Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "НЕВАСТРОЙИНВЕСТ"

Регистрационный номер

1926

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	22 716	6 175	28 891	60 829	2 361	63 190	59 170	1 911	61 081	24 375	6 625	31 000
30102	39 898	0	39 898	1 628 533	0	1 628 533	1 584 325	0	1 584 325	84 106	0	84 106
30110	4 080	2 885	6 965	7 562	5 346	12 908	8 220	5 385	13 605	3 422	2 846	6 268
30202	3 373	0	3 373	0	0	0	20	0	20	3 353	0	3 353
30215	2 400	630	3 030	0	63	63	0	24	24	2 400	669	3 069
30221	0	0	0	0	254	254	0	254	254	0	0	0
30233	0	0	0	3 772	535	4 307	3 772	535	4 307	0	0	0
30302	2 765	0	2 765	5 237	0	5 237	3 904	0	3 904	4 098	0	4 098
30306	89 194	0	89 194	27	0	27	0	0	0	89 221	0	89 221
31903	75 000	0	75 000	275 000	0	275 000	285 000	0	285 000	65 000	0	65 000
32002	0	0	0	720 000	0	720 000	720 000	0	720 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	225 000	0	225 000	185 000	0	185 000	90 000	0	90 000
45108	6 845	0	6 845	0	0	0	165	0	165	6 680	0	6 680
45204	40 000	0	40 000	16 700	0	16 700	40 000	0	40 000	16 700	0	16 700
45205	39 135	0	39 135	14 906	0	14 906	14 749	0	14 749	39 292	0	39 292
45206	158 649	0	158 649	0	0	0	10 929	0	10 929	147 720	0	147 720
45207	301 499	0	301 499	0	0	0	2 478	0	2 478	299 021	0	299 021
45208	115 293	0	115 293	9 529	0	9 529	5 720	0	5 720	119 102	0	119 102
45216	14 910	0	14 910	2 914	0	2 914	4 573	0	4 573	13 251	0	13 251
45505	8 000	0	8 000	0	0	0	50	0	50	7 950	0	7 950
45506	18 134	0	18 134	0	0	0	2 193	0	2 193	15 941	0	15 941
45507	133 377	0	133 377	1 000	0	1 000	2 239	0	2 239	132 138	0	132 138
45523	5 132	0	5 132	36	0	36	130	0	130	5 038	0	5 038
45811	2 225	0	2 225	0	0	0	0	0	0	2 225	0	2 225
45812	82 286	0	82 286	220	0	220	0	0	0	82 506	0	82 506
45815	1 582	0	1 582	0	0	0	142	0	142	1 440	0	1 440
45820	18	0	18	5	0	5	18	0	18	5	0	5
45912	4 544	0	4 544	454	0	454	0	0	0	4 998	0	4 998
45915	100	0	100	651	0	651	0	0	0	751	0	751
45920	272	0	272	323	0	323	0	0	0	595	0	595
474.1	0	0	0	1 791	2 438	4 229	1 791	2 438	4 229	0	0	0
47423	5 227	0	5 227	3	0	3	8	0	8	5 222	0	5 222
47427	143	0	143	1 687	0	1 687	1 718	0	1 718	112	0	112
47465	295	0	295	328	0	328	290	0	290	333	0	333
60306	0	0	0	1 214	0	1 214	1 214	0	1 214	0	0	0
60308	0	0	0	45	0	45	45	0	45	0	0	0
60310	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60312	2 914	0	2 914	1 220	0	1 220	1 485	0	1 485	2 649	0	2 649
60323	869	0	869	6	0	6	0	0	0	875	0	875
60336	258	0	258	63	0	63	96	0	96	225	0	225
60401	10 414	0	10 414	0	0	0	0	0	0	10 414	0	10 414
60804	24 705	0	24 705	0	0	0	0	0	0	24 705	0	24 705
60901	2 482	0	2 482	0	0	0	0	0	0	2 482	0	2 482
61008	5	0	5	24	0	24	24	0	24	5	0	5
61009	0	0	0	58	0	58	58	0	58	0	0	0
61702	783	0	783	0	0	0	0	0	0	783	0	783
70606	19 348	0	19 348	28 341	0	28 341	95	0	95	47 594	0	47 594
70608	410	0	410	469	0	469	0	0	0	879	0	879
70706	563 929	0	563 929	25	0	25	563 954	0	563 954	0	0	0
70708	11 330	0	11 330	0	0	0	11 330	0	11 330	0	0	0
70711	5 861	0	5 861	0	0	0	5 861	0	5 861	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 870 400	9 690	1 880 090	3 008 035	10 997	3 019 032	3 520 829	10 547	3 531 376	1 357 606	10 140	1 367 746
Пассив
10208	430 090	0	430 090	0	0	0	0	0	0	430 090	0	430 090
10701	64 513	0	64 513	0	0	0	0	0	0	64 513	0	64 513
10801	42 561	0	42 561	7 000	0	7 000	0	0	0	35 561	0	35 561
30126	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
30232	10	7	17	1 698	526	2 224	1 713	519	2 232	25	0	25
30301	2 765	0	2 765	3 904	0	3 904	5 237	0	5 237	4 098	0	4 098
30305	89 194	0	89 194	0	0	0	27	0	27	89 221	0	89 221
407	70 563	63	70 626	474 554	767	475 321	524 581	771	525 352	120 590	67	120 657
408.1	6 307	0	6 307	21 187	983	22 170	17 650	983	18 633	2 770	0	2 770
40807	7	7	14	7	1	8	0	1	1	0	7	7
40817	6 857	47	6 904	39 570	1 512	41 082	49 010	1 516	50 526	16 297	51	16 348
40820	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
40905	0	0	0	3 464	83	3 547	3 464	83	3 547	0	0	0
40909	0	0	0	251	424	675	251	424	675	0	0	0
40910	0	0	0	34	26	60	34	26	60	0	0	0
40911	0	0	0	1 618	312	1 930	1 618	312	1 930	0	0	0
40912	0	0	0	105	141	246	105	141	246	0	0	0
40913	0	0	0	27	61	88	27	61	88	0	0	0
42301	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
42305	5 130	0	5 130	0	0	0	3 180	0	3 180	8 310	0	8 310
42306	321 780	0	321 780	33 896	0	33 896	18 278	0	18 278	306 162	0	306 162
45215	70 572	0	70 572	7 966	0	7 966	6 693	0	6 693	69 299	0	69 299
45217	16 338	0	16 338	90	0	90	1 411	0	1 411	17 659	0	17 659
45515	13 697	0	13 697	326	0	326	2 365	0	2 365	15 736	0	15 736
45524	3 451	0	3 451	245	0	245	60	0	60	3 266	0	3 266
45818	62 922	0	62 922	31	0	31	34	0	34	62 925	0	62 925
45821	568	0	568	0	0	0	0	0	0	568	0	568
45918	4 473	0	4 473	0	0	0	453	0	453	4 926	0	4 926
47405	0	0	0	1 749	1 749	3 498	1 749	1 749	3 498	0	0	0
47407	0	0	0	2 423	1 791	4 214	2 423	1 791	4 214	0	0	0
47411	1 350	0	1 350	1 954	0	1 954	1 906	0	1 906	1 302	0	1 302
47422	9	0	9	35 428	0	35 428	35 428	0	35 428	9	0	9
47425	6 275	0	6 275	3 872	0	3 872	4 137	0	4 137	6 540	0	6 540
47452	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
60301	1 510	0	1 510	1 414	0	1 414	1 413	0	1 413	1 509	0	1 509
60305	3 157	0	3 157	3 801	0	3 801	3 801	0	3 801	3 157	0	3 157
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60311	25	0	25	253	0	253	238	0	238	10	0	10
60320	0	0	0	6 999	0	6 999	7 000	0	7 000	1	0	1
60324	429	0	429	0	0	0	0	0	0	429	0	429
60335	758	0	758	1 136	0	1 136	1 136	0	1 136	758	0	758
60414	5 609	0	5 609	0	0	0	84	0	84	5 693	0	5 693
60805	704	0	704	0	0	0	658	0	658	1 362	0	1 362
60806	23 844	0	23 844	755	0	755	114	0	114	23 203	0	23 203
60903	1 552	0	1 552	0	0	0	35	0	35	1 587	0	1 587
70601	24 716	0	24 716	5	0	5	27 198	0	27 198	51 909	0	51 909
70603	514	0	514	0	0	0	1 047	0	1 047	1 561	0	1 561
70701	587 570	0	587 570	587 570	0	587 570	0	0	0	0	0	0
70703	9 863	0	9 863	9 863	0	9 863	0	0	0	0	0	0
70715	118	0	118	118	0	118	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	581 139	0	581 139	597 549	0	597 549	16 410	0	16 410
Итого по пассиву (баланс)	1 879 966	124	1 880 090	1 834 465	8 376	1 842 841	1 322 120	8 377	1 330 497	1 367 621	125	1 367 746
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	490	0	490	5 213	0	5 213	5 262	0	5 262	441	0	441
90902	217 283	0	217 283	1 829	0	1 829	1 561	0	1 561	217 551	0	217 551
91414	1 530 534	0	1 530 534	43 282	0	43 282	75 951	0	75 951	1 497 865	0	1 497 865
91501	3 531	0	3 531	0	0	0	0	0	0	3 531	0	3 531
91801	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
91802	14 702	0	14 702	0	0	0	0	0	0	14 702	0	14 702
99998	1 995 182	0	1 995 182	141 996	0	141 996	200 302	0	200 302	1 936 876	0	1 936 876
Итого по активу (баланс)	3 761 922	0	3 761 922	192 320	0	192 320	283 076	0	283 076	3 671 166	0	3 671 166
Пассив
91312	1 987 991	0	1 987 991	110 696	0	110 696	26 745	0	26 745	1 904 040	0	1 904 040
91317	7 155	0	7 155	89 605	0	89 605	115 250	0	115 250	32 800	0	32 800
91508	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99999	1 766 740	0	1 766 740	82 774	0	82 774	50 324	0	50 324	1 734 290	0	1 734 290
Итого по пассиву (баланс)	3 761 922	0	3 761 922	283 075	0	283 075	192 319	0	192 319	3 671 166	0	3 671 166

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?