Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 апреля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	2	0	2	0	0	0	55	0	55
20202	8 230	1 073	9 303	138 106	657	138 763	125 854	1 658	127 512	20 482	72	20 554
20209	0	0	0	71 400	0	71 400	71 400	0	71 400	0	0	0
30102	17 433	0	17 433	2 663 132	0	2 663 132	2 627 546	0	2 627 546	53 019	0	53 019
30110	4	50	54	4 238	4 081	8 319	4 189	4 071	8 260	53	60	113
30202	260	0	260	11	0	11	0	0	0	271	0	271
30302	52	0	52	26	0	26	0	0	0	78	0	78
30306	309 158	0	309 158	97 146	0	97 146	104 000	0	104 000	302 304	0	302 304
31902	0	0	0	735 000	0	735 000	735 000	0	735 000	0	0	0
31903	165 000	0	165 000	605 000	0	605 000	670 000	0	670 000	100 000	0	100 000
31904	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
32002	0	0	0	247 000	0	247 000	247 000	0	247 000	0	0	0
32003	15 000	0	15 000	167 000	0	167 000	182 000	0	182 000	0	0	0
45206	105 560	0	105 560	18 000	0	18 000	14 910	0	14 910	108 650	0	108 650
45207	119 275	0	119 275	0	0	0	3 040	0	3 040	116 235	0	116 235
45216	19 421	0	19 421	0	0	0	6 122	0	6 122	13 299	0	13 299
45407	5 000	0	5 000	3 000	0	3 000	280	0	280	7 720	0	7 720
45416	13	0	13	292	0	292	7	0	7	298	0	298
45506	6 445	0	6 445	250	0	250	344	0	344	6 351	0	6 351
45507	6 598	0	6 598	0	0	0	183	0	183	6 415	0	6 415
45523	332	0	332	134	0	134	0	0	0	466	0	466
45812	46 205	0	46 205	7	0	7	915	0	915	45 297	0	45 297
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	9 163	0	9 163	232	0	232	539	0	539	8 856	0	8 856
45915	2 724	0	2 724	12	0	12	0	0	0	2 736	0	2 736
45920	10 875	0	10 875	662	0	662	0	0	0	11 537	0	11 537
474.1	0	0	0	4 178	4 174	8 352	4 178	4 174	8 352	0	0	0
47423	11	0	11	25	0	25	23	0	23	13	0	13
47427	65	0	65	3 849	0	3 849	3 790	0	3 790	124	0	124
47443	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
47447	123	0	123	115	0	115	56	0	56	182	0	182
47450	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 498	0	3 498	0	0	0	1 335	0	1 335	2 163	0	2 163
60308	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60310	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60312	526	0	526	1 223	0	1 223	1 610	0	1 610	139	0	139
60323	223	0	223	1	0	1	1	0	1	223	0	223
60336	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 753	0	34 753	0	0	0	0	0	0	34 753	0	34 753
60901	1 597	0	1 597	0	0	0	0	0	0	1 597	0	1 597
61002	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61008	1	0	1	32	0	32	32	0	32	1	0	1
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	123	0	123	0	0	0
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	17 506	0	17 506	17 667	0	17 667	0	0	0	35 173	0	35 173
70608	151	0	151	178	0	178	0	0	0	329	0	329
70611	304	0	304	195	0	195	0	0	0	499	0	499
70706	332 716	0	332 716	0	0	0	332 716	0	332 716	0	0	0
70708	649	0	649	0	0	0	649	0	649	0	0	0
70711	1 110	0	1 110	1 029	0	1 029	2 139	0	2 139	0	0	0
70716	0	0	0	1 008	0	1 008	1 008	0	1 008	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 381 146	1 123	1 382 269	4 820 518	8 912	4 829 430	5 141 384	9 903	5 151 287	1 060 280	132	1 060 412
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	52	0	52	0	0	0	26	0	26	78	0	78
30305	309 158	0	309 158	104 000	0	104 000	97 146	0	97 146	302 304	0	302 304
405	29	0	29	173	0	173	170	0	170	26	0	26
406	560	0	560	1 691	0	1 691	1 627	0	1 627	496	0	496
407	97 562	63	97 625	798 583	4 073	802 656	809 385	4 085	813 470	108 364	75	108 439
408.1	54 739	0	54 739	159 541	0	159 541	152 570	0	152 570	47 768	0	47 768
40817	213	1	214	5 696	0	5 696	5 767	0	5 767	284	1	285
40821	3 367	0	3 367	14 103	0	14 103	12 461	0	12 461	1 725	0	1 725
40911	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
42301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42304	2 900	0	2 900	1 400	0	1 400	201	0	201	1 701	0	1 701
42305	4 102	0	4 102	2 938	0	2 938	2 706	0	2 706	3 870	0	3 870
42306	15 209	0	15 209	0	0	0	4 850	0	4 850	20 059	0	20 059
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	30 109	0	30 109	1 624	0	1 624	3 227	0	3 227	31 712	0	31 712
45217	12 257	0	12 257	2 144	0	2 144	2 977	0	2 977	13 090	0	13 090
45415	100	0	100	6	0	6	60	0	60	154	0	154
45515	2 546	0	2 546	109	0	109	15	0	15	2 452	0	2 452
45524	3 541	0	3 541	382	0	382	203	0	203	3 362	0	3 362
45818	62 476	0	62 476	915	0	915	7	0	7	61 568	0	61 568
45918	11 347	0	11 347	60	0	60	305	0	305	11 592	0	11 592
47407	0	0	0	4 174	4 178	8 352	4 174	4 178	8 352	0	0	0
47411	92	0	92	225	0	225	133	0	133	0	0	0
47416	107	0	107	155	0	155	48	0	48	0	0	0
47422	1	0	1	23	0	23	38	0	38	16	0	16
47425	4	0	4	372	0	372	372	0	372	4	0	4
47426	152	0	152	209	0	209	71	0	71	14	0	14
47441	871	0	871	209	0	209	225	0	225	887	0	887
47452	10 928	0	10 928	55	0	55	771	0	771	11 644	0	11 644
60301	97	0	97	831	0	831	836	0	836	102	0	102
60305	748	0	748	855	0	855	1 033	0	1 033	926	0	926
60309	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
60311	7	0	7	253	0	253	253	0	253	7	0	7
60324	312	0	312	258	0	258	194	0	194	248	0	248
60335	123	0	123	262	0	262	311	0	311	172	0	172
60414	7 132	0	7 132	0	0	0	50	0	50	7 182	0	7 182
60805	1 142	0	1 142	0	0	0	590	0	590	1 732	0	1 732
60806	33 753	0	33 753	670	0	670	168	0	168	33 251	0	33 251
60903	791	0	791	0	0	0	22	0	22	813	0	813
61701	0	0	0	0	0	0	3 746	0	3 746	3 746	0	3 746
70601	20 067	0	20 067	1	0	1	12 282	0	12 282	32 348	0	32 348
70603	222	0	222	0	0	0	396	0	396	618	0	618
70701	347 619	0	347 619	347 619	0	347 619	0	0	0	0	0	0
70703	490	0	490	490	0	490	0	0	0	0	0	0
70715	2 859	0	2 859	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	336 512	0	336 512	348 109	0	348 109	11 597	0	11 597
Итого по пассиву (баланс)	1 382 205	64	1 382 269	1 789 582	8 251	1 797 833	1 467 713	8 263	1 475 976	1 060 336	76	1 060 412
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 953	0	166 953	17 536	0	17 536	22 797	0	22 797	161 692	0	161 692
90902	627 562	0	627 562	21 845	0	21 845	23 371	0	23 371	626 036	0	626 036
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	308 151	0	308 151	9 518	0	9 518	0	0	0	317 669	0	317 669
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	289 396	0	289 396	4 074	0	4 074	11	0	11	293 459	0	293 459
Итого по активу (баланс)	1 417 870	0	1 417 870	52 973	0	52 973	46 179	0	46 179	1 424 664	0	1 424 664
Пассив
91003	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
91312	289 396	0	289 396	0	0	0	4 063	0	4 063	293 459	0	293 459
99999	1 128 474	0	1 128 474	40 010	0	40 010	42 741	0	42 741	1 131 205	0	1 131 205
Итого по пассиву (баланс)	1 417 870	0	1 417 870	40 021	0	40 021	46 815	0	46 815	1 424 664	0	1 424 664

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?