Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 марта 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Гефест"

Регистрационный номер

1046

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
20202	13 553	1 074	14 627	90 540	425	90 965	95 863	426	96 289	8 230	1 073	9 303
20209	0	0	0	71 300	0	71 300	71 300	0	71 300	0	0	0
30102	17 488	0	17 488	2 253 344	0	2 253 344	2 253 399	0	2 253 399	17 433	0	17 433
30110	17	49	66	0	3	3	13	2	15	4	50	54
30202	263	0	263	0	0	0	3	0	3	260	0	260
30302	26	0	26	26	0	26	0	0	0	52	0	52
30306	304 887	0	304 887	628 372	0	628 372	624 101	0	624 101	309 158	0	309 158
31902	0	0	0	825 000	0	825 000	825 000	0	825 000	0	0	0
31903	160 000	0	160 000	625 000	0	625 000	620 000	0	620 000	165 000	0	165 000
32002	0	0	0	295 000	0	295 000	295 000	0	295 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	76 000	0	76 000	91 000	0	91 000	15 000	0	15 000
45206	110 870	0	110 870	0	0	0	5 310	0	5 310	105 560	0	105 560
45207	103 150	0	103 150	19 000	0	19 000	2 875	0	2 875	119 275	0	119 275
45216	19 421	0	19 421	0	0	0	0	0	0	19 421	0	19 421
45406	300	0	300	0	0	0	300	0	300	0	0	0
45407	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
45416	1	0	1	13	0	13	1	0	1	13	0	13
45506	7 305	0	7 305	0	0	0	860	0	860	6 445	0	6 445
45507	6 782	0	6 782	0	0	0	184	0	184	6 598	0	6 598
45523	332	0	332	0	0	0	0	0	0	332	0	332
45812	45 291	0	45 291	918	0	918	4	0	4	46 205	0	46 205
45813	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45815	16 269	0	16 269	0	0	0	0	0	0	16 269	0	16 269
45912	8 407	0	8 407	756	0	756	0	0	0	9 163	0	9 163
45915	2 712	0	2 712	12	0	12	0	0	0	2 724	0	2 724
45920	10 875	0	10 875	0	0	0	0	0	0	10 875	0	10 875
47423	7	0	7	19	0	19	15	0	15	11	0	11
47427	42	0	42	3 505	0	3 505	3 482	0	3 482	65	0	65
47443	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
47447	126	0	126	0	0	0	3	0	3	123	0	123
47450	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47465	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
60302	3 498	0	3 498	0	0	0	0	0	0	3 498	0	3 498
60308	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60310	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60312	585	0	585	1 081	0	1 081	1 140	0	1 140	526	0	526
60323	221	0	221	3	0	3	1	0	1	223	0	223
60336	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
60401	16 763	0	16 763	0	0	0	0	0	0	16 763	0	16 763
60404	5 518	0	5 518	0	0	0	0	0	0	5 518	0	5 518
60804	34 753	0	34 753	0	0	0	0	0	0	34 753	0	34 753
60901	1 564	0	1 564	33	0	33	0	0	0	1 597	0	1 597
60906	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1	0	1	34	0	34	34	0	34	1	0	1
61010	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61702	123	0	123	0	0	0	0	0	0	123	0	123
61905	96 121	0	96 121	0	0	0	0	0	0	96 121	0	96 121
61907	6 284	0	6 284	0	0	0	0	0	0	6 284	0	6 284
70606	9 446	0	9 446	8 060	0	8 060	0	0	0	17 506	0	17 506
70608	88	0	88	63	0	63	0	0	0	151	0	151
70611	0	0	0	304	0	304	0	0	0	304	0	304
70706	332 670	0	332 670	308 950	0	308 950	308 904	0	308 904	332 716	0	332 716
70708	649	0	649	649	0	649	649	0	649	649	0	649
70711	1 110	0	1 110	0	0	0	0	0	0	1 110	0	1 110
Итого по активу (баланс)	1 367 605	1 123	1 368 728	5 213 275	428	5 213 703	5 199 734	428	5 200 162	1 381 146	1 123	1 382 269
Пассив
10208	235 000	0	235 000	0	0	0	0	0	0	235 000	0	235 000
10601	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
10701	6 467	0	6 467	0	0	0	0	0	0	6 467	0	6 467
10801	88 673	0	88 673	0	0	0	0	0	0	88 673	0	88 673
30126	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30301	26	0	26	0	0	0	26	0	26	52	0	52
30305	304 887	0	304 887	624 101	0	624 101	628 372	0	628 372	309 158	0	309 158
405	74	0	74	193	0	193	148	0	148	29	0	29
406	154	0	154	762	0	762	1 168	0	1 168	560	0	560
407	112 995	61	113 056	396 745	3	396 748	381 312	5	381 317	97 562	63	97 625
408.1	51 165	0	51 165	117 428	0	117 428	121 002	0	121 002	54 739	0	54 739
40817	401	1	402	3 421	0	3 421	3 233	0	3 233	213	1	214
40821	2 840	0	2 840	12 053	0	12 053	12 580	0	12 580	3 367	0	3 367
40911	0	0	0	189	0	189	189	0	189	0	0	0
42301	1	0	1	138	0	138	137	0	137	0	0	0
42304	4 010	0	4 010	1 610	0	1 610	500	0	500	2 900	0	2 900
42305	4 066	0	4 066	200	0	200	236	0	236	4 102	0	4 102
42306	4 140	0	4 140	0	0	0	11 069	0	11 069	15 209	0	15 209
43807	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
45215	30 103	0	30 103	1 351	0	1 351	1 357	0	1 357	30 109	0	30 109
45217	10 645	0	10 645	100	0	100	1 712	0	1 712	12 257	0	12 257
45415	6	0	6	6	0	6	100	0	100	100	0	100
45515	2 647	0	2 647	101	0	101	0	0	0	2 546	0	2 546
45524	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
45818	61 562	0	61 562	4	0	4	918	0	918	62 476	0	62 476
45918	11 087	0	11 087	0	0	0	260	0	260	11 347	0	11 347
47411	0	0	0	6	0	6	98	0	98	92	0	92
47416	0	0	0	337	0	337	444	0	444	107	0	107
47422	0	0	0	16	0	16	17	0	17	1	0	1
47425	4	0	4	352	0	352	352	0	352	4	0	4
47426	85	0	85	0	0	0	67	0	67	152	0	152
47441	829	0	829	138	0	138	180	0	180	871	0	871
47452	10 928	0	10 928	0	0	0	0	0	0	10 928	0	10 928
60301	105	0	105	606	0	606	598	0	598	97	0	97
60305	815	0	815	901	0	901	834	0	834	748	0	748
60309	1	0	1	0	0	0	3	0	3	4	0	4
60311	7	0	7	797	0	797	797	0	797	7	0	7
60324	312	0	312	164	0	164	164	0	164	312	0	312
60335	133	0	133	261	0	261	251	0	251	123	0	123
60414	7 086	0	7 086	0	0	0	46	0	46	7 132	0	7 132
60805	590	0	590	0	0	0	552	0	552	1 142	0	1 142
60806	34 259	0	34 259	666	0	666	160	0	160	33 753	0	33 753
60903	768	0	768	0	0	0	23	0	23	791	0	791
70601	12 889	0	12 889	0	0	0	7 178	0	7 178	20 067	0	20 067
70603	120	0	120	0	0	0	102	0	102	222	0	222
70701	347 619	0	347 619	313 146	0	313 146	313 146	0	313 146	347 619	0	347 619
70703	490	0	490	490	0	490	490	0	490	490	0	490
70715	2 859	0	2 859	0	0	0	0	0	0	2 859	0	2 859
Итого по пассиву (баланс)	1 368 666	62	1 368 728	1 476 282	3	1 476 285	1 489 821	5	1 489 826	1 382 205	64	1 382 269
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	166 659	0	166 659	15 581	0	15 581	15 287	0	15 287	166 953	0	166 953
90902	614 396	0	614 396	34 155	0	34 155	20 989	0	20 989	627 562	0	627 562
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	294 474	0	294 474	17 666	0	17 666	3 989	0	3 989	308 151	0	308 151
91704	16 508	0	16 508	0	0	0	0	0	0	16 508	0	16 508
91802	9 122	0	9 122	0	0	0	0	0	0	9 122	0	9 122
91803	177	0	177	0	0	0	0	0	0	177	0	177
99998	270 996	0	270 996	29 772	0	29 772	11 372	0	11 372	289 396	0	289 396
Итого по активу (баланс)	1 372 333	0	1 372 333	97 174	0	97 174	51 637	0	51 637	1 417 870	0	1 417 870
Пассив
91312	270 996	0	270 996	11 373	0	11 373	29 773	0	29 773	289 396	0	289 396
99999	1 101 337	0	1 101 337	35 957	0	35 957	63 094	0	63 094	1 128 474	0	1 128 474
Итого по пассиву (баланс)	1 372 333	0	1 372 333	47 330	0	47 330	92 867	0	92 867	1 417 870	0	1 417 870

— 304.1 — сумма балансовых счетов 30413, 30416, 30417, 30418, 30419, 30424, 30425, 30427

— 474.1 — сумма балансовых счетов 47402, 47404, 47406, 47408, 47410, 47413, 47415

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?