Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	24 375	6 625	31 000	132 046	5 570	137 616	136 236	6 032	142 268	20 185	6 163	26 348
20209	0	0	0	88 000	1 664	89 664	88 000	1 664	89 664	0	0	0
30102	84 106	0	84 106	2 664 111	0	2 664 111	2 691 986	0	2 691 986	56 231	0	56 231
30110	3 422	2 846	6 268	11 141	8 372	19 513	10 339	7 003	17 342	4 224	4 215	8 439
30202	3 353	0	3 353	0	0	0	251	0	251	3 102	0	3 102
30215	2 400	669	3 069	0	196	196	0	88	88	2 400	777	3 177
30233	0	0	0	4 797	298	5 095	4 797	298	5 095	0	0	0
30302	4 098	0	4 098	4 165	0	4 165	3 241	0	3 241	5 022	0	5 022
30306	89 221	0	89 221	25 100	0	25 100	50 000	0	50 000	64 321	0	64 321
31903	65 000	0	65 000	350 000	0	350 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32002	0	0	0	1 380 000	0	1 380 000	1 330 000	0	1 330 000	50 000	0	50 000
32003	90 000	0	90 000	290 000	0	290 000	380 000	0	380 000	0	0	0
32004	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45108	6 680	0	6 680	0	0	0	165	0	165	6 515	0	6 515
45204	16 700	0	16 700	23 300	0	23 300	0	0	0	40 000	0	40 000
45205	39 292	0	39 292	0	0	0	9 050	0	9 050	30 242	0	30 242
45206	147 720	0	147 720	8 560	0	8 560	18 000	0	18 000	138 280	0	138 280
45207	299 021	0	299 021	13 600	0	13 600	54 847	0	54 847	257 774	0	257 774
45208	119 102	0	119 102	25 700	0	25 700	45 221	0	45 221	99 581	0	99 581
45216	13 251	0	13 251	25 088	0	25 088	26 841	0	26 841	11 498	0	11 498
45504	0	0	0	8 292	0	8 292	0	0	0	8 292	0	8 292
45505	7 950	0	7 950	0	0	0	50	0	50	7 900	0	7 900
45506	15 941	0	15 941	3 000	0	3 000	644	0	644	18 297	0	18 297
45507	132 138	0	132 138	5 147	0	5 147	11 841	0	11 841	125 444	0	125 444
45523	5 038	0	5 038	2 027	0	2 027	520	0	520	6 545	0	6 545
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	82 506	0	82 506	170	0	170	220	0	220	82 456	0	82 456
45815	1 440	0	1 440	0	0	0	0	0	0	1 440	0	1 440
45820	5	0	5	0	0	0	5	0	5	0	0	0
45912	4 998	0	4 998	132	0	132	554	0	554	4 576	0	4 576
45915	751	0	751	695	0	695	0	0	0	1 446	0	1 446
45920	595	0	595	306	0	306	83	0	83	818	0	818
474.1	0	0	0	1 844	3 805	5 649	1 844	3 805	5 649	0	0	0
47423	5 222	0	5 222	2	0	2	5 216	0	5 216	8	0	8
47427	112	0	112	1 719	0	1 719	1 634	0	1 634	197	0	197
47465	333	0	333	601	0	601	264	0	264	670	0	670
60306	0	0	0	1 364	0	1 364	1 286	0	1 286	78	0	78
60308	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
60310	0	0	0	156	0	156	156	0	156	0	0	0
60312	2 649	0	2 649	1 228	0	1 228	2 189	0	2 189	1 688	0	1 688
60323	875	0	875	0	0	0	162	0	162	713	0	713
60336	225	0	225	54	0	54	80	0	80	199	0	199
60401	10 414	0	10 414	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
60804	24 705	0	24 705	0	0	0	0	0	0	24 705	0	24 705
60901	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
61002	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61008	5	0	5	177	0	177	177	0	177	5	0	5
61009	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
61702	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
70606	47 594	0	47 594	89 763	0	89 763	551	0	551	136 806	0	136 806
70608	879	0	879	1 566	0	1 566	0	0	0	2 445	0	2 445
Итого по активу (баланс)	1 357 606	10 140	1 367 746	5 204 096	19 905	5 224 001	5 191 695	18 890	5 210 585	1 370 007	11 155	1 381 162
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	35 561	0	35 561	0	0	0	0	0	0	35 561	0	35 561
30126	69	0	69	0	0	0	2	0	2	71	0	71
30232	25	0	25	1 920	1 130	3 050	1 895	1 130	3 025	0	0	0
30301	4 098	0	4 098	3 241	0	3 241	4 165	0	4 165	5 022	0	5 022
30305	89 221	0	89 221	50 000	0	50 000	25 100	0	25 100	64 321	0	64 321
407	120 590	67	120 657	858 595	1 327	859 922	821 260	1 902	823 162	83 255	642	83 897
408.1	2 770	0	2 770	25 778	997	26 775	25 336	997	26 333	2 328	0	2 328
40807	0	7	7	9	0	9	10	2	12	1	9	10
40817	16 297	51	16 348	95 365	3 399	98 764	87 029	6 487	93 516	7 961	3 139	11 100
40820	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40905	0	0	0	2 422	13	2 435	2 422	13	2 435	0	0	0
40909	0	0	0	1 736	111	1 847	1 736	111	1 847	0	0	0
40910	0	0	0	620	171	791	620	171	791	0	0	0
40911	0	0	0	1 711	976	2 687	1 711	976	2 687	0	0	0
40912	0	0	0	164	11	175	164	11	175	0	0	0
40913	0	0	0	29	133	162	29	133	162	0	0	0
42305	8 310	0	8 310	0	0	0	82	0	82	8 392	0	8 392
42306	306 162	0	306 162	39 455	0	39 455	24 844	0	24 844	291 551	0	291 551
45215	69 299	0	69 299	19 627	0	19 627	27 080	0	27 080	76 752	0	76 752
45217	17 659	0	17 659	26 527	0	26 527	23 431	0	23 431	14 563	0	14 563
45515	15 736	0	15 736	8 380	0	8 380	9 400	0	9 400	16 756	0	16 756
45524	3 266	0	3 266	1	0	1	1 046	0	1 046	4 311	0	4 311
45818	62 925	0	62 925	34	0	34	0	0	0	62 891	0	62 891
45821	568	0	568	0	0	0	5	0	5	573	0	573
45918	4 926	0	4 926	166	0	166	382	0	382	5 142	0	5 142
45921	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
47405	0	0	0	997	997	1 994	997	997	1 994	0	0	0
47407	0	0	0	3 797	1 856	5 653	3 797	1 856	5 653	0	0	0
47411	1 302	0	1 302	1 750	0	1 750	1 856	0	1 856	1 408	0	1 408
47416	0	0	0	2 721	0	2 721	2 721	0	2 721	0	0	0
47422	9	0	9	12 761	0	12 761	12 825	0	12 825	73	0	73
47425	6 540	0	6 540	7 109	0	7 109	2 337	0	2 337	1 768	0	1 768
47452	13	0	13	13	0	13	0	0	0	0	0	0
47466	0	0	0	0	0	0	266	0	266	266	0	266
52302	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
52303	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
60301	1 509	0	1 509	2 047	0	2 047	555	0	555	17	0	17
60305	3 157	0	3 157	3 521	0	3 521	3 856	0	3 856	3 492	0	3 492
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
60311	10	0	10	266	0	266	269	0	269	13	0	13
60320	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
60322	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60324	429	0	429	163	0	163	0	0	0	266	0	266
60335	758	0	758	981	0	981	1 080	0	1 080	857	0	857
60414	5 693	0	5 693	0	0	0	88	0	88	5 781	0	5 781
60805	1 362	0	1 362	0	0	0	703	0	703	2 065	0	2 065
60806	23 203	0	23 203	755	0	755	118	0	118	22 566	0	22 566
60903	1 587	0	1 587	0	0	0	37	0	37	1 624	0	1 624
70601	51 909	0	51 909	3	0	3	89 995	0	89 995	141 901	0	141 901
70603	1 561	0	1 561	0	0	0	3 063	0	3 063	4 624	0	4 624
70801	16 410	0	16 410	0	0	0	0	0	0	16 410	0	16 410
Итого по пассиву (баланс)	1 367 621	125	1 367 746	1 172 830	11 121	1 183 951	1 182 581	14 786	1 197 367	1 377 372	3 790	1 381 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	441	0	441	5 256	0	5 256	5 256	0	5 256	441	0	441
90902	217 551	0	217 551	23 674	0	23 674	8 687	0	8 687	232 538	0	232 538
91414	1 497 865	0	1 497 865	39 355	0	39 355	0	0	0	1 537 220	0	1 537 220
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 936 876	0	1 936 876	121 659	0	121 659	78 640	0	78 640	1 979 895	0	1 979 895
Итого по активу (баланс)	3 671 166	0	3 671 166	189 944	0	189 944	92 583	0	92 583	3 768 527	0	3 768 527
Пассив
91312	1 904 040	0	1 904 040	46 779	0	46 779	102 158	0	102 158	1 959 419	0	1 959 419
91317	32 800	0	32 800	31 860	0	31 860	19 500	0	19 500	20 440	0	20 440
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 734 290	0	1 734 290	13 944	0	13 944	68 286	0	68 286	1 788 632	0	1 788 632
Итого по пассиву (баланс)	3 671 166	0	3 671 166	92 583	0	92 583	189 944	0	189 944	3 768 527	0	3 768 527

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?