Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Ури Банк"

Регистрационный номер

3479

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	15 625	0	15 625	0	0	0	0	0	0	15 625	0	15 625
10635	3 055	0	3 055	214	0	214	0	0	0	3 269	0	3 269
10901	48 180	0	48 180	0	0	0	0	0	0	48 180	0	48 180
20202	20 031	35 040	55 071	42 490	38 454	80 944	49 930	48 833	98 763	12 591	24 661	37 252
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	32 947	0	32 947	118 261 961	0	118 261 961	118 255 179	0	118 255 179	39 729	0	39 729
30110	1 242	0	1 242	4 900	1 901 952	1 906 852	4 766	1 901 952	1 906 718	1 376	0	1 376
30114	0	1 054 176	1 054 176	0	3 119 011	3 119 011	0	3 676 687	3 676 687	0	496 500	496 500
30128	0	0	0	97	0	97	97	0	97	0	0	0
30202	999 873	0	999 873	0	0	0	2 966	0	2 966	996 907	0	996 907
30302	2 215	3 077	5 292	250	3 015 684	3 015 934	500	3 017 758	3 018 258	1 965	1 003	2 968
30306	5 864 696	2 660 998	8 525 694	7 624 925	2 525 307	10 150 232	8 434 607	2 400 862	10 835 469	5 055 014	2 785 443	7 840 457
304.1	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
30602	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
31902	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0
31903	4 702 000	0	4 702 000	19 451 000	0	19 451 000	19 292 000	0	19 292 000	4 861 000	0	4 861 000
32002	0	0	0	46 940 000	0	46 940 000	46 940 000	0	46 940 000	0	0	0
32003	3 750 000	0	3 750 000	16 200 000	1 286 205	17 486 205	17 450 000	1 286 205	18 736 205	2 500 000	0	2 500 000
32004	0	315 180	315 180	0	674 275	674 275	0	319 546	319 546	0	669 909	669 909
45204	180 000	0	180 000	195 000	0	195 000	149 000	0	149 000	226 000	0	226 000
45205	21 696	0	21 696	6 000	0	6 000	10 216	0	10 216	17 480	0	17 480
45206	206 000	1 371 356	1 577 356	9 000	167 607	176 607	15 000	71 351	86 351	200 000	1 467 612	1 667 612
45207	393 707	774 735	1 168 442	0	79 128	79 128	1 061	49 105	50 166	392 646	804 758	1 197 404
45208	274 017	1 149 164	1 423 181	0	123 790	123 790	301	52 092	52 393	273 716	1 220 862	1 494 578
45216	42 184	0	42 184	3 869	0	3 869	3 037	0	3 037	43 016	0	43 016
45505	90	0	90	0	0	0	15	0	15	75	0	75
45506	10 650	0	10 650	0	0	0	72	0	72	10 578	0	10 578
45507	15 993	0	15 993	0	0	0	447	0	447	15 546	0	15 546
45706	11 143	0	11 143	0	0	0	133	0	133	11 010	0	11 010
45713	2 293	0	2 293	0	0	0	40	0	40	2 253	0	2 253
45817	0	0	0	107	0	107	0	0	0	107	0	107
45820	0	0	0	35	0	35	0	0	0	35	0	35
45917	0	0	0	55	0	55	0	0	0	55	0	55
45920	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
47105	554	0	554	0	0	0	0	0	0	554	0	554
47107	8 278	0	8 278	0	0	0	0	0	0	8 278	0	8 278
47112	6 087	0	6 087	0	0	0	63	0	63	6 024	0	6 024
474.1	0	0	0	2 614 690	2 592 402	5 207 092	2 614 690	2 592 402	5 207 092	0	0	0
47421	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47423	151	0	151	19	23 008	23 027	5	23 008	23 013	165	0	165
47427	3 038	17 498	20 536	47 986	10 312	58 298	46 603	14 114	60 717	4 421	13 696	18 117
47443	28	0	28	42	740	782	44	740	784	26	0	26
47465	3 022	0	3 022	860	0	860	2 288	0	2 288	1 594	0	1 594
47802	200 158	1 201 921	1 402 079	0	128 611	128 611	8	53 464	53 472	200 150	1 277 068	1 477 218
47805	3 414	0	3 414	212	0	212	0	0	0	3 626	0	3 626
47813	189	0	189	0	0	0	9	0	9	180	0	180
47816	0	0	0	0	720	720	0	720	720	0	0	0
50208	1 316 798	0	1 316 798	8 215	0	8 215	9	0	9	1 325 004	0	1 325 004
50211	1 027 327	765 811	1 793 138	6 548	80 998	87 546	15	29 642	29 657	1 033 860	817 167	1 851 027
50221	106 534	0	106 534	8 094	0	8 094	9 164	0	9 164	105 464	0	105 464
60302	7 687	0	7 687	0	0	0	0	0	0	7 687	0	7 687
60308	203	0	203	420	0	420	422	0	422	201	0	201
60310	0	0	0	437	0	437	437	0	437	0	0	0
60312	9 320	0	9 320	2 906	0	2 906	4 317	0	4 317	7 909	0	7 909
60314	0	1 681	1 681	0	0	0	0	70	70	0	1 611	1 611
60336	592	0	592	77	0	77	154	0	154	515	0	515
60401	23 116	0	23 116	0	0	0	0	0	0	23 116	0	23 116
60804	196 423	0	196 423	0	0	0	0	0	0	196 423	0	196 423
60901	12 972	0	12 972	1 108	0	1 108	0	0	0	14 080	0	14 080
60906	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108	0	0	0
61008	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
61009	0	0	0	88	0	88	88	0	88	0	0	0
70606	129 823	0	129 823	112 202	0	112 202	56	0	56	241 969	0	241 969
70608	774 287	0	774 287	1 424 067	0	1 424 067	0	0	0	2 198 354	0	2 198 354
70611	11 667	0	11 667	0	0	0	0	0	0	11 667	0	11 667
70706	2 508 767	0	2 508 767	36	0	36	0	0	0	2 508 803	0	2 508 803
70708	8 400 567	0	8 400 567	0	0	0	0	0	0	8 400 567	0	8 400 567
70711	100 032	0	100 032	0	0	0	0	0	0	100 032	0	100 032
Итого по активу (баланс)	31 448 671	9 350 637	40 799 308	221 079 240	15 768 204	236 847 444	221 399 051	15 538 551	236 937 602	31 128 860	9 580 290	40 709 150
Пассив
10207	1 450 000	0	1 450 000	0	0	0	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000
10603	106 534	0	106 534	9 164	0	9 164	8 094	0	8 094	105 464	0	105 464
10630	4 421	0	4 421	0	0	0	299	0	299	4 720	0	4 720
10634	3 326	0	3 326	0	0	0	25	0	25	3 351	0	3 351
10701	71 379	0	71 379	0	0	0	0	0	0	71 379	0	71 379
10801	1 356 182	0	1 356 182	0	0	0	0	0	0	1 356 182	0	1 356 182
30111	253 380	0	253 380	15 288 686	0	15 288 686	15 273 590	0	15 273 590	238 284	0	238 284
30129	179	0	179	96	0	96	12	0	12	95	0	95
30220	0	0	0	0	1 139	1 139	0	1 139	1 139	0	0	0
30223	0	0	0	3 281	0	3 281	3 281	0	3 281	0	0	0
30301	2 215	3 077	5 292	500	3 017 758	3 018 258	250	3 015 684	3 015 934	1 965	1 003	2 968
30305	5 864 696	2 660 998	8 525 694	8 434 607	2 400 862	10 835 469	7 624 925	2 525 307	10 150 232	5 055 014	2 785 443	7 840 457
31202	0	0	0	244 267	0	244 267	244 267	0	244 267	0	0	0
31405	0	416 491	416 491	0	56 598	56 598	0	340 480	340 480	0	700 373	700 373
31406	0	1 964 447	1 964 447	0	1 811 390	1 811 390	0	1 638 424	1 638 424	0	1 791 481	1 791 481
31408	0	1 254 717	1 254 717	0	51 525	51 525	0	130 061	130 061	0	1 333 253	1 333 253
31409	0	592 537	592 537	0	22 457	22 457	0	59 634	59 634	0	629 714	629 714
32028	7 122	0	7 122	7 122	0	7 122	5 893	0	5 893	5 893	0	5 893
407	1 308 268	399 910	1 708 178	45 295 948	3 718 480	49 014 428	45 315 425	3 480 512	48 795 937	1 327 745	161 942	1 489 687
408.1	2 468	0	2 468	6 560	231	6 791	19 525	231	19 756	15 433	0	15 433
40807	619 582	1 775 270	2 394 852	318 765	233 005	551 770	248 826	331 777	580 603	549 643	1 874 042	2 423 685
40817	988	5 136	6 124	6 902	4 484	11 386	6 706	13 428	20 134	792	14 080	14 872
40820	53 084	50 614	103 698	79 212	33 267	112 479	56 453	36 764	93 217	30 325	54 111	84 436
40901	0	216 439	216 439	0	17 789	17 789	0	32 337	32 337	0	230 987	230 987
40910	0	0	0	0	0	0	0	59	59	0	59	59
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40913	0	0	0	0	1 346	1 346	0	1 346	1 346	0	0	0
42102	5 596 379	0	5 596 379	37 007 129	0	37 007 129	36 364 144	0	36 364 144	4 953 394	0	4 953 394
42103	1 040 000	0	1 040 000	400 000	0	400 000	50 000	0	50 000	690 000	0	690 000
42105	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000
42106	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42304	700	0	700	0	0	0	0	0	0	700	0	700
42305	2 000	0	2 000	0	0	0	3 170	0	3 170	5 170	0	5 170
42502	0	0	0	165 000	0	165 000	165 000	0	165 000	0	0	0
42603	2 000	0	2 000	2 008	0	2 008	18 042	0	18 042	18 034	0	18 034
42604	11 712	0	11 712	0	0	0	0	0	0	11 712	0	11 712
42605	203 242	0	203 242	10 992	0	10 992	14 241	0	14 241	206 491	0	206 491
42606	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45215	328 526	0	328 526	6 234	0	6 234	18 347	0	18 347	340 639	0	340 639
45217	92 141	0	92 141	681	0	681	6 736	0	6 736	98 196	0	98 196
45515	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45524	31	0	31	3	0	3	0	0	0	28	0	28
45715	3 546	0	3 546	60	0	60	0	0	0	3 486	0	3 486
45818	0	0	0	0	0	0	55	0	55	55	0	55
45918	0	0	0	0	0	0	28	0	28	28	0	28
47108	6 485	0	6 485	0	0	0	0	0	0	6 485	0	6 485
47407	0	0	0	2 599 949	2 618 758	5 218 707	2 599 949	2 618 758	5 218 707	0	0	0
47411	4 369	0	4 369	625	0	625	1 086	0	1 086	4 830	0	4 830
47416	0	786	786	473	1 590 717	1 591 190	546	1 592 409	1 592 955	73	2 478	2 551
47422	153	0	153	207	26	233	206	26	232	152	0	152
47424	0	0	0	102	0	102	102	0	102	0	0	0
47425	6 558	0	6 558	2 649	0	2 649	1 035	0	1 035	4 944	0	4 944
47426	22 155	17 187	39 342	39 529	14 162	53 691	28 517	5 637	34 154	11 143	8 662	19 805
47441	0	0	0	42	0	42	42	774	816	0	774	774
47452	1 613	0	1 613	37	0	37	0	0	0	1 576	0	1 576
47466	2 717	0	2 717	1 268	0	1 268	479	0	479	1 928	0	1 928
47501	830	397	1 227	50	51	101	0	39	39	780	385	1 165
47804	5 360	0	5 360	0	0	0	301	0	301	5 661	0	5 661
47806	820	0	820	2	0	2	52	0	52	870	0	870
47814	0	0	0	0	2	2	0	750	750	0	748	748
60301	0	0	0	1 703	0	1 703	1 703	0	1 703	0	0	0
60305	12 806	0	12 806	15 235	0	15 235	14 042	0	14 042	11 613	0	11 613
60309	349	0	349	2	0	2	332	0	332	679	0	679
60311	0	0	0	555	0	555	555	0	555	0	0	0
60313	0	239	239	0	247	247	0	262	262	0	254	254
60322	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
60324	1 380	0	1 380	495	0	495	1	0	1	886	0	886
60335	1 414	0	1 414	1 619	0	1 619	1 703	0	1 703	1 498	0	1 498
60414	17 616	0	17 616	0	0	0	108	0	108	17 724	0	17 724
60805	49 765	0	49 765	0	0	0	3 636	0	3 636	53 401	0	53 401
60806	147 066	0	147 066	622	0	622	1 113	0	1 113	147 557	0	147 557
60903	5 023	0	5 023	0	0	0	126	0	126	5 149	0	5 149
61701	7 010	0	7 010	0	0	0	0	0	0	7 010	0	7 010
70601	203 293	0	203 293	0	0	0	124 116	0	124 116	327 409	0	327 409
70603	774 147	0	774 147	0	0	0	1 423 595	0	1 423 595	2 197 742	0	2 197 742
70701	2 945 727	0	2 945 727	0	0	0	0	0	0	2 945 727	0	2 945 727
70703	8 395 883	0	8 395 883	0	0	0	0	0	0	8 395 883	0	8 395 883
70715	1 948	0	1 948	0	0	0	0	0	0	1 948	0	1 948
Итого по пассиву (баланс)	31 441 063	9 358 245	40 799 308	110 372 438	15 594 294	125 966 732	110 050 736	15 825 838	125 876 574	31 119 361	9 589 789	40 709 150
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 368	0	1 368	10 925	0	10 925	11 352	0	11 352	941	0	941
90902	401 895	0	401 895	4 893	0	4 893	458	0	458	406 330	0	406 330
90908	0	27 331	27 331	0	13 305	13 305	0	10 622	10 622	0	30 014	30 014
91411	0	0	0	244 408	0	244 408	244 408	0	244 408	0	0	0
91414	1 310 496	2 277 959	3 588 455	244	252 943	253 187	12 089	119 085	131 174	1 298 651	2 411 817	3 710 468
91417	1 700 000	0	1 700 000	244 267	0	244 267	244 267	0	244 267	1 700 000	0	1 700 000
91418	200 000	1 204 591	1 404 591	0	128 801	128 801	0	53 598	53 598	200 000	1 279 794	1 479 794
91704	0	532	532	0	53	53	0	20	20	0	565	565
91802	0	1 988	1 988	0	200	200	0	75	75	0	2 113	2 113
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	4 329 049	0	4 329 049	203 947	0	203 947	242 521	0	242 521	4 290 475	0	4 290 475
Итого по активу (баланс)	7 942 852	3 512 401	11 455 253	708 684	395 302	1 103 986	755 095	183 400	938 495	7 896 441	3 724 303	11 620 744
Пассив
91311	20 448	0	20 448	0	0	0	0	0	0	20 448	0	20 448
91312	3 870 968	0	3 870 968	14 640	0	14 640	0	0	0	3 856 328	0	3 856 328
91315	41 190	189 108	230 298	0	7 167	7 167	0	19 032	19 032	41 190	200 973	242 163
91317	207 304	31	207 335	210 000	10 713	220 713	174 216	10 698	184 914	171 520	16	171 536
99999	7 126 204	0	7 126 204	695 975	0	695 975	900 040	0	900 040	7 330 269	0	7 330 269
Итого по пассиву (баланс)	11 266 114	189 139	11 455 253	920 615	17 880	938 495	1 074 256	29 730	1 103 986	11 419 755	200 989	11 620 744
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	0	44 418	44 418	0	44 418	44 418	0	0	0
99996	0	0	0	44 394	0	44 394	44 394	0	44 394	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	44 394	44 418	88 812	44 394	44 418	88 812	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	44 394	0	44 394	44 394	0	44 394	0	0	0
99997	0	0	0	44 418	0	44 418	44 418	0	44 418	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	88 812	0	88 812	88 812	0	88 812	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?