Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 555	0	9 555	1 057	0	1 057	508	0	508	10 104	0	10 104
10610	214	0	214	2 192	0	2 192	658	0	658	1 748	0	1 748
20202	10 674	4 619	15 293	97 573	8 860	106 433	86 117	6 808	92 925	22 130	6 671	28 801
20208	824	0	824	893	0	893	1 279	0	1 279	438	0	438
20209	0	0	0	29 893	0	29 893	29 893	0	29 893	0	0	0
20302	0	90 859	90 859	0	12 695	12 695	0	4 187	4 187	0	99 367	99 367
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	8 704	0	8 704	5 240 791	0	5 240 791	5 228 911	0	5 228 911	20 584	0	20 584
30110	2 729	11 040	13 769	93 582	6 432	100 014	93 780	3 015	96 795	2 531	14 457	16 988
30202	11 450	0	11 450	0	0	0	65	0	65	11 385	0	11 385
30215	100	189	289	0	19	19	0	7	7	100	201	301
30221	0	0	0	82 000	0	82 000	82 000	0	82 000	0	0	0
30233	230	0	230	5 119	23	5 142	5 138	23	5 161	211	0	211
304.1	2 562	0	2 562	3 308 250	0	3 308 250	3 308 723	0	3 308 723	2 089	0	2 089
31902	0	0	0	2 643 700	0	2 643 700	2 643 700	0	2 643 700	0	0	0
31903	573 000	0	573 000	2 372 000	0	2 372 000	2 344 000	0	2 344 000	601 000	0	601 000
32201	1 665	25	1 690	93	28	121	153	2	155	1 605	51	1 656
45205	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0
45206	81 610	0	81 610	4 499	0	4 499	2 500	0	2 500	83 609	0	83 609
45207	443 227	0	443 227	0	0	0	8 314	0	8 314	434 913	0	434 913
45208	239 499	0	239 499	30 482	0	30 482	10 039	0	10 039	259 942	0	259 942
45216	8 985	0	8 985	0	0	0	10	0	10	8 975	0	8 975
45407	826	0	826	0	0	0	44	0	44	782	0	782
45408	136 814	0	136 814	0	0	0	2 375	0	2 375	134 439	0	134 439
45410	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
45505	261	0	261	0	0	0	225	0	225	36	0	36
45506	1 510	0	1 510	260	0	260	182	0	182	1 588	0	1 588
45507	107 259	0	107 259	300	0	300	3 799	0	3 799	103 760	0	103 760
45523	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45812	82 719	0	82 719	6	0	6	1 835	0	1 835	80 890	0	80 890
45813	2	0	2	3	0	3	1	0	1	4	0	4
45814	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45815	8	0	8	0	0	0	8	0	8	0	0	0
45912	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
45915	10	0	10	0	0	0	10	0	10	0	0	0
474.1	234	0	234	1 644 676	4 802	1 649 478	1 644 774	4 802	1 649 576	136	0	136
47423	0	0	0	1 987	0	1 987	1 987	0	1 987	0	0	0
47427	3 078	0	3 078	12 209	0	12 209	11 793	0	11 793	3 494	0	3 494
47443	0	0	0	1 438	0	1 438	0	0	0	1 438	0	1 438
47447	330	0	330	987	0	987	1 049	0	1 049	268	0	268
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	4 838	0	4 838	34	0	34	80	0	80	4 792	0	4 792
50106	40 266	0	40 266	236	0	236	1	0	1	40 501	0	40 501
50107	73 163	0	73 163	24 919	0	24 919	2 837	0	2 837	95 245	0	95 245
50121	1 499	0	1 499	156	0	156	511	0	511	1 144	0	1 144
50403	84 960	0	84 960	1 614 895	0	1 614 895	1 614 880	0	1 614 880	84 975	0	84 975
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	1 311	0	1 311	646	0	646	0	0	0	1 957	0	1 957
50621	1 712	0	1 712	12	0	12	29	0	29	1 695	0	1 695
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	648	0	648	0	0	0	648	0	648	0	0	0
60302	0	0	0	5 902	0	5 902	0	0	0	5 902	0	5 902
60306	33	0	33	6	0	6	6	0	6	33	0	33
60308	3	0	3	68	0	68	50	0	50	21	0	21
60310	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60312	1 047	0	1 047	3 772	0	3 772	450	0	450	4 369	0	4 369
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	31 667	0	31 667	21	0	21	3 461	0	3 461	28 227	0	28 227
60404	960	0	960	0	0	0	0	0	0	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	826	0	826	0	0	0	1	0	1	825	0	825
61008	24	0	24	38	0	38	62	0	62	0	0	0
61009	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61209	0	0	0	304	0	304	304	0	304	0	0	0
61210	0	0	0	1 617 580	0	1 617 580	1 617 580	0	1 617 580	0	0	0
61702	7 325	0	7 325	658	0	658	6 826	0	6 826	1 157	0	1 157
70606	15 970	0	15 970	17 391	0	17 391	17	0	17	33 344	0	33 344
70607	106	0	106	770	0	770	26	0	26	850	0	850
70608	1 238	0	1 238	2 935	0	2 935	0	0	0	4 173	0	4 173
70609	7 929	0	7 929	15 716	0	15 716	0	0	0	23 645	0	23 645
70611	2 104	0	2 104	2 105	0	2 105	0	0	0	4 209	0	4 209
70706	334 244	0	334 244	0	0	0	334 244	0	334 244	0	0	0
70707	19	0	19	0	0	0	19	0	19	0	0	0
70708	25 558	0	25 558	0	0	0	25 558	0	25 558	0	0	0
70709	129 492	0	129 492	0	0	0	129 492	0	129 492	0	0	0
70711	13 167	0	13 167	99	0	99	13 266	0	13 266	0	0	0
70716	3 654	0	3 654	4 634	0	4 634	8 288	0	8 288	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 552 838	107 121	2 659 959	18 886 924	32 859	18 919 783	19 273 542	18 844	19 292 386	2 166 220	121 136	2 287 356
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	20 703	0	20 703	3 291	0	3 291	0	0	0	17 412	0	17 412
10603	648	0	648	648	0	648	0	0	0	0	0	0
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 689	0	75 689	0	0	0	0	0	0	75 689	0	75 689
20309	0	82 510	82 510	0	3 802	3 802	0	11 529	11 529	0	90 237	90 237
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30129	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	11 435	0	11 435	11 435	0	11 435	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	1 103	0	1 103	414	0	414	1 079	0	1 079	1 768	0	1 768
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	214 865	1	214 866	192 146	0	192 146	256 840	0	256 840	279 559	1	279 560
408.1	6 520	0	6 520	28 956	0	28 956	34 483	0	34 483	12 047	0	12 047
40817	59 250	28	59 278	32 429	1	32 430	35 029	3	35 032	61 850	30	61 880
40905	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
40909	0	0	0	167	73	240	167	73	240	0	0	0
40911	307	0	307	9 033	0	9 033	9 247	0	9 247	521	0	521
40912	0	0	0	299	113	412	299	113	412	0	0	0
40913	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
42105	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
42106	30 813	0	30 813	0	0	0	0	0	0	30 813	0	30 813
42107	54 702	0	54 702	280	0	280	0	0	0	54 422	0	54 422
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	7 134	13 384	20 518	5 474	858	6 332	5 395	6 236	11 631	7 055	18 762	25 817
42304	3 006	0	3 006	11	0	11	11	0	11	3 006	0	3 006
42305	3 547	209	3 756	8	8	16	4 257	21	4 278	7 796	222	8 018
42306	371 044	2 180	373 224	17 827	113	17 940	24 189	249	24 438	377 406	2 316	379 722
42313	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42314	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 112	0	21 112	528	0	528	382	0	382	20 966	0	20 966
45217	4 519	0	4 519	9	0	9	0	0	0	4 510	0	4 510
45415	626	0	626	6	0	6	667	0	667	1 287	0	1 287
45417	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45515	1 520	0	1 520	124	0	124	14	0	14	1 410	0	1 410
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	82 722	0	82 722	1 836	0	1 836	9	0	9	80 895	0	80 895
45918	1 058	0	1 058	0	0	0	0	0	0	1 058	0	1 058
47403	0	0	0	1 791	0	1 791	1 791	0	1 791	0	0	0
47407	0	0	0	1 647 164	2 050	1 649 214	1 647 164	2 050	1 649 214	0	0	0
47411	1 333	5	1 338	2 209	0	2 209	2 447	1	2 448	1 571	6	1 577
47416	1	0	1	229	0	229	240	0	240	12	0	12
47422	117	0	117	6 628	0	6 628	6 628	0	6 628	117	0	117
47425	152	0	152	112	0	112	253	0	253	293	0	293
47426	1 053	0	1 053	5 911	0	5 911	5 560	0	5 560	702	0	702
47441	0	0	0	1 438	0	1 438	1 438	0	1 438	0	0	0
47452	6 699	0	6 699	1 551	0	1 551	1 769	0	1 769	6 917	0	6 917
50120	10	0	10	10	0	10	133	0	133	133	0	133
50620	4 507	0	4 507	14	0	14	555	0	555	5 048	0	5 048
50720	9 555	0	9 555	508	0	508	1 057	0	1 057	10 104	0	10 104
60301	93	0	93	2 655	0	2 655	2 607	0	2 607	45	0	45
60305	2 910	0	2 910	2 874	0	2 874	2 846	0	2 846	2 882	0	2 882
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
60311	343	0	343	373	0	373	366	0	366	336	0	336
60322	21	0	21	951	0	951	951	0	951	21	0	21
60324	319	0	319	69	0	69	152	0	152	402	0	402
60335	1 681	0	1 681	853	0	853	847	0	847	1 675	0	1 675
60414	3 800	0	3 800	180	0	180	94	0	94	3 714	0	3 714
60903	2 180	0	2 180	0	0	0	55	0	55	2 235	0	2 235
70601	17 415	0	17 415	14	0	14	19 936	0	19 936	37 337	0	37 337
70602	270	0	270	951	0	951	681	0	681	0	0	0
70603	1 238	0	1 238	0	0	0	2 938	0	2 938	4 176	0	4 176
70604	8 436	0	8 436	0	0	0	16 498	0	16 498	24 934	0	24 934
70701	442 586	0	442 586	442 586	0	442 586	0	0	0	0	0	0
70702	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432	0	0	0	0	0	0
70703	25 540	0	25 540	25 540	0	25 540	0	0	0	0	0	0
70704	129 888	0	129 888	129 888	0	129 888	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	504 964	0	504 964	600 446	0	600 446	95 482	0	95 482
Итого по пассиву (баланс)	2 561 642	98 317	2 659 959	3 086 911	7 018	3 093 929	2 701 051	20 275	2 721 326	2 175 782	111 574	2 287 356
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	0	0	0	591	0	591	304	0	304	287	0	287
90902	6 377	0	6 377	2 394	0	2 394	49	0	49	8 722	0	8 722
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 707 464	0	2 707 464	466	0	466	62 110	0	62 110	2 645 820	0	2 645 820
91501	566	0	566	0	0	0	112	0	112	454	0	454
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 654 745	0	1 654 745	85 581	0	85 581	53 384	0	53 384	1 686 942	0	1 686 942
Итого по активу (баланс)	4 383 254	0	4 383 254	89 032	0	89 032	115 959	0	115 959	4 356 327	0	4 356 327
Пассив
91311	162 624	0	162 624	1 070	0	1 070	0	0	0	161 554	0	161 554
91312	1 486 098	0	1 486 098	39 687	0	39 687	72 554	0	72 554	1 518 965	0	1 518 965
91317	5 662	0	5 662	12 626	0	12 626	13 026	0	13 026	6 062	0	6 062
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	2 728 509	0	2 728 509	62 574	0	62 574	3 450	0	3 450	2 669 385	0	2 669 385
Итого по пассиву (баланс)	4 383 254	0	4 383 254	115 957	0	115 957	89 030	0	89 030	4 356 327	0	4 356 327
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
94101	0	0	0	10 821	0	10 821	9 874	0	9 874	947	0	947
Итого по активу (баланс)	0	0	0	14 171	0	14 171	13 224	0	13 224	947	0	947
Пассив
96901	0	0	0	9 875	0	9 875	10 822	0	10 822	947	0	947
97101	0	0	0	3 350	0	3 350	3 350	0	3 350	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13 225	0	13 225	14 172	0	14 172	947	0	947

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?