Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Банк Оранжевый

Регистрационный номер

1659

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	716	0	716	0	0	0	1	0	1	715	0	715
20202	62 298	46 772	109 070	563 933	31 529	595 462	552 946	16 358	569 304	73 285	61 943	135 228
20208	17 424	398	17 822	54 552	979	55 531	56 107	955	57 062	15 869	422	16 291
20209	0	0	0	78 535	0	78 535	78 535	0	78 535	0	0	0
30102	384 979	0	384 979	17 712 524	0	17 712 524	17 914 311	0	17 914 311	183 192	0	183 192
30110	36 313	11 109	47 422	585 881	152 482	738 363	561 959	155 204	717 163	60 235	8 387	68 622
30114	0	7	7	0	1	1	0	0	0	0	8	8
30202	12 977	0	12 977	345	0	345	0	0	0	13 322	0	13 322
30221	0	0	0	308 724	0	308 724	308 724	0	308 724	0	0	0
30233	4 032	0	4 032	265 941	6 492	272 433	262 984	6 492	269 476	6 989	0	6 989
30302	554 619	0	554 619	830 268	3 812	834 080	733 101	3 812	736 913	651 786	0	651 786
30306	0	77 809	77 809	1 231 807	10 647	1 242 454	1 231 807	6 295	1 238 102	0	82 161	82 161
304.1	835	202 736	203 571	3 986 243	2 572 192	6 558 435	3 986 529	2 575 725	6 562 254	549	199 203	199 752
31902	0	0	0	7 915 000	0	7 915 000	7 915 000	0	7 915 000	0	0	0
31903	665 000	0	665 000	3 980 490	0	3 980 490	3 845 490	0	3 845 490	800 000	0	800 000
32003	225 000	0	225 000	725 000	0	725 000	950 000	0	950 000	0	0	0
32004	0	0	0	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	0	0	0
32201	0	18 867	18 867	0	1 898	1 898	0	715	715	0	20 050	20 050
45201	16 122	0	16 122	82 965	0	82 965	65 199	0	65 199	33 888	0	33 888
45203	185	0	185	0	0	0	185	0	185	0	0	0
45204	185 387	0	185 387	107 689	0	107 689	62 743	0	62 743	230 333	0	230 333
45205	141 987	0	141 987	25 366	0	25 366	29 327	0	29 327	138 026	0	138 026
45206	594 213	0	594 213	83 702	0	83 702	120 109	0	120 109	557 806	0	557 806
45207	278 919	0	278 919	0	0	0	8 376	0	8 376	270 543	0	270 543
45208	2 336	0	2 336	0	0	0	192	0	192	2 144	0	2 144
45216	1 680	0	1 680	0	0	0	19	0	19	1 661	0	1 661
45401	461	0	461	2 289	0	2 289	2 063	0	2 063	687	0	687
45406	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
45505	3 197	0	3 197	277	0	277	947	0	947	2 527	0	2 527
45506	107 871	0	107 871	5 545	0	5 545	15 266	0	15 266	98 150	0	98 150
45507	3 279 425	0	3 279 425	508 543	0	508 543	400 422	0	400 422	3 387 546	0	3 387 546
45509	7 879	0	7 879	6 602	147	6 749	6 370	0	6 370	8 111	147	8 258
45523	31 837	0	31 837	1 718	0	1 718	3 598	0	3 598	29 957	0	29 957
45706	11 305	0	11 305	0	0	0	182	0	182	11 123	0	11 123
45713	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
45812	50 863	0	50 863	2 999	0	2 999	16 494	0	16 494	37 368	0	37 368
45814	818	0	818	0	0	0	200	0	200	618	0	618
45815	166 030	0	166 030	18 153	0	18 153	7 999	0	7 999	176 184	0	176 184
45817	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
45820	619	0	619	263	0	263	261	0	261	621	0	621
45912	4 837	0	4 837	157	0	157	610	0	610	4 384	0	4 384
45914	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45915	39 281	0	39 281	9 227	0	9 227	6 788	0	6 788	41 720	0	41 720
45917	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
45920	267	0	267	162	0	162	263	0	263	166	0	166
47101	1 831	0	1 831	3 800	0	3 800	0	0	0	5 631	0	5 631
474.1	0	0	0	2 531 150	2 538 114	5 069 264	2 531 150	2 538 114	5 069 264	0	0	0
47421	0	0	0	14 787	0	14 787	14 787	0	14 787	0	0	0
47423	96 159	1	96 160	1 142	1	1 143	1 678	0	1 678	95 623	2	95 625
47427	30 364	0	30 364	69 032	0	69 032	64 331	0	64 331	35 065	0	35 065
47443	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
47447	19 231	0	19 231	26 984	0	26 984	22 176	0	22 176	24 039	0	24 039
47465	494	0	494	372	0	372	381	0	381	485	0	485
47802	245 402	0	245 402	31 417	0	31 417	6 686	0	6 686	270 133	0	270 133
47805	6 212	0	6 212	1 162	0	1 162	2 119	0	2 119	5 255	0	5 255
47807	3 274	0	3 274	2 083	0	2 083	1 373	0	1 373	3 984	0	3 984
50401	23 305	0	23 305	117	0	117	11	0	11	23 411	0	23 411
60302	0	0	0	2 232	0	2 232	0	0	0	2 232	0	2 232
60306	85	0	85	29	0	29	84	0	84	30	0	30
60308	0	0	0	278	0	278	277	0	277	1	0	1
60310	303	0	303	701	0	701	710	0	710	294	0	294
60312	5 485	0	5 485	4 905	0	4 905	6 265	0	6 265	4 125	0	4 125
60314	0	0	0	0	502	502	0	173	173	0	329	329
60323	4 310	0	4 310	727	0	727	574	0	574	4 463	0	4 463
60336	781	0	781	1 397	0	1 397	1 326	0	1 326	852	0	852
60401	239 894	0	239 894	0	0	0	0	0	0	239 894	0	239 894
60415	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
60804	285 550	0	285 550	0	0	0	0	0	0	285 550	0	285 550
60901	29 484	0	29 484	840	0	840	0	0	0	30 324	0	30 324
60906	0	0	0	839	0	839	839	0	839	0	0	0
61002	89	0	89	35	0	35	5	0	5	119	0	119
61008	1 444	0	1 444	258	0	258	288	0	288	1 414	0	1 414
61009	92	0	92	104	0	104	150	0	150	46	0	46
61209	0	0	0	10 882	0	10 882	10 882	0	10 882	0	0	0
61212	0	0	0	6 953	0	6 953	6 953	0	6 953	0	0	0
61214	0	0	0	302 117	0	302 117	302 117	0	302 117	0	0	0
61703	6 287	0	6 287	3 204	0	3 204	0	0	0	9 491	0	9 491
62001	11 700	0	11 700	1 338	0	1 338	9 998	0	9 998	3 040	0	3 040
62102	6 272	0	6 272	0	0	0	300	0	300	5 972	0	5 972
70606	198 395	0	198 395	217 536	0	217 536	433	0	433	415 498	0	415 498
70608	33 950	0	33 950	53 323	0	53 323	0	0	0	87 273	0	87 273
70611	0	0	0	810	0	810	0	0	0	810	0	810
70706	2 919 646	0	2 919 646	27 437	0	27 437	2 193	0	2 193	2 944 890	0	2 944 890
70708	369 495	0	369 495	0	0	0	0	0	0	369 495	0	369 495
70711	2 232	0	2 232	0	0	0	2 232	0	2 232	0	0	0
70714	883	0	883	0	0	0	0	0	0	883	0	883
70716	24 073	0	24 073	0	0	0	6 599	0	6 599	17 474	0	17 474
Итого по активу (баланс)	11 458 346	357 699	11 816 045	42 668 171	5 318 796	47 986 967	42 397 304	5 303 843	47 701 147	11 729 213	372 652	12 101 865
Пассив
10208	284 537	0	284 537	0	0	0	0	0	0	284 537	0	284 537
10601	3 576	0	3 576	0	0	0	0	0	0	3 576	0	3 576
10614	57 300	0	57 300	0	0	0	0	0	0	57 300	0	57 300
10701	7 846	0	7 846	0	0	0	0	0	0	7 846	0	7 846
10801	327 943	0	327 943	0	0	0	0	0	0	327 943	0	327 943
30220	0	0	0	0	3 201	3 201	0	3 201	3 201	0	0	0
30223	0	0	0	22 190	0	22 190	22 190	0	22 190	0	0	0
30226	9	0	9	216	0	216	221	0	221	14	0	14
30232	321	2	323	202 949	6 611	209 560	206 585	6 654	213 239	3 957	45	4 002
30301	554 619	0	554 619	733 101	3 812	736 913	830 268	3 812	834 080	651 786	0	651 786
30305	0	77 809	77 809	1 231 807	6 295	1 238 102	1 231 807	10 647	1 242 454	0	82 161	82 161
405	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
406	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
407	569 407	11 187	580 594	3 781 968	106 127	3 888 095	3 754 350	127 419	3 881 769	541 789	32 479	574 268
408.1	17 430	1 726	19 156	130 218	6 197	136 415	134 542	7 470	142 012	21 754	2 999	24 753
40807	12 116	44 235	56 351	1 830	44 679	46 509	1 188	5 104	6 292	11 474	4 660	16 134
40817	209 416	29 632	239 048	1 228 211	30 551	1 258 762	1 217 060	44 552	1 261 612	198 265	43 633	241 898
40820	8 488	342	8 830	6 935	1 838	8 773	5 028	1 568	6 596	6 581	72	6 653
40901	0	0	0	0	0	0	3 456	0	3 456	3 456	0	3 456
40911	110	0	110	880	0	880	795	0	795	25	0	25
42102	90 800	0	90 800	668 800	0	668 800	578 800	0	578 800	800	0	800
42103	96 800	66 844	163 644	36 800	2 533	39 333	35 700	6 727	42 427	95 700	71 038	166 738
42104	46 500	0	46 500	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	46 500	0	46 500
42105	20 000	0	20 000	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	20 000	0	20 000
42106	193 299	0	193 299	1 707	0	1 707	1 000	0	1 000	192 592	0	192 592
42301	5 972	30	6 002	8	1	9	8	3	11	5 972	32	6 004
42305	5 616	2 168	7 784	0	82	82	787	218	1 005	6 403	2 304	8 707
42306	4 252 488	122 134	4 374 622	195 723	6 558	202 281	195 839	15 550	211 389	4 252 604	131 126	4 383 730
42307	16 660	0	16 660	5 678	0	5 678	1 917	0	1 917	12 899	0	12 899
42309	1 093	0	1 093	0	0	0	0	0	0	1 093	0	1 093
42601	3	34	37	0	1	1	0	3	3	3	36	39
42606	23 193	1 233	24 426	0	64	64	1 626	141	1 767	24 819	1 310	26 129
42607	27	0	27	29	0	29	26	0	26	24	0	24
45215	23 809	0	23 809	7 314	0	7 314	8 154	0	8 154	24 649	0	24 649
45217	1 430	0	1 430	0	0	0	0	0	0	1 430	0	1 430
45415	21	0	21	6	0	6	8	0	8	23	0	23
45515	129 010	0	129 010	32 515	0	32 515	39 398	0	39 398	135 893	0	135 893
45524	38 474	0	38 474	4 036	0	4 036	2 485	0	2 485	36 923	0	36 923
45714	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45715	36	0	36	2	0	2	0	0	0	34	0	34
45818	209 138	0	209 138	19 684	0	19 684	16 122	0	16 122	205 576	0	205 576
45821	1 147	0	1 147	369	0	369	135	0	135	913	0	913
45918	36 081	0	36 081	3 926	0	3 926	5 396	0	5 396	37 551	0	37 551
45921	1 952	0	1 952	460	0	460	193	0	193	1 685	0	1 685
47108	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47407	0	0	0	2 533 085	2 549 245	5 082 330	2 533 085	2 549 245	5 082 330	0	0	0
47411	13 542	0	13 542	23 637	128	23 765	25 070	128	25 198	14 975	0	14 975
47416	0	0	0	280	128	408	320	128	448	40	0	40
47422	2 900	7	2 907	104 310	292	104 602	106 264	293	106 557	4 854	8	4 862
47424	0	0	0	18 031	0	18 031	18 031	0	18 031	0	0	0
47425	78 775	0	78 775	7 113	0	7 113	9 394	0	9 394	81 056	0	81 056
47426	3 307	32	3 339	1 961	1	1 962	2 646	73	2 719	3 992	104	4 096
47441	0	0	0	5 059	0	5 059	5 059	0	5 059	0	0	0
47444	0	0	0	5	0	5	32	0	32	27	0	27
47452	8 108	0	8 108	22 272	0	22 272	20 865	0	20 865	6 701	0	6 701
47466	25 961	0	25 961	548	0	548	63	0	63	25 476	0	25 476
47804	52 187	0	52 187	14 141	0	14 141	25 452	0	25 452	63 498	0	63 498
47806	13 992	0	13 992	2 517	0	2 517	1 099	0	1 099	12 574	0	12 574
47808	722	0	722	1 466	0	1 466	1 458	0	1 458	714	0	714
50431	83	0	83	0	0	0	0	0	0	83	0	83
60301	257	0	257	3 688	0	3 688	3 560	0	3 560	129	0	129
60305	12 246	0	12 246	37 398	0	37 398	38 496	0	38 496	13 344	0	13 344
60307	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
60309	175	0	175	15	0	15	484	0	484	644	0	644
60311	11 667	0	11 667	346 458	12	346 470	341 252	12	341 264	6 461	0	6 461
60322	18	0	18	1 176	0	1 176	1 158	0	1 158	0	0	0
60324	5 762	0	5 762	1 537	0	1 537	1 690	0	1 690	5 915	0	5 915
60335	4 126	0	4 126	5 927	0	5 927	6 258	0	6 258	4 457	0	4 457
60349	1 416	0	1 416	0	0	0	0	0	0	1 416	0	1 416
60405	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60414	98 635	0	98 635	0	0	0	1 137	0	1 137	99 772	0	99 772
60805	4 847	0	4 847	0	0	0	4 534	0	4 534	9 381	0	9 381
60806	273 444	0	273 444	5 338	0	5 338	1 275	0	1 275	269 381	0	269 381
60903	14 209	0	14 209	0	0	0	204	0	204	14 413	0	14 413
61501	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61701	6 406	0	6 406	3 396	0	3 396	0	0	0	3 010	0	3 010
62002	6 750	0	6 750	6 750	0	6 750	0	0	0	0	0	0
70601	201 477	0	201 477	204	0	204	215 716	0	215 716	416 989	0	416 989
70603	35 724	0	35 724	0	0	0	61 553	0	61 553	97 277	0	97 277
70701	2 984 851	0	2 984 851	946	0	946	14 609	0	14 609	2 998 514	0	2 998 514
70703	350 248	0	350 248	0	0	0	0	0	0	350 248	0	350 248
Итого по пассиву (баланс)	11 458 629	357 416	11 816 045	11 494 628	2 768 356	14 262 984	11 765 856	2 782 948	14 548 804	11 729 857	372 008	12 101 865
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	738 128	0	738 128	22 762	0	22 762	19 275	0	19 275	741 615	0	741 615
90902	1 015 617	260 347	1 275 964	18 438	26 202	44 640	21 643	9 867	31 510	1 012 412	276 682	1 289 094
90907	0	0	0	3 456	0	3 456	0	0	0	3 456	0	3 456
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	1	0	1	2	0	2	2	0	2	1	0	1
91411	23 078	0	23 078	0	0	0	0	0	0	23 078	0	23 078
91414	3 763 767	0	3 763 767	262 043	0	262 043	110 703	0	110 703	3 915 107	0	3 915 107
91418	236 596	0	236 596	28 977	0	28 977	4 913	0	4 913	260 660	0	260 660
91502	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
91704	37 075	0	37 075	0	0	0	0	0	0	37 075	0	37 075
91801	1 831	0	1 831	0	0	0	0	0	0	1 831	0	1 831
91802	35 680	0	35 680	22	0	22	0	0	0	35 702	0	35 702
91803	91 818	0	91 818	2	0	2	0	0	0	91 820	0	91 820
99998	5 288 404	0	5 288 404	1 070 249	0	1 070 249	945 811	0	945 811	5 412 842	0	5 412 842
Итого по активу (баланс)	11 232 116	260 347	11 492 463	1 405 952	26 202	1 432 154	1 102 348	9 867	1 112 215	11 535 720	276 682	11 812 402
Пассив
91003	0	0	0	345	0	345	345	0	345	0	0	0
91311	119 875	0	119 875	6 399	0	6 399	0	0	0	113 476	0	113 476
91312	4 939 681	0	4 939 681	593 548	0	593 548	647 842	0	647 842	4 993 975	0	4 993 975
91315	2 640	0	2 640	0	0	0	0	0	0	2 640	0	2 640
91317	215 590	694	216 284	341 146	173	341 319	418 318	69	418 387	292 762	590	293 352
91507	9 730	0	9 730	4 200	0	4 200	3 675	0	3 675	9 205	0	9 205
91508	194	0	194	0	0	0	0	0	0	194	0	194
99999	6 204 059	0	6 204 059	166 391	0	166 391	361 892	0	361 892	6 399 560	0	6 399 560
Итого по пассиву (баланс)	11 491 769	694	11 492 463	1 112 029	173	1 112 202	1 432 072	69	1 432 141	11 811 812	590	11 812 402
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 459 177	1 412	2 460 589	2 459 177	1 412	2 460 589	0	0	0
99996	0	0	0	2 469 018	0	2 469 018	2 469 018	0	2 469 018	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	4 928 195	1 412	4 929 607	4 928 195	1 412	4 929 607	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 407	2 467 611	2 469 018	1 407	2 467 611	2 469 018	0	0	0
99997	0	0	0	2 460 589	0	2 460 589	2 460 589	0	2 460 589	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 461 996	2 467 611	4 929 607	2 461 996	2 467 611	4 929 607	0	0	0

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?