Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	110	0	110	0	0	0	0	0	0	110	0	110
20202	104 774	37 272	142 046	542 549	236 669	779 218	533 422	231 936	765 358	113 901	42 005	155 906
20208	9 351	0	9 351	21 535	0	21 535	21 824	0	21 824	9 062	0	9 062
20209	0	0	0	8 017	15 431	23 448	8 017	15 431	23 448	0	0	0
30102	107 353	0	107 353	7 822 594	0	7 822 594	7 809 565	0	7 809 565	120 382	0	120 382
30110	26 647	29 881	56 528	7 802	44 950	52 752	7 059	47 526	54 585	27 390	27 305	54 695
30202	64 907	0	64 907	322	0	322	0	0	0	65 229	0	65 229
30210	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
30215	150	819	969	0	83	83	0	31	31	150	871	1 021
30233	649	7	656	13 952	4 004	17 956	13 964	3 605	17 569	637	406	1 043
304.1	52	0	52	8 428 265	0	8 428 265	8 428 295	0	8 428 295	22	0	22
31902	0	0	0	1 440 000	0	1 440 000	1 440 000	0	1 440 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 600 000	0	2 600 000	2 600 000	0	2 600 000	0	0	0
32002	0	0	0	5 275 705	0	5 275 705	5 275 705	0	5 275 705	0	0	0
32003	1 300 800	0	1 300 800	3 370 600	0	3 370 600	2 950 900	0	2 950 900	1 720 500	0	1 720 500
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
45105	2 372	0	2 372	0	0	0	1 172	0	1 172	1 200	0	1 200
45106	17 100	0	17 100	0	0	0	1 987	0	1 987	15 113	0	15 113
45107	142 093	0	142 093	680	0	680	4 847	0	4 847	137 926	0	137 926
45108	40 709	0	40 709	17 028	0	17 028	1 235	0	1 235	56 502	0	56 502
45116	3 115	0	3 115	129	0	129	1 520	0	1 520	1 724	0	1 724
45201	2 480	0	2 480	8 791	0	8 791	6 226	0	6 226	5 045	0	5 045
45203	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
45204	574	0	574	0	0	0	574	0	574	0	0	0
45205	6 764	0	6 764	0	0	0	2 415	0	2 415	4 349	0	4 349
45206	218 373	0	218 373	0	0	0	115 828	0	115 828	102 545	0	102 545
45207	1 875 362	0	1 875 362	27 828	0	27 828	241 149	0	241 149	1 662 041	0	1 662 041
45208	508 238	0	508 238	0	0	0	66 003	0	66 003	442 235	0	442 235
45216	47 388	0	47 388	125 601	0	125 601	11 755	0	11 755	161 234	0	161 234
45407	1 953	0	1 953	0	0	0	277	0	277	1 676	0	1 676
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	1 000	0	1 000	4 000	0	4 000
45503	80	0	80	0	0	0	80	0	80	0	0	0
45504	23	0	23	0	0	0	23	0	23	0	0	0
45505	6	0	6	70	0	70	6	0	6	70	0	70
45506	66 307	0	66 307	17 114	0	17 114	5 950	0	5 950	77 471	0	77 471
45507	220 828	0	220 828	0	0	0	2 766	0	2 766	218 062	0	218 062
45509	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
45523	4 277	0	4 277	3 354	0	3 354	1 999	0	1 999	5 632	0	5 632
45812	590 728	0	590 728	146	0	146	2 051	0	2 051	588 823	0	588 823
45814	27 958	0	27 958	4	0	4	114	0	114	27 848	0	27 848
45815	13 206	0	13 206	5	0	5	400	0	400	12 811	0	12 811
45820	37 989	0	37 989	28 484	0	28 484	1 265	0	1 265	65 208	0	65 208
45912	42 174	0	42 174	127	0	127	100	0	100	42 201	0	42 201
45915	844	0	844	0	0	0	5	0	5	839	0	839
45920	2 663	0	2 663	1 922	0	1 922	152	0	152	4 433	0	4 433
474.1	236	0	236	28 360	0	28 360	28 386	0	28 386	210	0	210
47423	10 341	0	10 341	113	0	113	101	0	101	10 353	0	10 353
47427	17 784	0	17 784	40 683	0	40 683	37 625	0	37 625	20 842	0	20 842
47443	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47465	2 992	0	2 992	20 113	0	20 113	797	0	797	22 308	0	22 308
47502	2 324	0	2 324	1 114	0	1 114	1 164	0	1 164	2 274	0	2 274
47803	95 201	0	95 201	26 141	0	26 141	24 796	0	24 796	96 546	0	96 546
47805	486	0	486	5 951	0	5 951	0	0	0	6 437	0	6 437
47816	3 369	0	3 369	1 489	0	1 489	1 719	0	1 719	3 139	0	3 139
60302	12	0	12	2	0	2	2	0	2	12	0	12
60306	10	0	10	35	0	35	0	0	0	45	0	45
60308	350	0	350	290	0	290	390	0	390	250	0	250
60310	6	0	6	329	0	329	329	0	329	6	0	6
60312	560 025	0	560 025	7 219	0	7 219	62 965	0	62 965	504 279	0	504 279
60314	155	0	155	480	0	480	481	0	481	154	0	154
60323	616	0	616	32 756	0	32 756	38	0	38	33 334	0	33 334
60336	201	0	201	68	0	68	218	0	218	51	0	51
60401	350 120	0	350 120	0	0	0	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60804	6 393	0	6 393	0	0	0	0	0	0	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	1 624	0	1 624	74	0	74	80	0	80	1 618	0	1 618
61009	1 567	0	1 567	202	0	202	221	0	221	1 548	0	1 548
61010	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61209	0	0	0	2 332	0	2 332	2 332	0	2 332	0	0	0
61212	0	0	0	24 796	0	24 796	24 796	0	24 796	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	642 573	0	642 573	0	0	0	2 213	0	2 213	640 360	0	640 360
70606	60 247	0	60 247	289 622	0	289 622	3	0	3	349 866	0	349 866
70608	4 890	0	4 890	8 990	0	8 990	0	0	0	13 880	0	13 880
70611	1 459	0	1 459	1 458	0	1 458	0	0	0	2 917	0	2 917
Итого по активу (баланс)	7 422 814	67 979	7 490 793	30 400 985	301 137	30 702 122	29 894 050	298 529	30 192 579	7 929 749	70 587	8 000 336
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	1	8 299	8 300	28 423	31 026	59 449	28 459	34 135	62 594	37	11 408	11 445
30126	0	0	0	0	0	0	1 029	0	1 029	1 029	0	1 029
30223	7 473	0	7 473	140 943	0	140 943	141 402	0	141 402	7 932	0	7 932
30226	0	0	0	0	0	0	222	0	222	222	0	222
30232	41	39	80	11 736	4 343	16 079	11 720	4 591	16 311	25	287	312
407	62 832	7 491	70 323	1 270 839	10 207	1 281 046	1 338 547	4 733	1 343 280	130 540	2 017	132 557
408.1	6 998	0	6 998	58 099	0	58 099	61 500	0	61 500	10 399	0	10 399
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	84 648	7 745	92 393	160 236	8 659	168 895	166 213	5 739	171 952	90 625	4 825	95 450
40820	121	0	121	26	0	26	32	0	32	127	0	127
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40905	0	0	0	2 385	0	2 385	2 385	0	2 385	0	0	0
40909	0	0	0	892	2 960	3 852	892	2 960	3 852	0	0	0
40910	0	0	0	29	128	157	29	128	157	0	0	0
40911	0	0	0	10 208	1 731	11 939	10 219	1 731	11 950	11	0	11
40912	0	0	0	229	3 497	3 726	229	3 497	3 726	0	0	0
40913	0	0	0	44	349	393	44	349	393	0	0	0
42002	0	0	0	0	0	0	1 590	0	1 590	1 590	0	1 590
42102	90 200	0	90 200	309 380	0	309 380	272 180	0	272 180	53 000	0	53 000
42105	4 630	0	4 630	0	0	0	1 000	0	1 000	5 630	0	5 630
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	22 000	0	22 000	40 000	0	40 000	19 300	0	19 300	1 300	0	1 300
42110	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
42304	39 330	0	39 330	8 459	0	8 459	10 105	0	10 105	40 976	0	40 976
42305	191 801	0	191 801	17 253	0	17 253	26 716	0	26 716	201 264	0	201 264
42306	3 489 405	36 213	3 525 618	83 183	3 443	86 626	76 600	8 316	84 916	3 482 822	41 086	3 523 908
42307	313 764	0	313 764	1 690	0	1 690	1 284	0	1 284	313 358	0	313 358
42606	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
45115	4 649	0	4 649	273	0	273	555	0	555	4 931	0	4 931
45215	59 721	0	59 721	27 665	0	27 665	153 388	0	153 388	185 444	0	185 444
45217	4 292	0	4 292	830	0	830	6 059	0	6 059	9 521	0	9 521
45417	52	0	52	0	0	0	34	0	34	86	0	86
45515	5 111	0	5 111	9 945	0	9 945	12 270	0	12 270	7 436	0	7 436
45524	3 583	0	3 583	2 759	0	2 759	99	0	99	923	0	923
45818	551 086	0	551 086	2 525	0	2 525	2 007	0	2 007	550 568	0	550 568
45821	67 599	0	67 599	9 098	0	9 098	0	0	0	58 501	0	58 501
45918	41 173	0	41 173	62	0	62	97	0	97	41 208	0	41 208
45921	1 489	0	1 489	202	0	202	0	0	0	1 287	0	1 287
47401	0	0	0	82 333	0	82 333	82 333	0	82 333	0	0	0
47407	0	0	0	28 360	28 579	56 939	28 360	28 579	56 939	0	0	0
47411	9 591	0	9 591	24 391	32	24 423	23 627	32	23 659	8 827	0	8 827
47416	0	0	0	32 304	0	32 304	32 304	0	32 304	0	0	0
47422	130	0	130	549	3	552	551	3	554	132	0	132
47425	13 529	0	13 529	1 316	0	1 316	25 121	0	25 121	37 334	0	37 334
47426	301	0	301	1 277	0	1 277	1 270	0	1 270	294	0	294
47441	0	0	0	676	0	676	676	0	676	0	0	0
47466	4 040	0	4 040	604	0	604	1 058	0	1 058	4 494	0	4 494
47501	3 819	0	3 819	495	0	495	1 113	0	1 113	4 437	0	4 437
47804	1 587	0	1 587	496	0	496	6 457	0	6 457	7 548	0	7 548
60301	21 857	0	21 857	3 101	0	3 101	3 102	0	3 102	21 858	0	21 858
60305	4 986	0	4 986	12 739	0	12 739	12 456	0	12 456	4 703	0	4 703
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	680	0	680	7	0	7	648	0	648	1 321	0	1 321
60311	4 426	0	4 426	6 682	0	6 682	5 070	0	5 070	2 814	0	2 814
60324	6 123	0	6 123	3 027	0	3 027	15 403	0	15 403	18 499	0	18 499
60335	3 444	0	3 444	2 676	0	2 676	3 053	0	3 053	3 821	0	3 821
60414	43 621	0	43 621	0	0	0	848	0	848	44 469	0	44 469
60805	1 022	0	1 022	0	0	0	107	0	107	1 129	0	1 129
60806	5 492	0	5 492	124	0	124	28	0	28	5 396	0	5 396
60903	6 626	0	6 626	0	0	0	230	0	230	6 856	0	6 856
62002	39 428	0	39 428	221	0	221	934	0	934	40 141	0	40 141
70601	95 420	0	95 420	37	0	37	292 857	0	292 857	388 240	0	388 240
70603	4 994	0	4 994	0	0	0	9 724	0	9 724	14 718	0	14 718
70801	47 911	0	47 911	0	0	0	0	0	0	47 911	0	47 911
Итого по пассиву (баланс)	7 431 006	59 787	7 490 793	2 398 833	94 957	2 493 790	2 908 540	94 793	3 003 333	7 940 713	59 623	8 000 336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	676 723	0	676 723	5 009	0	5 009	1 443	0	1 443	680 289	0	680 289
90902	253 928	0	253 928	26 362	0	26 362	72 781	0	72 781	207 509	0	207 509
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 263 743	0	10 263 743	169 689	0	169 689	76 271	0	76 271	10 357 161	0	10 357 161
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	162 720	0	162 720	29 103	0	29 103	27 593	0	27 593	164 230	0	164 230
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	97 318	0	97 318	0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	38	0	38	0	0	0	0	0	0	38	0	38
99998	6 036 917	0	6 036 917	163 109	0	163 109	978 251	0	978 251	5 221 775	0	5 221 775
Итого по активу (баланс)	17 705 531	0	17 705 531	393 277	0	393 277	1 156 344	0	1 156 344	16 942 464	0	16 942 464
Пассив
91003	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 584 228	0	5 584 228	968 157	0	968 157	81 266	0	81 266	4 697 337	0	4 697 337
91315	260 905	0	260 905	23 800	0	23 800	96 184	0	96 184	333 289	0	333 289
91317	5 987	0	5 987	8 832	0	8 832	6 262	0	6 262	3 417	0	3 417
91319	171 840	0	171 840	20 925	0	20 925	22 860	0	22 860	173 775	0	173 775
91507	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 668 614	0	11 668 614	178 020	0	178 020	230 095	0	230 095	11 720 689	0	11 720 689
Итого по пассиву (баланс)	17 705 531	0	17 705 531	1 200 056	0	1 200 056	436 989	0	436 989	16 942 464	0	16 942 464

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?