Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество коммерческий банк "САММИТ БАНК"

Регистрационный номер

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	1 613	0	1 613	184	0	184	0	0	0	1 797	0	1 797
10901	1 803	0	1 803	0	0	0	0	0	0	1 803	0	1 803
20202	56 317	15 136	71 453	311 116	212 873	523 989	322 024	214 027	536 051	45 409	13 982	59 391
20209	0	0	0	59 305	0	59 305	59 305	0	59 305	0	0	0
30102	2 998	0	2 998	3 326 491	0	3 326 491	3 323 236	0	3 323 236	6 253	0	6 253
30110	931	2 466	3 397	5	97 320	97 325	37	96 203	96 240	899	3 583	4 482
30202	1 198	0	1 198	60	0	60	0	0	0	1 258	0	1 258
30215	180	371	551	0	17	17	0	10	10	180	378	558
30221	0	0	0	0	5 988	5 988	0	0	0	0	5 988	5 988
30233	0	36	36	5	278	283	5	314	319	0	0	0
31902	123 965	0	123 965	2 165 521	0	2 165 521	2 166 786	0	2 166 786	122 700	0	122 700
31903	190 000	0	190 000	660 000	0	660 000	700 000	0	700 000	150 000	0	150 000
32401	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32501	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
45201	5 193	0	5 193	13 954	0	13 954	13 800	0	13 800	5 347	0	5 347
45205	84 850	0	84 850	28 840	0	28 840	18 045	0	18 045	95 645	0	95 645
45206	227 012	0	227 012	29 007	0	29 007	23 891	0	23 891	232 128	0	232 128
45207	191 345	0	191 345	15 601	0	15 601	9 740	0	9 740	197 206	0	197 206
45208	32 593	0	32 593	3 218	0	3 218	104	0	104	35 707	0	35 707
45216	8 315	0	8 315	592	0	592	747	0	747	8 160	0	8 160
45407	18 370	0	18 370	0	0	0	110	0	110	18 260	0	18 260
45408	32 271	0	32 271	0	0	0	1 323	0	1 323	30 948	0	30 948
45416	70	0	70	0	0	0	2	0	2	68	0	68
45505	18	0	18	0	0	0	3	0	3	15	0	15
45506	16 756	0	16 756	1 775	0	1 775	1 006	0	1 006	17 525	0	17 525
45507	121 635	0	121 635	1 400	0	1 400	5 368	0	5 368	117 667	0	117 667
45523	6 796	0	6 796	207	0	207	1 273	0	1 273	5 730	0	5 730
45812	6 721	0	6 721	0	0	0	0	0	0	6 721	0	6 721
45815	9 550	0	9 550	23	0	23	25	0	25	9 548	0	9 548
45820	1 236	0	1 236	12	0	12	8	0	8	1 240	0	1 240
45915	1 092	0	1 092	3	0	3	13	0	13	1 082	0	1 082
45920	924	0	924	3	0	3	11	0	11	916	0	916
47408	0	0	0	0	95 412	95 412	0	95 412	95 412	0	0	0
47423	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47427	31	0	31	53	0	53	34	0	34	50	0	50
47443	343	0	343	835	0	835	289	0	289	889	0	889
47447	0	0	0	27	0	27	27	0	27	0	0	0
47465	410	0	410	563	0	563	516	0	516	457	0	457
60302	485	0	485	0	0	0	0	0	0	485	0	485
60306	76	0	76	1 867	0	1 867	1 888	0	1 888	55	0	55
60308	0	0	0	192	0	192	16	0	16	176	0	176
60310	19	0	19	78	0	78	86	0	86	11	0	11
60312	716	0	716	2 989	0	2 989	2 811	0	2 811	894	0	894
60323	1 629	0	1 629	0	0	0	0	0	0	1 629	0	1 629
60336	23	0	23	2	0	2	9	0	9	16	0	16
60401	49 304	0	49 304	1 299	0	1 299	0	0	0	50 603	0	50 603
60404	5 179	0	5 179	0	0	0	80	0	80	5 099	0	5 099
60804	0	0	0	39 190	0	39 190	0	0	0	39 190	0	39 190
60807	0	0	0	39 190	0	39 190	39 190	0	39 190	0	0	0
60901	11 508	0	11 508	0	0	0	0	0	0	11 508	0	11 508
61002	122	0	122	2	0	2	2	0	2	122	0	122
61008	96	0	96	200	0	200	239	0	239	57	0	57
61009	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61702	71	0	71	0	0	0	0	0	0	71	0	71
70606	400 149	0	400 149	23 576	0	23 576	400 149	0	400 149	23 576	0	23 576
70608	31 082	0	31 082	1 476	0	1 476	31 082	0	31 082	1 476	0	1 476
70611	2 289	0	2 289	0	0	0	2 289	0	2 289	0	0	0
70616	399	0	399	0	0	0	399	0	399	0	0	0
70706	0	0	0	400 321	0	400 321	0	0	0	400 321	0	400 321
70708	0	0	0	31 082	0	31 082	0	0	0	31 082	0	31 082
70711	0	0	0	2 289	0	2 289	0	0	0	2 289	0	2 289
70716	0	0	0	399	0	399	0	0	0	399	0	399
Итого по активу (баланс)	1 657 702	18 009	1 675 711	7 162 993	411 888	7 574 881	7 126 009	405 966	7 531 975	1 694 686	23 931	1 718 617
Пассив
10207	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	8 927	0	8 927	382	0	382	1 299	0	1 299	9 844	0	9 844
10602	5 008	0	5 008	0	0	0	0	0	0	5 008	0	5 008
10701	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
10801	39 963	0	39 963	0	0	0	0	0	0	39 963	0	39 963
30126	265	0	265	735	0	735	733	0	733	263	0	263
30232	0	0	0	52	60	112	53	64	117	1	4	5
32403	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
32505	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
407	172 161	2 579	174 740	576 416	87 893	664 309	563 174	88 639	651 813	158 919	3 325	162 244
408.1	17 884	5	17 889	25 283	0	25 283	14 119	0	14 119	6 720	5	6 725
40817	78	0	78	59	0	59	0	0	0	19	0	19
40821	348	0	348	167	0	167	120	0	120	301	0	301
40905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40909	0	0	0	5	703	708	5	703	708	0	0	0
40910	0	0	0	0	186	186	0	186	186	0	0	0
40911	0	0	0	977	0	977	977	0	977	0	0	0
40912	0	0	0	31	74	105	31	74	105	0	0	0
40913	0	0	0	0	62	62	0	62	62	0	0	0
42106	6 440	0	6 440	0	0	0	11	0	11	6 451	0	6 451
42301	20 233	7 551	27 784	66 650	3 682	70 332	61 568	10 123	71 691	15 151	13 992	29 143
42304	1 407	0	1 407	0	0	0	0	0	0	1 407	0	1 407
42305	17 227	0	17 227	1 913	0	1 913	1 903	0	1 903	17 217	0	17 217
42306	500 292	0	500 292	76 502	0	76 502	74 691	0	74 691	498 481	0	498 481
42311	0	0	0	1	0	1	3	0	3	2	0	2
42312	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42314	15	0	15	2	0	2	0	0	0	13	0	13
42315	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
42601	109	5	114	0	0	0	0	1	1	109	6	115
43807	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
45215	16 714	0	16 714	1 690	0	1 690	1 923	0	1 923	16 947	0	16 947
45217	1 767	0	1 767	244	0	244	377	0	377	1 900	0	1 900
45415	476	0	476	13	0	13	184	0	184	647	0	647
45417	236	0	236	5	0	5	56	0	56	287	0	287
45515	11 289	0	11 289	1 594	0	1 594	740	0	740	10 435	0	10 435
45524	5 439	0	5 439	287	0	287	392	0	392	5 544	0	5 544
45818	16 265	0	16 265	25	0	25	29	0	29	16 269	0	16 269
45821	1	0	1	2	0	2	1	0	1	0	0	0
45918	1 091	0	1 091	12	0	12	3	0	3	1 082	0	1 082
47405	0	0	0	0	646	646	0	646	646	0	0	0
47407	0	0	0	95 306	0	95 306	95 306	0	95 306	0	0	0
47411	5 266	0	5 266	77	0	77	1 099	0	1 099	6 288	0	6 288
47416	0	0	0	164	0	164	164	0	164	0	0	0
47422	109	6	115	34	4	38	33	4	37	108	6	114
47425	1 413	0	1 413	1 774	0	1 774	1 499	0	1 499	1 138	0	1 138
47426	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
47441	0	0	0	836	0	836	836	0	836	0	0	0
47444	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47452	847	0	847	9	0	9	18	0	18	856	0	856
47466	328	0	328	377	0	377	236	0	236	187	0	187
47501	208	0	208	20	0	20	0	0	0	188	0	188
60301	253	0	253	847	0	847	878	0	878	284	0	284
60305	2 468	0	2 468	4 750	0	4 750	5 174	0	5 174	2 892	0	2 892
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	0	0	0	120	0	120	120	0	120	0	0	0
60311	1 156	0	1 156	439	0	439	564	0	564	1 281	0	1 281
60324	1 683	0	1 683	0	0	0	7	0	7	1 690	0	1 690
60335	646	0	646	1 429	0	1 429	1 656	0	1 656	873	0	873
60414	25 215	0	25 215	0	0	0	535	0	535	25 750	0	25 750
60805	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108	1 108	0	1 108
60806	0	0	0	1 207	0	1 207	39 411	0	39 411	38 204	0	38 204
60903	8 274	0	8 274	0	0	0	93	0	93	8 367	0	8 367
61701	1 613	0	1 613	0	0	0	184	0	184	1 797	0	1 797
70601	422 709	0	422 709	422 711	0	422 711	23 108	0	23 108	23 106	0	23 106
70603	30 674	0	30 674	30 674	0	30 674	1 742	0	1 742	1 742	0	1 742
70701	0	0	0	14	0	14	422 712	0	422 712	422 698	0	422 698
70703	0	0	0	0	0	0	30 674	0	30 674	30 674	0	30 674
Итого по пассиву (баланс)	1 665 565	10 146	1 675 711	1 313 930	93 310	1 407 240	1 349 644	100 502	1 450 146	1 701 279	17 338	1 718 617
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	765 004	0	765 004	0	0	0	1 429	0	1 429	763 575	0	763 575
90902	171 709	0	171 709	585	0	585	1 467	0	1 467	170 827	0	170 827
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	1 158 476	0	1 158 476	70 278	0	70 278	32 489	0	32 489	1 196 265	0	1 196 265
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	1 329 680	0	1 329 680	41 600	0	41 600	0	0	0	1 371 280	0	1 371 280
91501	5 548	0	5 548	0	0	0	0	0	0	5 548	0	5 548
91704	5 135	0	5 135	0	0	0	0	0	0	5 135	0	5 135
91802	14 890	0	14 890	0	0	0	0	0	0	14 890	0	14 890
91803	2 718	0	2 718	0	0	0	0	0	0	2 718	0	2 718
99998	1 183 163	0	1 183 163	176 336	0	176 336	168 147	0	168 147	1 191 352	0	1 191 352
Итого по активу (баланс)	4 636 323	0	4 636 323	288 799	0	288 799	203 532	0	203 532	4 721 590	0	4 721 590
Пассив
91003	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
91312	1 049 240	0	1 049 240	24 065	0	24 065	98 969	0	98 969	1 124 144	0	1 124 144
91315	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
91317	72 087	0	72 087	90 219	0	90 219	77 306	0	77 306	59 174	0	59 174
91507	55 443	0	55 443	53 802	0	53 802	0	0	0	1 641	0	1 641
91508	393	0	393	0	0	0	0	0	0	393	0	393
99999	3 453 160	0	3 453 160	35 384	0	35 384	112 462	0	112 462	3 530 238	0	3 530 238
Итого по пассиву (баланс)	4 636 323	0	4 636 323	203 530	0	203 530	288 797	0	288 797	4 721 590	0	4 721 590

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?