Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Бланк банк"

Регистрационный номер

2368

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	21 157	0	21 157	3 435	0	3 435	1 025	0	1 025	23 567	0	23 567
20202	34 934	84 422	119 356	1 169 885	2 192 861	3 362 746	1 176 754	2 198 609	3 375 363	28 065	78 674	106 739
20208	7 109	0	7 109	52 900	0	52 900	38 951	0	38 951	21 058	0	21 058
20209	0	0	0	52 900	33 045	85 945	52 900	33 045	85 945	0	0	0
30102	125 114	0	125 114	3 643 920	0	3 643 920	3 667 320	0	3 667 320	101 714	0	101 714
30110	37 147	45 409	82 556	72 102	125 496	197 598	71 047	134 125	205 172	38 202	36 780	74 982
30114	0	21 866	21 866	0	28 433	28 433	0	38 336	38 336	0	11 963	11 963
30202	21 000	0	21 000	0	0	0	344	0	344	20 656	0	20 656
30221	0	0	0	71 400	13 081	84 481	71 400	13 081	84 481	0	0	0
30233	10	0	10	74 852	4 523	79 375	74 748	4 523	79 271	114	0	114
30235	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
304.1	3 519	1 261	4 780	5 263 372	127	5 263 499	5 262 564	48	5 262 612	4 327	1 340	5 667
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32202	0	0	0	6 867 450	0	6 867 450	6 867 450	0	6 867 450	0	0	0
32203	0	0	0	1 095 000	0	1 095 000	1 095 000	0	1 095 000	0	0	0
32204	1 034 458	0	1 034 458	1 600 568	0	1 600 568	1 903 916	0	1 903 916	731 110	0	731 110
45201	7 445	0	7 445	5 746	0	5 746	4 672	0	4 672	8 519	0	8 519
45204	43 820	0	43 820	9 460	0	9 460	0	0	0	53 280	0	53 280
45205	70 180	0	70 180	900	0	900	21 300	0	21 300	49 780	0	49 780
45206	168 610	0	168 610	66 534	0	66 534	12 971	0	12 971	222 173	0	222 173
45207	40 321	0	40 321	0	0	0	525	0	525	39 796	0	39 796
45216	5 354	0	5 354	0	0	0	0	0	0	5 354	0	5 354
45401	0	0	0	12	0	12	10	0	10	2	0	2
45506	400	0	400	0	0	0	400	0	400	0	0	0
45507	45 887	0	45 887	130 281	0	130 281	288	0	288	175 880	0	175 880
45509	221	229	450	1 162	77	1 239	1 106	248	1 354	277	58	335
45510	0	0	0	3	0	3	2	0	2	1	0	1
45523	1 106	0	1 106	0	0	0	0	0	0	1 106	0	1 106
45812	19 795	0	19 795	8 288	0	8 288	885	0	885	27 198	0	27 198
45813	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45814	206	0	206	96	0	96	69	0	69	233	0	233
45815	297	0	297	0	0	0	0	0	0	297	0	297
45816	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45912	1 008	0	1 008	137	0	137	0	0	0	1 145	0	1 145
45915	208	0	208	5	0	5	0	0	0	213	0	213
47105	10 399	0	10 399	0	0	0	0	0	0	10 399	0	10 399
474.1	0	15 323	15 323	15 343 395	8 898 931	24 242 326	15 343 395	8 896 471	24 239 866	0	17 783	17 783
47421	15	0	15	2 728	0	2 728	2 672	0	2 672	71	0	71
47423	59 251	0	59 251	1 919 967	34 683	1 954 650	1 925 439	34 658	1 960 097	53 779	25	53 804
47427	6 281	2	6 283	11 979	3	11 982	15 815	5	15 820	2 445	0	2 445
47440	1 557	0	1 557	61	0	61	200	0	200	1 418	0	1 418
47443	4 850	0	4 850	2 635	0	2 635	1 750	0	1 750	5 735	0	5 735
47447	1 043	0	1 043	5 785	0	5 785	6 828	0	6 828	0	0	0
47450	4 294	0	4 294	940	0	940	73	0	73	5 161	0	5 161
47465	3 627	0	3 627	0	0	0	85	0	85	3 542	0	3 542
47502	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47803	934 038	0	934 038	764 875	0	764 875	638 257	0	638 257	1 060 656	0	1 060 656
47805	4 130	0	4 130	0	0	0	8	0	8	4 122	0	4 122
47813	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
47816	2 183	0	2 183	9 904	0	9 904	9 174	0	9 174	2 913	0	2 913
50205	81 871	0	81 871	456	0	456	30 218	0	30 218	52 109	0	52 109
50207	105 229	0	105 229	133 206	0	133 206	136 415	0	136 415	102 020	0	102 020
50208	377 184	0	377 184	557 564	0	557 564	227 033	0	227 033	707 715	0	707 715
50211	159 422	195 717	355 139	982	20 496	21 478	160	9 358	9 518	160 244	206 855	367 099
50214	0	0	0	1 007 797	0	1 007 797	10	0	10	1 007 787	0	1 007 787
50218	201 259	0	201 259	358 987	0	358 987	560 246	0	560 246	0	0	0
50221	7 381	0	7 381	32 850	0	32 850	31 765	0	31 765	8 466	0	8 466
50505	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50706	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50738	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50905	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
52601	0	0	0	19 394	0	19 394	16 895	0	16 895	2 499	0	2 499
60302	0	0	0	7	0	7	0	0	0	7	0	7
60306	3	0	3	4 703	0	4 703	4 703	0	4 703	3	0	3
60308	91	0	91	178	0	178	212	0	212	57	0	57
60310	0	0	0	573	0	573	573	0	573	0	0	0
60312	5 567	0	5 567	10 721	0	10 721	10 912	0	10 912	5 376	0	5 376
60314	0	502	502	0	12	12	0	176	176	0	338	338
60315	0	0	0	601	0	601	601	0	601	0	0	0
60323	258	0	258	189	0	189	146	0	146	301	0	301
60336	2 370	0	2 370	262	0	262	1 584	0	1 584	1 048	0	1 048
60401	31 891	0	31 891	0	0	0	0	0	0	31 891	0	31 891
60804	191 624	0	191 624	0	0	0	0	0	0	191 624	0	191 624
60901	9 511	0	9 511	0	0	0	0	0	0	9 511	0	9 511
61002	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
61008	0	0	0	377	0	377	377	0	377	0	0	0
61009	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
61210	0	0	0	30 373	0	30 373	30 373	0	30 373	0	0	0
61212	0	0	0	638 258	0	638 258	638 258	0	638 258	0	0	0
61702	22 207	0	22 207	0	0	0	0	0	0	22 207	0	22 207
70606	82 163	0	82 163	84 388	0	84 388	0	0	0	166 551	0	166 551
70608	34 240	0	34 240	70 418	0	70 418	0	0	0	104 658	0	104 658
70611	592	0	592	538	0	538	0	0	0	1 130	0	1 130
70614	1 318	0	1 318	26 383	0	26 383	27 701	0	27 701	0	0	0
70706	1 093 586	0	1 093 586	0	0	0	0	0	0	1 093 586	0	1 093 586
70708	284 675	0	284 675	0	0	0	0	0	0	284 675	0	284 675
70711	8 134	0	8 134	0	0	0	0	0	0	8 134	0	8 134
70714	20 681	0	20 681	0	0	0	0	0	0	20 681	0	20 681
Итого по активу (баланс)	5 531 707	364 731	5 896 438	41 282 017	11 351 768	52 633 785	40 037 660	11 362 683	51 400 343	6 776 064	353 816	7 129 880
Пассив
10208	725 500	0	725 500	0	0	0	0	0	0	725 500	0	725 500
10603	7 381	0	7 381	31 765	0	31 765	32 850	0	32 850	8 466	0	8 466
10609	1 998	0	1 998	0	0	0	0	0	0	1 998	0	1 998
10634	5 169	0	5 169	0	0	0	0	0	0	5 169	0	5 169
10801	401 533	0	401 533	0	0	0	0	0	0	401 533	0	401 533
30109	0	0	0	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 000 000	0	1 000 000
30129	599	0	599	0	0	0	0	0	0	599	0	599
30220	0	0	0	0	119	119	0	119	119	0	0	0
30232	10	0	10	112 277	4 547	116 824	112 410	4 547	116 957	143	0	143
30601	45	0	45	5 128	0	5 128	5 207	0	5 207	124	0	124
31503	183 022	0	183 022	508 020	0	508 020	384 998	0	384 998	60 000	0	60 000
32213	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
407	347 601	29 918	377 519	1 810 138	71 739	1 881 877	1 826 645	84 482	1 911 127	364 108	42 661	406 769
408.1	208 973	21 258	230 231	543 503	28 219	571 722	536 656	30 444	567 100	202 126	23 483	225 609
40807	56	227	283	46 193	13	46 206	60 900	26	60 926	14 763	240	15 003
40817	56 086	94 898	150 984	441 165	60 779	501 944	445 894	71 105	516 999	60 815	105 224	166 039
40820	2 000	7 432	9 432	3 302	1 076	4 378	2 876	1 526	4 402	1 574	7 882	9 456
40901	0	0	0	2 474	0	2 474	30 996	0	30 996	28 522	0	28 522
42301	662	1 649	2 311	257	347	604	467	331	798	872	1 633	2 505
42304	4 650	5 291	9 941	1 350	2 125	3 475	0	2 149	2 149	3 300	5 315	8 615
42305	1 010 505	312 792	1 323 297	101 829	23 466	125 295	210 960	38 969	249 929	1 119 636	328 295	1 447 931
42306	83 794	15 306	99 100	41 039	11 268	52 307	42 829	3 038	45 867	85 584	7 076	92 660
42307	44 527	70 197	114 724	70 668	25 328	95 996	74 733	13 569	88 302	48 592	58 438	107 030
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
42315	23	0	23	4	0	4	3	0	3	22	0	22
42601	163	0	163	0	0	0	0	0	0	163	0	163
42604	0	1 828	1 828	0	69	69	0	184	184	0	1 943	1 943
42605	2 798	0	2 798	0	0	0	0	0	0	2 798	0	2 798
42606	970	0	970	0	0	0	0	0	0	970	0	970
42607	1 390	0	1 390	0	0	0	0	0	0	1 390	0	1 390
42614	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
43707	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
43805	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
43806	20	0	20	4	0	4	0	0	0	16	0	16
43807	130	0	130	0	0	0	4	0	4	134	0	134
45215	11 188	0	11 188	858	0	858	2 683	0	2 683	13 013	0	13 013
45217	2 094	0	2 094	0	0	0	0	0	0	2 094	0	2 094
45415	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45515	2 209	0	2 209	36	0	36	485	0	485	2 658	0	2 658
45524	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45818	20 189	0	20 189	1 009	0	1 009	6 770	0	6 770	25 950	0	25 950
45821	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45918	1 216	0	1 216	0	0	0	142	0	142	1 358	0	1 358
47113	260	0	260	0	0	0	0	0	0	260	0	260
47401	33 141	0	33 141	761 392	0	761 392	766 658	0	766 658	38 407	0	38 407
47403	0	0	0	5 378 184	0	5 378 184	5 378 184	0	5 378 184	0	0	0
47405	33	0	33	3 900	0	3 900	3 900	0	3 900	33	0	33
47407	0	0	0	5 581 144	4 434 912	10 016 056	5 581 144	4 434 912	10 016 056	0	0	0
47411	993	141	1 134	268	14	282	6 815	490	7 305	7 540	617	8 157
47416	14	0	14	239 451	0	239 451	240 084	0	240 084	647	0	647
47422	336	0	336	1 602 403	0	1 602 403	1 602 446	0	1 602 446	379	0	379
47424	0	0	0	2 276	0	2 276	2 276	0	2 276	0	0	0
47425	53 238	0	53 238	10 664	0	10 664	5 931	0	5 931	48 505	0	48 505
47426	2 482	0	2 482	351	0	351	2 678	1	2 679	4 809	1	4 810
47441	1 707	0	1 707	2 544	0	2 544	2 636	0	2 636	1 799	0	1 799
47442	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
47445	0	0	0	73	0	73	73	0	73	0	0	0
47466	2 389	0	2 389	543	0	543	0	0	0	1 846	0	1 846
47501	4 539	0	4 539	403	0	403	1	0	1	4 137	0	4 137
47804	7 949	0	7 949	3 558	0	3 558	4 747	0	4 747	9 138	0	9 138
47806	23 715	0	23 715	13	0	13	0	0	0	23 702	0	23 702
47814	3 846	0	3 846	7 963	0	7 963	8 253	0	8 253	4 136	0	4 136
47815	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
50220	132	0	132	1 025	0	1 025	3 435	0	3 435	2 542	0	2 542
50507	41 532	0	41 532	0	0	0	0	0	0	41 532	0	41 532
50719	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
50720	21 025	0	21 025	0	0	0	0	0	0	21 025	0	21 025
52602	1 397	0	1 397	22 196	0	22 196	20 799	0	20 799	0	0	0
60301	5 490	0	5 490	3 650	0	3 650	2 411	0	2 411	4 251	0	4 251
60305	4 955	0	4 955	14 394	0	14 394	14 394	0	14 394	4 955	0	4 955
60307	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60309	1 783	0	1 783	0	0	0	1 558	0	1 558	3 341	0	3 341
60311	3 856	0	3 856	11 653	0	11 653	11 624	0	11 624	3 827	0	3 827
60313	0	598	598	0	0	0	0	0	0	0	598	598
60322	1 279	0	1 279	501	0	501	652	0	652	1 430	0	1 430
60324	3 214	0	3 214	1 339	0	1 339	1 231	0	1 231	3 106	0	3 106
60335	1 497	0	1 497	4 037	0	4 037	4 115	0	4 115	1 575	0	1 575
60349	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
60414	28 260	0	28 260	0	0	0	167	0	167	28 427	0	28 427
60805	41 397	0	41 397	0	0	0	2 942	0	2 942	44 339	0	44 339
60806	154 429	0	154 429	3 743	0	3 743	855	0	855	151 541	0	151 541
60903	6 260	0	6 260	0	0	0	134	0	134	6 394	0	6 394
70601	80 628	0	80 628	686	0	686	79 680	0	79 680	159 622	0	159 622
70603	32 163	0	32 163	0	0	0	57 769	0	57 769	89 932	0	89 932
70613	0	0	0	20 151	0	20 151	24 979	0	24 979	4 828	0	4 828
70701	957 123	0	957 123	0	0	0	0	0	0	957 123	0	957 123
70703	305 540	0	305 540	0	0	0	0	0	0	305 540	0	305 540
70715	10 197	0	10 197	0	0	0	0	0	0	10 197	0	10 197
Итого по пассиву (баланс)	5 334 903	561 535	5 896 438	17 399 620	4 664 021	22 063 641	18 611 191	4 685 892	23 297 083	6 546 474	583 406	7 129 880
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	2 930	0	2 930	110 179	0	110 179	110 168	0	110 168	2 941	0	2 941
80801	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
80901	108	0	108	4	0	4	0	0	0	112	0	112
Итого по активу (баланс)	3 038	0	3 038	110 185	0	110 185	110 170	0	110 170	3 053	0	3 053
Пассив
85101	1 779	0	1 779	0	0	0	0	0	0	1 779	0	1 779
85201	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
85401	16	0	16	0	0	0	12	0	12	28	0	28
85501	1 241	0	1 241	0	0	0	0	0	0	1 241	0	1 241
Итого по пассиву (баланс)	3 038	0	3 038	2	0	2	17	0	17	3 053	0	3 053
В. Внебалансовые счета
Актив
90807	76 222	0	76 222	5 115	0	5 115	2 966	0	2 966	78 371	0	78 371
90901	557 139	0	557 139	22 673	0	22 673	14 445	0	14 445	565 367	0	565 367
90902	114 353	0	114 353	53 714	0	53 714	28 702	0	28 702	139 365	0	139 365
90907	0	0	0	28 896	0	28 896	2 474	0	2 474	26 422	0	26 422
90908	0	0	0	2 100	0	2 100	0	0	0	2 100	0	2 100
91202	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91203	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	2 911 701	0	2 911 701	948 349	0	948 349	672 814	0	672 814	3 187 236	0	3 187 236
91418	934 038	0	934 038	764 875	0	764 875	638 257	0	638 257	1 060 656	0	1 060 656
91419	0	0	0	60 000	0	60 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91704	4 206	0	4 206	0	0	0	0	0	0	4 206	0	4 206
91802	5 272	0	5 272	0	0	0	0	0	0	5 272	0	5 272
99998	2 155 928	0	2 155 928	10 104 080	0	10 104 080	10 327 300	0	10 327 300	1 932 708	0	1 932 708
Итого по активу (баланс)	6 758 870	0	6 758 870	11 989 803	0	11 989 803	11 686 959	0	11 686 959	7 061 714	0	7 061 714
Пассив
91312	621 657	0	621 657	0	0	0	16 834	0	16 834	638 491	0	638 491
91314	1 154 024	0	1 154 024	10 163 073	0	10 163 073	9 911 628	0	9 911 628	902 579	0	902 579
91315	180 234	0	180 234	28 207	0	28 207	30 995	0	30 995	183 022	0	183 022
91317	195 794	4 219	200 013	135 685	336	136 021	141 830	2 794	144 624	201 939	6 677	208 616
99999	4 602 942	0	4 602 942	1 332 619	0	1 332 619	1 858 683	0	1 858 683	5 129 006	0	5 129 006
Итого по пассиву (баланс)	6 754 651	4 219	6 758 870	11 659 584	336	11 659 920	11 959 970	2 794	11 962 764	7 055 037	6 677	7 061 714
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	5 727	205 995	211 722	172 620	4 429 172	4 601 792	164 737	4 380 966	4 545 703	13 610	254 201	267 811
94101	0	0	0	1 006 280	0	1 006 280	1 006 280	0	1 006 280	0	0	0
99996	213 104	0	213 104	5 590 407	0	5 590 407	5 538 269	0	5 538 269	265 242	0	265 242
Итого по активу (баланс)	218 831	205 995	424 826	6 769 307	4 429 172	11 198 479	6 709 286	4 380 966	11 090 252	278 852	254 201	533 053
Пассив
96901	207 431	5 673	213 104	5 373 808	134 095	5 507 903	5 418 086	141 955	5 560 041	251 709	13 533	265 242
97101	0	0	0	30 367	0	30 367	30 367	0	30 367	0	0	0
99997	211 722	0	211 722	5 551 983	0	5 551 983	5 608 072	0	5 608 072	267 811	0	267 811
Итого по пассиву (баланс)	419 153	5 673	424 826	10 956 158	134 095	11 090 253	11 056 525	141 955	11 198 480	519 520	13 533	533 053

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?