Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Банк Корпоративного Финансирования"

Регистрационный номер

2684

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 863	0	10 863	63 857	0	63 857	56 205	0	56 205	18 515	0	18 515
10901	217 684	0	217 684	0	0	0	0	0	0	217 684	0	217 684
20202	99 849	40 988	140 837	378 770	68 167	446 937	371 126	54 550	425 676	107 493	54 605	162 098
20209	0	0	0	14 100	6 410	20 510	14 100	6 410	20 510	0	0	0
30102	381 963	0	381 963	12 010 053	0	12 010 053	12 194 441	0	12 194 441	197 575	0	197 575
30110	39 049	141 492	180 541	72 002	2 245 034	2 317 036	59 754	1 305 430	1 365 184	51 297	1 081 096	1 132 393
30114	0	84 670	84 670	0	1 229 363	1 229 363	0	1 114 629	1 114 629	0	199 404	199 404
30128	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
30202	70 634	0	70 634	5 562	0	5 562	0	0	0	76 196	0	76 196
30210	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30221	0	0	0	207 200	0	207 200	207 200	0	207 200	0	0	0
30233	2	0	2	60 569	6 115	66 684	60 569	6 115	66 684	2	0	2
30302	145 591	54	145 645	79 730	52	79 782	4 277	106	4 383	221 044	0	221 044
30306	1 820 396	0	1 820 396	37 002	0	37 002	23 004	0	23 004	1 834 394	0	1 834 394
304.1	9 652	0	9 652	5 517 356	0	5 517 356	5 523 162	0	5 523 162	3 846	0	3 846
30602	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
30608	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31902	0	0	0	2 180 000	0	2 180 000	2 180 000	0	2 180 000	0	0	0
31903	500 000	0	500 000	1 850 000	0	1 850 000	1 850 000	0	1 850 000	500 000	0	500 000
32002	0	0	0	2 000 000	828 844	2 828 844	1 850 000	828 844	2 678 844	150 000	0	150 000
32003	0	200 973	200 973	650 000	622 607	1 272 607	650 000	823 580	1 473 580	0	0	0
32004	250 000	133 982	383 982	0	705 913	705 913	250 000	606 698	856 698	0	233 197	233 197
32027	0	0	0	1 332	0	1 332	1 332	0	1 332	0	0	0
32201	6 979	1 005	7 984	0	294	294	649	133	782	6 330	1 166	7 496
32202	0	0	0	3 664 705	0	3 664 705	3 564 705	0	3 564 705	100 000	0	100 000
32203	499 999	0	499 999	1 555 168	0	1 555 168	2 055 167	0	2 055 167	0	0	0
32212	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
44608	73 340	0	73 340	1 252	0	1 252	0	0	0	74 592	0	74 592
44616	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45107	71 660	0	71 660	0	0	0	0	0	0	71 660	0	71 660
45116	25 276	0	25 276	0	0	0	0	0	0	25 276	0	25 276
45204	49 086	0	49 086	59 381	0	59 381	46 541	0	46 541	61 926	0	61 926
45205	327 706	0	327 706	215 763	0	215 763	179 892	0	179 892	363 577	0	363 577
45206	750 598	0	750 598	129 596	0	129 596	210 654	0	210 654	669 540	0	669 540
45207	942 478	0	942 478	115 194	0	115 194	79 450	0	79 450	978 222	0	978 222
45208	588 040	0	588 040	45 423	0	45 423	0	0	0	633 463	0	633 463
45216	132 453	0	132 453	33 336	0	33 336	27 820	0	27 820	137 969	0	137 969
45407	11 023	0	11 023	0	0	0	0	0	0	11 023	0	11 023
45504	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45505	18 972	0	18 972	0	0	0	645	0	645	18 327	0	18 327
45506	19 674	0	19 674	0	0	0	904	0	904	18 770	0	18 770
45507	156 963	0	156 963	0	0	0	0	0	0	156 963	0	156 963
45509	15 370	1 924	17 294	11 502	4 254	15 756	16 624	2 927	19 551	10 248	3 251	13 499
45523	8 266	0	8 266	2 429	0	2 429	3 003	0	3 003	7 692	0	7 692
45605	3 037 596	0	3 037 596	0	0	0	0	0	0	3 037 596	0	3 037 596
45806	3	0	3	3	0	3	6	0	6	0	0	0
45811	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45812	611 555	0	611 555	29 100	0	29 100	82 889	0	82 889	557 766	0	557 766
45813	3	0	3	1	0	1	0	0	0	4	0	4
45814	30	0	30	4	0	4	0	0	0	34	0	34
45815	11 080	0	11 080	51	0	51	675	0	675	10 456	0	10 456
45816	859	0	859	8	0	8	0	0	0	867	0	867
45820	65 909	0	65 909	6 869	0	6 869	10 491	0	10 491	62 287	0	62 287
45912	18 931	0	18 931	4 011	0	4 011	3 734	0	3 734	19 208	0	19 208
45915	636	0	636	21	0	21	25	0	25	632	0	632
45920	1 281	0	1 281	481	0	481	417	0	417	1 345	0	1 345
47106	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
47107	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
474.1	0	13 281	13 281	14 745 171	12 069 752	26 814 923	14 745 171	12 075 666	26 820 837	0	7 367	7 367
47421	1 538	0	1 538	172 398	0	172 398	173 936	0	173 936	0	0	0
47423	7	0	7	10 769	6 004	16 773	10 769	6 004	16 773	7	0	7
47427	14 665	29	14 694	65 452	216	65 668	67 223	232	67 455	12 894	13	12 907
47440	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47443	724	0	724	1 715	0	1 715	1 739	0	1 739	700	0	700
47465	13 427	0	13 427	16 061	0	16 061	17 777	0	17 777	11 711	0	11 711
47803	32 270	0	32 270	14 514	0	14 514	16 371	0	16 371	30 413	0	30 413
47805	682	0	682	171	0	171	411	0	411	442	0	442
47816	625	0	625	445	0	445	638	0	638	432	0	432
50205	396 155	0	396 155	1 859	0	1 859	114 680	0	114 680	283 334	0	283 334
50206	69 149	0	69 149	402	0	402	28	0	28	69 523	0	69 523
50208	234 058	0	234 058	1 315	0	1 315	1 314	0	1 314	234 059	0	234 059
50221	12	0	12	8 287	0	8 287	7 790	0	7 790	509	0	509
50505	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50706	4 052	0	4 052	0	0	0	0	0	0	4 052	0	4 052
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60302	7 698	0	7 698	0	0	0	0	0	0	7 698	0	7 698
60306	280	0	280	296	0	296	576	0	576	0	0	0
60308	232	22	254	98	9	107	111	31	142	219	0	219
60310	579	0	579	554	0	554	636	0	636	497	0	497
60312	25 484	0	25 484	5 712	0	5 712	5 675	0	5 675	25 521	0	25 521
60314	0	519	519	0	1 026	1 026	0	409	409	0	1 136	1 136
60323	4 169	0	4 169	231	0	231	254	0	254	4 146	0	4 146
60336	1 158	0	1 158	185	0	185	147	0	147	1 196	0	1 196
60351	771	0	771	0	0	0	70	0	70	701	0	701
60401	46 077	0	46 077	236	0	236	0	0	0	46 313	0	46 313
60415	236	0	236	0	0	0	236	0	236	0	0	0
60804	68 867	0	68 867	0	0	0	0	0	0	68 867	0	68 867
60901	2 264	0	2 264	0	0	0	0	0	0	2 264	0	2 264
61008	1 584	0	1 584	587	0	587	589	0	589	1 582	0	1 582
61009	197	0	197	222	0	222	392	0	392	27	0	27
61210	0	0	0	117 795	0	117 795	117 795	0	117 795	0	0	0
61212	0	0	0	18 187	0	18 187	18 187	0	18 187	0	0	0
61703	8 368	0	8 368	0	0	0	0	0	0	8 368	0	8 368
61905	195 885	0	195 885	0	0	0	0	0	0	195 885	0	195 885
61907	587 736	0	587 736	0	0	0	0	0	0	587 736	0	587 736
62001	6 787	0	6 787	0	0	0	0	0	0	6 787	0	6 787
62102	24 912	0	24 912	0	0	0	0	0	0	24 912	0	24 912
70606	572 907	0	572 907	390 145	0	390 145	38	0	38	963 014	0	963 014
70608	227 954	0	227 954	569 644	0	569 644	0	0	0	797 598	0	797 598
70611	3 228	0	3 228	1 877	0	1 877	0	0	0	5 105	0	5 105
70706	3 858 056	0	3 858 056	0	0	0	3 858 056	0	3 858 056	0	0	0
70708	930 031	0	930 031	0	0	0	930 031	0	930 031	0	0	0
70711	5 816	0	5 816	0	0	0	5 816	0	5 816	0	0	0
70716	45 475	0	45 475	0	0	0	45 475	0	45 475	0	0	0
70802	0	0	0	4 839 378	0	4 839 378	4 797 468	0	4 797 468	41 910	0	41 910
Итого по активу (баланс)	18 399 901	618 939	19 018 840	51 988 961	17 794 060	69 783 021	56 522 284	16 831 764	73 354 048	13 866 578	1 581 235	15 447 813
Пассив
10208	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0	550 000	0	550 000
10603	13	0	13	7 790	0	7 790	8 286	0	8 286	509	0	509
10609	732	0	732	0	0	0	0	0	0	732	0	732
10614	325 449	0	325 449	0	0	0	0	0	0	325 449	0	325 449
10634	374	0	374	2	0	2	2	0	2	374	0	374
10701	319 886	0	319 886	0	0	0	0	0	0	319 886	0	319 886
10801	131 099	0	131 099	0	0	0	0	0	0	131 099	0	131 099
30129	129	0	129	363	0	363	414	0	414	180	0	180
30226	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
30232	30	0	30	38 030	2	38 032	38 029	24	38 053	29	22	51
30301	145 590	55	145 645	4 277	107	4 384	79 730	52	79 782	221 043	0	221 043
30305	1 820 396	0	1 820 396	23 004	0	23 004	37 002	0	37 002	1 834 394	0	1 834 394
30601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
30606	19	2	21	0	0	0	0	0	0	19	2	21
30607	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
30609	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
32028	234	0	234	1 696	0	1 696	1 649	0	1 649	187	0	187
32213	13	0	13	5	0	5	4	0	4	12	0	12
405	0	0	0	3 323	0	3 323	3 534	0	3 534	211	0	211
407	288 840	29 541	318 381	2 440 082	104 269	2 544 351	2 387 000	105 588	2 492 588	235 758	30 860	266 618
408.1	4 718	19	4 737	22 043	2	22 045	25 055	6	25 061	7 730	23	7 753
40804	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40807	482 775	131 535	614 310	3 159 053	1 247 988	4 407 041	3 171 564	1 351 747	4 523 311	495 286	235 294	730 580
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	88 113	5 257	93 370	206 741	25 790	232 531	212 834	30 072	242 906	94 206	9 539	103 745
40820	594	3 430	4 024	204	448	652	172	1 003	1 175	562	3 985	4 547
42005	3 068	0	3 068	3 086	0	3 086	18	0	18	0	0	0
42006	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
42101	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42105	9 315	0	9 315	9 070	0	9 070	655	0	655	900	0	900
42106	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42207	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	23 676	5 450	29 126	10 471	870	11 341	9 371	1 888	11 259	22 576	6 468	29 044
42306	4 082 346	0	4 082 346	302 661	0	302 661	192 690	0	192 690	3 972 375	0	3 972 375
42309	66	626	692	0	83	83	0	183	183	66	726	792
42310	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42312	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42313	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42314	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
42501	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42504	13 527	0	13 527	7	0	7	7	0	7	13 527	0	13 527
42506	3 067 888	0	3 067 888	256	0	256	256	0	256	3 067 888	0	3 067 888
42601	39	150	189	0	20	20	0	44	44	39	174	213
42606	16 007	0	16 007	523	0	523	102	0	102	15 586	0	15 586
44007	0	1 118 998	1 118 998	0	147 738	147 738	0	327 162	327 162	0	1 298 422	1 298 422
44615	6 341	0	6 341	0	0	0	0	0	0	6 341	0	6 341
45115	25 284	0	25 284	0	0	0	0	0	0	25 284	0	25 284
45117	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45215	147 836	0	147 836	21 713	0	21 713	26 255	0	26 255	152 378	0	152 378
45217	15 732	0	15 732	27 820	0	27 820	27 253	0	27 253	15 165	0	15 165
45515	10 354	0	10 354	447	0	447	1 036	0	1 036	10 943	0	10 943
45524	1 778	0	1 778	4 288	0	4 288	3 197	0	3 197	687	0	687
45818	295 394	0	295 394	10 365	0	10 365	7 006	0	7 006	292 035	0	292 035
45821	8 139	0	8 139	10 491	0	10 491	10 490	0	10 490	8 138	0	8 138
45918	3 623	0	3 623	353	0	353	496	0	496	3 766	0	3 766
45921	25	0	25	417	0	417	417	0	417	25	0	25
47108	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
47401	0	0	0	33 596	0	33 596	33 596	0	33 596	0	0	0
47403	0	0	0	1 951 743	0	1 951 743	1 951 743	0	1 951 743	0	0	0
47407	0	0	0	10 484 927	11 417 618	21 902 545	10 484 927	11 417 618	21 902 545	0	0	0
47411	195	9	204	22 805	18	22 823	22 822	9	22 831	212	0	212
47416	0	0	0	594	0	594	594	0	594	0	0	0
47422	191	2 525	2 716	12	638	650	9	1 042	1 051	188	2 929	3 117
47424	0	0	0	176 134	0	176 134	176 289	0	176 289	155	0	155
47425	15 852	0	15 852	9 008	0	9 008	8 536	0	8 536	15 380	0	15 380
47426	508	3 953	4 461	369	687	1 056	500	3 692	4 192	639	6 958	7 597
47441	0	0	0	1 715	0	1 715	1 715	0	1 715	0	0	0
47442	0	0	0	46	0	46	46	0	46	0	0	0
47444	1	0	1	4 246	0	4 246	4 488	0	4 488	243	0	243
47466	9 645	0	9 645	19 116	0	19 116	24 682	0	24 682	15 211	0	15 211
47501	4 344	0	4 344	362	0	362	0	0	0	3 982	0	3 982
47804	711	0	711	437	0	437	183	0	183	457	0	457
47806	12	0	12	411	0	411	412	0	412	13	0	13
47814	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
50220	8 392	0	8 392	55 813	0	55 813	63 018	0	63 018	15 597	0	15 597
50265	16	0	16	0	0	0	10	0	10	26	0	26
50507	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
50719	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
50720	2 471	0	2 471	392	0	392	840	0	840	2 919	0	2 919
60301	677	0	677	3 919	0	3 919	6 191	0	6 191	2 949	0	2 949
60305	5 811	0	5 811	14 244	0	14 244	16 420	0	16 420	7 987	0	7 987
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	576	0	576	515	0	515	275	0	275	336	0	336
60311	5 120	0	5 120	9 339	0	9 339	12 046	0	12 046	7 827	0	7 827
60324	4 391	0	4 391	369	0	369	217	0	217	4 239	0	4 239
60335	4 404	0	4 404	7 418	0	7 418	5 322	0	5 322	2 308	0	2 308
60352	140	0	140	70	0	70	70	0	70	140	0	140
60414	33 653	0	33 653	0	0	0	398	0	398	34 051	0	34 051
60805	6 849	0	6 849	0	0	0	3 968	0	3 968	10 817	0	10 817
60806	55 786	0	55 786	3 639	0	3 639	304	0	304	52 451	0	52 451
60903	1 944	0	1 944	0	0	0	15	0	15	1 959	0	1 959
61501	7 958	0	7 958	0	0	0	0	0	0	7 958	0	7 958
61701	50 291	0	50 291	0	0	0	0	0	0	50 291	0	50 291
62002	1 357	0	1 357	0	0	0	0	0	0	1 357	0	1 357
62103	18 684	0	18 684	0	0	0	0	0	0	18 684	0	18 684
70601	556 258	0	556 258	0	0	0	515 337	0	515 337	1 071 595	0	1 071 595
70603	181 194	0	181 194	0	0	0	462 914	0	462 914	644 108	0	644 108
70701	3 759 937	0	3 759 937	3 759 937	0	3 759 937	0	0	0	0	0	0
70702	9 867	0	9 867	9 867	0	9 867	0	0	0	0	0	0
70703	1 020 457	0	1 020 457	1 020 457	0	1 020 457	0	0	0	0	0	0
70713	7 207	0	7 207	7 207	0	7 207	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	17 717 290	1 301 550	19 018 840	23 907 632	12 946 278	36 853 910	20 042 753	13 240 130	33 282 883	13 852 411	1 595 402	15 447 813
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	862 562	0	862 562	200 945	2 628	203 573	170 728	182	170 910	892 779	2 446	895 225
90902	603 270	2 111	605 381	190 417	326	190 743	171 410	2 431	173 841	622 277	6	622 283
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91414	14 428 423	0	14 428 423	982 000	0	982 000	82 206	0	82 206	15 328 217	0	15 328 217
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	38 487	0	38 487	15 826	0	15 826	18 491	0	18 491	35 822	0	35 822
91502	6 786	0	6 786	0	0	0	0	0	0	6 786	0	6 786
91704	2 416	0	2 416	0	0	0	0	0	0	2 416	0	2 416
91802	145 720	0	145 720	0	0	0	0	0	0	145 720	0	145 720
99998	19 946 957	0	19 946 957	7 310 049	0	7 310 049	7 731 490	0	7 731 490	19 525 516	0	19 525 516
Итого по активу (баланс)	36 234 634	2 111	36 236 745	8 699 237	2 954	8 702 191	8 174 325	2 613	8 176 938	36 759 546	2 452	36 761 998
Пассив
91003	0	0	0	5 562	0	5 562	5 562	0	5 562	0	0	0
91311	16 429	0	16 429	0	0	0	0	0	0	16 429	0	16 429
91312	17 934 086	966 825	18 900 911	783 930	364 777	1 148 707	923 303	202 513	1 125 816	18 073 459	804 561	18 878 020
91314	519 832	0	519 832	5 986 891	0	5 986 891	5 570 151	0	5 570 151	103 092	0	103 092
91315	137 420	0	137 420	11 333	0	11 333	0	0	0	126 087	0	126 087
91317	360 674	5 412	366 086	574 006	4 991	578 997	604 023	4 497	608 520	390 691	4 918	395 609
91507	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
99999	16 289 788	0	16 289 788	130 722	0	130 722	1 077 416	0	1 077 416	17 236 482	0	17 236 482
Итого по пассиву (баланс)	35 264 508	972 237	36 236 745	7 492 444	369 768	7 862 212	8 180 455	207 010	8 387 465	35 952 519	809 479	36 761 998
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 700	686 128	689 828	951 219	9 705 114	10 656 333	954 919	10 365 520	11 320 439	0	25 722	25 722
99996	688 291	0	688 291	10 638 611	0	10 638 611	11 301 025	0	11 301 025	25 877	0	25 877
Итого по активу (баланс)	691 991	686 128	1 378 119	11 589 830	9 705 114	21 294 944	12 255 944	10 365 520	22 621 464	25 877	25 722	51 599
Пассив
96901	684 605	3 686	688 291	9 520 604	1 664 191	11 184 795	8 861 876	1 660 505	10 522 381	25 877	0	25 877
97101	0	0	0	116 230	0	116 230	116 230	0	116 230	0	0	0
99997	689 828	0	689 828	11 320 439	0	11 320 439	10 656 333	0	10 656 333	25 722	0	25 722
Итого по пассиву (баланс)	1 374 433	3 686	1 378 119	20 957 273	1 664 191	22 621 464	19 634 439	1 660 505	21 294 944	51 599	0	51 599

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?