Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк "ИТУРУП"

Регистрационный номер

2390

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	21 638	0	21 638	0	0	0	0	0	0	21 638	0	21 638
20202	41 402	43 243	84 645	340 581	243 447	584 028	325 631	189 402	515 033	56 352	97 288	153 640
20208	11 306	0	11 306	20 884	0	20 884	15 619	0	15 619	16 571	0	16 571
20209	0	0	0	261 662	156 186	417 848	261 662	156 186	417 848	0	0	0
30102	336 938	0	336 938	49 982 637	0	49 982 637	49 973 885	0	49 973 885	345 690	0	345 690
30110	2 623	149 020	151 643	7 971	263 526	271 497	7 829	93 930	101 759	2 765	318 616	321 381
30114	0	967 228	967 228	0	24 551 586	24 551 586	0	24 507 309	24 507 309	0	1 011 505	1 011 505
30202	87 965	0	87 965	3 289	0	3 289	0	0	0	91 254	0	91 254
30233	70	0	70	15 187	275	15 462	14 867	275	15 142	390	0	390
31902	0	0	0	29 063 000	0	29 063 000	29 063 000	0	29 063 000	0	0	0
31903	4 927 000	0	4 927 000	17 269 000	0	17 269 000	18 016 000	0	18 016 000	4 180 000	0	4 180 000
32102	0	0	0	0	17 043 505	17 043 505	0	17 043 505	17 043 505	0	0	0
32103	0	1 197 682	1 197 682	0	4 884 647	4 884 647	0	4 835 745	4 835 745	0	1 246 584	1 246 584
32201	0	9 455	9 455	0	744	744	0	358	358	0	9 841	9 841
44907	181 350	0	181 350	118 675	0	118 675	31 319	0	31 319	268 706	0	268 706
44916	6 308	0	6 308	5 113	0	5 113	14	0	14	11 407	0	11 407
45204	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45205	3 060	0	3 060	0	0	0	3 060	0	3 060	0	0	0
45206	457 664	0	457 664	162 571	0	162 571	84 820	0	84 820	535 415	0	535 415
45207	592 243	0	592 243	34 769	0	34 769	1 732	0	1 732	625 280	0	625 280
45208	288 677	0	288 677	0	0	0	8 147	0	8 147	280 530	0	280 530
45216	78 618	0	78 618	3 678	0	3 678	6 027	0	6 027	76 269	0	76 269
45406	209	0	209	0	0	0	0	0	0	209	0	209
45407	755	0	755	0	0	0	0	0	0	755	0	755
45408	94 444	0	94 444	0	0	0	0	0	0	94 444	0	94 444
45416	7 661	0	7 661	365	0	365	4	0	4	8 022	0	8 022
45506	1 095	0	1 095	450	0	450	55	0	55	1 490	0	1 490
45507	29 475	0	29 475	1 310	0	1 310	497	0	497	30 288	0	30 288
45812	24 623	0	24 623	3	0	3	1	0	1	24 625	0	24 625
45814	20	0	20	0	0	0	1	0	1	19	0	19
45815	9 632	0	9 632	0	0	0	0	0	0	9 632	0	9 632
474.1	0	0	0	559 867	483 167	1 043 034	559 867	483 167	1 043 034	0	0	0
47423	44	63 090	63 134	19	102	121	17	63 192	63 209	46	0	46
47427	1 959	146	2 105	32 667	1 631	34 298	32 015	1 467	33 482	2 611	310	2 921
47443	168	0	168	582	0	582	557	0	557	193	0	193
47465	86 423	0	86 423	33 661	0	33 661	26 050	0	26 050	94 034	0	94 034
47502	0	0	0	6 079	0	6 079	6 079	0	6 079	0	0	0
60302	26	0	26	0	0	0	26	0	26	0	0	0
60306	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60308	0	0	0	244	0	244	235	0	235	9	0	9
60310	0	0	0	2 361	0	2 361	2 361	0	2 361	0	0	0
60312	30 042	0	30 042	12 997	0	12 997	24 623	0	24 623	18 416	0	18 416
60323	1 152	0	1 152	2	0	2	2	0	2	1 152	0	1 152
60401	152 206	0	152 206	0	0	0	0	0	0	152 206	0	152 206
60415	65 980	0	65 980	4 340	0	4 340	0	0	0	70 320	0	70 320
60804	746	0	746	0	0	0	0	0	0	746	0	746
60901	11 899	0	11 899	900	0	900	0	0	0	12 799	0	12 799
60906	20 840	0	20 840	7 620	0	7 620	900	0	900	27 560	0	27 560
61002	480	0	480	3	0	3	0	0	0	483	0	483
61008	2 338	0	2 338	295	0	295	153	0	153	2 480	0	2 480
61009	705	0	705	644	0	644	0	0	0	1 349	0	1 349
61013	0	0	0	5 041	0	5 041	0	0	0	5 041	0	5 041
61702	3 888	0	3 888	0	0	0	0	0	0	3 888	0	3 888
70606	131 641	0	131 641	161 713	0	161 713	0	0	0	293 354	0	293 354
70608	211 859	0	211 859	290 807	0	290 807	0	0	0	502 666	0	502 666
70611	0	0	0	492	0	492	0	0	0	492	0	492
70802	30 750	0	30 750	0	0	0	0	0	0	30 750	0	30 750
Итого по активу (баланс)	7 959 943	2 429 864	10 389 807	98 411 479	47 628 816	146 040 295	98 469 055	47 374 536	145 843 591	7 902 367	2 684 144	10 586 511
Пассив
10208	457 000	0	457 000	0	0	0	0	0	0	457 000	0	457 000
10601	112 196	0	112 196	0	0	0	0	0	0	112 196	0	112 196
10701	749 887	0	749 887	0	0	0	0	0	0	749 887	0	749 887
10801	114 574	0	114 574	0	0	0	0	0	0	114 574	0	114 574
30223	8 344	0	8 344	624 361	0	624 361	644 445	0	644 445	28 428	0	28 428
30232	0	0	0	13 586	3 420	17 006	13 586	3 420	17 006	0	0	0
32117	1 198	0	1 198	21 785	0	21 785	21 834	0	21 834	1 247	0	1 247
406	1 031 664	0	1 031 664	1 768 720	0	1 768 720	1 817 659	0	1 817 659	1 080 603	0	1 080 603
407	1 941 908	751 748	2 693 656	4 576 361	7 212 362	11 788 723	4 087 752	7 527 750	11 615 502	1 453 299	1 067 136	2 520 435
408.1	149 743	11 439	161 182	320 878	4 602	325 480	303 952	3 232	307 184	132 817	10 069	142 886
40807	19 369	0	19 369	5	0	5	0	0	0	19 364	0	19 364
40817	29 859	9 079	38 938	38 406	3 824	42 230	41 135	4 963	46 098	32 588	10 218	42 806
40820	640	0	640	54	0	54	0	0	0	586	0	586
40821	368	0	368	96 885	0	96 885	100 939	0	100 939	4 422	0	4 422
40901	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300	9 300	0	9 300
41802	790 445	0	790 445	1 550 526	0	1 550 526	1 515 157	0	1 515 157	755 076	0	755 076
42101	2 745	0	2 745	0	0	0	0	0	0	2 745	0	2 745
42102	318 000	0	318 000	1 000 500	597 982	1 598 482	958 900	1 647 737	2 606 637	276 400	1 049 755	1 326 155
42103	198 300	1 512 862	1 711 162	143 800	1 576 126	1 719 926	27 000	456 922	483 922	81 500	393 658	475 158
42104	40 000	0	40 000	0	0	0	15 000	0	15 000	55 000	0	55 000
42106	105 000	0	105 000	0	0	0	0	0	0	105 000	0	105 000
42107	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
42110	55 500	0	55 500	0	0	0	0	0	0	55 500	0	55 500
42112	74 367	0	74 367	0	0	0	437	0	437	74 804	0	74 804
42301	10 339	2 231	12 570	125 206	72 997	198 203	131 624	72 789	204 413	16 757	2 023	18 780
42303	8 107	2 931	11 038	2 097	820	2 917	5 585	204	5 789	11 595	2 315	13 910
42304	84 639	6 426	91 065	37 583	880	38 463	12 448	1 904	14 352	59 504	7 450	66 954
42305	421 817	107 547	529 364	46 012	6 726	52 738	124 692	11 064	135 756	500 497	111 885	612 382
42306	151 638	16 569	168 207	10 736	2 971	13 707	32 970	4 005	36 975	173 872	17 603	191 475
42309	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42314	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42601	44	36	80	1	3	4	0	3	3	43	36	79
44915	9 067	0	9 067	1 566	0	1 566	5 934	0	5 934	13 435	0	13 435
44917	769	0	769	743	0	743	0	0	0	26	0	26
45215	116 689	0	116 689	10 301	0	10 301	13 762	0	13 762	120 150	0	120 150
45217	11 142	0	11 142	1 098	0	1 098	937	0	937	10 981	0	10 981
45415	20 036	0	20 036	0	0	0	0	0	0	20 036	0	20 036
45515	1 298	0	1 298	23	0	23	42	0	42	1 317	0	1 317
45524	898	0	898	51	0	51	79	0	79	926	0	926
45818	34 270	0	34 270	2	0	2	7	0	7	34 275	0	34 275
47405	0	0	0	45 166	297 718	342 884	45 166	301 130	346 296	0	3 412	3 412
47407	0	0	0	39 148	542 654	581 802	39 148	542 654	581 802	0	0	0
47411	0	0	0	4 093	233	4 326	4 093	233	4 326	0	0	0
47416	227	11	238	16 077	12	16 089	16 396	97	16 493	546	96	642
47422	108	0	108	2 993	0	2 993	2 990	0	2 990	105	0	105
47425	130 597	0	130 597	31 683	0	31 683	44 181	0	44 181	143 095	0	143 095
47426	11 692	541	12 233	22 258	1 196	23 454	13 843	941	14 784	3 277	286	3 563
47441	1 729	0	1 729	248	0	248	582	0	582	2 063	0	2 063
47466	2 864	0	2 864	736	0	736	195	0	195	2 323	0	2 323
47501	10 426	0	10 426	1 445	0	1 445	6 079	0	6 079	15 060	0	15 060
60301	13 137	0	13 137	8 791	0	8 791	1 869	0	1 869	6 215	0	6 215
60305	14 606	0	14 606	10 993	0	10 993	10 511	0	10 511	14 124	0	14 124
60309	341	0	341	0	0	0	388	0	388	729	0	729
60311	4 305	0	4 305	2 144	0	2 144	1 395	0	1 395	3 556	0	3 556
60313	0	0	0	0	295	295	0	295	295	0	0	0
60322	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60324	16 455	0	16 455	7 580	0	7 580	1 650	0	1 650	10 525	0	10 525
60335	4 251	0	4 251	3 313	0	3 313	3 168	0	3 168	4 106	0	4 106
60414	18 780	0	18 780	0	0	0	520	0	520	19 300	0	19 300
60805	22	0	22	0	0	0	21	0	21	43	0	43
60806	727	0	727	25	0	25	5	0	5	707	0	707
60903	1 517	0	1 517	0	0	0	153	0	153	1 670	0	1 670
61701	17 182	0	17 182	0	0	0	0	0	0	17 182	0	17 182
70601	135 566	0	135 566	1	0	1	161 573	0	161 573	297 138	0	297 138
70603	211 967	0	211 967	0	0	0	291 058	0	291 058	503 025	0	503 025
Итого по пассиву (баланс)	7 968 387	2 421 420	10 389 807	10 587 982	10 324 821	20 912 803	10 530 164	10 579 343	21 109 507	7 910 569	2 675 942	10 586 511
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	91 785	0	91 785	2 047	0	2 047	634	0	634	93 198	0	93 198
90902	53 566	0	53 566	736	0	736	10 407	0	10 407	43 895	0	43 895
90907	0	0	0	9 300	0	9 300	0	0	0	9 300	0	9 300
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
91414	4 697 298	0	4 697 298	154 368	0	154 368	172 464	0	172 464	4 679 202	0	4 679 202
91802	8 336	0	8 336	0	0	0	0	0	0	8 336	0	8 336
99998	2 771 214	0	2 771 214	849 508	0	849 508	352 305	0	352 305	3 268 417	0	3 268 417
Итого по активу (баланс)	7 622 206	0	7 622 206	1 015 959	0	1 015 959	535 810	0	535 810	8 102 355	0	8 102 355
Пассив
91003	0	0	0	3 289	0	3 289	3 289	0	3 289	0	0	0
91312	1 002 565	0	1 002 565	0	0	0	149 408	0	149 408	1 151 973	0	1 151 973
91315	1 476 068	0	1 476 068	0	0	0	194 540	0	194 540	1 670 608	0	1 670 608
91317	292 301	0	292 301	349 016	0	349 016	502 271	0	502 271	445 556	0	445 556
91508	280	0	280	0	0	0	0	0	0	280	0	280
99999	4 850 992	0	4 850 992	183 502	0	183 502	166 448	0	166 448	4 833 938	0	4 833 938
Итого по пассиву (баланс)	7 622 206	0	7 622 206	535 807	0	535 807	1 015 956	0	1 015 956	8 102 355	0	8 102 355

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?