Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	20 228	0	20 228	100	0	100	20 128	0	20 128
10610	12 246	0	12 246	0	0	0	0	0	0	12 246	0	12 246
10901	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
20202	98 078	177 225	275 303	481 687	225 622	707 309	446 920	140 228	587 148	132 845	262 619	395 464
20208	43 718	0	43 718	107 127	0	107 127	122 406	0	122 406	28 439	0	28 439
20209	1 932	0	1 932	404 632	0	404 632	406 564	0	406 564	0	0	0
30102	1 530 698	0	1 530 698	32 585 037	0	32 585 037	32 609 305	0	32 609 305	1 506 430	0	1 506 430
30110	39 890	250 782	290 672	107 402	4 344 159	4 451 561	113 108	3 924 789	4 037 897	34 184	670 152	704 336
30202	471 212	0	471 212	2 920	0	2 920	0	0	0	474 132	0	474 132
30215	300	2 010	2 310	0	588	588	0	266	266	300	2 332	2 632
30221	0	0	0	0	32 418	32 418	0	32 418	32 418	0	0	0
30233	1 128	0	1 128	22 597	3 818	26 415	23 725	3 818	27 543	0	0	0
304.1	62	26 998	27 060	38 399 903	132 035 768	170 435 671	38 399 903	132 031 614	170 431 517	62	31 152	31 214
31902	0	0	0	4 529 230	0	4 529 230	4 529 230	0	4 529 230	0	0	0
31903	1 000 000	0	1 000 000	3 100 000	0	3 100 000	3 100 000	0	3 100 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	4 172 579	82 388 938	86 561 517	4 172 579	82 388 938	86 561 517	0	0	0
32203	312 867	9 004 177	9 317 044	2 032 362	36 559 882	38 592 244	2 345 229	38 652 793	40 998 022	0	6 911 266	6 911 266
32204	0	0	0	0	2 361 548	2 361 548	0	29 693	29 693	0	2 331 855	2 331 855
45107	5 900	0	5 900	54 000	0	54 000	5 200	0	5 200	54 700	0	54 700
45108	49 024	0	49 024	0	0	0	335	0	335	48 689	0	48 689
45201	0	0	0	19 580	0	19 580	13 447	0	13 447	6 133	0	6 133
45203	0	0	0	197 000	0	197 000	30 000	0	30 000	167 000	0	167 000
45204	3 000	0	3 000	2 400	0	2 400	0	0	0	5 400	0	5 400
45206	211 499	0	211 499	0	0	0	195 176	0	195 176	16 323	0	16 323
45207	1 351 066	0	1 351 066	279 372	0	279 372	117 445	0	117 445	1 512 993	0	1 512 993
45208	644 787	716 230	1 361 017	0	209 278	209 278	169 529	97 078	266 607	475 258	828 430	1 303 688
45216	28 817	0	28 817	7 125	0	7 125	329	0	329	35 613	0	35 613
45408	14 798	0	14 798	0	0	0	195	0	195	14 603	0	14 603
45416	3 265	0	3 265	0	0	0	3 187	0	3 187	78	0	78
45503	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45504	4 100	0	4 100	30	0	30	0	0	0	4 130	0	4 130
45505	155	0	155	20	0	20	0	0	0	175	0	175
45506	17 242	148 921	166 163	250	43 524	43 774	777	22 682	23 459	16 715	169 763	186 478
45507	478 807	141 481	620 288	0	41 360	41 360	6 465	18 714	25 179	472 342	164 127	636 469
45509	14	0	14	569	29	598	583	29	612	0	0	0
45523	7 835	0	7 835	21 918	0	21 918	765	0	765	28 988	0	28 988
45812	313 676	0	313 676	33	0	33	103 484	0	103 484	210 225	0	210 225
45814	9	0	9	8	0	8	4	0	4	13	0	13
45815	13 877	25 908	39 785	0	122	122	336	26 030	26 366	13 541	0	13 541
45912	30 343	0	30 343	0	0	0	18 146	0	18 146	12 197	0	12 197
45915	163	273	436	0	11	11	163	284	447	0	0	0
47101	8 654	0	8 654	469	0	469	0	0	0	9 123	0	9 123
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	150 776	150 776	17 728 230	335 968 892	353 697 122	17 728 230	334 978 370	352 706 600	0	1 141 298	1 141 298
47421	15 046	0	15 046	391 406	0	391 406	406 452	0	406 452	0	0	0
47423	7	0	7	170	8 507	8 677	174	8 507	8 681	3	0	3
47427	18 895	1 422	20 317	31 495	15 866	47 361	35 838	14 561	50 399	14 552	2 727	17 279
47443	0	773	773	77	225	302	77	150	227	0	848	848
47465	1 634	0	1 634	130	0	130	1 171	0	1 171	593	0	593
47502	0	0	0	92	0	92	2	0	2	90	0	90
47801	1 240	0	1 240	0	0	0	14	0	14	1 226	0	1 226
47803	227 683	0	227 683	114 665	0	114 665	87 280	0	87 280	255 068	0	255 068
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
50205	2 979 988	0	2 979 988	18 746	0	18 746	1 046	0	1 046	2 997 688	0	2 997 688
50207	197 141	0	197 141	1 373	0	1 373	3 969	0	3 969	194 545	0	194 545
50208	192 310	0	192 310	1 389	0	1 389	3 050	0	3 050	190 649	0	190 649
50214	8 992 864	0	8 992 864	7 761 037	0	7 761 037	5 077 706	0	5 077 706	11 676 195	0	11 676 195
50221	56 784	0	56 784	21 015	0	21 015	39 698	0	39 698	38 101	0	38 101
50401	0	3 207 327	3 207 327	0	978 351	978 351	0	453 779	453 779	0	3 731 899	3 731 899
50403	435 048	0	435 048	3 017	0	3 017	278	0	278	437 787	0	437 787
50404	815 812	0	815 812	5 984	0	5 984	16 114	0	16 114	805 682	0	805 682
50407	0	13 232 870	13 232 870	0	5 804 788	5 804 788	0	2 863 690	2 863 690	0	16 173 968	16 173 968
50418	0	0	0	0	1 045 588	1 045 588	0	1 045 588	1 045 588	0	0	0
50430	8 944	0	8 944	1 419	0	1 419	0	0	0	10 363	0	10 363
50905	0	0	0	655	0	655	655	0	655	0	0	0
60302	28 813	0	28 813	0	0	0	0	0	0	28 813	0	28 813
60306	46	0	46	3 057	0	3 057	3 026	0	3 026	77	0	77
60308	971	0	971	78	0	78	48	0	48	1 001	0	1 001
60310	248	0	248	281	0	281	273	0	273	256	0	256
60312	2 813	0	2 813	1 415	0	1 415	2 485	0	2 485	1 743	0	1 743
60323	79 206	37 915	117 121	643	127	770	2 656	38 042	40 698	77 193	0	77 193
60336	277	0	277	531	0	531	207	0	207	601	0	601
60401	32 088	0	32 088	0	0	0	0	0	0	32 088	0	32 088
60415	1 238	0	1 238	43	0	43	0	0	0	1 281	0	1 281
60804	134 989	0	134 989	594	0	594	0	0	0	135 583	0	135 583
60901	19 687	0	19 687	0	0	0	0	0	0	19 687	0	19 687
60906	54	0	54	950	0	950	0	0	0	1 004	0	1 004
61008	26	0	26	203	0	203	204	0	204	25	0	25
61009	4	0	4	39	0	39	39	0	39	4	0	4
61210	0	0	0	5 077 800	0	5 077 800	5 077 800	0	5 077 800	0	0	0
61212	0	0	0	87 295	0	87 295	87 295	0	87 295	0	0	0
61214	0	0	0	62 181	0	62 181	62 181	0	62 181	0	0	0
61703	445 643	0	445 643	0	0	0	0	0	0	445 643	0	445 643
70606	899 946	0	899 946	1 128 819	0	1 128 819	2	0	2	2 028 763	0	2 028 763
70608	5 612 523	0	5 612 523	11 967 840	0	11 967 840	0	0	0	17 580 363	0	17 580 363
70611	2 926	0	2 926	2 651	0	2 651	0	0	0	5 577	0	5 577
Итого по активу (баланс)	27 959 279	27 125 088	55 084 367	130 968 970	602 069 409	733 038 379	115 574 777	596 772 061	712 346 838	43 353 472	32 422 436	75 775 908
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	56 784	0	56 784	39 698	0	39 698	21 015	0	21 015	38 101	0	38 101
10634	5 096	0	5 096	40	0	40	73	0	73	5 129	0	5 129
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	2 046	0	2 046	32	0	32	2 957	0	2 957	4 971	0	4 971
30220	0	0	0	0	2 344	2 344	0	2 344	2 344	0	0	0
30223	49 774	0	49 774	1 609 565	0	1 609 565	1 593 192	0	1 593 192	33 401	0	33 401
30232	185	292	477	129 461	13 186	142 647	129 294	12 965	142 259	18	71	89
30243	8	0	8	5	0	5	1	0	1	4	0	4
30429	40	0	40	0	0	0	10	0	10	50	0	50
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31502	0	0	0	860 038	0	860 038	860 038	0	860 038	0	0	0
31503	0	202	202	72 363	202	72 565	72 363	0	72 363	0	0	0
407	3 872 503	7 558 031	11 430 534	11 721 031	5 711 831	17 432 862	13 078 766	7 664 970	20 743 736	5 230 238	9 511 170	14 741 408
408.1	108 626	20	108 646	1 319 732	2	1 319 734	1 388 627	6	1 388 633	177 521	24	177 545
40807	38 207	2 155 135	2 193 342	8	284 442	284 450	151	632 217	632 368	38 350	2 502 910	2 541 260
40817	6 439 024	7 315 839	13 754 863	3 170 763	1 262 989	4 433 752	2 029 045	3 575 342	5 604 387	5 297 306	9 628 192	14 925 498
40820	1 869	145	2 014	4 198	42	4 240	3 684	35	3 719	1 355	138	1 493
40901	17 277	0	17 277	18 191	0	18 191	24 057	0	24 057	23 143	0	23 143
40905	0	0	0	1 843	43	1 886	1 843	43	1 886	0	0	0
40906	0	0	0	208 558	0	208 558	208 558	0	208 558	0	0	0
40909	0	0	0	6 240	2 969	9 209	6 240	2 969	9 209	0	0	0
40910	0	0	0	1 236	782	2 018	1 236	782	2 018	0	0	0
40911	0	0	0	13 676	0	13 676	13 676	0	13 676	0	0	0
40912	0	0	0	980	4 092	5 072	980	4 092	5 072	0	0	0
40913	0	0	0	2 168	4 454	6 622	2 168	4 454	6 622	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	24 700	0	24 700	24 700	0	24 700
42103	140 000	0	140 000	135 000	0	135 000	40 000	0	40 000	45 000	0	45 000
42104	59 050	0	59 050	59 050	0	59 050	0	0	0	0	0	0
42105	0	937 873	937 873	0	123 825	123 825	0	274 207	274 207	0	1 088 255	1 088 255
42107	0	1 339 818	1 339 818	0	176 892	176 892	0	391 724	391 724	0	1 554 650	1 554 650
42205	80 000	0	80 000	30 000	0	30 000	0	0	0	50 000	0	50 000
42206	135 840	53 388	189 228	0	7 048	7 048	500	15 609	16 109	136 340	61 949	198 289
42304	311 541	135	311 676	43 010	18	43 028	762 880	39	762 919	1 031 411	156	1 031 567
42305	284 710	70 102	354 812	115 457	74 213	189 670	498 209	16 582	514 791	667 462	12 471	679 933
42306	443 628	2 864 417	3 308 045	52 252	396 680	448 932	71 054	970 041	1 041 095	462 430	3 437 778	3 900 208
42307	2 125 109	1 884 979	4 010 088	0	250 417	250 417	0	550 858	550 858	2 125 109	2 185 420	4 310 529
42607	0	11 006	11 006	0	1 453	1 453	0	3 218	3 218	0	12 771	12 771
43807	0	2 532 256	2 532 256	0	334 325	334 325	0	740 358	740 358	0	2 938 289	2 938 289
45115	520	0	520	30	0	30	277	0	277	767	0	767
45117	631	0	631	12	0	12	355	0	355	974	0	974
45215	464 839	0	464 839	86 972	0	86 972	108 450	0	108 450	486 317	0	486 317
45217	85	0	85	3	0	3	1	0	1	83	0	83
45415	152	0	152	14	0	14	5	0	5	143	0	143
45515	56 162	0	56 162	6 233	0	6 233	18 398	0	18 398	68 327	0	68 327
45524	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45818	352 670	0	352 670	128 934	0	128 934	13	0	13	223 749	0	223 749
45821	5	0	5	4	0	4	1	0	1	2	0	2
45918	30 323	0	30 323	18 367	0	18 367	2	0	2	11 958	0	11 958
47108	8 654	0	8 654	0	0	0	469	0	469	9 123	0	9 123
47401	0	0	0	114 395	0	114 395	114 395	0	114 395	0	0	0
47403	0	0	0	14 849 747	118 667 530	133 517 277	14 849 747	118 667 530	133 517 277	0	0	0
47407	0	0	0	14 795 329	64 432 330	79 227 659	14 795 329	64 432 330	79 227 659	0	0	0
47411	42 871	37 606	80 477	45 746	19 759	65 505	60 293	33 262	93 555	57 418	51 109	108 527
47416	0	0	0	336	0	336	353	0	353	17	0	17
47422	995	323	1 318	107	42	149	118	94	212	1 006	375	1 381
47424	0	0	0	622 024	0	622 024	644 754	0	644 754	22 730	0	22 730
47425	6 818	0	6 818	6 474	0	6 474	7 633	0	7 633	7 977	0	7 977
47426	26 425	82 291	108 716	18 849	48 943	67 792	24 596	51 600	76 196	32 172	84 948	117 120
47441	0	0	0	77	0	77	77	0	77	0	0	0
47444	0	0	0	124	0	124	124	0	124	0	0	0
47466	4 838	0	4 838	2 765	0	2 765	362	0	362	2 435	0	2 435
47501	484	0	484	53	0	53	92	0	92	523	0	523
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	26	0	26	2	0	2	0	0	0	24	0	24
47814	0	0	0	2 172	0	2 172	2 172	0	2 172	0	0	0
50220	0	0	0	100	0	100	20 228	0	20 228	20 128	0	20 128
50427	12 971	0	12 971	0	0	0	2 127	0	2 127	15 098	0	15 098
50431	22 262	0	22 262	1 146	0	1 146	4 243	0	4 243	25 359	0	25 359
52301	5 500	0	5 500	0	2 978	2 978	0	43 275	43 275	5 500	40 297	45 797
52306	0	33 790	33 790	0	4 461	4 461	0	9 879	9 879	0	39 208	39 208
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	29 721	572	30 293	0	80	80	4 077	238	4 315	33 798	730	34 528
60301	14 637	0	14 637	18 869	0	18 869	6 229	0	6 229	1 997	0	1 997
60305	8 815	0	8 815	9 301	0	9 301	11 228	0	11 228	10 742	0	10 742
60307	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60309	1 334	0	1 334	1 993	0	1 993	659	0	659	0	0	0
60311	716	0	716	3 564	0	3 564	3 506	0	3 506	658	0	658
60322	0	0	0	40	0	40	40	0	40	0	0	0
60324	118 516	0	118 516	40 395	0	40 395	530	0	530	78 651	0	78 651
60335	2 662	0	2 662	258	0	258	3 053	0	3 053	5 457	0	5 457
60414	25 197	0	25 197	0	0	0	235	0	235	25 432	0	25 432
60805	19 379	0	19 379	0	0	0	1 414	0	1 414	20 793	0	20 793
60806	119 468	0	119 468	1 779	0	1 779	1 241	0	1 241	118 930	0	118 930
60903	9 106	0	9 106	0	0	0	329	0	329	9 435	0	9 435
61501	338	0	338	0	0	0	1	0	1	339	0	339
61701	79 629	0	79 629	0	0	0	0	0	0	79 629	0	79 629
70601	1 092 036	0	1 092 036	3 265	0	3 265	1 304 268	0	1 304 268	2 393 039	0	2 393 039
70603	5 547 501	0	5 547 501	0	0	0	11 986 184	0	11 986 184	17 533 685	0	17 533 685
70801	621 647	0	621 647	0	0	0	0	0	0	621 647	0	621 647
Итого по пассиву (баланс)	28 206 147	26 878 220	55 084 367	50 394 089	191 828 372	242 222 461	64 812 939	198 101 063	262 914 002	42 624 997	33 150 911	75 775 908
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 482 303	8 921 060	11 403 363	16 472	2 650 124	2 666 596	34 757	1 587 374	1 622 131	2 464 018	9 983 810	12 447 828
80601	0	1 164	1 164	0	340	340	0	153	153	0	1 351	1 351
80801	7 493	20 306	27 799	8 660	35 471	44 131	49	4 975	5 024	16 104	50 802	66 906
80901	0	0	0	4 092 757	0	4 092 757	4 092 757	0	4 092 757	0	0	0
81001	0	0	0	72 760	0	72 760	0	0	0	72 760	0	72 760
Итого по активу (баланс)	2 489 796	8 942 530	11 432 326	4 190 649	2 685 935	6 876 584	4 127 563	1 592 502	5 720 065	2 552 882	10 035 963	12 588 845
Пассив
85101	2 365 387	8 550 139	10 915 526	0	1 128 423	1 128 423	0	2 499 797	2 499 797	2 365 387	9 921 513	12 286 900
85201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
85401	0	0	0	3 805 142	0	3 805 142	3 805 142	0	3 805 142	0	0	0
85501	516 800	0	516 800	4 092 757	0	4 092 757	3 877 902	0	3 877 902	301 945	0	301 945
Итого по пассиву (баланс)	2 882 187	8 550 139	11 432 326	7 897 988	1 128 423	9 026 411	7 683 133	2 499 797	10 182 930	2 667 332	9 921 513	12 588 845
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0	0	605 500	0	605 500
90807	489 254	0	489 254	109 089	0	109 089	36 735	0	36 735	561 608	0	561 608
90901	98	0	98	61 443	0	61 443	61 541	0	61 541	0	0	0
90902	78 264	0	78 264	12 727	0	12 727	7 400	0	7 400	83 591	0	83 591
90907	17 277	0	17 277	24 057	0	24 057	18 191	0	18 191	23 143	0	23 143
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 778 388	1 101 432	3 879 820	55 000	209 722	264 722	30 001	483 962	513 963	2 803 387	827 192	3 630 579
91418	474 191	0	474 191	137 773	0	137 773	103 638	0	103 638	508 326	0	508 326
91419	0	202	202	0	0	0	0	202	202	0	0	0
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
99998	18 891 612	0	18 891 612	131 489 939	0	131 489 939	131 034 205	0	131 034 205	19 347 346	0	19 347 346
Итого по активу (баланс)	23 337 678	1 101 634	24 439 312	131 890 028	209 722	132 099 750	131 291 711	484 164	131 775 875	23 935 995	827 192	24 763 187
Пассив
91003	0	0	0	2 920	0	2 920	2 920	0	2 920	0	0	0
91311	715 458	0	715 458	0	0	0	119 000	0	119 000	834 458	0	834 458
91312	5 295 271	3 014 591	8 309 862	134 726	398 007	532 733	259 667	881 379	1 141 046	5 420 212	3 497 963	8 918 175
91314	4 808 957	4 759 016	9 567 973	98 251 575	31 832 980	130 084 555	102 661 518	27 073 964	129 735 482	9 218 900	0	9 218 900
91315	16 967	0	16 967	1 275	0	1 275	3 589	0	3 589	19 281	0	19 281
91317	271 062	10 290	281 352	411 366	1 356	412 722	484 870	3 032	487 902	344 566	11 966	356 532
99999	5 547 700	0	5 547 700	741 670	0	741 670	609 811	0	609 811	5 415 841	0	5 415 841
Итого по пассиву (баланс)	16 655 415	7 783 897	24 439 312	99 543 532	32 232 343	131 775 875	104 141 375	27 958 375	132 099 750	21 253 258	3 509 929	24 763 187
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	259 686	1 584 502	1 844 188	2 369 239	69 933 287	72 302 526	2 628 925	68 340 148	70 969 073	0	3 177 641	3 177 641
94101	0	0	0	7 710 264	318 146	8 028 410	7 710 264	318 146	8 028 410	0	0	0
94102	0	0	0	0	465 398	465 398	0	465 398	465 398	0	0	0
99996	1 846 224	0	1 846 224	80 969 144	0	80 969 144	79 614 997	0	79 614 997	3 200 371	0	3 200 371
Итого по активу (баланс)	2 105 910	1 584 502	3 690 412	91 048 647	70 716 831	161 765 478	89 954 186	69 123 692	159 077 878	3 200 371	3 177 641	6 378 012
Пассив
96901	91	1 846 133	1 846 224	14 795 419	64 354 429	79 149 848	15 595 010	64 908 985	80 503 995	799 682	2 400 689	3 200 371
96902	0	0	0	0	465 148	465 148	0	465 148	465 148	0	0	0
99997	1 844 188	0	1 844 188	79 462 882	0	79 462 882	80 796 335	0	80 796 335	3 177 641	0	3 177 641
Итого по пассиву (баланс)	1 844 279	1 846 133	3 690 412	94 258 301	64 819 577	159 077 878	96 391 345	65 374 133	161 765 478	3 977 323	2 400 689	6 378 012

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?