Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

НОВОКУЗНЕЦКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ ИННОВАЦИОННЫЙ БАНК (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

1747

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	18 874	2 012	20 886	213 154	21 591	234 745	209 191	19 581	228 772	22 837	4 022	26 859
20208	22 959	0	22 959	30 170	0	30 170	39 554	0	39 554	13 575	0	13 575
20209	3 230	0	3 230	135 481	0	135 481	138 711	0	138 711	0	0	0
30102	26 258	0	26 258	14 833 512	0	14 833 512	14 800 597	0	14 800 597	59 173	0	59 173
30110	45 110	2 889	47 999	227 720	104 883	332 603	236 015	104 870	340 885	36 815	2 902	39 717
30128	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
30202	1 824	0	1 824	117	0	117	0	0	0	1 941	0	1 941
30215	180	402	582	0	117	117	0	53	53	180	466	646
30221	0	0	0	226 205	0	226 205	226 205	0	226 205	0	0	0
30233	19	0	19	3 167	380	3 547	3 186	380	3 566	0	0	0
304.1	1 411	0	1 411	103 972	0	103 972	104 984	0	104 984	399	0	399
31902	0	0	0	10 015 700	0	10 015 700	10 015 700	0	10 015 700	0	0	0
31903	582 000	0	582 000	2 717 300	0	2 717 300	2 634 100	0	2 634 100	665 200	0	665 200
32201	982	0	982	0	0	0	0	0	0	982	0	982
45201	43 921	0	43 921	75 339	0	75 339	78 237	0	78 237	41 023	0	41 023
45204	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45205	61 200	0	61 200	18 600	0	18 600	12 300	0	12 300	67 500	0	67 500
45206	4 233	0	4 233	6 300	0	6 300	500	0	500	10 033	0	10 033
45207	156 119	0	156 119	6 990	0	6 990	10 097	0	10 097	153 012	0	153 012
45208	38 651	0	38 651	0	0	0	207	0	207	38 444	0	38 444
45216	3 672	0	3 672	5 833	0	5 833	980	0	980	8 525	0	8 525
45408	4 200	0	4 200	0	0	0	100	0	100	4 100	0	4 100
45506	52 020	0	52 020	3 226	0	3 226	3 175	0	3 175	52 071	0	52 071
45507	305 756	0	305 756	1 772	0	1 772	9 550	0	9 550	297 978	0	297 978
45509	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
45523	4 570	0	4 570	2 013	0	2 013	2 234	0	2 234	4 349	0	4 349
45812	3 986	0	3 986	30	0	30	1 316	0	1 316	2 700	0	2 700
45814	20	0	20	5	0	5	3	0	3	22	0	22
45815	11 065	0	11 065	413	0	413	689	0	689	10 789	0	10 789
45820	1 278	0	1 278	5 951	0	5 951	6 131	0	6 131	1 098	0	1 098
45912	570	0	570	0	0	0	0	0	0	570	0	570
45915	1 620	0	1 620	391	0	391	484	0	484	1 527	0	1 527
45920	181	0	181	75	0	75	122	0	122	134	0	134
474.1	0	14 671	14 671	104 842	211 726	316 568	104 842	209 607	314 449	0	16 790	16 790
47423	10	0	10	40	0	40	41	0	41	9	0	9
47427	1 569	0	1 569	11 805	0	11 805	11 269	0	11 269	2 105	0	2 105
47447	5 510	0	5 510	73	0	73	306	0	306	5 277	0	5 277
47465	214	0	214	646	0	646	204	0	204	656	0	656
60302	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60308	57	0	57	45	0	45	89	0	89	13	0	13
60310	137	0	137	180	0	180	187	0	187	130	0	130
60312	3 551	0	3 551	1 679	0	1 679	2 884	0	2 884	2 346	0	2 346
60323	272	0	272	1	0	1	90	0	90	183	0	183
60336	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60401	25 044	0	25 044	2 056	0	2 056	0	0	0	27 100	0	27 100
60415	659	0	659	1 397	0	1 397	2 056	0	2 056	0	0	0
60804	16 628	0	16 628	0	0	0	0	0	0	16 628	0	16 628
60901	1 891	0	1 891	0	0	0	0	0	0	1 891	0	1 891
61002	123	0	123	29	0	29	28	0	28	124	0	124
61008	503	0	503	74	0	74	86	0	86	491	0	491
61009	21	0	21	35	0	35	35	0	35	21	0	21
61702	658	0	658	0	0	0	10	0	10	648	0	648
62001	3 211	0	3 211	0	0	0	0	0	0	3 211	0	3 211
70606	33 154	0	33 154	32 829	0	32 829	0	0	0	65 983	0	65 983
70608	4 080	0	4 080	9 686	0	9 686	0	0	0	13 766	0	13 766
70611	456	0	456	283	0	283	0	0	0	739	0	739
70706	311 907	0	311 907	12 283	0	12 283	324 190	0	324 190	0	0	0
70708	41 959	0	41 959	0	0	0	41 959	0	41 959	0	0	0
70711	8 445	0	8 445	33	0	33	8 478	0	8 478	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 976 000	19 974	1 995 974	28 811 476	338 697	29 150 173	29 031 146	334 491	29 365 637	1 756 330	24 180	1 780 510
Пассив
10208	207 000	0	207 000	0	0	0	0	0	0	207 000	0	207 000
10701	12 926	0	12 926	0	0	0	0	0	0	12 926	0	12 926
10801	172 390	0	172 390	0	0	0	0	0	0	172 390	0	172 390
30129	154	0	154	15	0	15	3	0	3	142	0	142
30223	26 482	0	26 482	525 559	0	525 559	507 200	0	507 200	8 123	0	8 123
30232	53	0	53	116 238	95	116 333	116 229	95	116 324	44	0	44
407	101 926	14 833	116 759	5 113 948	209 183	5 323 131	5 262 858	211 279	5 474 137	250 836	16 929	267 765
408.1	8 721	0	8 721	16 627	0	16 627	17 332	0	17 332	9 426	0	9 426
40817	60 734	0	60 734	139 257	0	139 257	128 882	0	128 882	50 359	0	50 359
40823	6 000	0	6 000	2 001	0	2 001	1	0	1	4 000	0	4 000
40905	0	0	0	895	0	895	895	0	895	0	0	0
40909	0	0	0	411	379	790	411	379	790	0	0	0
40910	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
40911	5	0	5	26 049	0	26 049	26 044	0	26 044	0	0	0
40912	0	0	0	63	93	156	63	93	156	0	0	0
40913	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
42102	485 396	0	485 396	1 902 833	0	1 902 833	1 859 962	0	1 859 962	442 525	0	442 525
42103	0	0	0	899	0	899	20 756	0	20 756	19 857	0	19 857
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
42105	20 783	0	20 783	21 705	0	21 705	922	0	922	0	0	0
42106	29 357	0	29 357	400	0	400	0	0	0	28 957	0	28 957
42301	1 677	3 652	5 329	741	14 270	15 011	1 905	11 286	13 191	2 841	668	3 509
42305	70 952	0	70 952	2 630	0	2 630	12 723	0	12 723	81 045	0	81 045
42306	200 297	0	200 297	22 931	0	22 931	33 478	0	33 478	210 844	0	210 844
45215	7 033	0	7 033	1 226	0	1 226	3 868	0	3 868	9 675	0	9 675
45217	6 004	0	6 004	858	0	858	190	0	190	5 336	0	5 336
45515	7 426	0	7 426	1 157	0	1 157	1 449	0	1 449	7 718	0	7 718
45524	4 689	0	4 689	3 329	0	3 329	7 100	0	7 100	8 460	0	8 460
45818	14 252	0	14 252	1 041	0	1 041	111	0	111	13 322	0	13 322
45821	3 034	0	3 034	5 925	0	5 925	3 016	0	3 016	125	0	125
45918	2 031	0	2 031	155	0	155	65	0	65	1 941	0	1 941
45921	143	0	143	144	0	144	58	0	58	57	0	57
47407	0	0	0	104 209	104 109	208 318	104 209	104 109	208 318	0	0	0
47411	2 624	0	2 624	794	0	794	1 558	0	1 558	3 388	0	3 388
47416	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
47422	233	0	233	28	0	28	16	0	16	221	0	221
47425	901	0	901	2 137	0	2 137	2 006	0	2 006	770	0	770
47426	400	0	400	400	0	400	464	0	464	464	0	464
47452	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
47466	28	0	28	10	0	10	15	0	15	33	0	33
60301	0	0	0	805	0	805	805	0	805	0	0	0
60305	2 594	0	2 594	4 221	0	4 221	4 889	0	4 889	3 262	0	3 262
60309	18	0	18	18	0	18	42	0	42	42	0	42
60311	513	0	513	1 486	0	1 486	1 572	0	1 572	599	0	599
60322	1	7	8	82	1	83	82	2	84	1	8	9
60324	5 044	0	5 044	90	0	90	2 000	0	2 000	6 954	0	6 954
60335	797	0	797	335	0	335	1 451	0	1 451	1 913	0	1 913
60414	20 096	0	20 096	0	0	0	145	0	145	20 241	0	20 241
60805	1 024	0	1 024	0	0	0	539	0	539	1 563	0	1 563
60806	16 164	0	16 164	589	0	589	81	0	81	15 656	0	15 656
60903	1 055	0	1 055	0	0	0	28	0	28	1 083	0	1 083
70601	36 533	0	36 533	0	0	0	35 058	0	35 058	71 591	0	71 591
70603	4 066	0	4 066	0	0	0	9 537	0	9 537	13 603	0	13 603
70701	353 571	0	353 571	353 571	0	353 571	0	0	0	0	0	0
70703	40 733	0	40 733	40 733	0	40 733	0	0	0	0	0	0
70715	381	0	381	381	0	381	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	368 486	0	368 486	400 817	0	400 817	32 331	0	32 331
Итого по пассиву (баланс)	1 977 482	18 492	1 995 974	8 788 297	328 130	9 116 427	8 573 720	327 243	8 900 963	1 762 905	17 605	1 780 510
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	33 013	0	33 013	74	0	74	623	0	623	32 464	0	32 464
90902	426 766	0	426 766	3 812	0	3 812	6 302	0	6 302	424 276	0	424 276
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	1 254 613	0	1 254 613	140 397	0	140 397	174 013	0	174 013	1 220 997	0	1 220 997
91704	892	0	892	47	0	47	0	0	0	939	0	939
91802	10 779	0	10 779	228	0	228	0	0	0	11 007	0	11 007
91803	1 012	0	1 012	86	0	86	0	0	0	1 098	0	1 098
99998	1 041 018	0	1 041 018	148 573	0	148 573	196 725	0	196 725	992 866	0	992 866
Итого по активу (баланс)	2 768 099	0	2 768 099	293 217	0	293 217	377 663	0	377 663	2 683 653	0	2 683 653
Пассив
91003	0	0	0	117	0	117	117	0	117	0	0	0
91312	996 164	0	996 164	55 065	0	55 065	11 847	0	11 847	952 946	0	952 946
91317	44 216	0	44 216	141 542	0	141 542	136 608	0	136 608	39 282	0	39 282
91507	638	0	638	0	0	0	0	0	0	638	0	638
99999	1 727 081	0	1 727 081	180 938	0	180 938	144 644	0	144 644	1 690 787	0	1 690 787
Итого по пассиву (баланс)	2 768 099	0	2 768 099	377 662	0	377 662	293 216	0	293 216	2 683 653	0	2 683 653

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?