Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	15 145	2 587	17 732	66 470	2 762	69 232	59 291	2 453	61 744	22 324	2 896	25 220
20209	0	0	0	2 665	0	2 665	2 665	0	2 665	0	0	0
30102	12 726	0	12 726	3 702 306	0	3 702 306	3 686 094	0	3 686 094	28 938	0	28 938
30110	17 492	89 710	107 202	2 834	201 474	204 308	3 000	145 890	148 890	17 326	145 294	162 620
30202	997	0	997	804	0	804	0	0	0	1 801	0	1 801
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
31902	0	0	0	2 058 000	0	2 058 000	2 058 000	0	2 058 000	0	0	0
31903	112 000	0	112 000	515 000	0	515 000	597 000	0	597 000	30 000	0	30 000
31904	0	0	0	79 000	0	79 000	30 000	0	30 000	49 000	0	49 000
32002	0	0	0	565 000	0	565 000	565 000	0	565 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	155 000	0	155 000	255 000	0	255 000	0	0	0
45205	5 400	0	5 400	0	0	0	0	0	0	5 400	0	5 400
45206	113 108	0	113 108	33 179	0	33 179	0	0	0	146 287	0	146 287
45207	277 658	0	277 658	72 580	0	72 580	24 311	0	24 311	325 927	0	325 927
45208	156 236	0	156 236	0	0	0	570	0	570	155 666	0	155 666
45216	111 311	0	111 311	17 781	0	17 781	7 999	0	7 999	121 093	0	121 093
45407	17 310	0	17 310	0	0	0	12 310	0	12 310	5 000	0	5 000
45408	138 000	0	138 000	12 310	0	12 310	100	0	100	150 210	0	150 210
45416	4 780	0	4 780	2 557	0	2 557	0	0	0	7 337	0	7 337
45505	177	0	177	0	0	0	33	0	33	144	0	144
45506	33 164	0	33 164	49 522	0	49 522	2 198	0	2 198	80 488	0	80 488
45507	58 373	0	58 373	0	0	0	3 667	0	3 667	54 706	0	54 706
45523	7 453	0	7 453	4 390	0	4 390	1 383	0	1 383	10 460	0	10 460
45812	32 509	0	32 509	5 000	0	5 000	2	0	2	37 507	0	37 507
45814	5 625	0	5 625	0	0	0	0	0	0	5 625	0	5 625
45815	13 463	0	13 463	0	0	0	132	0	132	13 331	0	13 331
45912	18 528	0	18 528	0	0	0	0	0	0	18 528	0	18 528
45914	2 705	0	2 705	0	0	0	0	0	0	2 705	0	2 705
45915	13 791	0	13 791	0	0	0	72	0	72	13 719	0	13 719
474.1	0	0	0	113 449	114 867	228 316	113 449	114 867	228 316	0	0	0
47423	481	0	481	405	0	405	131	0	131	755	0	755
47427	1 518	0	1 518	12 999	0	12 999	6 258	0	6 258	8 259	0	8 259
47447	2 476	0	2 476	1 097	0	1 097	204	0	204	3 369	0	3 369
47465	284	0	284	4 402	0	4 402	2 721	0	2 721	1 965	0	1 965
47802	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60306	465	0	465	17	0	17	0	0	0	482	0	482
60308	0	0	0	252	0	252	252	0	252	0	0	0
60312	231	0	231	915	0	915	1 122	0	1 122	24	0	24
60323	600	0	600	5	0	5	0	0	0	605	0	605
60401	74 894	0	74 894	0	0	0	0	0	0	74 894	0	74 894
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	168	0	168	168	0	168	0	0	0
61008	0	0	0	96	0	96	96	0	96	0	0	0
61009	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
62001	72 502	0	72 502	0	0	0	0	0	0	72 502	0	72 502
70606	145 604	0	145 604	157 547	0	157 547	0	0	0	303 151	0	303 151
70608	9 516	0	9 516	44 566	0	44 566	0	0	0	54 082	0	54 082
70706	1 270 812	0	1 270 812	0	0	0	1 270 812	0	1 270 812	0	0	0
70708	16 016	0	16 016	0	0	0	16 016	0	16 016	0	0	0
70711	9 217	0	9 217	0	0	0	9 217	0	9 217	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 879 393	92 297	2 971 690	7 680 461	319 103	7 999 564	8 729 418	263 210	8 992 628	1 830 436	148 190	1 978 626
Пассив
10208	182 010	0	182 010	0	0	0	0	0	0	182 010	0	182 010
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	165 922	0	165 922	0	0	0	0	0	0	165 922	0	165 922
30109	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
30126	16 929	0	16 929	1 553	0	1 553	1 553	0	1 553	16 929	0	16 929
30223	0	0	0	19 373	0	19 373	19 373	0	19 373	0	0	0
407	20 386	88 962	109 348	364 927	43 941	408 868	388 456	98 575	487 031	43 915	143 596	187 511
408.1	10 006	0	10 006	58 075	0	58 075	58 542	0	58 542	10 473	0	10 473
40817	0	46	46	44 772	45 273	90 045	44 772	45 280	90 052	0	53	53
40821	362	0	362	4 448	0	4 448	4 194	0	4 194	108	0	108
40823	2 306	0	2 306	803	0	803	1 050	0	1 050	2 553	0	2 553
40905	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
40909	0	0	0	92	746	838	92	746	838	0	0	0
40911	0	0	0	2 764	0	2 764	2 764	0	2 764	0	0	0
40912	0	0	0	100	214	314	100	214	314	0	0	0
40913	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
42108	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
42301	48 275	104	48 379	13 153	49	13 202	16 073	131	16 204	51 195	186	51 381
42304	1 783	0	1 783	606	0	606	31	0	31	1 208	0	1 208
42305	252 547	2 082	254 629	18 063	1 021	19 084	12 973	549	13 522	247 457	1 610	249 067
42306	91 082	0	91 082	4 265	0	4 265	6 318	0	6 318	93 135	0	93 135
42307	167 988	0	167 988	12 239	0	12 239	11 137	0	11 137	166 886	0	166 886
45215	133 826	0	133 826	109 524	0	109 524	113 386	0	113 386	137 688	0	137 688
45217	21 048	0	21 048	232	0	232	0	0	0	20 816	0	20 816
45415	5 130	0	5 130	3	0	3	2 369	0	2 369	7 496	0	7 496
45515	24 328	0	24 328	4 274	0	4 274	5 713	0	5 713	25 767	0	25 767
45524	784	0	784	814	0	814	4 252	0	4 252	4 222	0	4 222
45818	51 597	0	51 597	134	0	134	5 000	0	5 000	56 463	0	56 463
45918	35 024	0	35 024	72	0	72	0	0	0	34 952	0	34 952
45921	479	0	479	479	0	479	0	0	0	0	0	0
47411	11 309	6	11 315	3 508	4	3 512	3 357	2	3 359	11 158	4	11 162
47416	0	0	0	954	0	954	954	0	954	0	0	0
47425	351	0	351	3 528	0	3 528	5 381	0	5 381	2 204	0	2 204
47452	1 755	0	1 755	314	0	314	681	0	681	2 122	0	2 122
47466	42	0	42	2	0	2	34	0	34	74	0	74
47804	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
60301	105	0	105	140	0	140	741	0	741	706	0	706
60305	256	0	256	2 809	0	2 809	2 924	0	2 924	371	0	371
60309	29	0	29	38	0	38	9	0	9	0	0	0
60311	0	0	0	0	0	0	978	0	978	978	0	978
60324	592	0	592	0	0	0	5	0	5	597	0	597
60335	1 024	0	1 024	928	0	928	691	0	691	787	0	787
60414	7 820	0	7 820	0	0	0	185	0	185	8 005	0	8 005
62002	39 107	0	39 107	0	0	0	0	0	0	39 107	0	39 107
70601	135 363	0	135 363	0	0	0	162 696	0	162 696	298 059	0	298 059
70603	9 575	0	9 575	0	0	0	44 918	0	44 918	54 493	0	54 493
70701	1 385 265	0	1 385 265	1 385 265	0	1 385 265	0	0	0	0	0	0
70703	15 681	0	15 681	15 681	0	15 681	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 296 029	0	1 296 029	1 400 946	0	1 400 946	104 917	0	104 917
Итого по пассиву (баланс)	2 880 490	91 200	2 971 690	3 370 064	91 248	3 461 312	2 322 751	145 497	2 468 248	1 833 177	145 449	1 978 626
В. Внебалансовые счета
Актив
90602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90902	58 277	0	58 277	4 716	0	4 716	1 280	0	1 280	61 713	0	61 713
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91414	1 250 669	0	1 250 669	62 644	0	62 644	29 766	0	29 766	1 283 547	0	1 283 547
91418	6 814	0	6 814	0	0	0	0	0	0	6 814	0	6 814
91502	45 440	0	45 440	0	0	0	0	0	0	45 440	0	45 440
91704	35 390	0	35 390	0	0	0	24	0	24	35 366	0	35 366
91802	26 416	0	26 416	0	0	0	20	0	20	26 396	0	26 396
99998	979 574	0	979 574	172 993	0	172 993	74 504	0	74 504	1 078 063	0	1 078 063
Итого по активу (баланс)	2 402 593	0	2 402 593	240 354	0	240 354	105 594	0	105 594	2 537 353	0	2 537 353
Пассив
91003	0	0	0	804	0	804	804	0	804	0	0	0
91312	978 994	0	978 994	29 941	0	29 941	127 189	0	127 189	1 076 242	0	1 076 242
91317	580	0	580	43 759	0	43 759	45 000	0	45 000	1 821	0	1 821
99999	1 423 019	0	1 423 019	31 089	0	31 089	67 360	0	67 360	1 459 290	0	1 459 290
Итого по пассиву (баланс)	2 402 593	0	2 402 593	105 593	0	105 593	240 353	0	240 353	2 537 353	0	2 537 353

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?