Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Цифра банк"

Регистрационный номер

1143

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	125 425	0	125 425	15 362	0	15 362	0	0	0	140 787	0	140 787
10610	3 848	0	3 848	0	0	0	0	0	0	3 848	0	3 848
10635	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
20202	110 985	204 348	315 333	1 203 922	1 735 820	2 939 742	1 224 214	1 697 398	2 921 612	90 693	242 770	333 463
20208	58 987	51 090	110 077	106 917	103 320	210 237	105 632	102 708	208 340	60 272	51 702	111 974
20209	0	0	0	800 007	705 500	1 505 507	800 007	705 500	1 505 507	0	0	0
30102	141 505	0	141 505	3 290 947	0	3 290 947	3 259 890	0	3 259 890	172 562	0	172 562
30110	172 726	1 551 634	1 724 360	407 516	8 150 368	8 557 884	427 358	8 603 017	9 030 375	152 884	1 098 985	1 251 869
30202	35 279	0	35 279	9 080	0	9 080	0	0	0	44 359	0	44 359
30210	0	0	0	16 805	0	16 805	6 805	0	6 805	10 000	0	10 000
30221	0	3 158	3 158	361 807	51 101	412 908	285 807	50 909	336 716	76 000	3 350	79 350
30233	2 148	53	2 201	509 766	153 690	663 456	505 826	153 657	659 483	6 088	86	6 174
304.1	5 908	6 942	12 850	928 828	792	929 620	933 693	362	934 055	1 043	7 372	8 415
31902	0	0	0	1 365 400	0	1 365 400	1 365 400	0	1 365 400	0	0	0
31903	102 200	0	102 200	124 600	0	124 600	226 800	0	226 800	0	0	0
32201	5 301	0	5 301	0	0	0	0	0	0	5 301	0	5 301
32202	0	0	0	341 666	0	341 666	341 666	0	341 666	0	0	0
32203	22 143	0	22 143	103 992	0	103 992	103 483	0	103 483	22 652	0	22 652
45505	126	0	126	0	0	0	12	0	12	114	0	114
45506	2 467	0	2 467	1 600	0	1 600	140	0	140	3 927	0	3 927
45507	32 221	0	32 221	99 999	0	99 999	810	0	810	131 410	0	131 410
45509	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
45523	120	0	120	15 868	0	15 868	50	0	50	15 938	0	15 938
45815	13	0	13	7	0	7	0	0	0	20	0	20
45915	6	0	6	4	0	4	0	0	0	10	0	10
474.1	0	647 610	647 610	1 826 732	21 167 119	22 993 851	1 826 732	21 073 557	22 900 289	0	741 172	741 172
47423	23 995	2	23 997	75 776	391 688	467 464	95 947	379 224	475 171	3 824	12 466	16 290
47427	288	0	288	1 100	0	1 100	743	0	743	645	0	645
47447	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
47450	30 540	0	30 540	0	0	0	510	0	510	30 030	0	30 030
47465	0	0	0	62	0	62	7	0	7	55	0	55
47468	5 115	0	5 115	1 576	0	1 576	1 683	0	1 683	5 008	0	5 008
50104	488 369	0	488 369	119 216	0	119 216	231	0	231	607 354	0	607 354
50105	33 033	0	33 033	171	0	171	1	0	1	33 203	0	33 203
50106	86 334	0	86 334	10 919	0	10 919	1 548	0	1 548	95 705	0	95 705
50107	165 309	0	165 309	1 027	0	1 027	29	0	29	166 307	0	166 307
50121	39 670	0	39 670	18 001	0	18 001	27 176	0	27 176	30 495	0	30 495
50205	281 797	0	281 797	26 553	0	26 553	26 206	0	26 206	282 144	0	282 144
50206	1 043	0	1 043	7	0	7	22	0	22	1 028	0	1 028
50207	222 120	0	222 120	15 728	0	15 728	1 011	0	1 011	236 837	0	236 837
50208	301 716	0	301 716	20 007	0	20 007	3 327	0	3 327	318 396	0	318 396
50218	0	0	0	24 817	0	24 817	24 817	0	24 817	0	0	0
50221	20 875	0	20 875	9 094	0	9 094	13 933	0	13 933	16 036	0	16 036
50403	33 635	0	33 635	18 774	0	18 774	24	0	24	52 385	0	52 385
50404	238 615	0	238 615	64 096	0	64 096	2 722	0	2 722	299 989	0	299 989
50428	1 126	0	1 126	684	0	684	695	0	695	1 115	0	1 115
50430	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
50905	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
52601	1 297	0	1 297	1 799	0	1 799	2 475	0	2 475	621	0	621
60302	15 600	0	15 600	0	0	0	0	0	0	15 600	0	15 600
60306	0	0	0	8 973	0	8 973	8 973	0	8 973	0	0	0
60308	0	0	0	374	269	643	365	269	634	9	0	9
60310	8 889	0	8 889	4 362	0	4 362	5 205	0	5 205	8 046	0	8 046
60312	33 956	0	33 956	13 247	0	13 247	19 739	0	19 739	27 464	0	27 464
60314	366	0	366	732	471	1 203	653	471	1 124	445	0	445
60323	764	6	770	1 256	7	1 263	815	0	815	1 205	13	1 218
60336	65	0	65	503	0	503	503	0	503	65	0	65
60401	40 603	0	40 603	10 766	0	10 766	109	0	109	51 260	0	51 260
60415	16 920	0	16 920	2 631	0	2 631	10 656	0	10 656	8 895	0	8 895
60804	373 538	0	373 538	35 482	0	35 482	378	0	378	408 642	0	408 642
60901	23 528	0	23 528	835	0	835	0	0	0	24 363	0	24 363
60906	26 867	0	26 867	835	0	835	926	0	926	26 776	0	26 776
61002	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61008	3 408	0	3 408	725	0	725	817	0	817	3 316	0	3 316
61009	10 156	0	10 156	4 030	0	4 030	4 070	0	4 070	10 116	0	10 116
61209	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
61210	0	0	0	2 598	0	2 598	2 598	0	2 598	0	0	0
70606	135 990	0	135 990	158 944	0	158 944	9 781	0	9 781	285 153	0	285 153
70607	10 158	0	10 158	30 482	0	30 482	0	0	0	40 640	0	40 640
70608	200 134	0	200 134	306 197	0	306 197	0	0	0	506 331	0	506 331
70611	4 830	0	4 830	5 516	0	5 516	0	0	0	10 346	0	10 346
70614	2 371	0	2 371	3 443	0	3 443	0	0	0	5 814	0	5 814
70706	1 471 925	0	1 471 925	0	0	0	1 471 925	0	1 471 925	0	0	0
70707	179 608	0	179 608	0	0	0	179 608	0	179 608	0	0	0
70708	1 798 072	0	1 798 072	0	0	0	1 798 072	0	1 798 072	0	0	0
70711	38 556	0	38 556	0	0	0	38 556	0	38 556	0	0	0
70714	104 510	0	104 510	0	0	0	104 510	0	104 510	0	0	0
70716	2 226	0	2 226	0	0	0	2 226	0	2 226	0	0	0
Итого по активу (баланс)	7 299 376	2 464 843	9 764 219	12 532 798	32 460 145	44 992 943	15 278 552	32 767 072	48 045 624	4 553 622	2 157 916	6 711 538
Пассив
10208	178 627	0	178 627	0	0	0	0	0	0	178 627	0	178 627
10603	156 271	0	156 271	3	0	3	9 561	0	9 561	165 829	0	165 829
10614	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
10634	3 097	0	3 097	90	0	90	110	0	110	3 117	0	3 117
10701	24 676	0	24 676	0	0	0	0	0	0	24 676	0	24 676
10801	65 180	0	65 180	0	0	0	0	0	0	65 180	0	65 180
30126	0	0	0	1	0	1	106	0	106	105	0	105
30220	0	278	278	340	78 639	78 979	348	78 361	78 709	8	0	8
30232	24 813	6 508	31 321	664 165	223 125	887 290	663 449	225 233	888 682	24 097	8 616	32 713
30601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
31502	0	0	0	25 721	0	25 721	25 721	0	25 721	0	0	0
407	69 593	40 757	110 350	923 968	4 692 349	5 616 317	911 605	4 679 785	5 591 390	57 230	28 193	85 423
408.1	297	125	422	1 784	5	1 789	2 813	13	2 826	1 326	133	1 459
40807	4 971	859 012	863 983	126 725	7 895 173	8 021 898	131 208	7 883 973	8 015 181	9 454	847 812	857 266
40817	413 303	1 352 455	1 765 758	2 257 064	3 078 469	5 335 533	2 310 308	2 799 667	5 109 975	466 547	1 073 653	1 540 200
40820	10 377	40 346	50 723	23 124	196 080	219 204	24 709	220 142	244 851	11 962	64 408	76 370
40905	0	0	0	4	83	87	4	83	87	0	0	0
40909	0	0	0	39	322	361	39	322	361	0	0	0
40910	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
40911	0	0	0	916	0	916	916	0	916	0	0	0
40912	0	0	0	0	889	889	0	889	889	0	0	0
40914	0	29	29	1 985	103 972	105 957	1 985	103 944	105 929	0	1	1
42301	388	30	418	16	1	17	16	3	19	388	32	420
42304	0	10 634	10 634	0	1 474	1 474	0	2 253	2 253	0	11 413	11 413
42305	1 500 878	117 158	1 618 036	7 857	42 498	50 355	250 709	15 624	266 333	1 743 730	90 284	1 834 014
42306	18 027	0	18 027	4 265	0	4 265	0	0	0	13 762	0	13 762
42307	64	19	83	2	1	3	0	2	2	62	20	82
42601	21	1	22	0	0	0	0	0	0	21	1	22
42605	4 180	1	4 181	0	0	0	40	0	40	4 220	1	4 221
42607	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43707	207 500	0	207 500	0	0	0	0	0	0	207 500	0	207 500
45515	467	0	467	11	0	11	21 000	0	21 000	21 456	0	21 456
45524	810	0	810	50	0	50	51	0	51	811	0	811
45818	13	0	13	0	0	0	7	0	7	20	0	20
45918	6	0	6	0	0	0	4	0	4	10	0	10
47403	0	0	0	1 886 163	20 957 088	22 843 251	1 886 163	20 957 088	22 843 251	0	0	0
47407	21	0	21	43 099	28 744	71 843	43 078	28 744	71 822	0	0	0
47411	19 032	61	19 093	1 533	32	1 565	4 872	18	4 890	22 371	47	22 418
47416	321	2 125	2 446	4 605	60 264	64 869	14 692	62 056	76 748	10 408	3 917	14 325
47422	548	0	548	8 382	462 793	471 175	9 400	462 793	472 193	1 566	0	1 566
47425	2 446	0	2 446	289	0	289	633	0	633	2 790	0	2 790
47426	527	0	527	531	0	531	497	0	497	493	0	493
47445	0	0	0	510	0	510	510	0	510	0	0	0
47452	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
47466	7	0	7	7	0	7	6	0	6	6	0	6
47603	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
50120	0	0	0	414	0	414	3 371	0	3 371	2 957	0	2 957
50220	174	0	174	468	0	468	1 433	0	1 433	1 139	0	1 139
50427	436	0	436	0	0	0	76	0	76	512	0	512
50429	101	0	101	696	0	696	1 879	0	1 879	1 284	0	1 284
50431	1 797	0	1 797	12	0	12	653	0	653	2 438	0	2 438
52602	1 038	0	1 038	2 008	0	2 008	1 467	0	1 467	497	0	497
60301	350	0	350	10 233	0	10 233	9 883	0	9 883	0	0	0
60305	25 429	0	25 429	34 349	0	34 349	35 809	0	35 809	26 889	0	26 889
60309	70	0	70	0	0	0	86	0	86	156	0	156
60311	3 965	0	3 965	17 308	0	17 308	13 466	0	13 466	123	0	123
60313	0	0	0	1 598	15	1 613	1 598	15	1 613	0	0	0
60322	488	0	488	620	0	620	590	37	627	458	37	495
60324	1 191	0	1 191	608	0	608	659	0	659	1 242	0	1 242
60335	7 658	0	7 658	10 358	0	10 358	10 123	0	10 123	7 423	0	7 423
60414	10 742	0	10 742	55	0	55	794	0	794	11 481	0	11 481
60805	8 914	0	8 914	0	0	0	10 110	0	10 110	19 024	0	19 024
60806	355 067	0	355 067	12 679	0	12 679	36 397	0	36 397	378 785	0	378 785
60903	13 450	0	13 450	0	0	0	541	0	541	13 991	0	13 991
61501	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61701	3 983	0	3 983	0	0	0	0	0	0	3 983	0	3 983
70601	139 867	0	139 867	6	0	6	146 402	0	146 402	286 263	0	286 263
70602	14 276	0	14 276	48	0	48	18 398	0	18 398	32 626	0	32 626
70603	197 395	0	197 395	0	0	0	306 223	0	306 223	503 618	0	503 618
70613	2 471	0	2 471	0	0	0	3 380	0	3 380	5 851	0	5 851
70701	1 747 791	0	1 747 791	1 747 791	0	1 747 791	0	0	0	0	0	0
70702	234 323	0	234 323	234 323	0	234 323	0	0	0	0	0	0
70703	1 742 270	0	1 742 270	1 742 270	0	1 742 270	0	0	0	0	0	0
70713	108 364	0	108 364	108 364	0	108 364	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	3 594 899	0	3 594 899	3 832 748	0	3 832 748	237 849	0	237 849
Итого по пассиву (баланс)	7 334 679	2 429 540	9 764 219	13 502 361	37 822 016	51 324 377	10 750 651	37 521 045	48 271 696	4 582 969	2 128 569	6 711 538
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	207	0	207	1	0	1	3	0	3	205	0	205
80501	114	0	114	2 197	0	2 197	2 195	0	2 195	116	0	116
80601	12	0	12	2 196	0	2 196	2 197	0	2 197	11	0	11
80901	1	0	1	3	0	3	0	0	0	4	0	4
Итого по активу (баланс)	334	0	334	4 397	0	4 397	4 395	0	4 395	336	0	336
Пассив
85101	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
85401	3	0	3	0	0	0	2	0	2	5	0	5
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	334	0	334	0	0	0	2	0	2	336	0	336
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 942	0	2 942	610	0	610	3	0	3	3 549	0	3 549
90902	2 196	0	2 196	19 758	0	19 758	10	0	10	21 944	0	21 944
91202	2	0	2	31	0	31	30	0	30	3	0	3
91203	71	0	71	44	0	44	66	0	66	49	0	49
91414	28 459	0	28 459	0	0	0	1	0	1	28 458	0	28 458
91704	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
91802	4 025	0	4 025	0	0	0	0	0	0	4 025	0	4 025
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	53 156	0	53 156	520 119	0	520 119	525 694	0	525 694	47 581	0	47 581
Итого по активу (баланс)	90 899	0	90 899	540 562	0	540 562	525 804	0	525 804	105 657	0	105 657
Пассив
91003	0	0	0	9 080	0	9 080	9 080	0	9 080	0	0	0
91312	22 885	0	22 885	0	0	0	0	0	0	22 885	0	22 885
91314	25 271	0	25 271	511 260	0	511 260	510 685	0	510 685	24 696	0	24 696
91317	5 000	0	5 000	5 355	0	5 355	355	0	355	0	0	0
99999	37 743	0	37 743	70	0	70	20 403	0	20 403	58 076	0	58 076
Итого по пассиву (баланс)	90 899	0	90 899	525 765	0	525 765	540 523	0	540 523	105 657	0	105 657
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93305	18 429	0	18 429	938	0	938	1 435	0	1 435	17 932	0	17 932
93505	21 760	0	21 760	3 484	0	3 484	5 800	0	5 800	19 444	0	19 444
93901	46 488	571 146	617 634	561 461	11 449 368	12 010 829	567 676	11 345 425	11 913 101	40 273	675 089	715 362
93902	0	0	0	0	71 736	71 736	0	71 734	71 734	0	2	2
94101	0	0	0	137 295	0	137 295	137 295	0	137 295	0	0	0
99996	802 329	0	802 329	12 227 701	0	12 227 701	12 130 642	0	12 130 642	899 388	0	899 388
Итого по активу (баланс)	889 006	571 146	1 460 152	12 930 879	11 521 104	24 451 983	12 842 848	11 417 159	24 260 007	977 037	675 091	1 652 128
Пассив
96305	20 286	0	20 286	1 511	0	1 511	1 174	0	1 174	19 949	0	19 949
96505	19 856	0	19 856	5 224	0	5 224	2 934	0	2 934	17 566	0	17 566
96901	12 673	602 248	614 921	1 741 730	10 309 063	12 050 793	1 747 857	10 403 512	12 151 369	18 800	696 697	715 497
96902	0	0	0	42 795	28 727	71 522	42 795	28 727	71 522	0	0	0
97101	893	0	893	1 593	0	1 593	700	0	700	0	0	0
99997	804 196	0	804 196	12 129 362	0	12 129 362	12 224 282	0	12 224 282	899 116	0	899 116
Итого по пассиву (баланс)	857 904	602 248	1 460 152	13 922 215	10 337 790	24 260 005	14 019 742	10 432 239	24 451 981	955 431	696 697	1 652 128

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?