Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "ПроКоммерцБанк"

Регистрационный номер

2996

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 217	557	6 774							6 155	1 291	7 446
30102	64 676	0	64 676							33 838	0	33 838
30110	12	16 192	16 204							12	24 953	24 965
30202	922	0	922							850	0	850
304.1	11 804	0	11 804							11 949	0	11 949
32002	0	0	0							0	0	0
32003	215 000	0	215 000							260 000	0	260 000
45106	7 085	0	7 085							6 297	0	6 297
45107	2 560	0	2 560							2 329	0	2 329
45201	0	0	0							0	0	0
45204	5 609	0	5 609							9 709	0	9 709
45205	72 020	0	72 020							68 820	0	68 820
45206	96 429	0	96 429							104 684	0	104 684
45207	108 736	0	108 736							99 003	0	99 003
45208	21 000	0	21 000							20 642	0	20 642
45216	1 051	0	1 051							883	0	883
45407	5 771	0	5 771							5 486	0	5 486
45408	7 451	0	7 451							7 265	0	7 265
45416	751	0	751							440	0	440
45506	17 818	0	17 818							16 877	0	16 877
45507	12 525	0	12 525							12 713	0	12 713
45523	85	0	85							84	0	84
45705	2 748	0	2 748							2 613	0	2 613
45706	4 213	0	4 213							4 129	0	4 129
45812	21 535	0	21 535							21 898	0	21 898
45814	56	0	56							114	0	114
45815	146	0	146							146	0	146
45816	23	0	23							24	0	24
45820	10	0	10							1	0	1
45912	3 934	0	3 934							4 305	0	4 305
45914	0	0	0							31	0	31
45915	329	0	329							329	0	329
47107	2 794	0	2 794							2 794	0	2 794
474.1	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	0	0
47427	1 547	0	1 547							1 301	0	1 301
47443	221	0	221							220	0	220
47465	2 812	0	2 812							2 818	0	2 818
47502	446	0	446							446	0	446
60302	1 094	0	1 094							1 094	0	1 094
60308	18	0	18							18	0	18
60310	79	0	79							70	0	70
60312	350	0	350							595	0	595
60314	139	0	139							483	0	483
60323	926	0	926							926	0	926
60401	9 654	0	9 654							9 654	0	9 654
60804	28 901	0	28 901							28 901	0	28 901
60901	3 825	0	3 825							3 823	0	3 823
60906	0	0	0							0	0	0
61008	119	0	119							82	0	82
61009	245	0	245							221	0	221
61209	0	0	0							0	0	0
70606	26 105	0	26 105							46 129	0	46 129
70608	1 868	0	1 868							4 503	0	4 503
70611	513	0	513							1 026	0	1 026
Итого по активу (баланс)	772 172	16 749	788 921							806 730	26 244	832 974
Пассив
10208	115 000	0	115 000							115 000	0	115 000
10602	83 890	0	83 890							83 890	0	83 890
10701	11 753	0	11 753							11 753	0	11 753
10801	111 933	0	111 933							111 933	0	111 933
30129	1	0	1							32	0	32
30220	0	1 198	1 198							0	4 596	4 596
32028	380	0	380							680	0	680
407	264 218	12 021	276 239							270 590	17 990	288 580
408.1	14 243	810	15 053							12 795	787	13 582
40807	12 591	11	12 602							12 361	11	12 372
40813	10	0	10							10	0	10
40817	70	0	70							70	0	70
40905	1	0	1							1	0	1
40911	0	0	0							0	0	0
40912	0	0	0							0	0	0
42111	0	1 106	1 106							0	1 176	1 176
42301	1	44	45							1	47	48
42309	13	376	389							13	399	412
42601	0	13	13							0	14	14
42609	0	22	22							0	24	24
43804	886	0	886							8 716	0	8 716
43806	5 351	0	5 351							5 351	0	5 351
45115	193	0	193							173	0	173
45117	7	0	7							6	0	6
45215	20 121	0	20 121							19 842	0	19 842
45217	598	0	598							537	0	537
45415	939	0	939							1 024	0	1 024
45417	2	0	2							331	0	331
45515	2 419	0	2 419							2 365	0	2 365
45524	61	0	61							56	0	56
45714	79	0	79							76	0	76
45715	1 523	0	1 523							1 484	0	1 484
45818	21 712	0	21 712							21 806	0	21 806
45821	2	0	2							27	0	27
45918	4 263	0	4 263							4 351	0	4 351
45921	0	0	0							4	0	4
47108	56	0	56							56	0	56
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							9	0	9
47425	2 140	0	2 140							2 563	0	2 563
47426	95	2	97							148	2	150
47441	18	0	18							0	0	0
47444	8	0	8							7	0	7
47452	1 939	0	1 939							1 939	0	1 939
47466	63	0	63							79	0	79
47501	446	0	446							446	0	446
60301	78	0	78							39	0	39
60305	4 188	0	4 188							4 189	0	4 189
60309	32	0	32							59	0	59
60311	95	0	95							95	0	95
60324	1 176	0	1 176							1 469	0	1 469
60335	904	0	904							904	0	904
60414	8 647	0	8 647							8 680	0	8 680
60805	817	0	817							1 582	0	1 582
60806	28 228	0	28 228							27 542	0	27 542
60903	2 331	0	2 331							2 377	0	2 377
70601	24 548	0	24 548							42 562	0	42 562
70603	1 896	0	1 896							4 552	0	4 552
70801	23 353	0	23 353							23 353	0	23 353
Итого по пассиву (баланс)	773 318	15 603	788 921							807 928	25 046	832 974
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 788 048	0	1 788 048							1 695 145	0	1 695 145
90902	77 576	0	77 576							75 050	0	75 050
91414	1 063 987	0	1 063 987							1 154 928	0	1 154 928
91704	1 066	0	1 066							1 066	0	1 066
91802	21 112	0	21 112							21 112	0	21 112
91803	1 150	0	1 150							1 145	0	1 145
99998	413 166	0	413 166							438 432	0	438 432
Итого по активу (баланс)	3 366 105	0	3 366 105							3 386 878	0	3 386 878
Пассив
91312	345 666	0	345 666							340 309	0	340 309
91315	41 579	0	41 579							80 732	0	80 732
91317	25 921	0	25 921							17 391	0	17 391
99999	2 952 939	0	2 952 939							2 948 446	0	2 948 446
Итого по пассиву (баланс)	3 366 105	0	3 366 105							3 386 878	0	3 386 878

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?