Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк развития специального строительства "СПЕЦСТРОЙБАНК"

Регистрационный номер

236

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	47 198	0	47 198	0	0	0	0	0	0	47 198	0	47 198
20202	5 433	21 499	26 932	55 625	54 434	110 059	54 125	53 732	107 857	6 933	22 201	29 134
30102	21 701	0	21 701	2 321 222	0	2 321 222	2 322 800	0	2 322 800	20 123	0	20 123
30110	36	175 966	176 002	1	123 711	123 712	0	167 728	167 728	37	131 949	131 986
30202	2 646	0	2 646	86	0	86	0	0	0	2 732	0	2 732
30221	19 253	0	19 253	0	17 380	17 380	0	17 380	17 380	19 253	0	19 253
31902	0	0	0	1 541 000	0	1 541 000	1 541 000	0	1 541 000	0	0	0
31903	120 000	0	120 000	370 000	0	370 000	330 000	0	330 000	160 000	0	160 000
45206	103 250	0	103 250	0	0	0	0	0	0	103 250	0	103 250
45207	240 550	12 607	253 157	63 000	1 269	64 269	16 450	478	16 928	287 100	13 398	300 498
45208	46 000	0	46 000	0	0	0	500	0	500	45 500	0	45 500
45216	774	0	774	0	0	0	0	0	0	774	0	774
45408	26 830	0	26 830	0	0	0	0	0	0	26 830	0	26 830
45506	39 188	0	39 188	4 000	0	4 000	15	0	15	43 173	0	43 173
45507	84 039	0	84 039	0	0	0	10 187	0	10 187	73 852	0	73 852
45812	8	0	8	5	0	5	2	0	2	11	0	11
45815	22 270	9 024	31 294	39	1 031	1 070	39	471	510	22 270	9 584	31 854
45915	6 732	6 176	12 908	106	829	935	61	324	385	6 777	6 681	13 458
474.1	0	0	0	49 067	98 552	147 619	49 067	98 552	147 619	0	0	0
47423	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
47427	6 333	0	6 333	6 220	43	6 263	4 426	42	4 468	8 127	1	8 128
47447	20 505	0	20 505	0	0	0	55	0	55	20 450	0	20 450
60302	1 228	0	1 228	0	0	0	0	0	0	1 228	0	1 228
60308	0	0	0	970	0	970	970	0	970	0	0	0
60310	0	0	0	34	0	34	34	0	34	0	0	0
60312	893	0	893	350	0	350	497	0	497	746	0	746
60323	2 269	0	2 269	0	0	0	0	0	0	2 269	0	2 269
60336	76	0	76	1	0	1	1	0	1	76	0	76
60401	269 374	0	269 374	0	0	0	0	0	0	269 374	0	269 374
60901	272	0	272	0	0	0	0	0	0	272	0	272
61002	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
61008	74	0	74	8	0	8	8	0	8	74	0	74
61009	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61702	3 071	0	3 071	784	0	784	662	0	662	3 193	0	3 193
62001	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
70606	32 089	0	32 089	91 305	0	91 305	0	0	0	123 394	0	123 394
70608	13 276	0	13 276	24 589	0	24 589	0	0	0	37 865	0	37 865
70706	823 409	0	823 409	0	0	0	823 409	0	823 409	0	0	0
70708	149 285	0	149 285	0	0	0	149 285	0	149 285	0	0	0
70716	1 239	0	1 239	4 444	0	4 444	5 683	0	5 683	0	0	0
Итого по активу (баланс)	2 114 459	225 272	2 339 731	4 533 029	297 249	4 830 278	5 309 449	338 707	5 648 156	1 338 039	183 814	1 521 853
Пассив
10208	222 000	0	222 000	0	0	0	0	0	0	222 000	0	222 000
10601	235 988	0	235 988	0	0	0	0	0	0	235 988	0	235 988
10701	4 440	0	4 440	0	0	0	0	0	0	4 440	0	4 440
10801	25 358	0	25 358	0	0	0	0	0	0	25 358	0	25 358
30126	49 547	0	49 547	0	0	0	0	0	0	49 547	0	49 547
30226	19 253	0	19 253	0	0	0	0	0	0	19 253	0	19 253
405	613	0	613	604	0	604	1 091	0	1 091	1 100	0	1 100
407	166 671	32 490	199 161	428 108	89 627	517 735	473 013	91 276	564 289	211 576	34 139	245 715
408.1	12 382	0	12 382	14 410	579	14 989	13 263	579	13 842	11 235	0	11 235
40817	9 514	51 634	61 148	201 339	218 644	419 983	199 728	196 816	396 544	7 903	29 806	37 709
42301	2 410	563	2 973	0	21	21	48	56	104	2 458	598	3 056
42304	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42306	12 847	30 729	43 576	0	1 496	1 496	2 445	8 978	11 423	15 292	38 211	53 503
42307	21 357	24 687	46 044	0	1 035	1 035	0	2 579	2 579	21 357	26 231	47 588
42311	0	0	0	0	0	0	7	0	7	7	0	7
42313	35	0	35	35	0	35	0	0	0	0	0	0
42314	161	0	161	0	0	0	35	0	35	196	0	196
42315	168	0	168	0	0	0	0	0	0	168	0	168
43806	281	0	281	0	0	0	0	0	0	281	0	281
45215	174 189	0	174 189	42 017	0	42 017	82 329	0	82 329	214 501	0	214 501
45217	4 985	0	4 985	0	0	0	0	0	0	4 985	0	4 985
45415	3 989	0	3 989	0	0	0	0	0	0	3 989	0	3 989
45515	21 308	0	21 308	5 777	0	5 777	40	0	40	15 571	0	15 571
45818	31 302	0	31 302	481	0	481	1 043	0	1 043	31 864	0	31 864
45918	12 908	0	12 908	296	0	296	846	0	846	13 458	0	13 458
47407	0	0	0	81 256	66 316	147 572	81 256	66 316	147 572	0	0	0
47411	1 110	476	1 586	47	20	67	181	130	311	1 244	586	1 830
47416	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47422	0	4	4	0	7	7	0	8	8	0	5	5
47425	3 484	0	3 484	1 716	0	1 716	3 560	0	3 560	5 328	0	5 328
47466	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
52307	0	26 831	26 831	0	1 018	1 018	0	2 729	2 729	0	28 542	28 542
60301	939	0	939	322	0	322	293	0	293	910	0	910
60305	2 789	0	2 789	1 626	0	1 626	1 580	0	1 580	2 743	0	2 743
60307	0	0	0	44	0	44	44	0	44	0	0	0
60309	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
60311	739	0	739	894	0	894	491	0	491	336	0	336
60322	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
60324	2 047	0	2 047	32	0	32	19	0	19	2 034	0	2 034
60335	842	0	842	490	0	490	476	0	476	828	0	828
60414	59 349	0	59 349	0	0	0	269	0	269	59 618	0	59 618
60903	163	0	163	0	0	0	8	0	8	171	0	171
61701	47 198	0	47 198	643	0	643	3 972	0	3 972	50 527	0	50 527
70601	14 588	0	14 588	0	0	0	60 419	0	60 419	75 007	0	75 007
70603	11 972	0	11 972	0	0	0	22 238	0	22 238	34 210	0	34 210
70701	874 496	0	874 496	874 595	0	874 595	99	0	99	0	0	0
70703	120 412	0	120 412	120 412	0	120 412	0	0	0	0	0	0
70715	0	0	0	1 237	0	1 237	1 237	0	1 237	0	0	0
70801	0	0	0	977 139	0	977 139	994 908	0	994 908	17 769	0	17 769
Итого по пассиву (баланс)	2 172 317	167 414	2 339 731	2 753 718	378 763	3 132 481	1 945 136	369 467	2 314 603	1 363 735	158 118	1 521 853
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	0	0	0	13 654	13 654	0	256	256	0	13 398	13 398
90901	3	0	3	249	0	249	248	0	248	4	0	4
90902	24 217	0	24 217	15	0	15	7	0	7	24 225	0	24 225
91414	554 866	20 936	575 802	4 509	2 392	6 901	144 850	1 093	145 943	414 525	22 235	436 760
91501	45 716	0	45 716	0	0	0	0	0	0	45 716	0	45 716
91704	497	0	497	0	0	0	0	0	0	497	0	497
91802	5 830	0	5 830	0	0	0	0	0	0	5 830	0	5 830
91803	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
99998	348 586	0	348 586	13 740	0	13 740	341	0	341	361 985	0	361 985
Итого по активу (баланс)	979 805	20 936	1 000 741	18 513	16 046	34 559	145 446	1 349	146 795	852 872	35 633	888 505
Пассив
91003	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
91311	0	0	0	0	255	255	0	13 654	13 654	0	13 399	13 399
91312	348 545	0	348 545	0	0	0	0	0	0	348 545	0	348 545
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	652 155	0	652 155	146 454	0	146 454	20 819	0	20 819	526 520	0	526 520
Итого по пассиву (баланс)	1 000 741	0	1 000 741	146 540	255	146 795	20 905	13 654	34 559	875 106	13 399	888 505
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	139 001	0	139 001	139 001	0	139 001	0	0	0
99996	0	0	0	140 081	0	140 081	140 081	0	140 081	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	279 082	0	279 082	279 082	0	279 082	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	0	140 081	140 081	0	140 081	140 081	0	0	0
99997	0	0	0	139 001	0	139 001	139 001	0	139 001	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	139 001	140 081	279 082	139 001	140 081	279 082	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?