Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	675	0	675	0	0	0	0	0	0	675	0	675
20202	124 912	1 106 157	1 231 069	595 531	1 024 412	1 619 943	522 730	717 434	1 240 164	197 713	1 413 135	1 610 848
20208	1 997	4 188	6 185	23 000	39 050	62 050	21 531	33 012	54 543	3 466	10 226	13 692
20209	0	0	0	2 300	0	2 300	2 300	0	2 300	0	0	0
20302	0	43 793	43 793	0	14 268	14 268	0	7 407	7 407	0	50 654	50 654
30102	55 261	0	55 261	33 860 806	0	33 860 806	33 783 449	0	33 783 449	132 618	0	132 618
30110	18 456	17 756	36 212	2 525 126	3 172 705	5 697 831	2 480 088	3 163 137	5 643 225	63 494	27 324	90 818
30114	0	636 990	636 990	0	2 230 610	2 230 610	0	1 777 432	1 777 432	0	1 090 168	1 090 168
30128	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
30202	129 154	0	129 154	1 564	0	1 564	0	0	0	130 718	0	130 718
30221	0	10	10	0	429	429	0	439	439	0	0	0
30233	0	190	190	140 762	46 378	187 140	140 749	46 557	187 306	13	11	24
304.1	221	29 503	29 724	12 889 717	15 226 867	28 116 584	12 865 670	15 222 015	28 087 685	24 268	34 355	58 623
30602	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
31902	0	0	0	1 050 000	0	1 050 000	1 050 000	0	1 050 000	0	0	0
31903	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	9 100 000	0	9 100 000	9 100 000	0	9 100 000	0	0	0
32003	1 000 000	0	1 000 000	7 000 000	0	7 000 000	8 000 000	0	8 000 000	0	0	0
32004	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000
32109	0	27 794	27 794	0	8 123	8 123	0	3 593	3 593	0	32 324	32 324
32202	0	0	0	5 697 066	28 444 546	34 141 612	5 697 066	28 444 546	34 141 612	0	0	0
32203	612 947	2 210 449	2 823 396	1 077 123	6 721 741	7 798 864	1 690 070	8 932 190	10 622 260	0	0	0
32204	0	0	0	189 577	2 659 305	2 848 882	0	33 436	33 436	189 577	2 625 869	2 815 446
32401	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45203	180 949	0	180 949	344 516	0	344 516	365 470	0	365 470	159 995	0	159 995
45204	91 880	0	91 880	113 620	0	113 620	153 300	0	153 300	52 200	0	52 200
45205	131 438	259 925	391 363	70 576	65 836	136 412	26 000	124 824	150 824	176 014	200 937	376 951
45206	1 259 326	9 714	1 269 040	196 808	2 519	199 327	579 777	4 848	584 625	876 357	7 385	883 742
45207	1 609 224	554 075	2 163 299	96 743	334 109	430 852	380 000	100 875	480 875	1 325 967	787 309	2 113 276
45208	13 036	0	13 036	0	0	0	0	0	0	13 036	0	13 036
45216	46 504	0	46 504	53 302	0	53 302	71 685	0	71 685	28 121	0	28 121
45407	124 282	0	124 282	0	0	0	0	0	0	124 282	0	124 282
45416	48	0	48	0	0	0	48	0	48	0	0	0
45505	103 933	32 424	136 357	0	8 854	8 854	168	16 559	16 727	103 765	24 719	128 484
45506	571 299	442 641	1 013 940	160 795	167 934	328 729	9 826	60 152	69 978	722 268	550 423	1 272 691
45507	717 591	128 505	846 096	0	37 571	37 571	1 174	16 966	18 140	716 417	149 110	865 527
45509	1 006	6 834	7 840	309	3 292	3 601	715	2 452	3 167	600	7 674	8 274
45523	80 164	0	80 164	44 316	0	44 316	32 775	0	32 775	91 705	0	91 705
45606	0	30 226	30 226	0	4 647	4 647	0	34 873	34 873	0	0	0
45616	14 370	0	14 370	0	0	0	14 370	0	14 370	0	0	0
45704	0	14 745	14 745	0	2 266	2 266	0	17 011	17 011	0	0	0
45705	0	119 800	119 800	0	18 416	18 416	0	138 216	138 216	0	0	0
45706	0	5 426	5 426	0	52 228	52 228	0	4 201	4 201	0	53 453	53 453
45713	7 101	0	7 101	506	0	506	2 037	0	2 037	5 570	0	5 570
45806	12	0	12	9	0	9	0	0	0	21	0	21
45812	79 857	0	79 857	12	0	12	4	0	4	79 865	0	79 865
45815	144 117	1 001	145 118	36	292	328	0	132	132	144 153	1 161	145 314
45817	0	15 437	15 437	0	4 513	4 513	0	2 038	2 038	0	17 912	17 912
45820	55 875	0	55 875	58	0	58	9 564	0	9 564	46 369	0	46 369
45912	16 933	0	16 933	802	0	802	0	0	0	17 735	0	17 735
45915	123 445	1 149	124 594	1 453	354	1 807	0	152	152	124 898	1 351	126 249
45917	0	16 013	16 013	0	4 820	4 820	0	2 119	2 119	0	18 714	18 714
45920	51 930	0	51 930	85	0	85	8 609	0	8 609	43 406	0	43 406
474.1	0	109 651	109 651	10 580 884	25 067 141	35 648 025	10 580 884	25 064 856	35 645 740	0	111 936	111 936
47417	0	5	5	0	108	108	0	102	102	0	11	11
47421	0	0	0	58 246	0	58 246	58 246	0	58 246	0	0	0
47423	67 337	0	67 337	22 259	334 177	356 436	22 261	334 177	356 438	67 335	0	67 335
47427	52 793	41 874	94 667	57 307	23 039	80 346	65 925	25 723	91 648	44 175	39 190	83 365
47440	0	0	0	59	421	480	59	421	480	0	0	0
47443	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
47447	54 274	0	54 274	7 537	0	7 537	3 200	0	3 200	58 611	0	58 611
47450	546	0	546	122	0	122	60	0	60	608	0	608
47451	457	0	457	0	0	0	66	0	66	391	0	391
47465	58 145	0	58 145	14 498	0	14 498	20 358	0	20 358	52 285	0	52 285
47502	20 015	0	20 015	380	0	380	1 391	0	1 391	19 004	0	19 004
50116	1 314 587	0	1 314 587	606 803	0	606 803	1 015 540	0	1 015 540	905 850	0	905 850
50121	87	0	87	198	0	198	252	0	252	33	0	33
50403	0	0	0	1 440 410	0	1 440 410	1 440 410	0	1 440 410	0	0	0
50606	71 547	0	71 547	0	0	0	0	0	0	71 547	0	71 547
50621	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50721	3 375	0	3 375	94	0	94	0	0	0	3 469	0	3 469
50905	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
51513	427 614	0	427 614	2 627	0	2 627	0	0	0	430 241	0	430 241
60302	59 982	0	59 982	5 500	0	5 500	7 076	0	7 076	58 406	0	58 406
60306	30	0	30	12	0	12	30	0	30	12	0	12
60308	90	0	90	7 337	0	7 337	7 207	0	7 207	220	0	220
60310	0	0	0	4 636	0	4 636	4 636	0	4 636	0	0	0
60312	14 547	0	14 547	46 071	0	46 071	47 781	0	47 781	12 837	0	12 837
60314	0	2 153	2 153	0	103	103	0	689	689	0	1 567	1 567
60323	998	0	998	1	0	1	3	0	3	996	0	996
60336	1 214	0	1 214	3	0	3	9	0	9	1 208	0	1 208
60401	255 635	0	255 635	0	0	0	9 025	0	9 025	246 610	0	246 610
60415	124	0	124	20 088	0	20 088	0	0	0	20 212	0	20 212
60804	5 320	0	5 320	239 796	0	239 796	0	0	0	245 116	0	245 116
60807	0	0	0	239 796	0	239 796	239 796	0	239 796	0	0	0
60901	11 883	0	11 883	5 184	0	5 184	0	0	0	17 067	0	17 067
60906	3 530	0	3 530	1 654	0	1 654	5 184	0	5 184	0	0	0
61002	492	0	492	52	0	52	51	0	51	493	0	493
61008	2 167	0	2 167	479	0	479	267	0	267	2 379	0	2 379
61009	911	0	911	874	0	874	474	0	474	1 311	0	1 311
61209	0	0	0	9 609	0	9 609	9 609	0	9 609	0	0	0
61210	0	0	0	2 455 950	0	2 455 950	2 455 950	0	2 455 950	0	0	0
61702	67 835	0	67 835	0	0	0	0	0	0	67 835	0	67 835
61703	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
62001	273 589	0	273 589	0	0	0	0	0	0	273 589	0	273 589
70606	616 133	0	616 133	472 262	0	472 262	189	0	189	1 088 206	0	1 088 206
70607	218	0	218	109	0	109	0	0	0	327	0	327
70608	1 247 682	0	1 247 682	2 679 023	0	2 679 023	0	0	0	3 926 705	0	3 926 705
70609	6 661	0	6 661	14 200	0	14 200	0	0	0	20 861	0	20 861
70611	986	0	986	745	0	745	0	0	0	1 731	0	1 731
Итого по активу (баланс)	12 014 432	5 868 428	17 882 860	95 731 406	85 721 074	181 452 480	93 005 197	84 332 584	177 337 781	14 740 641	7 256 918	21 997 559
Пассив
10207	1 650 000	0	1 650 000	0	0	0	0	0	0	1 650 000	0	1 650 000
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 375	0	3 375	0	0	0	94	0	94	3 469	0	3 469
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	480 187	0	480 187	0	0	0	0	0	0	480 187	0	480 187
20309	0	17 346	17 346	0	2 934	2 934	0	5 652	5 652	0	20 064	20 064
20310	0	3 503	3 503	0	592	592	0	1 141	1 141	0	4 052	4 052
30109	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
30111	14 719	11	14 730	71 543	2	71 545	57 307	4	57 311	483	13	496
30129	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
30222	0	0	0	0	40 313	40 313	0	42 069	42 069	0	1 756	1 756
30232	1 305	297	1 602	126 981	62 057	189 038	126 118	62 054	188 172	442	294	736
30601	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
30609	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
407	2 079 153	225 194	2 304 347	20 870 686	768 107	21 638 793	20 132 751	783 190	20 915 941	1 341 218	240 277	1 581 495
408.1	169 635	5 069	174 704	274 846	10 244	285 090	240 799	8 853	249 652	135 588	3 678	139 266
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	2 078	10 539	12 617	0	920 269	920 269	15 000	949 008	964 008	17 078	39 278	56 356
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	870 568	1 330 287	2 200 855	2 574 476	1 640 959	4 215 435	2 804 701	1 811 648	4 616 349	1 100 793	1 500 976	2 601 769
40820	696	12 014	12 710	10 498	629 776	640 274	10 488	654 019	664 507	686	36 257	36 943
42102	415 000	0	415 000	494 000	0	494 000	459 000	0	459 000	380 000	0	380 000
42103	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42106	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42114	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
42205	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42301	41	103	144	0	13	13	0	30	30	41	120	161
42305	190 651	541 046	731 697	50 169	121 342	171 511	24 114	189 439	213 553	164 596	609 143	773 739
42306	1 066 590	3 728 810	4 795 400	47 581	518 916	566 497	44 009	1 119 234	1 163 243	1 063 018	4 329 128	5 392 146
42307	6 751	0	6 751	0	0	0	0	0	0	6 751	0	6 751
42309	401	2 591	2 992	12	341	353	0	758	758	389	3 008	3 397
42601	1	8	9	0	1	1	0	2	2	1	9	10
42606	3 000	1 675	4 675	0	221	221	0	489	489	3 000	1 943	4 943
42609	20	34	54	0	5	5	0	10	10	20	39	59
45215	73 878	0	73 878	39 542	0	39 542	47 246	0	47 246	81 582	0	81 582
45217	58 969	0	58 969	73 452	0	73 452	97 109	0	97 109	82 626	0	82 626
45415	103	0	103	103	0	103	0	0	0	0	0	0
45417	615	0	615	48	0	48	3 230	0	3 230	3 797	0	3 797
45515	132 359	0	132 359	11 029	0	11 029	12 699	0	12 699	134 029	0	134 029
45524	57 472	0	57 472	31 002	0	31 002	48 276	0	48 276	74 746	0	74 746
45615	15 113	0	15 113	15 113	0	15 113	0	0	0	0	0	0
45714	20 672	0	20 672	17 772	0	17 772	5 250	0	5 250	8 150	0	8 150
45715	33 681	0	33 681	27 804	0	27 804	891	0	891	6 768	0	6 768
45818	238 652	0	238 652	4	0	4	2 693	0	2 693	241 341	0	241 341
45821	1 770	0	1 770	9 564	0	9 564	9 564	0	9 564	1 770	0	1 770
45918	157 282	0	157 282	255	0	255	5 386	0	5 386	162 413	0	162 413
45921	258	0	258	8 609	0	8 609	8 635	0	8 635	284	0	284
47403	0	0	0	7 949 183	21 795 018	29 744 201	7 949 183	21 795 018	29 744 201	0	0	0
47405	0	0	0	85 376	16 178	101 554	85 376	16 178	101 554	0	0	0
47407	0	0	0	4 981 147	2 326 151	7 307 298	4 981 147	2 326 151	7 307 298	0	0	0
47411	26 995	43 930	70 925	6 102	7 744	13 846	7 611	22 611	30 222	28 504	58 797	87 301
47416	156	0	156	46 794	0	46 794	46 638	0	46 638	0	0	0
47422	4 346	0	4 346	348 905	994 893	1 343 798	348 888	994 893	1 343 781	4 329	0	4 329
47424	34	0	34	53 246	0	53 246	53 212	0	53 212	0	0	0
47425	99 347	0	99 347	16 375	0	16 375	10 352	0	10 352	93 324	0	93 324
47426	3 173	0	3 173	540	0	540	1 938	0	1 938	4 571	0	4 571
47441	12	0	12	34	0	34	33	0	33	11	0	11
47442	0	0	0	481	0	481	481	0	481	0	0	0
47445	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
47446	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
47452	11 728	0	11 728	3 202	0	3 202	7 378	0	7 378	15 904	0	15 904
47466	14 182	0	14 182	21 288	0	21 288	14 832	0	14 832	7 726	0	7 726
47501	20 014	131	20 145	1 416	39	1 455	380	38	418	18 978	130	19 108
50120	0	0	0	0	0	0	90	0	90	90	0	90
51529	2 138	0	2 138	0	0	0	13	0	13	2 151	0	2 151
52304	480 251	0	480 251	200 541	0	200 541	1 534	0	1 534	281 244	0	281 244
52305	333 240	0	333 240	88 337	252 364	340 701	190 022	767 174	957 196	434 925	514 810	949 735
52306	95 894	0	95 894	0	0	0	58 378	0	58 378	154 272	0	154 272
52406	0	0	0	288 072	208 729	496 801	288 072	208 729	496 801	0	0	0
60301	8 389	0	8 389	10 136	0	10 136	6 458	0	6 458	4 711	0	4 711
60305	33 298	0	33 298	43 464	0	43 464	40 018	0	40 018	29 852	0	29 852
60309	1	0	1	772	0	772	772	0	772	1	0	1
60311	1 570	0	1 570	10 971	0	10 971	9 412	0	9 412	11	0	11
60322	4	0	4	39	0	39	35	0	35	0	0	0
60324	11 129	0	11 129	2 717	0	2 717	1 905	0	1 905	10 317	0	10 317
60335	18 557	0	18 557	22 407	0	22 407	10 171	0	10 171	6 321	0	6 321
60414	52 641	0	52 641	3 136	0	3 136	646	0	646	50 151	0	50 151
60805	2 597	0	2 597	186	0	186	5 633	0	5 633	8 044	0	8 044
60806	2 681	0	2 681	5 823	0	5 823	240 728	0	240 728	237 586	0	237 586
60903	6 234	0	6 234	0	0	0	210	0	210	6 444	0	6 444
61701	35 457	0	35 457	0	0	0	0	0	0	35 457	0	35 457
62002	610	0	610	0	0	0	0	0	0	610	0	610
70601	541 744	0	541 744	80	0	80	441 113	0	441 113	982 777	0	982 777
70602	97	0	97	234	0	234	199	0	199	62	0	62
70603	1 241 769	0	1 241 769	0	0	0	2 643 601	0	2 643 601	3 885 370	0	3 885 370
70604	9 900	0	9 900	0	0	0	17 795	0	17 795	27 695	0	27 695
70801	465 817	0	465 817	0	0	0	0	0	0	465 817	0	465 817
Итого по пассиву (баланс)	11 960 272	5 922 588	17 882 860	38 956 226	30 317 208	69 273 434	41 629 741	31 758 392	73 388 133	14 633 787	7 363 772	21 997 559
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	292 238	209 250	501 488	292 238	209 250	501 488	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	968 591	0	968 591	117 413	0	117 413	231 049	0	231 049	854 955	0	854 955
90902	11 222 233	0	11 222 233	250 904	0	250 904	164 552	0	164 552	11 308 585	0	11 308 585
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91101	0	8 709	8 709	0	2 546	2 546	0	1 150	1 150	0	10 105	10 105
91202	10	0	10	1	0	1	0	0	0	11	0	11
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 974 092	1 137 560	7 111 652	505 135	504 906	1 010 041	888 291	161 292	1 049 583	5 590 936	1 481 174	7 072 110
91502	714	0	714	0	0	0	0	0	0	714	0	714
91704	182 326	0	182 326	0	0	0	0	0	0	182 326	0	182 326
91802	400 533	0	400 533	0	0	0	0	0	0	400 533	0	400 533
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	8 349 505	0	8 349 505	54 401 474	0	54 401 474	53 557 744	0	53 557 744	9 193 235	0	9 193 235
Итого по активу (баланс)	27 098 353	1 146 269	28 244 622	55 567 165	716 702	56 283 867	55 133 874	371 692	55 505 566	27 531 644	1 491 279	29 022 923
Пассив
91003	0	0	0	1 564	0	1 564	1 564	0	1 564	0	0	0
91311	1 482 183	89 743	1 571 926	340 158	11 602	351 760	167 022	26 228	193 250	1 309 047	104 369	1 413 416
91312	1 736 986	128 396	1 865 382	131 204	33 571	164 775	1 088 650	36 693	1 125 343	2 694 432	131 518	2 825 950
91313	2 963	0	2 963	0	0	0	0	0	0	2 963	0	2 963
91314	661 247	2 704 725	3 365 972	23 139 320	28 770 383	51 909 703	22 678 171	28 847 882	51 526 053	200 098	2 782 224	2 982 322
91315	603 915	4 354	608 269	86 462	575	87 037	2 329	1 273	3 602	519 782	5 052	524 834
91317	215 600	116 483	332 083	981 189	61 716	1 042 905	1 378 849	154 226	1 533 075	613 260	208 993	822 253
91319	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
91507	482 837	0	482 837	0	0	0	18 587	0	18 587	501 424	0	501 424
91508	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
99999	19 895 117	0	19 895 117	1 606 651	0	1 606 651	1 541 222	0	1 541 222	19 829 688	0	19 829 688
Итого по пассиву (баланс)	25 200 921	3 043 701	28 244 622	26 286 548	28 877 847	55 164 395	26 876 394	29 066 302	55 942 696	25 790 767	3 232 156	29 022 923
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	50 150	11 680	61 830	1 118 968	1 861 983	2 980 951	1 169 118	1 873 663	3 042 781	0	0	0
94101	0	0	0	601 149	0	601 149	601 149	0	601 149	0	0	0
99996	61 864	0	61 864	3 574 401	0	3 574 401	3 636 265	0	3 636 265	0	0	0
Итого по активу (баланс)	112 014	11 680	123 694	5 294 518	1 861 983	7 156 501	5 406 532	1 873 663	7 280 195	0	0	0
Пассив
96901	11 699	50 165	61 864	2 420 976	1 215 289	3 636 265	2 409 277	1 165 124	3 574 401	0	0	0
99997	61 830	0	61 830	3 643 930	0	3 643 930	3 582 100	0	3 582 100	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	73 529	50 165	123 694	6 064 906	1 215 289	7 280 195	5 991 377	1 165 124	7 156 501	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?