	128 802	301 432	19 485	3 732	23 217
40807	0	69	69	0	11	11	0	20	20	0	78	78
40817	1 406 730	63 277	1 470 007	1 474 153	69 790	1 543 943	1 425 501	81 507	1 507 008	1 358 078	74 994	1 433 072
40820	195 279	4 336	199 615	373 196	7 144	380 340	383 609	8 186	391 795	205 692	5 378	211 070
40821	771	0	771	97 693	0	97 693	98 677	0	98 677	1 755	0	1 755
40905	72	0	72	2 599	0	2 599	2 592	0	2 592	65	0	65
40909	0	0	0	2 389	7 161	9 550	2 389	7 161	9 550	0	0	0
40910	0	0	0	1 080	1 922	3 002	1 080	1 922	3 002	0	0	0
40911	814	0	814	74 941	0	74 941	74 305	0	74 305	178	0	178
40912	0	0	0	3 023	1 519	4 542	3 023	1 519	4 542	0	0	0
40913	0	0	0	1 465	1 329	2 794	1 465	1 329	2 794	0	0	0
41607	27 000 000	0	27 000 000	0	0	0	0	0	0	27 000 000	0	27 000 000
42102	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300	6 300	0	6 300
42103	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
42104	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0
42301	37 912	11 609	49 521	27 816	3 344	31 160	30 783	4 482	35 265	40 879	12 747	53 626
42304	314 852	17 613	332 465	75 314	10 280	85 594	95 056	9 382	104 438	334 594	16 715	351 309
42305	6 425 175	236 310	6 661 485	513 249	60 159	573 408	493 764	88 766	582 530	6 405 690	264 917	6 670 607
42306	15 883	70	15 953	4 471	9	4 480	50	21	71	11 462	82	11 544
42309	894	934	1 828	0	122	122	0	273	273	894	1 085	1 979
42314	247 820	0	247 820	52 117	0	52 117	61 200	0	61 200	256 903	0	256 903
42601	1 463	428	1 891	2 216	169	2 385	2 894	238	3 132	2 141	497	2 638
42604	16 738	567	17 305	8 618	111	8 729	9 735	843	10 578	17 855	1 299	19 154
42605	216 362	18 899	235 261	24 420	8 618	33 038	17 701	6 611	24 312	209 643	16 892	226 535
42606	1 462	0	1 462	0	0	0	5	0	5	1 467	0	1 467
42609	9	115	124	1	15	16	0	34	34	8	134	142
43307	45 039 000	0	45 039 000	0	0	0	0	0	0	45 039 000	0	45 039 000
44615	517 256	0	517 256	16 716	0	16 716	3 320	0	3 320	503 860	0	503 860
44617	45 210	0	45 210	44 506	0	44 506	52 911	0	52 911	53 615	0	53 615
44915	1 017	0	1 017	0	0	0	0	0	0	1 017	0	1 017
44917	3 226	0	3 226	2 330	0	2 330	0	0	0	896	0	896
45215	367 945	0	367 945	1 883	0	1 883	96 697	0	96 697	462 759	0	462 759
45217	61 178	0	61 178	18 661	0	18 661	15 616	0	15 616	58 133	0	58 133
45515	14 150	0	14 150	2 384	0	2 384	602	0	602	12 368	0	12 368
45524	9 981	0	9 981	3 099	0	3 099	2 589	0	2 589	9 471	0	9 471
45818	12 933 746	0	12 933 746	23 209	0	23 209	25 051	0	25 051	12 935 588	0	12 935 588
45821	48	0	48	12	0	12	25	0	25	61	0	61
45918	7 989 136	0	7 989 136	11 115	0	11 115	35 880	0	35 880	8 013 901	0	8 013 901
45921	8	0	8	5	0	5	3	0	3	6	0	6
47403	0	0	0	180 261	949 571	1 129 832	180 261	949 571	1 129 832	0	0	0
47405	0	0	0	0	15 068	15 068	0	15 068	15 068	0	0	0
47407	0	0	0	94 110 654	94 832 790	188 943 444	94 110 654	94 832 790	188 943 444	0	0	0
47411	152 484	857	153 341	24 926	238	25 164	42 334	499	42 833	169 892	1 118	171 010
47416	186	13	199	31 363 805	23 074	31 386 879	31 363 979	23 416	31 387 395	360	355	715
47422	1 553	0	1 553	181 308	0	181 308	180 863	0	180 863	1 108	0	1 108
47424	470	0	470	1 212 754	0	1 212 754	1 212 284	0	1 212 284	0	0	0
47425	402 682	0	402 682	13 369	0	13 369	13 056	0	13 056	402 369	0	402 369
47426	69 583	175	69 758	173 358	1 678	175 036	109 806	1 569	111 375	6 031	66	6 097
47444	0	0	0	5	0	5	77	0	77	72	0	72
47466	15 624	0	15 624	3 619	0	3 619	2 891	0	2 891	14 896	0	14 896
47501	113 892	2 689	116 581	3 915	672	4 587	0	786	786	109 977	2 803	112 780
50120	28 931	0	28 931	32 467	0	32 467	155 028	0	155 028	151 492	0	151 492
50507	42 667	0	42 667	0	0	0	0	0	0	42 667	0	42 667
60301	50 867	0	50 867	74 488	0	74 488	35 118	0	35 118	11 497	0	11 497
60305	28 608	0	28 608	61 563	0	61 563	72 629	0	72 629	39 674	0	39 674
60309	1 027	0	1 027	1 377	0	1 377	852	0	852	502	0	502
60311	6 921	0	6 921	23 702	0	23 702	56 742	0	56 742	39 961	0	39 961
60313	0	47	47	0	5	5	0	11	11	0	53	53
60322	2 384	0	2 384	1 743	0	1 743	1 727	0	1 727	2 368	0	2 368
60324	186 855	0	186 855	683	0	683	276	0	276	186 448	0	186 448
60335	24 271	0	24 271	17 113	0	17 113	19 494	0	19 494	26 652	0	26 652
60414	158 405	0	158 405	692	0	692	2 548	0	2 548	160 261	0	160 261
60805	2 730	0	2 730	0	0	0	1 411	0	1 411	4 141	0	4 141
60806	60 429	0	60 429	1 508	0	1 508	372	0	372	59 293	0	59 293
60903	49 322	0	49 322	0	0	0	1 061	0	1 061	50 383	0	50 383
61501	160 179	0	160 179	3 000	0	3 000	0	0	0	157 179	0	157 179
61701	288 339	0	288 339	0	0	0	0	0	0	288 339	0	288 339
62002	9 089	0	9 089	178	0	178	726	0	726	9 637	0	9 637
70601	2 562 634	0	2 562 634	25	0	25	2 660 091	0	2 660 091	5 222 700	0	5 222 700
70602	19 022	0	19 022	75 425	0	75 425	86 368	0	86 368	29 965	0	29 965
70603	1 184 676	0	1 184 676	0	0	0	2 569 548	0	2 569 548	3 754 224	0	3 754 224
70801	2 072 182	0	2 072 182	0	0	0	0	0	0	2 072 182	0	2 072 182
Итого по пассиву (баланс)	140 978 929	3 792 866	144 771 795	147 018 193	97 059 256	244 077 449	151 263 774	97 549 733	248 813 507	145 224 510	4 283 343	149 507 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	16 747 725	16 747 725	0	4 896 550	4 896 550	0	2 211 150	2 211 150	0	19 433 125	19 433 125
90901	630 382	0	630 382	5 353	0	5 353	133 949	0	133 949	501 786	0	501 786
90902	4 491 383	0	4 491 383	156 175	0	156 175	175 579	0	175 579	4 471 979	0	4 471 979
91101	0	262	262	0	77	77	0	35	35	0	304	304
91202	23	0	23	2	0	2	2	0	2	23	0	23
91203	7	0	7	1	0	1	2	0	2	6	0	6
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	11 796 333	0	11 796 333	383 542	0	383 542	0	0	0	12 179 875	0	12 179 875
91412	39 881 737	0	39 881 737	0	0	0	0	0	0	39 881 737	0	39 881 737
91414	53 911 164	885 945	54 797 109	214 900	259 015	473 915	288 432	116 725	405 157	53 837 632	1 028 235	54 865 867
91418	10 410	0	10 410	0	0	0	0	0	0	10 410	0	10 410
91501	1 379	0	1 379	0	0	0	0	0	0	1 379	0	1 379
91502	42 793	0	42 793	0	0	0	0	0	0	42 793	0	42 793
91704	97 973	0	97 973	0	0	0	0	0	0	97 973	0	97 973
91802	715 325	0	715 325	0	0	0	0	0	0	715 325	0	715 325
91803	3 080	0	3 080	0	0	0	0	0	0	3 080	0	3 080
99998	22 367 796	0	22 367 796	144 577	0	144 577	439 663	0	439 663	22 072 710	0	22 072 710
Итого по активу (баланс)	133 949 786	17 633 932	151 583 718	904 550	5 155 642	6 060 192	1 037 627	2 327 910	3 365 537	133 816 709	20 461 664	154 278 373
Пассив
91311	430 000	0	430 000	0	0	0	0	0	0	430 000	0	430 000
91312	10 597 059	0	10 597 059	144 860	0	144 860	0	0	0	10 452 199	0	10 452 199
91315	2 098 291	200 973	2 299 264	0	26 534	26 534	0	58 759	58 759	2 098 291	233 198	2 331 489
91317	8 394 124	0	8 394 124	268 270	0	268 270	85 819	0	85 819	8 211 673	0	8 211 673
91318	627 737	0	627 737	0	0	0	0	0	0	627 737	0	627 737
91507	19 324	0	19 324	0	0	0	0	0	0	19 324	0	19 324
91508	288	0	288	0	0	0	0	0	0	288	0	288
99999	129 215 922	0	129 215 922	2 839 355	0	2 839 355	5 829 096	0	5 829 096	132 205 663	0	132 205 663
Итого по пассиву (баланс)	151 382 745	200 973	151 583 718	3 252 485	26 534	3 279 019	5 914 915	58 759	5 973 674	154 045 175	233 198	154 278 373
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 767 699	35 162	3 802 861	88 898 188	5 663 353	94 561 541	87 439 815	5 698 515	93 138 330	5 226 072	0	5 226 072
94101	0	0	0	0	958 760	958 760	0	958 760	958 760	0	0	0
99996	3 837 636	0	3 837 636	96 090 950	0	96 090 950	94 848 186	0	94 848 186	5 080 400	0	5 080 400
Итого по активу (баланс)	7 605 335	35 162	7 640 497	184 989 138	6 622 113	191 611 251	182 288 001	6 657 275	188 945 276	10 306 472	0	10 306 472
Пассив
96901	35 086	3 802 547	3 837 633	5 023 418	89 150 167	94 173 585	4 988 332	90 428 020	95 416 352	0	5 080 400	5 080 400
97101	3	0	3	2 814	671 787	674 601	2 811	671 787	674 598	0	0	0
99997	3 802 861	0	3 802 861	94 097 091	0	94 097 091	95 520 302	0	95 520 302	5 226 072	0	5 226 072
Итого по пассиву (баланс)	3 837 950	3 802 547	7 640 497	99 123 323	89 821 954	188 945 277	100 511 445	91 099 807	191 611 252	5 226 072	5 080 400	10 306 472

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?