Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Промышленный сельскохозяйственный банк (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

538

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
10901	15 385	0	15 385	0	0	0	0	0	0	15 385	0	15 385
20202	29 632	30 523	60 155	365 812	249 420	615 232	370 742	246 629	617 371	24 702	33 314	58 016
20209	0	0	0	225 226	56 406	281 632	225 226	56 406	281 632	0	0	0
30102	1 920	0	1 920	3 065 203	0	3 065 203	3 066 274	0	3 066 274	849	0	849
30110	11 399	13 675	25 074	22 498	186 159	208 657	21 985	178 427	200 412	11 912	21 407	33 319
30202	11 128	0	11 128	0	0	0	799	0	799	10 329	0	10 329
30210	0	0	0	261	0	261	261	0	261	0	0	0
30215	150	946	1 096	0	95	95	0	36	36	150	1 005	1 155
30221	0	0	0	0	9 639	9 639	0	9 639	9 639	0	0	0
30233	347	44	391	19 068	4 575	23 643	18 033	4 423	22 456	1 382	196	1 578
304.1	1 751	591	2 342	3 717 237	21 694	3 738 931	3 682 409	21 657	3 704 066	36 579	628	37 207
31902	0	0	0	667 000	0	667 000	667 000	0	667 000	0	0	0
31903	9 000	0	9 000	133 000	0	133 000	72 000	0	72 000	70 000	0	70 000
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
32202	0	0	0	4 604 080	10 850	4 614 930	4 604 080	10 850	4 614 930	0	0	0
32203	269 799	0	269 799	1 337 279	0	1 337 279	1 252 979	0	1 252 979	354 099	0	354 099
45106	44 082	0	44 082	6 800	0	6 800	10 744	0	10 744	40 138	0	40 138
45107	19 545	0	19 545	0	0	0	1 420	0	1 420	18 125	0	18 125
45108	21 637	0	21 637	6 608	0	6 608	321	0	321	27 924	0	27 924
45116	602	0	602	105	0	105	32	0	32	675	0	675
45203	0	0	0	9 900	0	9 900	0	0	0	9 900	0	9 900
45204	66 800	0	66 800	19 725	0	19 725	62 871	0	62 871	23 654	0	23 654
45205	29 425	0	29 425	6 255	0	6 255	12 350	0	12 350	23 330	0	23 330
45206	148 060	0	148 060	2 465	0	2 465	44 158	0	44 158	106 367	0	106 367
45207	66 850	0	66 850	23 956	0	23 956	41 250	0	41 250	49 556	0	49 556
45208	42 300	0	42 300	0	0	0	10 000	0	10 000	32 300	0	32 300
45216	3 391	0	3 391	4 150	0	4 150	3 980	0	3 980	3 561	0	3 561
45405	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
45503	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
45505	23 046	0	23 046	630	0	630	86	0	86	23 590	0	23 590
45506	2 228	0	2 228	1 000	0	1 000	1 102	0	1 102	2 126	0	2 126
45507	26 200	0	26 200	0	0	0	0	0	0	26 200	0	26 200
45509	177	0	177	605	0	605	562	0	562	220	0	220
45523	756	0	756	101	0	101	42	0	42	815	0	815
45811	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45812	47 861	0	47 861	7 806	0	7 806	5	0	5	55 662	0	55 662
45813	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45814	4	0	4	0	0	0	1	0	1	3	0	3
45815	11 306	0	11 306	42	0	42	19	0	19	11 329	0	11 329
45820	0	0	0	6 314	0	6 314	3	0	3	6 311	0	6 311
45912	39 923	0	39 923	309	0	309	1	0	1	40 231	0	40 231
45915	2 783	0	2 783	1	0	1	2	0	2	2 782	0	2 782
45920	0	0	0	133	0	133	0	0	0	133	0	133
474.1	0	4 321	4 321	3 338 580	336 956	3 675 536	3 338 580	331 596	3 670 176	0	9 681	9 681
47421	13	0	13	1 909	0	1 909	1 897	0	1 897	25	0	25
47423	210 087	13 142	223 229	1 509	74 030	75 539	3 209	74 030	77 239	208 387	13 142	221 529
47427	943	0	943	7 256	1	7 257	7 011	1	7 012	1 188	0	1 188
47440	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
47443	300	0	300	50	0	50	350	0	350	0	0	0
47447	332	0	332	1 447	0	1 447	1 470	0	1 470	309	0	309
47450	32	0	32	1 497	0	1 497	24	0	24	1 505	0	1 505
47465	4 617	0	4 617	1 020	0	1 020	2 063	0	2 063	3 574	0	3 574
47502	8 160	0	8 160	5 205	0	5 205	5 205	0	5 205	8 160	0	8 160
50104	91 242	0	91 242	457	0	457	53	0	53	91 646	0	91 646
50121	198	0	198	0	0	0	198	0	198	0	0	0
60202	68 851	0	68 851	0	0	0	0	0	0	68 851	0	68 851
60302	655	0	655	0	0	0	0	0	0	655	0	655
60308	2 912	0	2 912	168	0	168	168	0	168	2 912	0	2 912
60310	0	0	0	127	0	127	127	0	127	0	0	0
60312	5 735	0	5 735	3 242	0	3 242	3 679	0	3 679	5 298	0	5 298
60314	0	28	28	0	511	511	0	164	164	0	375	375
60323	1 134	0	1 134	214	0	214	5	0	5	1 343	0	1 343
60336	25	0	25	224	0	224	202	0	202	47	0	47
60401	136 983	0	136 983	0	0	0	0	0	0	136 983	0	136 983
60804	19 201	0	19 201	4 532	0	4 532	5 192	0	5 192	18 541	0	18 541
60901	21 580	0	21 580	0	0	0	194	0	194	21 386	0	21 386
61008	8	0	8	117	0	117	121	0	121	4	0	4
61009	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61209	0	0	0	194	0	194	194	0	194	0	0	0
61214	0	0	0	3 200	0	3 200	3 200	0	3 200	0	0	0
61908	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
62001	96 046	0	96 046	0	0	0	0	0	0	96 046	0	96 046
70606	55 811	0	55 811	73 810	0	73 810	9 182	0	9 182	120 439	0	120 439
70607	58	0	58	279	0	279	0	0	0	337	0	337
70608	4 602	0	4 602	8 667	0	8 667	0	0	0	13 269	0	13 269
70611	0	0	0	122	0	122	0	0	0	122	0	122
70706	923 651	0	923 651	936 081	0	936 081	1 859 732	0	1 859 732	0	0	0
70708	72 462	0	72 462	72 462	0	72 462	144 924	0	144 924	0	0	0
70711	1 956	0	1 956	4 758	0	4 758	6 714	0	6 714	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 735 602	63 270	2 798 872	18 721 632	950 336	19 671 968	19 595 267	933 858	20 529 125	1 861 967	79 748	1 941 715
Пассив
10208	320 000	0	320 000	0	0	0	0	0	0	320 000	0	320 000
10601	25 543	0	25 543	0	0	0	0	0	0	25 543	0	25 543
10614	2 912	0	2 912	0	0	0	0	0	0	2 912	0	2 912
10701	23 652	0	23 652	0	0	0	0	0	0	23 652	0	23 652
10801	9 725	0	9 725	0	0	0	0	0	0	9 725	0	9 725
30126	251	0	251	391	0	391	471	0	471	331	0	331
30226	15	0	15	95	0	95	107	0	107	27	0	27
30232	0	0	0	20 495	15 910	36 405	20 909	16 701	37 610	414	791	1 205
30236	579	0	579	6 324	0	6 324	6 324	0	6 324	579	0	579
30601	55	0	55	50	0	50	49	0	49	54	0	54
32211	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
32213	567	0	567	12 326	0	12 326	12 503	0	12 503	744	0	744
407	91 071	1 762	92 833	1 542 570	57 239	1 599 809	1 557 662	72 314	1 629 976	106 163	16 837	123 000
408.1	19 800	0	19 800	156 592	0	156 592	145 853	0	145 853	9 061	0	9 061
40807	290	0	290	0	0	0	0	0	0	290	0	290
40817	7 751	2 845	10 596	49 679	19 769	69 448	48 510	17 204	65 714	6 582	280	6 862
40820	1 087	3	1 090	0	0	0	213	0	213	1 300	3	1 303
40821	36	0	36	198	0	198	162	0	162	0	0	0
40901	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
40905	2	10	12	574	851	1 425	574	852	1 426	2	11	13
40909	0	0	0	3 966	2 114	6 080	3 966	2 114	6 080	0	0	0
40910	0	0	0	1 564	1 080	2 644	1 564	1 080	2 644	0	0	0
40911	0	0	0	2 143	0	2 143	2 143	0	2 143	0	0	0
40912	0	0	0	7 651	7 154	14 805	7 651	7 154	14 805	0	0	0
40913	0	0	0	11 133	9 179	20 312	11 133	9 179	20 312	0	0	0
42104	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000	24 000	0	24 000
42105	20 550	0	20 550	19 200	0	19 200	0	0	0	1 350	0	1 350
42106	85 650	0	85 650	0	0	0	0	0	0	85 650	0	85 650
42301	33 391	9 303	42 694	57 369	10 243	67 612	52 538	10 252	62 790	28 560	9 312	37 872
42303	3 186	147	3 333	944	6	950	0	15	15	2 242	156	2 398
42304	7 758	1 363	9 121	1 951	718	2 669	2 277	316	2 593	8 084	961	9 045
42305	81 514	3 303	84 817	34 917	918	35 835	15 012	19 325	34 337	61 609	21 710	83 319
42306	335 525	30 611	366 136	14 066	9 216	23 282	44 788	29 887	74 675	366 247	51 282	417 529
42601	223	0	223	0	0	0	0	0	0	223	0	223
43707	71 500	0	71 500	0	0	0	0	0	0	71 500	0	71 500
45115	4 321	0	4 321	804	0	804	674	0	674	4 191	0	4 191
45117	189	0	189	46	0	46	30	0	30	173	0	173
45215	23 726	0	23 726	17 269	0	17 269	20 545	0	20 545	27 002	0	27 002
45217	3 808	0	3 808	1 894	0	1 894	1 536	0	1 536	3 450	0	3 450
45415	300	0	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0
45417	522	0	522	522	0	522	0	0	0	0	0	0
45515	1 272	0	1 272	55	0	55	147	0	147	1 364	0	1 364
45524	2 064	0	2 064	48	0	48	47	0	47	2 063	0	2 063
45818	41 629	0	41 629	5	0	5	10 656	0	10 656	52 280	0	52 280
45821	2 008	0	2 008	9 000	0	9 000	7 002	0	7 002	10	0	10
45918	42 290	0	42 290	1	0	1	255	0	255	42 544	0	42 544
45921	187	0	187	106	0	106	77	0	77	158	0	158
47401	0	0	0	320	0	320	320	0	320	0	0	0
47403	0	0	0	3 649 878	116 337	3 766 215	3 649 878	116 337	3 766 215	0	0	0
47407	0	0	0	54 468	139 552	194 020	54 468	139 552	194 020	0	0	0
47411	1 288	4	1 292	3 080	36	3 116	2 201	34	2 235	409	2	411
47416	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
47422	98	0	98	184	1	185	210	125	335	124	124	248
47424	23	0	23	1 876	0	1 876	1 964	0	1 964	111	0	111
47425	240 528	0	240 528	6 911	0	6 911	4 213	0	4 213	237 830	0	237 830
47426	750	0	750	331	0	331	305	0	305	724	0	724
47442	288	0	288	1 091	0	1 091	836	0	836	33	0	33
47445	15 512	0	15 512	26	0	26	333	0	333	15 819	0	15 819
47452	162	0	162	1 773	0	1 773	1 710	0	1 710	99	0	99
47466	16 295	0	16 295	1 842	0	1 842	1 684	0	1 684	16 137	0	16 137
47501	8 160	0	8 160	0	0	0	1 690	0	1 690	9 850	0	9 850
50120	0	0	0	0	0	0	81	0	81	81	0	81
60206	24 098	0	24 098	0	0	0	0	0	0	24 098	0	24 098
60301	0	0	0	1 141	0	1 141	2 542	0	2 542	1 401	0	1 401
60305	6 904	0	6 904	7 858	0	7 858	8 117	0	8 117	7 163	0	7 163
60307	3	0	3	7	0	7	7	0	7	3	0	3
60309	94	0	94	0	0	0	90	0	90	184	0	184
60311	310	0	310	2 134	0	2 134	2 134	0	2 134	310	0	310
60324	4 666	0	4 666	34	0	34	101	0	101	4 733	0	4 733
60335	2 085	0	2 085	2 323	0	2 323	2 401	0	2 401	2 163	0	2 163
60414	6 880	0	6 880	0	0	0	346	0	346	7 226	0	7 226
60805	620	0	620	156	0	156	700	0	700	1 164	0	1 164
60806	19 163	0	19 163	4 972	0	4 972	3 803	0	3 803	17 994	0	17 994
60903	3 160	0	3 160	194	0	194	69	0	69	3 035	0	3 035
61501	0	0	0	0	0	0	734	0	734	734	0	734
61701	4 144	0	4 144	0	0	0	0	0	0	4 144	0	4 144
62002	33 616	0	33 616	0	0	0	0	0	0	33 616	0	33 616
70601	51 701	0	51 701	916	0	916	68 326	0	68 326	119 111	0	119 111
70603	4 592	0	4 592	0	0	0	7 864	0	7 864	12 456	0	12 456
70701	966 751	0	966 751	1 933 503	0	1 933 503	966 752	0	966 752	0	0	0
70702	256	0	256	512	0	512	256	0	256	0	0	0
70703	72 415	0	72 415	144 830	0	144 830	72 415	0	72 415	0	0	0
70801	0	0	0	3 050 791	0	3 050 791	3 080 196	0	3 080 196	29 405	0	29 405
Итого по пассиву (баланс)	2 749 521	49 351	2 798 872	10 848 087	390 323	11 238 410	9 938 812	442 441	10 381 253	1 840 246	101 469	1 941 715
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	80 673	0	80 673	1 297	0	1 297	1 296	0	1 296	80 674	0	80 674
90902	123 380	0	123 380	115 499	0	115 499	1 316	0	1 316	237 563	0	237 563
90907	0	0	0	2 020	0	2 020	2 020	0	2 020	0	0	0
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 325 077	0	1 325 077	21 847	0	21 847	383 148	0	383 148	963 776	0	963 776
91501	25 366	0	25 366	0	0	0	0	0	0	25 366	0	25 366
91704	19 775	0	19 775	0	0	0	0	0	0	19 775	0	19 775
91706	5 022	0	5 022	0	0	0	0	0	0	5 022	0	5 022
91802	18 023	0	18 023	0	0	0	0	0	0	18 023	0	18 023
91805	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
99998	3 105 413	0	3 105 413	6 608 209	0	6 608 209	6 465 909	0	6 465 909	3 247 713	0	3 247 713
Итого по активу (баланс)	4 702 784	0	4 702 784	6 748 872	0	6 748 872	6 853 689	0	6 853 689	4 597 967	0	4 597 967
Пассив
91312	1 602 710	0	1 602 710	76 945	0	76 945	51 601	0	51 601	1 577 366	0	1 577 366
91314	287 360	0	287 360	5 278 496	915 907	6 194 403	5 362 177	915 907	6 278 084	371 041	0	371 041
91315	1 179 604	0	1 179 604	141 052	0	141 052	169 408	0	169 408	1 207 960	0	1 207 960
91317	35 739	0	35 739	53 509	0	53 509	109 116	0	109 116	91 346	0	91 346
99999	1 597 371	0	1 597 371	387 781	0	387 781	140 664	0	140 664	1 350 254	0	1 350 254
Итого по пассиву (баланс)	4 702 784	0	4 702 784	5 937 783	915 907	6 853 690	5 832 966	915 907	6 748 873	4 597 967	0	4 597 967
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	1 401	1 388	2 789	38 879	96 748	135 627	31 010	55 888	86 898	9 270	42 248	51 518
99996	2 800	0	2 800	134 653	0	134 653	85 849	0	85 849	51 604	0	51 604
Итого по активу (баланс)	4 201	1 388	5 589	173 532	96 748	270 280	116 859	55 888	172 747	60 874	42 248	103 122
Пассив
96901	1 412	1 388	2 800	54 408	31 441	85 849	95 353	39 300	134 653	42 357	9 247	51 604
99997	2 789	0	2 789	86 898	0	86 898	135 627	0	135 627	51 518	0	51 518
Итого по пассиву (баланс)	4 201	1 388	5 589	141 306	31 441	172 747	230 980	39 300	270 280	93 875	9 247	103 122

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?