Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Объединенный капитал"

Регистрационный номер

2611

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	12 211	0	12 211	35	0	35	0	0	0	12 246	0	12 246
10901	53 550	0	53 550	0	0	0	0	0	0	53 550	0	53 550
20202	83 066	116 744	199 810	409 244	148 419	557 663	394 232	87 938	482 170	98 078	177 225	275 303
20208	25 709	0	25 709	118 516	0	118 516	100 507	0	100 507	43 718	0	43 718
20209	0	0	0	381 244	9 645	390 889	379 312	9 645	388 957	1 932	0	1 932
30102	2 070 457	0	2 070 457	18 670 334	0	18 670 334	19 210 093	0	19 210 093	1 530 698	0	1 530 698
30110	37 890	89 971	127 861	88 287	4 261 436	4 349 723	86 287	4 100 625	4 186 912	39 890	250 782	290 672
30202	478 873	0	478 873	0	0	0	7 661	0	7 661	471 212	0	471 212
30215	300	1 891	2 191	0	191	191	0	72	72	300	2 010	2 310
30221	0	0	0	0	12 916	12 916	0	12 916	12 916	0	0	0
30233	453	0	453	12 071	5 495	17 566	11 396	5 495	16 891	1 128	0	1 128
30242	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
304.1	61	25 214	25 275	50 400 360	111 185 918	161 586 278	50 400 359	111 184 134	161 584 493	62	26 998	27 060
31902	0	0	0	152 730	0	152 730	152 730	0	152 730	0	0	0
31903	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000	300 000	0	300 000	1 000 000	0	1 000 000
32202	0	0	0	8 527 092	68 859 580	77 386 672	8 527 092	68 859 580	77 386 672	0	0	0
32203	250 000	8 682 042	8 932 042	2 860 256	35 608 964	38 469 220	2 797 389	35 286 829	38 084 218	312 867	9 004 177	9 317 044
45107	9 200	0	9 200	7 400	0	7 400	10 700	0	10 700	5 900	0	5 900
45108	49 359	0	49 359	0	0	0	335	0	335	49 024	0	49 024
45201	0	0	0	3 199	0	3 199	3 199	0	3 199	0	0	0
45204	0	0	0	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	3 000	0	3 000
45206	216 568	0	216 568	0	0	0	5 069	0	5 069	211 499	0	211 499
45207	1 399 498	0	1 399 498	78 786	0	78 786	127 218	0	127 218	1 351 066	0	1 351 066
45208	692 825	679 682	1 372 507	0	68 102	68 102	48 038	31 554	79 592	644 787	716 230	1 361 017
45216	29 459	0	29 459	0	0	0	642	0	642	28 817	0	28 817
45408	15 000	0	15 000	0	0	0	202	0	202	14 798	0	14 798
45416	3 265	0	3 265	0	0	0	0	0	0	3 265	0	3 265
45504	0	0	0	4 100	0	4 100	0	0	0	4 100	0	4 100
45505	155	0	155	0	0	0	0	0	0	155	0	155
45506	17 789	152 713	170 502	15	16 863	16 878	562	20 655	21 217	17 242	148 921	166 163
45507	486 123	137 454	623 577	4 365	14 421	18 786	11 681	10 394	22 075	478 807	141 481	620 288
45509	14	465	479	531	112	643	531	577	1 108	14	0	14
45523	7 872	0	7 872	73	0	73	110	0	110	7 835	0	7 835
45812	324 171	0	324 171	33	0	33	10 528	0	10 528	313 676	0	313 676
45814	12	0	12	3	0	3	6	0	6	9	0	9
45815	13 877	24 379	38 256	0	3 357	3 357	0	1 828	1 828	13 877	25 908	39 785
45912	29 268	0	29 268	1 075	0	1 075	0	0	0	30 343	0	30 343
45915	222	281	503	0	278	278	59	286	345	163	273	436
47101	7 831	0	7 831	966	0	966	143	0	143	8 654	0	8 654
47107	1 663	0	1 663	0	0	0	0	0	0	1 663	0	1 663
474.1	0	93 398	93 398	28 060 050	230 764 179	258 824 229	28 060 050	230 706 801	258 766 851	0	150 776	150 776
47417	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47421	4 129	0	4 129	151 937	0	151 937	141 020	0	141 020	15 046	0	15 046
47423	3	0	3	40 182	44 429	84 611	40 178	44 429	84 607	7	0	7
47427	15 688	1 142	16 830	28 907	15 685	44 592	25 700	15 405	41 105	18 895	1 422	20 317
47443	0	767	767	0	76	76	0	70	70	0	773	773
47465	1 877	0	1 877	4	0	4	247	0	247	1 634	0	1 634
47502	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47801	1 252	0	1 252	0	0	0	12	0	12	1 240	0	1 240
47803	247 788	0	247 788	96 056	0	96 056	116 161	0	116 161	227 683	0	227 683
47805	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
47816	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
50205	3 003 259	0	3 003 259	12 645 698	0	12 645 698	12 668 969	0	12 668 969	2 979 988	0	2 979 988
50207	195 947	0	195 947	1 284	0	1 284	90	0	90	197 141	0	197 141
50208	191 133	0	191 133	1 300	0	1 300	123	0	123	192 310	0	192 310
50214	7 751 612	0	7 751 612	1 241 257	0	1 241 257	5	0	5	8 992 864	0	8 992 864
50218	0	0	0	12 631 394	0	12 631 394	12 631 394	0	12 631 394	0	0	0
50221	67 261	0	67 261	8 868	0	8 868	19 345	0	19 345	56 784	0	56 784
50401	0	3 010 443	3 010 443	0	1 137 807	1 137 807	0	940 923	940 923	0	3 207 327	3 207 327
50403	432 487	0	432 487	2 821	0	2 821	260	0	260	435 048	0	435 048
50404	811 048	0	811 048	5 599	0	5 599	835	0	835	815 812	0	815 812
50407	0	13 144 383	13 144 383	0	1 331 395	1 331 395	0	1 242 908	1 242 908	0	13 232 870	13 232 870
50418	0	0	0	0	810 718	810 718	0	810 718	810 718	0	0	0
50430	8 388	0	8 388	556	0	556	0	0	0	8 944	0	8 944
60302	0	0	0	28 813	0	28 813	0	0	0	28 813	0	28 813
60306	2	0	2	2 998	0	2 998	2 954	0	2 954	46	0	46
60308	1 011	0	1 011	30	0	30	70	0	70	971	0	971
60310	248	0	248	403	0	403	403	0	403	248	0	248
60312	2 792	0	2 792	2 382	0	2 382	2 361	0	2 361	2 813	0	2 813
60323	79 807	13 113	92 920	1 150	25 299	26 449	1 751	497	2 248	79 206	37 915	117 121
60336	277	0	277	133	0	133	133	0	133	277	0	277
60401	32 088	0	32 088	0	0	0	0	0	0	32 088	0	32 088
60415	1 238	0	1 238	0	0	0	0	0	0	1 238	0	1 238
60804	134 989	0	134 989	0	0	0	0	0	0	134 989	0	134 989
60901	17 997	0	17 997	1 690	0	1 690	0	0	0	19 687	0	19 687
60906	1 744	0	1 744	0	0	0	1 690	0	1 690	54	0	54
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	17	0	17	245	0	245	236	0	236	26	0	26
61009	4	0	4	32	0	32	32	0	32	4	0	4
61210	0	0	0	633 275	0	633 275	633 275	0	633 275	0	0	0
61212	0	0	0	116 172	0	116 172	116 172	0	116 172	0	0	0
61703	513 731	0	513 731	0	0	0	68 088	0	68 088	445 643	0	445 643
70606	435 890	0	435 890	464 209	0	464 209	153	0	153	899 946	0	899 946
70608	2 038 559	0	2 038 559	3 573 964	0	3 573 964	0	0	0	5 612 523	0	5 612 523
70611	0	0	0	2 926	0	2 926	0	0	0	2 926	0	2 926
70706	6 731 073	0	6 731 073	23 490	0	23 490	6 754 563	0	6 754 563	0	0	0
70708	21 962 647	0	21 962 647	0	0	0	21 962 647	0	21 962 647	0	0	0
70711	375 517	0	375 517	14 636	0	14 636	390 153	0	390 153	0	0	0
70714	27 398	0	27 398	0	0	0	27 398	0	27 398	0	0	0
70716	26 210	0	26 210	68 089	0	68 089	94 299	0	94 299	0	0	0
Итого по активу (баланс)	51 731 862	26 174 082	77 905 944	142 578 042	454 325 285	596 903 327	166 350 625	453 374 279	619 724 904	27 959 279	27 125 088	55 084 367
Пассив
10207	764 000	0	764 000	0	0	0	0	0	0	764 000	0	764 000
10602	2 182 538	0	2 182 538	0	0	0	0	0	0	2 182 538	0	2 182 538
10603	67 261	0	67 261	19 345	0	19 345	8 868	0	8 868	56 784	0	56 784
10634	5 096	0	5 096	0	0	0	0	0	0	5 096	0	5 096
10701	120 881	0	120 881	0	0	0	0	0	0	120 881	0	120 881
10801	1 627 049	0	1 627 049	0	0	0	0	0	0	1 627 049	0	1 627 049
30129	574	0	574	50	0	50	1 522	0	1 522	2 046	0	2 046
30223	101 478	0	101 478	1 199 122	0	1 199 122	1 147 418	0	1 147 418	49 774	0	49 774
30226	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
30232	9	32	41	98 067	17 940	116 007	98 243	18 200	116 443	185	292	477
30243	6	0	6	0	0	0	2	0	2	8	0	8
30429	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
30601	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
31502	0	0	0	12 916 233	0	12 916 233	12 916 233	0	12 916 233	0	0	0
31503	0	0	0	1 979 180	0	1 979 180	1 979 180	202	1 979 382	0	202	202
407	2 519 423	4 843 874	7 363 297	7 263 170	2 668 361	9 931 531	8 616 250	5 382 518	13 998 768	3 872 503	7 558 031	11 430 534
408.1	94 976	20	94 996	847 103	1	847 104	860 753	1	860 754	108 626	20	108 646
40807	38 051	2 026 602	2 064 653	5	81 059	81 064	161	209 592	209 753	38 207	2 155 135	2 193 342
40817	6 234 577	6 677 698	12 912 275	6 803 929	1 951 415	8 755 344	7 008 376	2 589 556	9 597 932	6 439 024	7 315 839	13 754 863
40820	1 856	106	1 962	3 763	4	3 767	3 776	43	3 819	1 869	145	2 014
40901	9 282	0	9 282	20 690	0	20 690	28 685	0	28 685	17 277	0	17 277
40905	0	0	0	1 596	344	1 940	1 596	344	1 940	0	0	0
40906	0	0	0	157 948	0	157 948	157 948	0	157 948	0	0	0
40909	0	0	0	2 783	2 789	5 572	2 783	2 789	5 572	0	0	0
40910	0	0	0	2 647	2 309	4 956	2 647	2 309	4 956	0	0	0
40911	0	0	0	8 341	0	8 341	8 341	0	8 341	0	0	0
40912	0	0	0	1 977	5 106	7 083	1 977	5 106	7 083	0	0	0
40913	0	0	0	3 627	10 257	13 884	3 627	10 257	13 884	0	0	0
42103	135 000	3 151 795	3 286 795	0	3 156 925	3 156 925	5 000	5 130	10 130	140 000	0	140 000
42104	36 050	0	36 050	0	0	0	23 000	0	23 000	59 050	0	59 050
42105	0	882 503	882 503	0	33 446	33 446	0	88 816	88 816	0	937 873	937 873
42107	0	1 260 718	1 260 718	0	47 780	47 780	0	126 880	126 880	0	1 339 818	1 339 818
42203	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
42205	130 000	0	130 000	50 000	0	50 000	0	0	0	80 000	0	80 000
42206	135 800	48 016	183 816	500	49 998	50 498	540	55 370	55 910	135 840	53 388	189 228
42303	74 680	0	74 680	74 680	0	74 680	0	0	0	0	0	0
42304	51 541	126	51 667	9 300	133	9 433	269 300	142	269 442	311 541	135	311 676
42305	420 108	67 238	487 346	193 358	3 821	197 179	57 960	6 685	64 645	284 710	70 102	354 812
42306	431 475	2 891 874	3 323 349	9 465	308 067	317 532	21 618	280 610	302 228	443 628	2 864 417	3 308 045
42307	2 125 109	1 773 693	3 898 802	0	67 221	67 221	0	178 507	178 507	2 125 109	1 884 979	4 010 088
42607	0	10 356	10 356	0	392	392	0	1 042	1 042	0	11 006	11 006
43807	0	2 382 757	2 382 757	0	90 304	90 304	0	239 803	239 803	0	2 532 256	2 532 256
45115	541	0	541	59	0	59	38	0	38	520	0	520
45117	631	0	631	0	0	0	0	0	0	631	0	631
45215	459 213	0	459 213	30 826	0	30 826	36 452	0	36 452	464 839	0	464 839
45217	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
45415	2 073	0	2 073	1 931	0	1 931	10	0	10	152	0	152
45515	55 561	0	55 561	3 586	0	3 586	4 187	0	4 187	56 162	0	56 162
45524	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
45818	361 682	0	361 682	10 696	0	10 696	1 684	0	1 684	352 670	0	352 670
45821	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45918	29 307	0	29 307	60	0	60	1 076	0	1 076	30 323	0	30 323
47108	7 831	0	7 831	143	0	143	966	0	966	8 654	0	8 654
47401	0	0	0	138 070	0	138 070	138 070	0	138 070	0	0	0
47403	0	0	0	27 490 283	103 652 317	131 142 600	27 490 283	103 652 317	131 142 600	0	0	0
47407	0	0	0	9 546 129	33 694 905	43 241 034	9 546 129	33 694 905	43 241 034	0	0	0
47411	35 184	28 349	63 533	39 178	11 629	50 807	46 865	20 886	67 751	42 871	37 606	80 477
47416	3	0	3	198	0	198	195	0	195	0	0	0
47422	999	304	1 303	98	16	114	94	35	129	995	323	1 318
47424	0	0	0	141 179	0	141 179	141 179	0	141 179	0	0	0
47425	6 214	0	6 214	6 447	0	6 447	7 051	0	7 051	6 818	0	6 818
47426	20 001	70 542	90 543	13 563	17 950	31 513	19 987	29 699	49 686	26 425	82 291	108 716
47444	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
47466	4 838	0	4 838	79	0	79	79	0	79	4 838	0	4 838
47501	525	0	525	51	0	51	10	0	10	484	0	484
47804	12 377	0	12 377	0	0	0	0	0	0	12 377	0	12 377
47806	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
47814	0	0	0	2 747	0	2 747	2 747	0	2 747	0	0	0
50427	12 163	0	12 163	0	0	0	808	0	808	12 971	0	12 971
50431	22 262	0	22 262	0	0	0	0	0	0	22 262	0	22 262
52301	5 500	0	5 500	0	0	0	0	0	0	5 500	0	5 500
52306	0	31 795	31 795	0	1 205	1 205	0	3 200	3 200	0	33 790	33 790
52307	600 000	0	600 000	0	0	0	0	0	0	600 000	0	600 000
52501	25 907	488	26 395	0	19	19	3 814	103	3 917	29 721	572	30 293
60301	1	0	1	4 362	0	4 362	18 998	0	18 998	14 637	0	14 637
60305	8 944	0	8 944	7 715	0	7 715	7 586	0	7 586	8 815	0	8 815
60307	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60309	657	0	657	0	0	0	677	0	677	1 334	0	1 334
60311	815	0	815	3 405	0	3 405	3 306	0	3 306	716	0	716
60313	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
60322	0	0	0	23 465	0	23 465	23 465	0	23 465	0	0	0
60324	94 292	0	94 292	1 177	0	1 177	25 401	0	25 401	118 516	0	118 516
60335	5 043	0	5 043	4 590	0	4 590	2 209	0	2 209	2 662	0	2 662
60414	24 977	0	24 977	0	0	0	220	0	220	25 197	0	25 197
60805	18 057	0	18 057	0	0	0	1 322	0	1 322	19 379	0	19 379
60806	120 639	0	120 639	1 779	0	1 779	608	0	608	119 468	0	119 468
60903	8 806	0	8 806	0	0	0	300	0	300	9 106	0	9 106
61501	336	0	336	0	0	0	2	0	2	338	0	338
61701	214 344	0	214 344	134 750	0	134 750	35	0	35	79 629	0	79 629
70601	594 848	0	594 848	0	0	0	497 188	0	497 188	1 092 036	0	1 092 036
70603	1 948 337	0	1 948 337	0	0	0	3 599 164	0	3 599 164	5 547 501	0	5 547 501
70701	7 668 790	0	7 668 790	7 668 798	0	7 668 798	8	0	8	0	0	0
70703	21 848 603	0	21 848 603	21 848 603	0	21 848 603	0	0	0	0	0	0
70715	169 729	0	169 729	304 479	0	304 479	134 750	0	134 750	0	0	0
70801	0	0	0	29 200 233	0	29 200 233	29 821 880	0	29 821 880	621 647	0	621 647
Итого по пассиву (баланс)	51 757 058	26 148 886	77 905 944	128 355 698	145 875 824	274 231 522	104 804 787	146 605 158	251 409 945	28 206 147	26 878 220	55 084 367
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 487 721	8 400 584	10 888 305	15 972	884 826	900 798	21 390	364 350	385 740	2 482 303	8 921 060	11 403 363
80601	0	0	0	0	3 730	3 730	0	2 566	2 566	0	1 164	1 164
80801	79	936	1 015	7 480	19 797	27 277	66	427	493	7 493	20 306	27 799
80901	0	0	0	1 170 872	0	1 170 872	1 170 872	0	1 170 872	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 487 800	8 401 520	10 889 320	1 194 324	908 353	2 102 677	1 192 328	367 343	1 559 671	2 489 796	8 942 530	11 432 326
Пассив
85101	2 365 387	8 045 450	10 410 837	0	307 000	307 000	0	811 689	811 689	2 365 387	8 550 139	10 915 526
85201	0	0	0	89	0	89	89	0	89	0	0	0
85401	0	0	0	1 209 189	0	1 209 189	1 209 189	0	1 209 189	0	0	0
85501	478 483	0	478 483	1 170 872	0	1 170 872	1 209 189	0	1 209 189	516 800	0	516 800
Итого по пассиву (баланс)	2 843 870	8 045 450	10 889 320	2 380 150	307 000	2 687 150	2 418 467	811 689	3 230 156	2 882 187	8 550 139	11 432 326
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	605 500	0	605 500	0	0	0	0	0	0	605 500	0	605 500
90807	472 228	0	472 228	33 724	0	33 724	16 698	0	16 698	489 254	0	489 254
90901	88	0	88	56 226	0	56 226	56 216	0	56 216	98	0	98
90902	84 807	0	84 807	3 839	0	3 839	10 382	0	10 382	78 264	0	78 264
90907	9 282	0	9 282	28 685	0	28 685	20 690	0	20 690	17 277	0	17 277
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 076 888	1 036 406	4 113 294	3 200	104 305	107 505	301 700	39 279	340 979	2 778 388	1 101 432	3 879 820
91418	495 945	0	495 945	115 842	0	115 842	137 596	0	137 596	474 191	0	474 191
91419	0	0	0	1 970 000	202	1 970 202	1 970 000	0	1 970 000	0	202	202
91802	271	0	271	0	0	0	0	0	0	271	0	271
91803	2 810	0	2 810	0	0	0	0	0	0	2 810	0	2 810
99998	18 570 617	0	18 570 617	118 891 668	0	118 891 668	118 570 673	0	118 570 673	18 891 612	0	18 891 612
Итого по активу (баланс)	23 318 449	1 036 406	24 354 855	121 103 184	104 507	121 207 691	121 083 955	39 279	121 123 234	23 337 678	1 101 634	24 439 312
Пассив
91311	715 458	0	715 458	0	0	0	0	0	0	715 458	0	715 458
91312	5 599 814	2 836 616	8 436 430	320 617	107 505	428 122	16 074	285 480	301 554	5 295 271	3 014 591	8 309 862
91314	7 871 500	1 257 353	9 128 853	96 968 174	21 069 004	118 037 178	93 905 631	24 570 667	118 476 298	4 808 957	4 759 016	9 567 973
91315	20 820	0	20 820	4 178	0	4 178	325	0	325	16 967	0	16 967
91317	259 832	9 224	269 056	100 600	595	101 195	111 830	1 661	113 491	271 062	10 290	281 352
99999	5 784 238	0	5 784 238	2 552 561	0	2 552 561	2 316 023	0	2 316 023	5 547 700	0	5 547 700
Итого по пассиву (баланс)	20 251 662	4 103 193	24 354 855	99 946 130	21 177 104	121 123 234	96 349 883	24 857 808	121 207 691	16 655 415	7 783 897	24 439 312
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	58 645	1 531 261	1 589 906	835 170	41 535 797	42 370 967	634 129	41 482 556	42 116 685	259 686	1 584 502	1 844 188
99996	1 585 580	0	1 585 580	42 371 764	0	42 371 764	42 111 120	0	42 111 120	1 846 224	0	1 846 224
Итого по активу (баланс)	1 644 225	1 531 261	3 175 486	43 206 934	41 535 797	84 742 731	42 745 249	41 482 556	84 227 805	2 105 910	1 584 502	3 690 412
Пассив
96901	91	1 585 489	1 585 580	8 343 176	33 767 944	42 111 120	8 343 176	34 028 588	42 371 764	91	1 846 133	1 846 224
99997	1 589 906	0	1 589 906	42 116 685	0	42 116 685	42 370 967	0	42 370 967	1 844 188	0	1 844 188
Итого по пассиву (баланс)	1 589 997	1 585 489	3 175 486	50 459 861	33 767 944	84 227 805	50 714 143	34 028 588	84 742 731	1 844 279	1 846 133	3 690 412

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?