Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Приморский территориальный коммерческий банк"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	51 462	27 245	78 707	253 375	145 969	399 344	266 716	146 646	413 362	38 121	26 568	64 689
20208	15 022	0	15 022	31 260	0	31 260	36 533	0	36 533	9 749	0	9 749
20209	0	0	0	60 285	22 789	83 074	60 285	22 789	83 074	0	0	0
30102	12 119	0	12 119	5 008 799	0	5 008 799	5 012 262	0	5 012 262	8 656	0	8 656
30110	22 219	26 325	48 544	53 578	199 569	253 147	53 887	215 130	269 017	21 910	10 764	32 674
30202	2 161	0	2 161	874	0	874	0	0	0	3 035	0	3 035
30215	343	4 632	4 975	0	466	466	0	175	175	343	4 923	5 266
30221	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30233	16 471	420	16 891	108 991	6 085	115 076	115 812	6 145	121 957	9 650	360	10 010
304.1	10 543	0	10 543	89 101	43 282	132 383	89 104	43 282	132 386	10 540	0	10 540
31902	132 300	0	132 300	2 405 100	0	2 405 100	2 398 400	0	2 398 400	139 000	0	139 000
31903	366 000	0	366 000	1 445 700	0	1 445 700	1 482 300	0	1 482 300	329 400	0	329 400
32201	5 890	0	5 890	0	0	0	0	0	0	5 890	0	5 890
32401	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32501	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
45201	6 822	0	6 822	24 272	0	24 272	23 918	0	23 918	7 176	0	7 176
45205	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45206	1 945	0	1 945	0	0	0	257	0	257	1 688	0	1 688
45207	241 044	0	241 044	21 625	0	21 625	8 222	0	8 222	254 447	0	254 447
45208	197 310	0	197 310	12 737	0	12 737	2 185	0	2 185	207 862	0	207 862
45216	4 691	0	4 691	0	0	0	0	0	0	4 691	0	4 691
45407	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45408	72 710	0	72 710	0	0	0	224	0	224	72 486	0	72 486
45416	243	0	243	58	0	58	116	0	116	185	0	185
45504	0	0	0	53	0	53	0	0	0	53	0	53
45506	8 081	0	8 081	205	0	205	860	0	860	7 426	0	7 426
45507	208 712	0	208 712	2 000	0	2 000	3 034	0	3 034	207 678	0	207 678
45509	1 598	0	1 598	728	0	728	860	0	860	1 466	0	1 466
45523	3 626	0	3 626	0	0	0	0	0	0	3 626	0	3 626
45812	4 952	0	4 952	44	0	44	20	0	20	4 976	0	4 976
45813	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45814	247	0	247	16	0	16	0	0	0	263	0	263
45815	8 074	0	8 074	777	0	777	113	0	113	8 738	0	8 738
45820	3 391	0	3 391	0	0	0	0	0	0	3 391	0	3 391
45915	790	0	790	60	0	60	9	0	9	841	0	841
474.1	0	0	0	193 408	104 337	297 745	193 408	104 337	297 745	0	0	0
47423	866	0	866	1 622	0	1 622	1 550	0	1 550	938	0	938
47427	589	0	589	7 469	0	7 469	6 309	0	6 309	1 749	0	1 749
47443	1 447	0	1 447	250	0	250	0	0	0	1 697	0	1 697
47447	2 499	0	2 499	0	0	0	0	0	0	2 499	0	2 499
47465	257	0	257	0	0	0	0	0	0	257	0	257
60302	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60306	493	0	493	0	0	0	0	0	0	493	0	493
60308	42	0	42	273	0	273	83	0	83	232	0	232
60310	182	0	182	76	0	76	0	0	0	258	0	258
60312	12 548	0	12 548	4 140	0	4 140	1 551	0	1 551	15 137	0	15 137
60314	0	945	945	0	610	610	0	142	142	0	1 413	1 413
60323	2 256	0	2 256	11	0	11	11	0	11	2 256	0	2 256
60336	251	0	251	0	0	0	0	0	0	251	0	251
60401	103 816	0	103 816	269	0	269	564	0	564	103 521	0	103 521
60415	24 465	0	24 465	0	0	0	0	0	0	24 465	0	24 465
60804	105 072	0	105 072	60	0	60	429	0	429	104 703	0	104 703
60901	6 556	0	6 556	0	0	0	0	0	0	6 556	0	6 556
61002	571	0	571	1	0	1	61	0	61	511	0	511
61008	530	0	530	105	0	105	67	0	67	568	0	568
61009	425	0	425	29	0	29	38	0	38	416	0	416
61010	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61209	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
61702	5 453	0	5 453	585	0	585	0	0	0	6 038	0	6 038
61904	25 068	0	25 068	0	0	0	0	0	0	25 068	0	25 068
62001	8 245	0	8 245	0	0	0	0	0	0	8 245	0	8 245
70606	17 933	0	17 933	21 873	0	21 873	146	0	146	39 660	0	39 660
70608	7 565	0	7 565	4 612	0	4 612	0	0	0	12 177	0	12 177
70611	0	0	0	57	0	57	0	0	0	57	0	57
70706	392 928	0	392 928	0	0	0	392 928	0	392 928	0	0	0
70708	145 998	0	145 998	0	0	0	145 998	0	145 998	0	0	0
70802	0	0	0	538 926	0	538 926	521 016	0	521 016	17 910	0	17 910
Итого по активу (баланс)	2 379 976	59 567	2 439 543	10 293 699	523 107	10 816 806	10 820 071	538 646	11 358 717	1 853 604	44 028	1 897 632
Пассив
10208	107 420	0	107 420	0	0	0	0	0	0	107 420	0	107 420
10801	169 101	0	169 101	0	0	0	0	0	0	169 101	0	169 101
30111	5 986	5 560	11 546	59 584	52 036	111 620	53 831	51 627	105 458	233	5 151	5 384
30126	29	0	29	76	0	76	47	0	47	0	0	0
30220	0	0	0	0	3 900	3 900	0	3 900	3 900	0	0	0
30223	232	0	232	38 314	0	38 314	39 087	0	39 087	1 005	0	1 005
30226	88 228	0	88 228	0	0	0	0	0	0	88 228	0	88 228
30232	18 784	1 129	19 913	108 842	14 423	123 265	102 130	14 099	116 229	12 072	805	12 877
32403	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
32505	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
407	374 925	19 714	394 639	1 129 401	164 069	1 293 470	1 102 194	150 948	1 253 142	347 718	6 593	354 311
408.1	58 718	0	58 718	128 519	0	128 519	124 427	0	124 427	54 626	0	54 626
40807	95	0	95	5	0	5	0	0	0	90	0	90
40817	23 215	2 393	25 608	67 100	8 605	75 705	73 549	10 092	83 641	29 664	3 880	33 544
40820	1 610	1 077	2 687	227	43	270	283	109	392	1 666	1 143	2 809
40821	11	0	11	1 005	0	1 005	1 022	0	1 022	28	0	28
40905	0	0	0	4 925	0	4 925	4 925	0	4 925	0	0	0
40909	0	28	28	1 513	4 057	5 570	1 513	4 059	5 572	0	30	30
40910	0	92	92	859	406	1 265	859	412	1 271	0	98	98
40911	38	0	38	5 456	371	5 827	5 464	371	5 835	46	0	46
40912	0	2	2	1 808	7 786	9 594	1 830	7 797	9 627	22	13	35
40913	0	0	0	8 759	8 078	16 837	8 800	8 299	17 099	41	221	262
42111	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
42301	11 320	3 013	14 333	40 840	4 768	45 608	46 097	2 303	48 400	16 577	548	17 125
42303	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0
42304	19 539	0	19 539	8 518	0	8 518	90	0	90	11 111	0	11 111
42305	105 582	0	105 582	17 685	0	17 685	17 537	0	17 537	105 434	0	105 434
42306	346 434	0	346 434	2 252	0	2 252	9 394	0	9 394	353 576	0	353 576
42307	12	2	14	10	1	11	0	1	1	2	2	4
42310	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42311	5	0	5	3	0	3	2	0	2	4	0	4
42312	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	40	0	40	2	0	2	3	0	3	41	0	41
42314	47	0	47	7	0	7	2	0	2	42	0	42
42315	80	0	80	5	0	5	2	0	2	77	0	77
42601	118	1	119	0	0	0	0	0	0	118	1	119
42606	1 210	0	1 210	0	0	0	6	0	6	1 216	0	1 216
42607	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
45215	7 262	0	7 262	1 595	0	1 595	357	0	357	6 024	0	6 024
45217	13 932	0	13 932	0	0	0	0	0	0	13 932	0	13 932
45415	445	0	445	6	0	6	0	0	0	439	0	439
45417	41	0	41	58	0	58	58	0	58	41	0	41
45515	6 925	0	6 925	980	0	980	175	0	175	6 120	0	6 120
45524	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
45818	13 264	0	13 264	113	0	113	813	0	813	13 964	0	13 964
45821	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
45918	776	0	776	2	0	2	48	0	48	822	0	822
47403	0	0	0	0	79 578	79 578	0	79 578	79 578	0	0	0
47405	0	0	0	33 855	33 758	67 613	33 855	33 758	67 613	0	0	0
47407	0	0	0	95 224	84 053	179 277	95 224	84 053	179 277	0	0	0
47411	1 874	0	1 874	2 871	0	2 871	2 730	0	2 730	1 733	0	1 733
47416	24	0	24	1 629	0	1 629	1 668	0	1 668	63	0	63
47422	511	15	526	18 930	0	18 930	18 957	2	18 959	538	17	555
47425	1 555	0	1 555	1 128	0	1 128	1 153	0	1 153	1 580	0	1 580
47426	0	0	0	305	0	305	311	0	311	6	0	6
47444	11	0	11	10	0	10	1	0	1	2	0	2
47452	618	0	618	0	0	0	0	0	0	618	0	618
60301	50	0	50	1 144	0	1 144	1 210	0	1 210	116	0	116
60305	12	0	12	6 498	0	6 498	6 498	0	6 498	12	0	12
60307	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60309	25	0	25	66	0	66	49	0	49	8	0	8
60311	96	0	96	395	0	395	340	0	340	41	0	41
60322	246 029	0	246 029	3	0	3	4	0	4	246 030	0	246 030
60324	1 227	0	1 227	294	0	294	362	0	362	1 295	0	1 295
60335	24	0	24	2 006	0	2 006	1 982	0	1 982	0	0	0
60349	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
60414	46 811	0	46 811	564	0	564	1 120	0	1 120	47 367	0	47 367
60805	1 744	0	1 744	0	0	0	1 746	0	1 746	3 490	0	3 490
60806	102 064	0	102 064	928	0	928	550	0	550	101 686	0	101 686
60903	2 139	0	2 139	0	0	0	58	0	58	2 197	0	2 197
61910	835	0	835	0	0	0	66	0	66	901	0	901
62002	2 676	0	2 676	0	0	0	133	0	133	2 809	0	2 809
70601	17 647	0	17 647	0	0	0	19 697	0	19 697	37 344	0	37 344
70603	7 890	0	7 890	0	0	0	6 105	0	6 105	13 995	0	13 995
70615	0	0	0	0	0	0	585	0	585	585	0	585
70701	375 017	0	375 017	375 017	0	375 017	0	0	0	0	0	0
70703	145 948	0	145 948	145 948	0	145 948	0	0	0	0	0	0
70715	52	0	52	52	0	52	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 406 516	33 027	2 439 543	2 318 356	465 932	2 784 288	1 790 969	451 408	2 242 377	1 879 129	18 503	1 897 632
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	43 862	0	43 862	68	0	68	271	0	271	43 659	0	43 659
90902	221 824	0	221 824	7 074	0	7 074	14 848	0	14 848	214 050	0	214 050
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	4	0	4	3	0	3	3	0	3	4	0	4
91414	2 054 562	0	2 054 562	95 600	0	95 600	3 233	0	3 233	2 146 929	0	2 146 929
91803	224	0	224	5	0	5	0	0	0	229	0	229
99998	851 906	0	851 906	104 491	0	104 491	112 607	0	112 607	843 790	0	843 790
Итого по активу (баланс)	3 172 384	0	3 172 384	207 244	0	207 244	130 965	0	130 965	3 248 663	0	3 248 663
Пассив
91003	0	0	0	874	0	874	874	0	874	0	0	0
91312	812 563	0	812 563	46 086	0	46 086	39 601	0	39 601	806 078	0	806 078
91317	39 319	0	39 319	65 648	0	65 648	64 017	0	64 017	37 688	0	37 688
91507	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	2 320 478	0	2 320 478	18 349	0	18 349	102 744	0	102 744	2 404 873	0	2 404 873
Итого по пассиву (баланс)	3 172 384	0	3 172 384	130 957	0	130 957	207 236	0	207 236	3 248 663	0	3 248 663
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	8 862	8 956	17 818	8 862	8 956	17 818	0	0	0
99996	0	0	0	17 825	0	17 825	17 825	0	17 825	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	26 687	8 956	35 643	26 687	8 956	35 643	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	8 911	8 914	17 825	8 911	8 914	17 825	0	0	0
99997	0	0	0	17 818	0	17 818	17 818	0	17 818	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	26 729	8 914	35 643	26 729	8 914	35 643	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?