Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Небанковская кредитная организация "ЭЛЕКСИР (электронные системы и решения)"

Регистрационный номер

3533

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	65 366	0	65 366							65 366	0	65 366
20202	17 719	9 444	27 163							13 732	13 057	26 789
20208	11 579	0	11 579							14 255	0	14 255
20209	0	0	0							250	0	250
30104	39	0	39							63	0	63
30110	3 304	274	3 578							3 103	235	3 338
30128	0	0	0							0	0	0
30202	346	0	346							342	0	342
30221	0	0	0							0	0	0
30233	1 172	458	1 630							2 378	765	3 143
31902	0	0	0							0	0	0
31903	84 100	0	84 100							79 700	0	79 700
47106	7 843	0	7 843							7 843	0	7 843
47107	11 913	0	11 913							11 913	0	11 913
47423	4	304	308							27	286	313
47427	0	0	0							0	0	0
60302	5 920	0	5 920							5 805	0	5 805
60306	2	0	2							12	0	12
60308	28	0	28							8	0	8
60310	518	0	518							518	0	518
60312	6 579	0	6 579							5 360	0	5 360
60323	25	0	25							25	0	25
60336	14	0	14							15	0	15
60401	77 150	0	77 150							77 150	0	77 150
60415	1 321	0	1 321							3 821	0	3 821
60804	83 003	0	83 003							83 003	0	83 003
60901	5 527	0	5 527							5 527	0	5 527
61008	3	0	3							3	0	3
61009	5 412	0	5 412							5 412	0	5 412
70606	10 938	0	10 938							26 752	0	26 752
70608	451	0	451							1 124	0	1 124
70611	123	0	123							246	0	246
Итого по активу (баланс)	400 399	10 480	410 879							413 753	14 343	428 096
Пассив
10208	90 000	0	90 000							90 000	0	90 000
10614	169 430	0	169 430							169 430	0	169 430
30126	1	0	1							1	0	1
30129	241	0	241							232	0	232
30222	0	0	0							0	0	0
30232	3 792	360	4 152							5 819	315	6 134
407	365	0	365							210	0	210
408.1	3 533	0	3 533							1 040	0	1 040
40807	6	0	6							6	0	6
40821	0	0	0							0	0	0
40903	2 112	0	2 112							4 294	0	4 294
40911	59	0	59							101	0	101
47416	0	0	0							0	0	0
60301	598	0	598							598	0	598
60305	278	0	278							144	0	144
60307	0	0	0							0	0	0
60309	14	0	14							34	0	34
60311	8	0	8							10	0	10
60324	1 690	0	1 690							1 107	0	1 107
60335	626	0	626							585	0	585
60414	29 530	0	29 530							30 306	0	30 306
60805	2 484	0	2 484							4 968	0	4 968
60806	79 394	0	79 394							77 036	0	77 036
60903	2 317	0	2 317							2 369	0	2 369
70601	12 846	0	12 846							26 860	0	26 860
70603	615	0	615							2 051	0	2 051
70801	10 580	0	10 580							10 580	0	10 580
Итого по пассиву (баланс)	410 519	360	410 879							427 781	315	428 096
В. Внебалансовые счета
Актив
91102	0	3	3							0	4	4
99998	75 319	0	75 319							75 319	0	75 319
Итого по активу (баланс)	75 319	3	75 322							75 319	4	75 323
Пассив
91507	69 739	0	69 739							69 739	0	69 739
91508	5 580	0	5 580							5 580	0	5 580
99999	3	0	3							4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	75 322	0	75 322							75 323	0	75 323

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?