Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	54 665	57 051	111 716	942 173	260 478	1 202 651	899 046	224 827	1 123 873	97 792	92 702	190 494
20209	13 395	5 716	19 111	484 873	169 135	654 008	489 198	170 016	659 214	9 070	4 835	13 905
30102	191 594	0	191 594	9 569 712	0	9 569 712	9 472 890	0	9 472 890	288 416	0	288 416
30110	20 567	74 410	94 977	1 563 462	124 786	1 688 248	1 570 570	139 866	1 710 436	13 459	59 330	72 789
30202	45 322	0	45 322	0	0	0	1 538	0	1 538	43 784	0	43 784
30210	0	0	0	37 000	0	37 000	27 000	0	27 000	10 000	0	10 000
30215	1 550	985	2 535	0	314	314	0	133	133	1 550	1 166	2 716
30221	0	0	0	0	40 204	40 204	0	40 204	40 204	0	0	0
30233	2 283	0	2 283	53 095	8 391	61 486	53 875	8 391	62 266	1 503	0	1 503
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	1 500 000	0	1 500 000	5 550 000	0	5 550 000	5 950 000	0	5 950 000	1 100 000	0	1 100 000
32002	0	0	0	400 000	0	400 000	0	0	0	400 000	0	400 000
32003	470 000	0	470 000	0	0	0	470 000	0	470 000	0	0	0
32201	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636
44708	8 757	0	8 757	0	0	0	754	0	754	8 003	0	8 003
44906	15 000	0	15 000	15 934	0	15 934	0	0	0	30 934	0	30 934
44907	54 388	0	54 388	0	0	0	0	0	0	54 388	0	54 388
44908	11 354	0	11 354	0	0	0	558	0	558	10 796	0	10 796
45201	16 063	0	16 063	42 974	0	42 974	47 690	0	47 690	11 347	0	11 347
45203	0	0	0	447	0	447	0	0	0	447	0	447
45204	600	0	600	5 260	0	5 260	600	0	600	5 260	0	5 260
45205	163 022	0	163 022	63 729	0	63 729	59 439	0	59 439	167 312	0	167 312
45206	177 765	0	177 765	105 543	0	105 543	17 101	0	17 101	266 207	0	266 207
45207	780 912	0	780 912	66 711	0	66 711	24 124	0	24 124	823 499	0	823 499
45208	1 219 518	0	1 219 518	109 214	0	109 214	40 798	0	40 798	1 287 934	0	1 287 934
45216	20 494	0	20 494	4 915	0	4 915	16 219	0	16 219	9 190	0	9 190
45301	1 123	0	1 123	1 634	0	1 634	918	0	918	1 839	0	1 839
45401	0	0	0	359	0	359	359	0	359	0	0	0
45404	2 850	0	2 850	3 140	0	3 140	3 180	0	3 180	2 810	0	2 810
45405	0	0	0	8 500	0	8 500	0	0	0	8 500	0	8 500
45406	5 869	0	5 869	258	0	258	2 081	0	2 081	4 046	0	4 046
45407	165 213	0	165 213	14 654	0	14 654	9 313	0	9 313	170 554	0	170 554
45408	393 623	159	393 782	19 038	52	19 090	10 567	29	10 596	402 094	182	402 276
45416	1 591	0	1 591	963	0	963	91	0	91	2 463	0	2 463
45505	30 344	0	30 344	4 665	0	4 665	5 918	0	5 918	29 091	0	29 091
45506	102 584	0	102 584	16 685	0	16 685	12 331	0	12 331	106 938	0	106 938
45507	1 076 022	0	1 076 022	68 482	0	68 482	75 980	0	75 980	1 068 524	0	1 068 524
45523	30 600	0	30 600	649	0	649	1 340	0	1 340	29 909	0	29 909
45812	72 623	0	72 623	162	0	162	5 788	0	5 788	66 997	0	66 997
45814	14 800	0	14 800	200	0	200	136	0	136	14 864	0	14 864
45815	19 289	0	19 289	512	0	512	262	0	262	19 539	0	19 539
45820	81	0	81	26	0	26	50	0	50	57	0	57
45912	2 017	0	2 017	22	0	22	283	0	283	1 756	0	1 756
45914	947	0	947	0	0	0	0	0	0	947	0	947
45915	3 230	0	3 230	93	0	93	87	0	87	3 236	0	3 236
45920	35	0	35	4	0	4	24	0	24	15	0	15
474.1	43	20 685	20 728	105 344	123 024	228 368	105 298	125 492	230 790	89	18 217	18 306
47423	78 742	0	78 742	23 364	0	23 364	24 440	0	24 440	77 666	0	77 666
47427	45 416	3	45 419	48 745	1	48 746	49 681	3	49 684	44 480	1	44 481
47440	49	0	49	0	0	0	6	0	6	43	0	43
47443	343	0	343	2 609	0	2 609	2 592	0	2 592	360	0	360
47465	10 055	0	10 055	158	0	158	312	0	312	9 901	0	9 901
47502	2 600	0	2 600	2 107	0	2 107	897	0	897	3 810	0	3 810
47802	390	0	390	0	0	0	1	0	1	389	0	389
47803	924	0	924	0	0	0	0	0	0	924	0	924
47805	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
50104	104 110	0	104 110	648	0	648	0	0	0	104 758	0	104 758
50106	50 250	0	50 250	323	0	323	0	0	0	50 573	0	50 573
50107	118 757	0	118 757	945	0	945	0	0	0	119 702	0	119 702
50121	4 106	0	4 106	0	0	0	2 013	0	2 013	2 093	0	2 093
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
60306	203	0	203	156	0	156	277	0	277	82	0	82
60308	100	0	100	209	0	209	309	0	309	0	0	0
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	93 376	0	93 376	6 983	0	6 983	9 001	0	9 001	91 358	0	91 358
60314	478	0	478	15	0	15	66	0	66	427	0	427
60323	3 013	0	3 013	1 330	0	1 330	134	0	134	4 209	0	4 209
60336	61	0	61	21	0	21	57	0	57	25	0	25
60351	7 297	0	7 297	0	0	0	166	0	166	7 131	0	7 131
60401	304 096	0	304 096	633	0	633	0	0	0	304 729	0	304 729
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 729	0	1 729	144	0	144	632	0	632	1 241	0	1 241
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	4 981	0	4 981	0	0	0	2	0	2	4 979	0	4 979
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	68	0	68	31	0	31	32	0	32	67	0	67
61008	358	0	358	964	0	964	541	0	541	781	0	781
61009	595	0	595	594	0	594	385	0	385	804	0	804
61209	0	0	0	36 751	0	36 751	36 751	0	36 751	0	0	0
61214	0	0	0	23 443	0	23 443	23 443	0	23 443	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	160 401	0	160 401	0	0	0	990	0	990	159 411	0	159 411
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
62102	35 705	0	35 705	0	0	0	35 705	0	35 705	0	0	0
70606	207 070	0	207 070	187 702	0	187 702	0	0	0	394 772	0	394 772
70607	4 162	0	4 162	2 304	0	2 304	0	0	0	6 466	0	6 466
70608	31 185	0	31 185	71 830	0	71 830	0	0	0	103 015	0	103 015
70611	2 050	0	2 050	1 751	0	1 751	0	0	0	3 801	0	3 801
Итого по активу (баланс)	8 074 459	159 009	8 233 468	19 674 192	726 385	20 400 577	19 563 839	708 961	20 272 800	8 184 812	176 433	8 361 245
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 214	0	153 214	0	0	0	0	0	0	153 214	0	153 214
30126	1	0	1	1	0	1	25	0	25	25	0	25
30232	0	38	38	13 237	2 401	15 638	13 237	2 395	15 632	0	32	32
31207	34 584	0	34 584	3 727	0	3 727	0	0	0	30 857	0	30 857
405	0	0	0	0	414	414	0	414	414	0	0	0
406	193 836	0	193 836	424 693	12	424 705	453 555	12	453 567	222 698	0	222 698
407	1 151 579	35 676	1 187 255	2 961 636	78 068	3 039 704	2 934 477	100 224	3 034 701	1 124 420	57 832	1 182 252
408.1	162 601	3 939	166 540	445 803	12 395	458 198	438 153	12 213	450 366	154 951	3 757	158 708
40817	85 116	10 679	95 795	212 389	13 830	226 219	204 386	8 327	212 713	77 113	5 176	82 289
40820	131	1 277	1 408	16	1 471	1 487	19	194	213	134	0	134
40821	1 034	0	1 034	19 678	0	19 678	19 824	0	19 824	1 180	0	1 180
40905	0	0	0	733	422	1 155	733	422	1 155	0	0	0
40907	0	0	0	6 438	0	6 438	6 438	0	6 438	0	0	0
40909	0	0	0	15 750	7 831	23 581	15 750	7 831	23 581	0	0	0
40910	0	0	0	1 028	107	1 135	1 028	107	1 135	0	0	0
40911	108	0	108	54 167	0	54 167	54 393	0	54 393	334	0	334
40912	0	0	0	2 638	2 345	4 983	2 638	2 345	4 983	0	0	0
40913	0	0	0	110	44	154	110	44	154	0	0	0
41802	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000	0	0	0	0	0	0
41803	65 000	0	65 000	20 000	0	20 000	53 000	0	53 000	98 000	0	98 000
42102	88 000	0	88 000	89 190	0	89 190	6 190	0	6 190	5 000	0	5 000
42103	13 730	0	13 730	18 230	0	18 230	55 530	0	55 530	51 030	0	51 030
42104	60 700	0	60 700	57 400	0	57 400	1 000	0	1 000	4 300	0	4 300
42105	4 500	0	4 500	1 000	0	1 000	0	0	0	3 500	0	3 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	75 507	350	75 857	14 644	163	14 807	20 311	1 393	21 704	81 174	1 580	82 754
42304	11 798	2 725	14 523	6 639	1 492	8 131	6 318	2 316	8 634	11 477	3 549	15 026
42305	81 556	10 411	91 967	13 625	6 191	19 816	10 307	3 398	13 705	78 238	7 618	85 856
42306	3 127 386	81 909	3 209 295	204 957	26 470	231 427	157 702	27 191	184 893	3 080 131	82 630	3 162 761
42307	447 179	0	447 179	84 913	0	84 913	146 542	0	146 542	508 808	0	508 808
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	6 772	11 276	18 048	55	1 519	1 574	264	3 608	3 872	6 981	13 365	20 346
42607	532	0	532	0	0	0	26	0	26	558	0	558
44915	114	0	114	6	0	6	159	0	159	267	0	267
44917	513	0	513	14	0	14	399	0	399	898	0	898
45215	47 994	0	47 994	21 633	0	21 633	22 577	0	22 577	48 938	0	48 938
45217	40 081	0	40 081	17 190	0	17 190	13 192	0	13 192	36 083	0	36 083
45415	10 651	0	10 651	3 380	0	3 380	4 603	0	4 603	11 874	0	11 874
45417	5 737	0	5 737	199	0	199	655	0	655	6 193	0	6 193
45515	42 289	0	42 289	2 060	0	2 060	1 376	0	1 376	41 605	0	41 605
45524	2 235	0	2 235	192	0	192	365	0	365	2 408	0	2 408
45818	102 877	0	102 877	6 032	0	6 032	643	0	643	97 488	0	97 488
45821	3 787	0	3 787	5	0	5	12	0	12	3 794	0	3 794
45918	6 175	0	6 175	362	0	362	86	0	86	5 899	0	5 899
45921	10	0	10	3	0	3	8	0	8	15	0	15
47405	0	0	0	39 429	25 001	64 430	39 429	25 001	64 430	0	0	0
47407	0	0	0	48 555	46 977	95 532	48 555	46 977	95 532	0	0	0
47411	24 745	858	25 603	22 808	269	23 077	20 720	445	21 165	22 657	1 034	23 691
47416	11	0	11	5 500	385	5 885	6 051	385	6 436	562	0	562
47422	774	0	774	488	0	488	747	0	747	1 033	0	1 033
47425	30 825	0	30 825	43 399	0	43 399	46 160	0	46 160	33 586	0	33 586
47426	805	0	805	3 356	0	3 356	3 288	0	3 288	737	0	737
47442	49	0	49	7	0	7	0	0	0	42	0	42
47466	10 890	0	10 890	9 710	0	9 710	148	0	148	1 328	0	1 328
47501	11 073	0	11 073	1 532	0	1 532	1 406	0	1 406	10 947	0	10 947
47804	119	0	119	0	0	0	0	0	0	119	0	119
47806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	677	0	677	0	0	0	291	0	291	968	0	968
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 596	0	2 596	5 712	0	5 712	5 269	0	5 269	2 153	0	2 153
60305	5 318	0	5 318	11 459	0	11 459	13 984	0	13 984	7 843	0	7 843
60309	600	0	600	2 000	0	2 000	1 400	0	1 400	0	0	0
60311	357	0	357	6 944	0	6 944	6 921	0	6 921	334	0	334
60322	137	0	137	224	0	224	138	0	138	51	0	51
60324	37 584	0	37 584	230	0	230	1 256	0	1 256	38 610	0	38 610
60335	5 124	0	5 124	3 705	0	3 705	4 218	0	4 218	5 637	0	5 637
60349	328	0	328	0	0	0	11	0	11	339	0	339
60352	807	0	807	0	0	0	0	0	0	807	0	807
60414	96 098	0	96 098	0	0	0	774	0	774	96 872	0	96 872
60805	738	0	738	0	0	0	382	0	382	1 120	0	1 120
60806	11 814	0	11 814	415	0	415	61	0	61	11 460	0	11 460
60903	3 547	0	3 547	2	0	2	53	0	53	3 598	0	3 598
61501	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	26 152	0	26 152	26 152	0	26 152	0	0	0	0	0	0
70601	215 701	0	215 701	4	0	4	196 596	0	196 596	412 293	0	412 293
70602	0	0	0	1 783	0	1 783	1 783	0	1 783	0	0	0
70603	31 190	0	31 190	0	0	0	71 857	0	71 857	103 047	0	103 047
70801	13 772	0	13 772	0	0	0	0	0	0	13 772	0	13 772
Итого по пассиву (баланс)	8 074 330	159 138	8 233 468	5 013 187	227 807	5 240 994	5 123 529	245 242	5 368 771	8 184 672	176 573	8 361 245
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	27 310	0	27 310	7 726	0	7 726	7 548	0	7 548	27 488	0	27 488
90902	595 809	0	595 809	38 053	0	38 053	21 014	0	21 014	612 848	0	612 848
90909	3 757	0	3 757	226	0	226	313	0	313	3 670	0	3 670
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 041 294	4 029	10 045 323	590 897	1 329	592 226	336 366	536	336 902	10 295 825	4 822	10 300 647
91418	1 672	0	1 672	0	0	0	0	0	0	1 672	0	1 672
91501	4 397	0	4 397	1 773	0	1 773	1 773	0	1 773	4 397	0	4 397
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 344	0	12 344	283	0	283	13	0	13	12 614	0	12 614
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	171 828	0	171 828	3 672	0	3 672	16	0	16	175 484	0	175 484
91803	7 622	0	7 622	117	0	117	7	0	7	7 732	0	7 732
99998	8 158 673	0	8 158 673	978 867	0	978 867	710 285	0	710 285	8 427 255	0	8 427 255
Итого по активу (баланс)	19 252 019	4 029	19 256 048	1 621 616	1 329	1 622 945	1 077 337	536	1 077 873	19 796 298	4 822	19 801 120
Пассив
91311	319 004	0	319 004	45 376	0	45 376	21 176	0	21 176	294 804	0	294 804
91312	4 434 282	1 994	4 436 276	183 732	265	183 997	257 468	658	258 126	4 508 018	2 387	4 510 405
91315	2 397 530	0	2 397 530	106 770	0	106 770	389 963	0	389 963	2 680 723	0	2 680 723
91317	510 266	0	510 266	373 669	8	373 677	345 442	8	345 450	482 039	0	482 039
91319	489 627	0	489 627	36 313	0	36 313	0	0	0	453 314	0	453 314
91507	5 946	0	5 946	465	0	465	465	0	465	5 946	0	5 946
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 097 375	0	11 097 375	367 096	0	367 096	643 586	0	643 586	11 373 865	0	11 373 865
Итого по пассиву (баланс)	19 254 054	1 994	19 256 048	1 113 421	273	1 113 694	1 658 100	666	1 658 766	19 798 733	2 387	19 801 120

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?