Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	13 818	90 812	104 630	62 764	12 843	75 607	36 748	13 720	50 468	39 834	89 935	129 769
30102	20 429	0	20 429	2 533 345	0	2 533 345	2 498 436	0	2 498 436	55 338	0	55 338
30110	2 009	444 222	446 231	11 000	404 703	415 703	10 013	353 203	363 216	2 996	495 722	498 718
30202	69 965	0	69 965	8 117	0	8 117	0	0	0	78 082	0	78 082
30233	24	0	24	9 944	3 791	13 735	9 968	3 791	13 759	0	0	0
304.1	301	13 616	13 917	12 475 176	1 370	12 476 546	12 475 010	516	12 475 526	467	14 470	14 937
32002	0	0	0	9 089 909	0	9 089 909	9 089 909	0	9 089 909	0	0	0
32003	546 700	0	546 700	2 322 190	0	2 322 190	2 230 690	0	2 230 690	638 200	0	638 200
32005	0	63 036	63 036	0	6 344	6 344	0	2 389	2 389	0	66 991	66 991
32006	0	882 503	882 503	0	88 816	88 816	0	33 446	33 446	0	937 873	937 873
45107	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45108	212 000	0	212 000	0	0	0	0	0	0	212 000	0	212 000
45116	32 661	0	32 661	125	0	125	1 024	0	1 024	31 762	0	31 762
45201	17 954	0	17 954	7 464	0	7 464	10 094	0	10 094	15 324	0	15 324
45205	200 000	0	200 000	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000
45206	187 410	0	187 410	0	0	0	3 000	0	3 000	184 410	0	184 410
45207	415 000	208 018	623 018	0	20 935	20 935	0	7 883	7 883	415 000	221 070	636 070
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	102 540	0	102 540	6 035	0	6 035	6 392	0	6 392	102 183	0	102 183
45505	1 674	27 766	29 440	0	3 173	3 173	135	1 449	1 584	1 539	29 490	31 029
45506	1 083 600	20 130	1 103 730	0	2 301	2 301	0	1 051	1 051	1 083 600	21 380	1 104 980
45507	728	13 185	13 913	0	1 327	1 327	28	500	528	700	14 012	14 712
45509	4 190	3 295	7 485	5 203	2 361	7 564	4 462	3 698	8 160	4 931	1 958	6 889
45523	82 011	0	82 011	2 611	0	2 611	4 165	0	4 165	80 457	0	80 457
45604	0	94 554	94 554	0	9 516	9 516	0	3 584	3 584	0	100 486	100 486
45606	0	252 144	252 144	0	25 376	25 376	0	9 556	9 556	0	267 964	267 964
45616	25 899	0	25 899	48 729	0	48 729	2 898	0	2 898	71 730	0	71 730
45812	606 910	0	606 910	29 565	0	29 565	3 136	0	3 136	633 339	0	633 339
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	9	0	9	6	0	6	0	0	0	15	0	15
45815	122 046	2 101	124 147	0	240	240	0	109	109	122 046	2 232	124 278
45816	96	0	96	28	0	28	0	0	0	124	0	124
45820	210	0	210	4 226	0	4 226	4 213	0	4 213	223	0	223
45912	67 859	0	67 859	4 404	0	4 404	0	0	0	72 263	0	72 263
45915	21 514	0	21 514	3 272	133	3 405	5	35	40	24 781	98	24 879
45920	2 114	0	2 114	432	0	432	8	0	8	2 538	0	2 538
474.1	0	1 409 726	1 409 726	978 298	136 867 928	137 846 226	978 298	136 728 371	137 706 669	0	1 549 283	1 549 283
47421	10 231	0	10 231	102 906	0	102 906	113 134	0	113 134	3	0	3
47423	76	0	76	500 987	103 803	604 790	501 011	103 803	604 814	52	0	52
47427	399	761	1 160	30 120	7 689	37 809	30 127	6 590	36 717	392	1 860	2 252
47431	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
47443	22	0	22	25	0	25	22	0	22	25	0	25
47450	83 398	0	83 398	6 307	0	6 307	0	0	0	89 705	0	89 705
47465	8 550	0	8 550	26 339	0	26 339	871	0	871	34 018	0	34 018
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	136 418	0	136 418	116 749	0	116 749	108 227	0	108 227	144 940	0	144 940
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	6	0	6	2 339	0	2 339	31	0	31	2 314	0	2 314
60308	0	0	0	183	0	183	174	0	174	9	0	9
60310	0	0	0	179	0	179	179	0	179	0	0	0
60312	3 029	0	3 029	1 852	0	1 852	1 153	0	1 153	3 728	0	3 728
60323	1 147	0	1 147	321	0	321	74	0	74	1 394	0	1 394
60336	550	0	550	131	0	131	86	0	86	595	0	595
60401	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
60804	28 804	0	28 804	0	0	0	0	0	0	28 804	0	28 804
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61008	41	0	41	266	0	266	261	0	261	46	0	46
61009	0	0	0	101	0	101	101	0	101	0	0	0
70606	431 385	0	431 385	384 817	0	384 817	6 701	0	6 701	809 501	0	809 501
70608	195 960	0	195 960	324 776	0	324 776	0	0	0	520 736	0	520 736
70611	635	0	635	1 021	0	1 021	635	0	635	1 021	0	1 021
70614	78 133	0	78 133	307 128	0	307 128	16 766	0	16 766	368 495	0	368 495
70706	7 916 001	0	7 916 001	30 158	0	30 158	0	0	0	7 946 159	0	7 946 159
70708	2 065 597	0	2 065 597	0	0	0	0	0	0	2 065 597	0	2 065 597
70711	3 811	0	3 811	0	0	0	2 684	0	2 684	1 127	0	1 127
70714	751 614	0	751 614	0	0	0	0	0	0	751 614	0	751 614
70716	52 619	0	52 619	0	0	0	0	0	0	52 619	0	52 619
Итого по активу (баланс)	15 974 350	3 525 869	19 500 219	29 439 576	137 562 649	167 002 225	28 250 897	137 273 694	165 524 591	17 163 029	3 814 824	20 977 853
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	347	0	347	1	0	1	32	0	32	378	0	378
30223	24 207	0	24 207	899 048	0	899 048	922 768	0	922 768	47 927	0	47 927
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32028	14 248	0	14 248	747	0	747	1 009	0	1 009	14 510	0	14 510
407	931 586	487 135	1 418 721	3 199 059	1 333 675	4 532 734	3 220 270	1 447 974	4 668 244	952 797	601 434	1 554 231
408.1	25 743	6	25 749	67 863	0	67 863	64 496	0	64 496	22 376	6	22 382
40807	185	182	367	0	7	7	0	19	19	185	194	379
40817	72 184	30 459	102 643	147 455	139 920	287 375	126 424	139 725	266 149	51 153	30 264	81 417
40901	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
40911	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
42105	0	69 339	69 339	0	2 628	2 628	0	6 979	6 979	0	73 690	73 690
42303	47 009	119 315	166 324	37 052	121 050	158 102	20 799	1 735	22 534	30 756	0	30 756
42304	0	6 934	6 934	0	3 940	3 940	0	123 124	123 124	0	126 118	126 118
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	630 359	630 359	0	23 890	23 890	0	63 440	63 440	0	669 909	669 909
43802	467	0	467	467	0	467	1 561	0	1 561	1 561	0	1 561
43803	26 358	0	26 358	13 744	0	13 744	11 660	0	11 660	24 274	0	24 274
43804	89 398	0	89 398	0	0	0	10 175	0	10 175	99 573	0	99 573
43805	1 529	0	1 529	0	0	0	1 199	0	1 199	2 728	0	2 728
43806	0	0	0	0	0	0	20 530	0	20 530	20 530	0	20 530
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	895 430	0	895 430	60 179	0	60 179	20 250	0	20 250	855 501	0	855 501
45217	89 776	0	89 776	48 141	0	48 141	24 280	0	24 280	65 915	0	65 915
45515	1 121 322	0	1 121 322	7 272	0	7 272	9 994	0	9 994	1 124 044	0	1 124 044
45524	717	0	717	288	0	288	848	0	848	1 277	0	1 277
45615	312 028	0	312 028	11 826	0	11 826	31 403	0	31 403	331 605	0	331 605
45617	9 090	0	9 090	9 548	0	9 548	458	0	458	0	0	0
45818	729 137	0	729 137	218	0	218	26 806	0	26 806	755 725	0	755 725
45821	802	0	802	0	0	0	497	0	497	1 299	0	1 299
45918	89 373	0	89 373	5	0	5	7 709	0	7 709	97 077	0	97 077
45921	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
47405	0	0	0	60 344	60 449	120 793	60 344	60 449	120 793	0	0	0
47407	0	0	0	373 647	136 612 313	136 985 960	373 647	136 612 313	136 985 960	0	0	0
47411	503	156	659	350	175	525	238	117	355	391	98	489
47416	161	0	161	2 101	0	2 101	1 940	0	1 940	0	0	0
47422	6 302	66	6 368	0	3	3	1	7	8	6 303	70	6 373
47424	113	0	113	101 530	0	101 530	102 808	0	102 808	1 391	0	1 391
47425	39 930	0	39 930	11 898	0	11 898	10 462	0	10 462	38 494	0	38 494
47426	0	218 948	218 948	0	8 392	8 392	0	25 526	25 526	0	236 082	236 082
47441	2 495	1 324	3 819	531	278	809	0	133	133	1 964	1 179	3 143
47466	16 878	0	16 878	16 533	0	16 533	86	0	86	431	0	431
47501	6	0	6	6	0	6	0	0	0	0	0	0
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	165 738	0	165 738	91 599	0	91 599	202 213	0	202 213	276 352	0	276 352
60301	366	0	366	1 437	0	1 437	1 415	0	1 415	344	0	344
60305	6 355	0	6 355	3 614	0	3 614	3 115	0	3 115	5 856	0	5 856
60307	0	0	0	82	0	82	82	0	82	0	0	0
60309	14	0	14	0	0	0	12	0	12	26	0	26
60311	111	0	111	2 261	0	2 261	2 276	0	2 276	126	0	126
60313	0	0	0	699	0	699	699	0	699	0	0	0
60322	0	0	0	1 997	0	1 997	1 997	0	1 997	0	0	0
60324	1 073	0	1 073	16	0	16	444	0	444	1 501	0	1 501
60335	2 060	0	2 060	913	0	913	898	0	898	2 045	0	2 045
60414	3 498	0	3 498	0	0	0	14	0	14	3 512	0	3 512
60805	1 182	0	1 182	0	0	0	1 182	0	1 182	2 364	0	2 364
60806	27 688	0	27 688	1 257	0	1 257	135	0	135	26 566	0	26 566
60903	3 285	0	3 285	0	0	0	19	0	19	3 304	0	3 304
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	45 486	0	45 486	0	0	0	0	0	0	45 486	0	45 486
70601	624 034	0	624 034	178	0	178	561 441	0	561 441	1 185 297	0	1 185 297
70603	211 272	0	211 272	0	0	0	448 056	0	448 056	659 328	0	659 328
70613	506	0	506	1 496	0	1 496	168 869	0	168 869	167 879	0	167 879
70701	8 405 766	0	8 405 766	7 539	0	7 539	20 193	0	20 193	8 418 420	0	8 418 420
70703	1 830 766	0	1 830 766	0	0	0	0	0	0	1 830 766	0	1 830 766
70713	870 458	0	870 458	0	0	0	0	0	0	870 458	0	870 458
Итого по пассиву (баланс)	17 935 996	1 564 223	19 500 219	5 183 033	138 306 720	143 489 753	6 485 846	138 481 541	144 967 387	19 238 809	1 739 044	20 977 853
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 975 731	0	1 975 731	13 338	0	13 338	29 636	0	29 636	1 959 433	0	1 959 433
90902	226 927	0	226 927	26 563	0	26 563	12 731	0	12 731	240 759	0	240 759
90907	13 800	0	13 800	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800
90909	13 209	0	13 209	5 106	0	5 106	6 542	0	6 542	11 773	0	11 773
91202	112	0	112	0	0	0	0	0	0	112	0	112
91414	15 603 422	785 167	16 388 589	0	79 510	79 510	4 679	30 271	34 950	15 598 743	834 406	16 433 149
91418	421 169	0	421 169	26 341	0	26 341	0	0	0	447 510	0	447 510
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99998	2 290 830	0	2 290 830	40 321	0	40 321	32 356	0	32 356	2 298 795	0	2 298 795
Итого по активу (баланс)	20 547 885	785 167	21 333 052	111 669	79 510	191 179	85 944	30 271	116 215	20 573 610	834 406	21 408 016
Пассив
91003	0	0	0	8 117	0	8 117	8 117	0	8 117	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 171 499	0	2 171 499	0	0	0	3 109	0	3 109	2 174 608	0	2 174 608
91315	5 601	0	5 601	1 952	0	1 952	0	0	0	3 649	0	3 649
91317	66 071	11 188	77 259	18 001	4 285	22 286	17 367	5 050	22 417	65 437	11 953	77 390
91507	35 989	0	35 989	0	0	0	6 677	0	6 677	42 666	0	42 666
99999	19 042 222	0	19 042 222	81 372	0	81 372	148 371	0	148 371	19 109 221	0	19 109 221
Итого по пассиву (баланс)	21 321 864	11 188	21 333 052	109 442	4 285	113 727	183 641	5 050	188 691	21 396 063	11 953	21 408 016
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	649 579	104 051	753 630	649 579	104 051	753 630	0	0	0
93302	258 626	0	258 626	919 181	266 912	1 186 093	873 829	103 983	977 812	303 978	162 929	466 907
93303	615 203	103 082	718 285	1 501 861	749 654	2 251 515	919 181	272 901	1 192 082	1 197 883	579 835	1 777 718
93304	1 853 575	1 453 552	3 307 127	853 707	316 007	1 169 714	1 383 217	768 762	2 151 979	1 324 065	1 000 797	2 324 862
93305	1 876 734	954 943	2 831 677	609 913	771 317	1 381 230	94 753	111 122	205 875	2 391 894	1 615 138	4 007 032
93901	19 923	3 708 280	3 728 203	14 552	68 208 249	68 222 801	32 462	68 007 742	68 040 204	2 013	3 908 787	3 910 800
99996	10 850 699	0	10 850 699	70 999 078	0	70 999 078	69 247 389	0	69 247 389	12 602 388	0	12 602 388
Итого по активу (баланс)	15 474 760	6 219 857	21 694 617	75 547 871	70 416 190	145 964 061	73 200 410	69 368 561	142 568 971	17 822 221	7 267 486	25 089 707
Пассив
96301	0	0	0	103 694	667 205	770 899	103 694	667 205	770 899	0	0	0
96302	0	260 023	260 023	103 694	900 035	1 003 729	266 588	958 219	1 224 807	162 894	318 207	481 101
96303	103 694	624 055	727 749	266 588	965 711	1 232 299	720 930	1 601 085	2 322 015	558 036	1 259 429	1 817 465
96304	1 487 463	1 850 104	3 337 567	720 930	1 457 649	2 178 579	187 630	1 014 354	1 201 984	954 163	1 406 809	2 360 972
96305	1 121 695	1 685 580	2 807 275	59 779	163 818	223 597	668 675	778 309	1 446 984	1 730 591	2 300 071	4 030 662
96901	19 024	3 699 061	3 718 085	37 556	68 044 449	68 082 005	21 217	68 254 891	68 276 108	2 685	3 909 503	3 912 188
99997	10 843 918	0	10 843 918	69 148 965	0	69 148 965	70 792 366	0	70 792 366	12 487 319	0	12 487 319
Итого по пассиву (баланс)	13 575 794	8 118 823	21 694 617	70 441 206	72 198 867	142 640 073	72 761 100	73 274 063	146 035 163	15 895 688	9 194 019	25 089 707

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?