Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	54 308	59 195	113 503	706 029	126 710	832 739	705 672	128 854	834 526	54 665	57 051	111 716
20209	13 472	5 470	18 942	442 495	108 707	551 202	442 572	108 461	551 033	13 395	5 716	19 111
30102	180 036	0	180 036	9 567 753	0	9 567 753	9 556 195	0	9 556 195	191 594	0	191 594
30110	16 954	73 768	90 722	1 381 889	32 756	1 414 645	1 378 276	32 114	1 410 390	20 567	74 410	94 977
30202	43 923	0	43 923	1 399	0	1 399	0	0	0	45 322	0	45 322
30215	1 550	946	2 496	0	75	75	0	36	36	1 550	985	2 535
30221	0	0	0	0	341	341	0	341	341	0	0	0
30233	2 756	162	2 918	24 300	3 913	28 213	24 773	4 075	28 848	2 283	0	2 283
304.1	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	1 700 000	0	1 700 000	6 357 320	0	6 357 320	6 557 320	0	6 557 320	1 500 000	0	1 500 000
32003	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000	500 000	0	500 000	470 000	0	470 000
32201	1 636	0	1 636	0	0	0	0	0	0	1 636	0	1 636
44708	8 757	0	8 757	0	0	0	0	0	0	8 757	0	8 757
44906	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	54 388	0	54 388	0	0	0	0	0	0	54 388	0	54 388
44908	10 078	0	10 078	1 276	0	1 276	0	0	0	11 354	0	11 354
45201	12 594	0	12 594	39 423	0	39 423	35 954	0	35 954	16 063	0	16 063
45204	4 290	0	4 290	0	0	0	3 690	0	3 690	600	0	600
45205	141 655	0	141 655	58 507	0	58 507	37 140	0	37 140	163 022	0	163 022
45206	169 709	0	169 709	38 557	0	38 557	30 501	0	30 501	177 765	0	177 765
45207	773 921	0	773 921	26 280	0	26 280	19 289	0	19 289	780 912	0	780 912
45208	1 236 594	0	1 236 594	14 704	0	14 704	31 780	0	31 780	1 219 518	0	1 219 518
45216	21 600	0	21 600	184	0	184	1 290	0	1 290	20 494	0	20 494
45301	789	0	789	2 548	0	2 548	2 214	0	2 214	1 123	0	1 123
45401	613	0	613	0	0	0	613	0	613	0	0	0
45404	3 700	0	3 700	1 675	0	1 675	2 525	0	2 525	2 850	0	2 850
45406	8 776	0	8 776	450	0	450	3 357	0	3 357	5 869	0	5 869
45407	150 396	0	150 396	25 204	0	25 204	10 387	0	10 387	165 213	0	165 213
45408	391 373	154	391 527	11 846	13	11 859	9 596	8	9 604	393 623	159	393 782
45416	1 156	0	1 156	594	0	594	159	0	159	1 591	0	1 591
45505	31 472	0	31 472	4 120	0	4 120	5 248	0	5 248	30 344	0	30 344
45506	103 739	0	103 739	9 056	0	9 056	10 211	0	10 211	102 584	0	102 584
45507	1 078 548	0	1 078 548	47 125	0	47 125	49 651	0	49 651	1 076 022	0	1 076 022
45523	30 796	0	30 796	1 153	0	1 153	1 349	0	1 349	30 600	0	30 600
45812	63 730	0	63 730	9 061	0	9 061	168	0	168	72 623	0	72 623
45814	14 287	0	14 287	513	0	513	0	0	0	14 800	0	14 800
45815	19 237	0	19 237	311	0	311	259	0	259	19 289	0	19 289
45820	101	0	101	28	0	28	48	0	48	81	0	81
45912	1 852	0	1 852	173	0	173	8	0	8	2 017	0	2 017
45914	775	0	775	172	0	172	0	0	0	947	0	947
45915	3 239	0	3 239	76	0	76	85	0	85	3 230	0	3 230
45920	43	0	43	15	0	15	23	0	23	35	0	35
474.1	1 142	19 472	20 614	35 807	35 071	70 878	36 906	33 858	70 764	43	20 685	20 728
47423	79 341	0	79 341	8 292	0	8 292	8 891	0	8 891	78 742	0	78 742
47427	45 639	4	45 643	46 418	3	46 421	46 641	4	46 645	45 416	3	45 419
47440	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47443	360	0	360	1 031	0	1 031	1 048	0	1 048	343	0	343
47465	9 985	0	9 985	187	0	187	117	0	117	10 055	0	10 055
47502	1 850	0	1 850	1 729	0	1 729	979	0	979	2 600	0	2 600
47802	391	0	391	0	0	0	1	0	1	390	0	390
47803	2 061	0	2 061	0	0	0	1 137	0	1 137	924	0	924
47805	117	0	117	0	0	0	11	0	11	106	0	106
50104	107 543	0	107 543	613	0	613	4 046	0	4 046	104 110	0	104 110
50106	51 842	0	51 842	303	0	303	1 895	0	1 895	50 250	0	50 250
50107	120 328	0	120 328	885	0	885	2 456	0	2 456	118 757	0	118 757
50121	7 568	0	7 568	87	0	87	3 549	0	3 549	4 106	0	4 106
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 431	0	3 431	0	0	0	0	0	0	3 431	0	3 431
60306	151	0	151	119	0	119	67	0	67	203	0	203
60308	30	0	30	231	0	231	161	0	161	100	0	100
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	95 942	0	95 942	5 516	0	5 516	8 082	0	8 082	93 376	0	93 376
60314	124	0	124	451	0	451	97	0	97	478	0	478
60323	2 834	0	2 834	262	0	262	83	0	83	3 013	0	3 013
60336	45	0	45	16	0	16	0	0	0	61	0	61
60351	7 212	0	7 212	294	0	294	209	0	209	7 297	0	7 297
60401	303 987	0	303 987	109	0	109	0	0	0	304 096	0	304 096
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 727	0	1 727	111	0	111	109	0	109	1 729	0	1 729
60804	12 348	0	12 348	0	0	0	0	0	0	12 348	0	12 348
60901	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	67	0	67	21	0	21	20	0	20	68	0	68
61008	401	0	401	375	0	375	418	0	418	358	0	358
61009	676	0	676	151	0	151	232	0	232	595	0	595
61209	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61212	0	0	0	1 137	0	1 137	1 137	0	1 137	0	0	0
61214	0	0	0	8 173	0	8 173	8 173	0	8 173	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
62102	35 756	0	35 756	0	0	0	51	0	51	35 705	0	35 705
70606	102 248	0	102 248	104 822	0	104 822	0	0	0	207 070	0	207 070
70607	280	0	280	3 963	0	3 963	81	0	81	4 162	0	4 162
70608	12 294	0	12 294	18 891	0	18 891	0	0	0	31 185	0	31 185
70611	0	0	0	2 050	0	2 050	0	0	0	2 050	0	2 050
70706	1 805 286	0	1 805 286	0	0	0	1 805 286	0	1 805 286	0	0	0
70707	2 589	0	2 589	0	0	0	2 589	0	2 589	0	0	0
70708	107 772	0	107 772	0	0	0	107 772	0	107 772	0	0	0
70711	14 403	0	14 403	1 070	0	1 070	15 473	0	15 473	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 065 179	159 171	10 224 350	19 487 365	307 589	19 794 954	21 478 085	307 751	21 785 836	8 074 459	159 009	8 233 468
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	0	0	0	0	0	0	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 214	0	153 214	0	0	0	0	0	0	153 214	0	153 214
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	8 993	1 785	10 778	8 993	1 823	10 816	0	38	38
31207	35 269	0	35 269	685	0	685	0	0	0	34 584	0	34 584
406	285 865	0	285 865	353 942	0	353 942	261 913	0	261 913	193 836	0	193 836
407	1 274 876	38 574	1 313 450	2 191 654	30 160	2 221 814	2 068 357	27 262	2 095 619	1 151 579	35 676	1 187 255
408.1	145 625	3 426	149 051	382 061	6 290	388 351	399 037	6 803	405 840	162 601	3 939	166 540
40817	59 144	8 813	67 957	135 400	6 312	141 712	161 372	8 178	169 550	85 116	10 679	95 795
40820	121	1 227	1 348	816	47	863	826	97	923	131	1 277	1 408
40821	770	0	770	18 525	0	18 525	18 789	0	18 789	1 034	0	1 034
40905	0	0	0	1 308	524	1 832	1 308	524	1 832	0	0	0
40907	0	0	0	6 506	0	6 506	6 506	0	6 506	0	0	0
40909	0	0	0	6 799	2 967	9 766	6 799	2 967	9 766	0	0	0
40910	0	0	0	1 488	413	1 901	1 488	413	1 901	0	0	0
40911	400	0	400	31 813	0	31 813	31 521	0	31 521	108	0	108
40912	0	0	0	1 530	1 763	3 293	1 530	1 763	3 293	0	0	0
40913	0	0	0	168	58	226	168	58	226	0	0	0
41802	63 200	0	63 200	63 200	0	63 200	53 000	0	53 000	53 000	0	53 000
41803	113 600	0	113 600	48 600	0	48 600	0	0	0	65 000	0	65 000
42102	6 000	0	6 000	22 000	0	22 000	104 000	0	104 000	88 000	0	88 000
42103	113 730	0	113 730	107 900	0	107 900	7 900	0	7 900	13 730	0	13 730
42104	65 900	0	65 900	13 600	0	13 600	8 400	0	8 400	60 700	0	60 700
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42203	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42205	900	0	900	500	0	500	0	0	0	400	0	400
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	75 130	746	75 876	11 522	448	11 970	11 899	52	11 951	75 507	350	75 857
42304	11 585	2 669	14 254	2 435	1 031	3 466	2 648	1 087	3 735	11 798	2 725	14 523
42305	74 852	12 510	87 362	10 315	3 088	13 403	17 019	989	18 008	81 556	10 411	91 967
42306	3 086 520	80 085	3 166 605	121 815	7 391	129 206	162 681	9 215	171 896	3 127 386	81 909	3 209 295
42307	431 333	0	431 333	59 678	0	59 678	75 524	0	75 524	447 179	0	447 179
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	6 725	10 837	17 562	0	415	415	47	854	901	6 772	11 276	18 048
42607	511	0	511	0	0	0	21	0	21	532	0	532
44915	101	0	101	0	0	0	13	0	13	114	0	114
44917	480	0	480	0	0	0	33	0	33	513	0	513
45215	58 244	0	58 244	14 138	0	14 138	3 888	0	3 888	47 994	0	47 994
45217	42 516	0	42 516	9 152	0	9 152	6 717	0	6 717	40 081	0	40 081
45415	10 365	0	10 365	3 105	0	3 105	3 391	0	3 391	10 651	0	10 651
45417	9 344	0	9 344	4 872	0	4 872	1 265	0	1 265	5 737	0	5 737
45515	42 355	0	42 355	1 579	0	1 579	1 513	0	1 513	42 289	0	42 289
45524	2 090	0	2 090	90	0	90	235	0	235	2 235	0	2 235
45818	93 404	0	93 404	340	0	340	9 813	0	9 813	102 877	0	102 877
45821	3 777	0	3 777	0	0	0	10	0	10	3 787	0	3 787
45918	5 829	0	5 829	58	0	58	404	0	404	6 175	0	6 175
45921	2	0	2	0	0	0	8	0	8	10	0	10
47405	0	0	0	11 826	17 034	28 860	11 826	17 034	28 860	0	0	0
47407	0	0	0	13 559	16 874	30 433	13 559	16 874	30 433	0	0	0
47411	26 006	784	26 790	20 316	135	20 451	19 055	209	19 264	24 745	858	25 603
47416	72	0	72	1 882	0	1 882	1 821	0	1 821	11	0	11
47422	747	0	747	448	0	448	475	0	475	774	0	774
47425	30 313	0	30 313	26 867	0	26 867	27 379	0	27 379	30 825	0	30 825
47426	943	0	943	3 758	0	3 758	3 620	0	3 620	805	0	805
47442	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
47466	6 254	0	6 254	312	0	312	4 948	0	4 948	10 890	0	10 890
47501	11 367	0	11 367	1 100	0	1 100	806	0	806	11 073	0	11 073
47804	131	0	131	12	0	12	0	0	0	119	0	119
47806	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
50120	157	0	157	0	0	0	520	0	520	677	0	677
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	1 997	0	1 997	4 002	0	4 002	4 601	0	4 601	2 596	0	2 596
60305	5 558	0	5 558	11 930	0	11 930	11 690	0	11 690	5 318	0	5 318
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	183	0	183	0	0	0	417	0	417	600	0	600
60311	324	0	324	7 766	0	7 766	7 799	0	7 799	357	0	357
60322	51	0	51	58	0	58	144	0	144	137	0	137
60324	37 523	0	37 523	448	0	448	509	0	509	37 584	0	37 584
60335	5 216	0	5 216	3 611	0	3 611	3 519	0	3 519	5 124	0	5 124
60349	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60352	1 254	0	1 254	447	0	447	0	0	0	807	0	807
60414	95 395	0	95 395	0	0	0	703	0	703	96 098	0	96 098
60805	381	0	381	0	0	0	357	0	357	738	0	738
60806	12 173	0	12 173	415	0	415	56	0	56	11 814	0	11 814
60903	3 498	0	3 498	0	0	0	49	0	49	3 547	0	3 547
61501	0	0	0	0	0	0	260	0	260	260	0	260
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	73	0	73	0	0	0	0	0	0	73	0	73
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	26 190	0	26 190	38	0	38	0	0	0	26 152	0	26 152
70601	104 493	0	104 493	0	0	0	111 208	0	111 208	215 701	0	215 701
70602	101	0	101	1 970	0	1 970	1 869	0	1 869	0	0	0
70603	12 295	0	12 295	0	0	0	18 895	0	18 895	31 190	0	31 190
70701	1 825 997	0	1 825 997	1 825 997	0	1 825 997	0	0	0	0	0	0
70702	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086	0	0	0	0	0	0
70703	107 807	0	107 807	107 807	0	107 807	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	1 931 119	0	1 931 119	1 944 891	0	1 944 891	13 772	0	13 772
Итого по пассиву (баланс)	10 064 679	159 671	10 224 350	7 623 367	96 735	7 720 102	5 633 018	96 202	5 729 220	8 074 330	159 138	8 233 468
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	29 947	0	29 947	9 042	0	9 042	11 679	0	11 679	27 310	0	27 310
90902	505 566	0	505 566	115 371	0	115 371	25 128	0	25 128	595 809	0	595 809
90909	3 808	0	3 808	55	0	55	106	0	106	3 757	0	3 757
91202	4	0	4	1	0	1	1	0	1	4	0	4
91203	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 138 547	3 904	10 142 451	156 473	329	156 802	253 726	204	253 930	10 041 294	4 029	10 045 323
91418	2 809	0	2 809	0	0	0	1 137	0	1 137	1 672	0	1 672
91501	4 397	0	4 397	0	0	0	0	0	0	4 397	0	4 397
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 357	0	12 357	0	0	0	13	0	13	12 344	0	12 344
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	171 830	0	171 830	0	0	0	2	0	2	171 828	0	171 828
91803	7 631	0	7 631	0	0	0	9	0	9	7 622	0	7 622
99998	8 304 590	0	8 304 590	352 536	0	352 536	498 453	0	498 453	8 158 673	0	8 158 673
Итого по активу (баланс)	19 408 795	3 904	19 412 699	633 479	329	633 808	790 255	204	790 459	19 252 019	4 029	19 256 048
Пассив
91003	0	0	0	1 399	0	1 399	1 399	0	1 399	0	0	0
91311	329 306	0	329 306	19 992	0	19 992	9 690	0	9 690	319 004	0	319 004
91312	4 485 798	1 932	4 487 730	182 015	101	182 116	130 499	163	130 662	4 434 282	1 994	4 436 276
91315	2 362 594	4 533	2 367 127	103 798	4 752	108 550	138 734	219	138 953	2 397 530	0	2 397 530
91317	599 193	0	599 193	210 676	0	210 676	121 749	0	121 749	510 266	0	510 266
91319	515 264	0	515 264	49 917	0	49 917	24 280	0	24 280	489 627	0	489 627
91507	5 946	0	5 946	0	0	0	0	0	0	5 946	0	5 946
91508	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
99999	11 108 109	0	11 108 109	286 774	0	286 774	276 040	0	276 040	11 097 375	0	11 097 375
Итого по пассиву (баланс)	19 406 234	6 465	19 412 699	854 571	4 853	859 424	702 391	382	702 773	19 254 054	1 994	19 256 048

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?