Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	466 012	0	466 012							2 815 623	0	2 815 623
30110	3 596	0	3 596							4 784	0	4 784
30114	0	29 399	29 399							0	30 277	30 277
30202	31 316	0	31 316							24 187	0	24 187
304.1	338 468	2 546 651	2 885 119							2 042 974	2 650 632	4 693 606
30602	1	0	1							1	0	1
32203	4 876 409	0	4 876 409							4 908 951	0	4 908 951
47307	20 000	0	20 000							10 000	0	10 000
47312	8 306	0	8 306							800	0	800
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	158 641	158 641							0	0	0
47427	778	0	778							2 314	0	2 314
52601	91 892	0	91 892							309 124	0	309 124
60202	18	0	18							18	0	18
60302	0	0	0							10	0	10
60312	32 623	0	32 623							26 951	0	26 951
60314	6 706	2 213	8 919							5 478	1 127	6 605
60323	303	0	303							0	0	0
60336	1 875	0	1 875							1 895	0	1 895
60401	295 847	0	295 847							268 804	0	268 804
60415	2 518	0	2 518							2 517	0	2 517
60804	364 639	0	364 639							355 966	0	355 966
60901	39 867	0	39 867							39 867	0	39 867
61008	0	0	0							0	0	0
61009	0	0	0							0	0	0
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	130 331	0	130 331							250 038	0	250 038
70607	89	0	89							0	0	0
70608	73 885	0	73 885							177 789	0	177 789
70611	0	0	0							32 212	0	32 212
70614	85 736	0	85 736							194 055	0	194 055
70706	3 002 596	0	3 002 596							3 037 166	0	3 037 166
70707	3 322	0	3 322							3 322	0	3 322
70708	1 437 645	0	1 437 645							1 437 645	0	1 437 645
70711	113 921	0	113 921							116 346	0	116 346
Итого по активу (баланс)	11 428 699	2 736 904	14 165 603							16 068 837	2 682 036	18 750 873
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	228 686	0	228 686							587 500	0	587 500
30606	1 610 142	0	1 610 142							4 664 215	0	4 664 215
31202	0	0	0							0	0	0
40807	459 841	0	459 841							1 099 903	0	1 099 903
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47308	10 000	0	10 000							5 000	0	5 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	14 608	0	14 608							463	0	463
47462	89	0	89							0	0	0
47466	45	0	45							255	0	255
52602	126 367	0	126 367							285 142	0	285 142
60301	0	0	0							29 433	0	29 433
60305	22 193	0	22 193							20 039	0	20 039
60307	0	0	0							0	0	0
60309	994	0	994							994	0	994
60311	134	0	134							3	0	3
60313	0	0	0							0	20 071	20 071
60322	97	0	97							97	0	97
60324	3 134	0	3 134							2 520	0	2 520
60335	2 886	0	2 886							3 201	0	3 201
60414	236 351	0	236 351							212 990	0	212 990
60805	217 171	0	217 171							222 393	0	222 393
60806	99 712	0	99 712							105 805	0	105 805
60903	6 416	0	6 416							6 593	0	6 593
61501	301 786	0	301 786							304 785	0	304 785
70601	117 189	0	117 189							249 091	0	249 091
70603	121 943	0	121 943							334 757	0	334 757
70701	2 920 239	0	2 920 239							2 930 043	0	2 930 043
70702	6 121	0	6 121							6 121	0	6 121
70703	1 105 907	0	1 105 907							1 105 907	0	1 105 907
70713	575 277	0	575 277							575 277	0	575 277
Итого по пассиву (баланс)	14 165 603	0	14 165 603							18 730 802	20 071	18 750 873
В. Внебалансовые счета
Актив
91411	0	0	0							0	0	0
99998	20 122 729	0	20 122 729							20 087 714	0	20 087 714
Итого по активу (баланс)	20 122 729	0	20 122 729							20 087 714	0	20 087 714
Пассив
91314	5 121 957	0	5 121 957							5 086 942	0	5 086 942
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	764	0	764							764	0	764
91508	8	0	8							8	0	8
99999	0	0	0							0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	20 122 729	0	20 122 729							20 087 714	0	20 087 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	9 777 364	7 110 828	16 888 192							8 386 004	10 477 344	18 863 348
93306	0	0	0							0	0	0
93307	7 343 550	7 158 027	14 501 577							5 790 720	715 474	6 506 194
99996	31 909 468	0	31 909 468							25 830 786	0	25 830 786
Итого по активу (баланс)	49 030 382	14 268 855	63 299 237							40 007 510	11 192 818	51 200 328
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	7 153 315	9 729 087	16 882 402							10 743 960	8 194 651	18 938 611
96306	0	0	0							0	0	0
96307	7 241 907	7 299 935	14 541 842							734 000	5 672 949	6 406 949
99997	31 874 993	0	31 874 993							25 854 768	0	25 854 768
Итого по пассиву (баланс)	46 270 215	17 029 022	63 299 237							37 332 728	13 867 600	51 200 328

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?