Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "БЭНК ОФ ЧАЙНА" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2309

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	29 898	0	29 898	27 867	0	27 867	2 031	0	2 031
10610	5 692	0	5 692	5 173	0	5 173	297	0	297	10 568	0	10 568
20202	53 586	438 993	492 579	262 717	320 530	583 247	215 315	221 596	436 911	100 988	537 927	638 915
20209	0	0	0	140 000	30 274	170 274	140 000	30 274	170 274	0	0	0
30102	1 122 929	0	1 122 929	136 394 738	0	136 394 738	136 380 950	0	136 380 950	1 136 717	0	1 136 717
30110	10	57 344	57 354	0	13 253 519	13 253 519	0	13 291 670	13 291 670	10	19 193	19 203
30114	0	4 964 844	4 964 844	0	197 405 599	197 405 599	0	185 493 351	185 493 351	0	16 877 092	16 877 092
30202	313 844	0	313 844	10 499	0	10 499	0	0	0	324 343	0	324 343
30213	374 655	0	374 655	0	0	0	0	0	0	374 655	0	374 655
30221	0	65 610	65 610	0	1 122 042	1 122 042	0	1 187 652	1 187 652	0	0	0
30302	28 793	12 313 846	12 342 639	320	16 625 728	16 626 048	0	2 521 602	2 521 602	29 113	26 417 972	26 447 085
30306	11 804 626	6 809 916	18 614 542	41 499 298	6 629 402	48 128 700	2 600 000	1 239 380	3 839 380	50 703 924	12 199 938	62 903 862
304.1	16 478	0	16 478	27 258 684	0	27 258 684	27 263 125	0	27 263 125	12 037	0	12 037
30602	865	0	865	0	0	0	0	0	0	865	0	865
31902	0	0	0	27 100 000	0	27 100 000	27 100 000	0	27 100 000	0	0	0
31903	8 200 000	0	8 200 000	36 200 000	0	36 200 000	36 200 000	0	36 200 000	8 200 000	0	8 200 000
32102	0	0	0	60 000	16 627 435	16 687 435	60 000	16 627 435	16 687 435	0	0	0
32103	0	2 796 995	2 796 995	0	11 471 613	11 471 613	0	10 980 278	10 980 278	0	3 288 330	3 288 330
32104	530 000	5 460 704	5 990 704	785 000	8 615 188	9 400 188	1 100 000	9 405 775	10 505 775	215 000	4 670 117	4 885 117
32108	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32302	0	1 141 609	1 141 609	0	17 221 459	17 221 459	0	18 363 068	18 363 068	0	0	0
44508	825 215	0	825 215	0	0	0	7 350	0	7 350	817 865	0	817 865
44516	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
45207	1 198 300	1 312 194	2 510 494	671 896	419 348	1 091 244	532 000	176 892	708 892	1 338 196	1 554 650	2 892 846
45208	122 417	3 575 145	3 697 562	0	881 857	881 857	3 000	1 339 887	1 342 887	119 417	3 117 115	3 236 532
45216	707 350	0	707 350	84 769	0	84 769	102 995	0	102 995	689 124	0	689 124
45807	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
45812	4 146	4	4 150	3 036	1	3 037	50	0	50	7 132	5	7 137
45813	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45816	26	0	26	4	0	4	4	0	4	26	0	26
45912	1 253	0	1 253	368	0	368	0	0	0	1 621	0	1 621
45915	0	0	0	5	0	5	2	0	2	3	0	3
47101	4	0	4	25	0	25	25	0	25	4	0	4
474.1	0	248 244	248 244	72 603 923	126 140 998	198 744 921	72 603 923	125 156 115	197 760 038	0	1 233 127	1 233 127
47417	0	15	15	0	556	556	0	550	550	0	21	21
47421	0	0	0	13 552	0	13 552	13 512	0	13 512	40	0	40
47423	20	3	23	127	4	131	127	3	130	20	4	24
47427	6 289	28 083	34 372	64 450	48 828	113 278	60 596	47 625	108 221	10 143	29 286	39 429
47431	0	1 348 044	1 348 044	0	604 249	604 249	0	349 285	349 285	0	1 603 008	1 603 008
47450	0	0	0	368	0	368	0	0	0	368	0	368
47465	10 415	0	10 415	30 467	0	30 467	31 031	0	31 031	9 851	0	9 851
47502	18	1 009	1 027	0	359	359	11	172	183	7	1 196	1 203
47801	4 621	0	4 621	19	0	19	99	0	99	4 541	0	4 541
47802	0	1 357 191	1 357 191	0	317 551	317 551	0	533 176	533 176	0	1 141 566	1 141 566
47805	0	0	0	1 989	0	1 989	1 989	0	1 989	0	0	0
50205	2 760 900	0	2 760 900	364 605	0	364 605	923	0	923	3 124 582	0	3 124 582
50221	38 508	0	38 508	19 363	0	19 363	31 590	0	31 590	26 281	0	26 281
52601	83	0	83	428 640	0	428 640	428 630	0	428 630	93	0	93
60302	195 648	0	195 648	811	0	811	8 191	0	8 191	188 268	0	188 268
60306	4	0	4	1 687	0	1 687	1 691	0	1 691	0	0	0
60308	105	0	105	333	0	333	328	0	328	110	0	110
60312	10 559	0	10 559	7 714	0	7 714	5 188	0	5 188	13 085	0	13 085
60314	1 174	812	1 986	0	120	120	422	120	542	752	812	1 564
60323	3 271	0	3 271	13	0	13	339	0	339	2 945	0	2 945
60336	154	0	154	164	0	164	290	0	290	28	0	28
60401	1 144 356	0	1 144 356	0	0	0	0	0	0	1 144 356	0	1 144 356
60804	129 803	0	129 803	0	0	0	0	0	0	129 803	0	129 803
60901	86 856	0	86 856	0	0	0	0	0	0	86 856	0	86 856
61002	10	0	10	9	0	9	11	0	11	8	0	8
61008	123	0	123	818	0	818	834	0	834	107	0	107
61009	28	0	28	1 038	0	1 038	1 038	0	1 038	28	0	28
61212	0	0	0	397 192	0	397 192	397 192	0	397 192	0	0	0
61601	0	0	0	66 994 614	0	66 994 614	66 994 614	0	66 994 614	0	0	0
70606	608 383	0	608 383	856 576	0	856 576	0	0	0	1 464 959	0	1 464 959
70608	6 541 445	0	6 541 445	21 612 690	0	21 612 690	0	0	0	28 154 135	0	28 154 135
70611	9 073	0	9 073	8 056	0	8 056	0	0	0	17 129	0	17 129
70614	139 379	0	139 379	1 396 581	0	1 396 581	658 981	0	658 981	876 979	0	876 979
70706	4 481 444	0	4 481 444	0	0	0	4 481 444	0	4 481 444	0	0	0
70708	46 339 662	0	46 339 662	0	0	0	46 339 662	0	46 339 662	0	0	0
70711	320 314	0	320 314	2 780	0	2 780	323 094	0	323 094	0	0	0
70716	143 038	0	143 038	54 460	0	54 460	197 498	0	197 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	88 485 872	41 920 606	130 406 478	435 569 496	417 736 660	853 306 156	424 316 254	386 965 906	811 282 160	99 739 114	72 691 360	172 430 474
Пассив
10207	3 435 000	0	3 435 000	0	0	0	0	0	0	3 435 000	0	3 435 000
10601	428	0	428	0	0	0	0	0	0	428	0	428
10602	135 409	0	135 409	0	0	0	0	0	0	135 409	0	135 409
10603	38 508	0	38 508	31 590	0	31 590	19 363	0	19 363	26 281	0	26 281
10609	296	0	296	296	0	296	0	0	0	0	0	0
10701	156 341	0	156 341	0	0	0	0	0	0	156 341	0	156 341
10801	3 071 559	0	3 071 559	0	0	0	0	0	0	3 071 559	0	3 071 559
30109	0	7 337 838	7 337 838	0	123 321 977	123 321 977	0	126 284 427	126 284 427	0	10 300 288	10 300 288
30111	566 444	546 575	1 113 019	21 191 626	864 325	22 055 951	21 709 923	947 511	22 657 434	1 084 741	629 761	1 714 502
30220	0	257 691	257 691	0	12 636 968	12 636 968	0	12 563 383	12 563 383	0	184 106	184 106
30222	0	13 698	13 698	0	426 873	426 873	0	413 175	413 175	0	0	0
30236	0	328	328	0	1 734 633	1 734 633	0	1 734 305	1 734 305	0	0	0
30301	28 793	12 313 846	12 342 639	0	2 521 698	2 521 698	320	16 625 824	16 626 144	29 113	26 417 972	26 447 085
30305	11 804 626	6 809 916	18 614 542	2 600 000	1 246 294	3 846 294	41 499 298	6 636 316	48 135 614	50 703 924	12 199 938	62 903 862
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
31302	0	0	0	0	1 418 573	1 418 573	0	1 418 573	1 418 573	0	0	0
31303	0	84 158	84 158	0	202 989	202 989	0	118 831	118 831	0	0	0
31402	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
31409	0	2 624 388	2 624 388	0	353 784	353 784	0	838 696	838 696	0	3 109 300	3 109 300
31506	3 048	0	3 048	0	0	0	0	0	0	3 048	0	3 048
31507	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
31508	66 828	0	66 828	3 048	0	3 048	0	0	0	63 780	0	63 780
405	12 209	88 793	101 002	171	16 743	16 914	0	33 325	33 325	12 038	105 375	117 413
407	3 786 365	3 205 061	6 991 426	38 171 031	23 930 945	62 101 976	39 958 961	25 007 748	64 966 709	5 574 295	4 281 864	9 856 159
408.1	4 972	7 071	12 043	11 312	11 772	23 084	8 537	10 129	18 666	2 197	5 428	7 625
40804	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40807	923 616	1 593 212	2 516 828	6 748 905	8 015 696	14 764 601	7 058 728	8 763 390	15 822 118	1 233 439	2 340 906	3 574 345
40813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
40814	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
40817	13 235	66 978	80 213	65 523	122 278	187 801	70 866	108 463	179 329	18 578	53 163	71 741
40820	107 494	631 396	738 890	83 942	371 288	455 230	86 504	422 128	508 632	110 056	682 236	792 292
40821	100 376	0	100 376	0	0	0	0	0	0	100 376	0	100 376
40901	1 138	88 461	89 599	1 138	10 740	11 878	0	25 973	25 973	0	103 694	103 694
42102	1 634 000	1 935 662	3 569 662	2 232 727	3 803 507	6 036 234	7 248 727	3 314 626	10 563 353	6 650 000	1 446 781	8 096 781
42103	970 000	90 729	1 060 729	900 000	91 684	991 684	630 000	454 610	1 084 610	700 000	453 655	1 153 655
42104	0	39 760	39 760	0	52 466	52 466	20 000	12 706	32 706	20 000	0	20 000
42105	0	36 544	36 544	0	4 926	4 926	0	11 679	11 679	0	43 297	43 297
42301	2	1 398	1 400	0	189	189	0	447	447	2	1 656	1 658
42303	3 029	39 245	42 274	273	20 792	21 065	410	10 454	10 864	3 166	28 907	32 073
42304	5 840	99 001	104 841	433	32 144	32 577	24	29 715	29 739	5 431	96 572	102 003
42305	14 153	183 867	198 020	13 906	42 262	56 168	22 154	59 312	81 466	22 401	200 917	223 318
42306	18 925	404 399	423 324	0	66 910	66 910	2 040	144 598	146 638	20 965	482 087	503 052
42502	0	28 053	28 053	0	32 626	32 626	0	4 573	4 573	0	0	0
42503	200 000	0	200 000	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0
42504	400 000	459 268	859 268	200 000	525 636	725 636	200 000	610 496	810 496	400 000	544 128	944 128
42505	0	110 319	110 319	0	14 449	14 449	0	34 435	34 435	0	130 305	130 305
42506	800 000	0	800 000	800 000	0	800 000	0	0	0	0	0	0
42601	11	33 067	33 078	0	4 458	4 458	0	10 568	10 568	11	39 177	39 188
42603	2 013	281 853	283 866	0	38 007	38 007	2 691	90 233	92 924	4 704	334 079	338 783
42604	46 765	77 595	124 360	283	21 887	22 170	2 198	27 378	29 576	48 680	83 086	131 766
42605	18 525	238 822	257 347	0	54 650	54 650	2 008	74 781	76 789	20 533	258 953	279 486
42606	19 097	236 376	255 473	0	42 063	42 063	12	92 451	92 463	19 109	286 764	305 873
43803	0	0	0	0	922	922	0	10 095	10 095	0	9 173	9 173
43804	140 000	0	140 000	0	0	0	0	0	0	140 000	0	140 000
43805	5 329	0	5 329	0	0	0	0	0	0	5 329	0	5 329
43806	0	344	344	0	72	72	0	381	381	0	653	653
43807	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
44517	2 888	0	2 888	26	0	26	0	0	0	2 862	0	2 862
45215	831 378	0	831 378	98 316	0	98 316	86 582	0	86 582	819 644	0	819 644
45217	20 877	0	20 877	102 995	0	102 995	99 696	0	99 696	17 578	0	17 578
45818	4 178	0	4 178	55	0	55	3 043	0	3 043	7 166	0	7 166
45918	1 253	0	1 253	0	0	0	371	0	371	1 624	0	1 624
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47403	0	0	0	346 303	0	346 303	346 303	0	346 303	0	0	0
47407	0	0	0	73 708 419	79 304 722	153 013 141	73 708 419	79 304 722	153 013 141	0	0	0
47411	2 479	9 472	11 951	419	3 212	3 631	582	5 186	5 768	2 642	11 446	14 088
47416	3	598	601	771	613 207	613 978	768	613 601	614 369	0	992	992
47422	9	0	9	220 036	1 659 081	1 879 117	220 035	1 659 081	1 879 116	8	0	8
47424	947	0	947	9 967	0	9 967	9 020	0	9 020	0	0	0
47425	14 905	0	14 905	35 053	0	35 053	34 578	0	34 578	14 430	0	14 430
47426	20 965	3 952	24 917	23 566	8 301	31 867	20 384	15 255	35 639	17 783	10 906	28 689
47441	0	11 272	11 272	0	1 799	1 799	0	3 717	3 717	0	13 190	13 190
47466	6 304	0	6 304	31 030	0	31 030	31 029	0	31 029	6 303	0	6 303
47501	13 173	1 515	14 688	782	342	1 124	0	532	532	12 391	1 705	14 096
47804	538	0	538	24	0	24	14	0	14	528	0	528
47806	5 847	0	5 847	1 989	0	1 989	634	0	634	4 492	0	4 492
50220	0	0	0	27 867	0	27 867	29 898	0	29 898	2 031	0	2 031
52602	169	0	169	857 599	0	857 599	857 450	0	857 450	20	0	20
60301	979	28	1 007	13 416	29	13 445	15 884	35	15 919	3 447	34	3 481
60305	37 787	0	37 787	21 967	0	21 967	25 668	0	25 668	41 488	0	41 488
60307	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60309	652	0	652	1 443	0	1 443	992	0	992	201	0	201
60311	0	0	0	8 014	0	8 014	8 044	0	8 044	30	0	30
60313	0	0	0	0	4 199	4 199	0	4 199	4 199	0	0	0
60322	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60324	8 335	0	8 335	1 977	0	1 977	2 658	0	2 658	9 016	0	9 016
60335	6 134	0	6 134	4 665	0	4 665	6 692	0	6 692	8 161	0	8 161
60349	42	0	42	5	0	5	0	0	0	37	0	37
60414	170 634	0	170 634	0	0	0	1 565	0	1 565	172 199	0	172 199
60805	28 511	0	28 511	0	0	0	2 186	0	2 186	30 697	0	30 697
60806	105 413	0	105 413	2 481	0	2 481	608	0	608	103 540	0	103 540
60903	18 103	0	18 103	0	0	0	736	0	736	18 839	0	18 839
61701	41 799	0	41 799	0	0	0	59 632	0	59 632	101 431	0	101 431
70601	768 823	0	768 823	0	0	0	1 304 398	0	1 304 398	2 073 221	0	2 073 221
70603	6 578 676	0	6 578 676	0	0	0	21 819 693	0	21 819 693	28 398 369	0	28 398 369
70613	0	0	0	662 951	0	662 951	662 951	0	662 951	0	0	0
70701	6 810 040	0	6 810 040	6 810 040	0	6 810 040	0	0	0	0	0	0
70703	46 316 023	0	46 316 023	46 316 023	0	46 316 023	0	0	0	0	0	0
70713	14 089	0	14 089	14 089	0	14 089	0	0	0	0	0	0
70715	46 214	0	46 214	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	51 294 673	0	51 294 673	53 140 153	0	53 140 153	1 845 480	0	1 845 480
Итого по пассиву (баланс)	90 413 929	39 992 549	130 406 478	254 049 406	263 652 118	517 701 524	271 173 457	288 552 063	559 725 520	107 537 980	64 892 494	172 430 474
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	283 938	8	283 946	20 064	2	20 066	5 080	1	5 081	298 922	9	298 931
90902	152 808	3	152 811	4 818	1	4 819	18 288	0	18 288	139 338	4	139 342
91104	0	0	0	0	2	2	0	1	1	0	1	1
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91219	0	3 637	3 637	1 061	317 529	318 590	1 061	316 857	317 918	0	4 309	4 309
91220	0	164 670	164 670	1 061	370 273	371 334	1 061	486 201	487 262	0	48 742	48 742
91414	6 647 057	4 744 407	11 391 464	351 000	1 528 475	1 879 475	3 048	640 744	643 792	6 995 009	5 632 138	12 627 147
91418	4 621	1 357 191	1 361 812	0	317 550	317 550	80	533 175	533 255	4 541	1 141 566	1 146 107
91501	21 759	0	21 759	0	0	0	0	0	0	21 759	0	21 759
91802	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	4 909 511	0	4 909 511	1 387 065	0	1 387 065	1 219 128	0	1 219 128	5 077 448	0	5 077 448
Итого по активу (баланс)	12 019 694	6 269 916	18 289 610	1 765 069	2 533 833	4 298 902	1 247 746	1 976 979	3 224 725	12 537 017	6 826 770	19 363 787
Пассив
91003	0	0	0	10 499	0	10 499	10 499	0	10 499	0	0	0
91311	17 724	0	17 724	0	0	0	0	0	0	17 724	0	17 724
91312	1 299 728	0	1 299 728	0	0	0	77 111	0	77 111	1 376 839	0	1 376 839
91315	777 673	188 677	966 350	284 471	25 197	309 668	0	68 352	68 352	493 202	231 832	725 034
91317	731 700	1 870 182	2 601 882	671 896	227 064	898 960	682 000	549 102	1 231 102	741 804	2 192 220	2 934 024
91507	23 827	0	23 827	0	0	0	0	0	0	23 827	0	23 827
99999	13 380 099	0	13 380 099	1 666 573	0	1 666 573	2 572 813	0	2 572 813	14 286 339	0	14 286 339
Итого по пассиву (баланс)	16 230 751	2 058 859	18 289 610	2 633 439	252 261	2 885 700	3 342 423	617 454	3 959 877	16 939 735	2 424 052	19 363 787
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	55 183 323	17 563 700	72 747 023	46 715 693	17 127 449	63 843 142	8 467 630	436 251	8 903 881
93302	3 705 645	1 710 281	5 415 926	7 475 543	2 197 780	9 673 323	11 181 188	3 908 061	15 089 249	0	0	0
93901	0	0	0	153 711	153 798	307 509	153 711	153 798	307 509	0	0	0
93902	0	258 197	258 197	0	3 049 116	3 049 116	0	3 285 430	3 285 430	0	21 883	21 883
94101	0	0	0	346 359	0	346 359	346 359	0	346 359	0	0	0
99996	5 627 575	0	5 627 575	71 026 058	0	71 026 058	67 953 218	0	67 953 218	8 700 415	0	8 700 415
Итого по активу (баланс)	9 333 220	1 968 478	11 301 698	134 184 994	22 964 394	157 149 388	126 350 169	24 474 738	150 824 907	17 168 045	458 134	17 626 179
Пассив
96301	0	0	0	16 929 312	47 050 687	63 979 999	17 376 094	55 282 478	72 658 572	446 782	8 231 791	8 678 573
96302	1 730 050	3 638 382	5 368 432	3 864 064	11 317 132	15 181 196	2 134 014	7 678 750	9 812 764	0	0	0
96901	0	0	0	499 158	154 336	653 494	499 158	154 336	653 494	0	0	0
96902	0	259 143	259 143	0	3 282 638	3 282 638	0	3 045 337	3 045 337	0	21 842	21 842
99997	5 674 123	0	5 674 123	67 799 685	0	67 799 685	71 051 326	0	71 051 326	8 925 764	0	8 925 764
Итого по пассиву (баланс)	7 404 173	3 897 525	11 301 698	89 092 219	61 804 793	150 897 012	91 060 592	66 160 901	157 221 493	9 372 546	8 253 633	17 626 179

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?