Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Газтрансбанк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

665

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10901	0	0	0	110	0	110	0	0	0	110	0	110
20202	129 128	12 584	141 712	600 001	185 441	785 442	624 355	160 753	785 108	104 774	37 272	142 046
20208	9 246	0	9 246	19 530	0	19 530	19 425	0	19 425	9 351	0	9 351
20209	0	0	0	6 020	6 759	12 779	6 020	6 759	12 779	0	0	0
30102	106 624	0	106 624	7 036 746	0	7 036 746	7 036 017	0	7 036 017	107 353	0	107 353
30110	25 852	34 669	60 521	6 583	70 860	77 443	5 788	75 648	81 436	26 647	29 881	56 528
30202	63 603	0	63 603	1 304	0	1 304	0	0	0	64 907	0	64 907
30210	0	0	0	41 809	0	41 809	41 809	0	41 809	0	0	0
30215	150	805	955	0	36	36	0	22	22	150	819	969
30233	537	0	537	12 269	3 093	15 362	12 157	3 086	15 243	649	7	656
30424	0	0	0	4 334 589	0	4 334 589	4 334 537	0	4 334 537	52	0	52
31902	0	0	0	1 840 000	0	1 840 000	1 840 000	0	1 840 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 380 000	0	2 380 000	2 380 000	0	2 380 000	0	0	0
31904	230 000	0	230 000	0	0	0	230 000	0	230 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 983 200	0	2 983 200	2 983 200	0	2 983 200	0	0	0
32003	0	0	0	2 061 300	0	2 061 300	760 500	0	760 500	1 300 800	0	1 300 800
32004	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	0	0	0
32201	5 419	0	5 419	0	0	0	118	0	118	5 301	0	5 301
45105	2 531	0	2 531	0	0	0	159	0	159	2 372	0	2 372
45106	17 643	0	17 643	0	0	0	543	0	543	17 100	0	17 100
45107	139 752	0	139 752	5 400	0	5 400	3 059	0	3 059	142 093	0	142 093
45108	36 544	0	36 544	4 315	0	4 315	150	0	150	40 709	0	40 709
45116	3 115	0	3 115	0	0	0	0	0	0	3 115	0	3 115
45201	0	0	0	8 059	0	8 059	5 579	0	5 579	2 480	0	2 480
45204	574	0	574	0	0	0	0	0	0	574	0	574
45205	10 327	0	10 327	0	0	0	3 563	0	3 563	6 764	0	6 764
45206	268 373	0	268 373	0	0	0	50 000	0	50 000	218 373	0	218 373
45207	1 963 357	0	1 963 357	40 000	0	40 000	127 995	0	127 995	1 875 362	0	1 875 362
45208	492 236	0	492 236	19 000	0	19 000	2 998	0	2 998	508 238	0	508 238
45216	47 397	0	47 397	0	0	0	9	0	9	47 388	0	47 388
45407	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
45408	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45503	0	0	0	200	0	200	120	0	120	80	0	80
45504	29	0	29	0	0	0	6	0	6	23	0	23
45505	12	0	12	0	0	0	6	0	6	6	0	6
45506	72 874	0	72 874	1 842	0	1 842	8 409	0	8 409	66 307	0	66 307
45507	224 073	0	224 073	0	0	0	3 245	0	3 245	220 828	0	220 828
45509	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
45523	4 279	0	4 279	0	0	0	2	0	2	4 277	0	4 277
45812	590 697	0	590 697	49	0	49	18	0	18	590 728	0	590 728
45814	28 246	0	28 246	2	0	2	290	0	290	27 958	0	27 958
45815	13 379	0	13 379	3	0	3	176	0	176	13 206	0	13 206
45820	37 989	0	37 989	0	0	0	0	0	0	37 989	0	37 989
45912	42 125	0	42 125	182	0	182	133	0	133	42 174	0	42 174
45915	1 017	0	1 017	0	0	0	173	0	173	844	0	844
45920	2 663	0	2 663	0	0	0	0	0	0	2 663	0	2 663
47408	0	0	0	18 032	34 814	52 846	18 032	34 814	52 846	0	0	0
47415	238	0	238	0	0	0	2	0	2	236	0	236
47423	341	0	341	21 062	20 840	41 902	11 062	20 840	31 902	10 341	0	10 341
47427	18 671	0	18 671	44 852	0	44 852	45 739	0	45 739	17 784	0	17 784
47443	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
47465	3 421	0	3 421	24	0	24	453	0	453	2 992	0	2 992
47502	28 633	0	28 633	2 150	0	2 150	28 459	0	28 459	2 324	0	2 324
47803	105 429	0	105 429	6 084	0	6 084	16 312	0	16 312	95 201	0	95 201
47805	486	0	486	0	0	0	0	0	0	486	0	486
47816	2 500	0	2 500	1 658	0	1 658	789	0	789	3 369	0	3 369
60302	48	0	48	0	0	0	36	0	36	12	0	12
60306	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
60308	0	0	0	416	0	416	66	0	66	350	0	350
60310	27	0	27	285	0	285	306	0	306	6	0	6
60312	551 790	0	551 790	93 880	0	93 880	85 645	0	85 645	560 025	0	560 025
60314	75	0	75	166	0	166	86	0	86	155	0	155
60323	621	0	621	0	0	0	5	0	5	616	0	616
60336	2	0	2	386	0	386	187	0	187	201	0	201
60401	350 106	0	350 106	14	0	14	0	0	0	350 120	0	350 120
60404	50 163	0	50 163	0	0	0	0	0	0	50 163	0	50 163
60415	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60804	0	0	0	6 504	0	6 504	111	0	111	6 393	0	6 393
60901	13 138	0	13 138	0	0	0	0	0	0	13 138	0	13 138
61002	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61008	1 636	0	1 636	49	0	49	61	0	61	1 624	0	1 624
61009	1 541	0	1 541	206	0	206	180	0	180	1 567	0	1 567
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	90 937	0	90 937	90 937	0	90 937	0	0	0
61212	0	0	0	16 312	0	16 312	16 312	0	16 312	0	0	0
61906	28 593	0	28 593	0	0	0	0	0	0	28 593	0	28 593
61908	69 241	0	69 241	0	0	0	0	0	0	69 241	0	69 241
62001	663 106	0	663 106	72 510	0	72 510	93 043	0	93 043	642 573	0	642 573
70606	2 703 809	0	2 703 809	60 247	0	60 247	2 703 809	0	2 703 809	60 247	0	60 247
70608	55 620	0	55 620	4 890	0	4 890	55 620	0	55 620	4 890	0	4 890
70611	37 177	0	37 177	1 459	0	1 459	37 177	0	37 177	1 459	0	1 459
70706	0	0	0	2 703 809	0	2 703 809	2 703 809	0	2 703 809	0	0	0
70708	0	0	0	55 620	0	55 620	55 620	0	55 620	0	0	0
70711	0	0	0	37 177	0	37 177	37 177	0	37 177	0	0	0
Итого по активу (баланс)	10 263 166	48 058	10 311 224	24 642 142	321 843	24 963 985	27 482 494	301 922	27 784 416	7 422 814	67 979	7 490 793
Пассив
10208	210 000	0	210 000	0	0	0	0	0	0	210 000	0	210 000
10621	96 428	0	96 428	0	0	0	0	0	0	96 428	0	96 428
10701	43 667	0	43 667	0	0	0	0	0	0	43 667	0	43 667
10801	1 439 413	0	1 439 413	0	0	0	0	0	0	1 439 413	0	1 439 413
30109	3	1 912	1 915	25 740	28 190	53 930	25 738	34 577	60 315	1	8 299	8 300
30220	0	0	0	0	6 103	6 103	0	6 103	6 103	0	0	0
30223	0	0	0	213 682	0	213 682	221 155	0	221 155	7 473	0	7 473
30232	11	6	17	8 873	4 333	13 206	8 903	4 366	13 269	41	39	80
407	81 403	3 225	84 628	1 448 946	14 391	1 463 337	1 430 375	18 657	1 449 032	62 832	7 491	70 323
408.1	11 015	0	11 015	43 845	0	43 845	39 828	0	39 828	6 998	0	6 998
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	88 783	10 010	98 793	139 122	4 951	144 073	134 987	2 686	137 673	84 648	7 745	92 393
40820	96	0	96	10	0	10	35	0	35	121	0	121
40821	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40901	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
40905	0	0	0	2 133	0	2 133	2 133	0	2 133	0	0	0
40909	0	0	0	446	2 049	2 495	446	2 049	2 495	0	0	0
40910	0	0	0	39	93	132	39	93	132	0	0	0
40911	0	0	0	9 198	206	9 404	9 198	206	9 404	0	0	0
40912	0	0	0	251	1 490	1 741	251	1 490	1 741	0	0	0
40913	0	0	0	23	94	117	23	94	117	0	0	0
42002	700	0	700	53 500	0	53 500	52 800	0	52 800	0	0	0
42102	95 510	0	95 510	358 610	0	358 610	353 300	0	353 300	90 200	0	90 200
42105	4 030	0	4 030	0	0	0	600	0	600	4 630	0	4 630
42106	2 900	0	2 900	0	0	0	0	0	0	2 900	0	2 900
42107	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42109	20 000	0	20 000	23 000	0	23 000	25 000	0	25 000	22 000	0	22 000
42206	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	47 901	0	47 901	47 427	0	47 427	38 856	0	38 856	39 330	0	39 330
42305	201 675	0	201 675	72 930	0	72 930	63 056	0	63 056	191 801	0	191 801
42306	3 527 719	33 239	3 560 958	141 948	3 358	145 306	103 634	6 332	109 966	3 489 405	36 213	3 525 618
42307	326 155	0	326 155	19 687	0	19 687	7 296	0	7 296	313 764	0	313 764
42606	5 060	0	5 060	0	0	0	0	0	0	5 060	0	5 060
45115	4 571	0	4 571	116	0	116	194	0	194	4 649	0	4 649
45215	63 379	0	63 379	5 610	0	5 610	1 952	0	1 952	59 721	0	59 721
45217	4 296	0	4 296	4	0	4	0	0	0	4 292	0	4 292
45417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
45515	6 668	0	6 668	2 400	0	2 400	843	0	843	5 111	0	5 111
45524	3 618	0	3 618	35	0	35	0	0	0	3 583	0	3 583
45818	551 343	0	551 343	258	0	258	1	0	1	551 086	0	551 086
45821	67 599	0	67 599	0	0	0	0	0	0	67 599	0	67 599
45918	41 134	0	41 134	37	0	37	76	0	76	41 173	0	41 173
45921	1 489	0	1 489	0	0	0	0	0	0	1 489	0	1 489
47401	0	0	0	43 370	0	43 370	43 370	0	43 370	0	0	0
47407	0	0	0	45 996	18 135	64 131	45 996	18 135	64 131	0	0	0
47411	10 328	0	10 328	26 629	31	26 660	25 892	31	25 923	9 591	0	9 591
47416	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
47422	241	0	241	134	0	134	23	0	23	130	0	130
47425	18 043	0	18 043	7 665	0	7 665	3 151	0	3 151	13 529	0	13 529
47426	201	0	201	1 449	0	1 449	1 549	0	1 549	301	0	301
47441	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
47466	6 137	0	6 137	2 097	0	2 097	0	0	0	4 040	0	4 040
47501	20 792	0	20 792	19 123	0	19 123	2 150	0	2 150	3 819	0	3 819
47804	1 683	0	1 683	170	0	170	74	0	74	1 587	0	1 587
60301	27 394	0	27 394	8 374	0	8 374	2 837	0	2 837	21 857	0	21 857
60305	5 179	0	5 179	11 100	0	11 100	10 907	0	10 907	4 986	0	4 986
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	680	0	680	680	0	680
60311	3 413	0	3 413	24 482	0	24 482	25 495	0	25 495	4 426	0	4 426
60322	6 544	0	6 544	6 569	0	6 569	25	0	25	0	0	0
60324	9 024	0	9 024	2 901	0	2 901	0	0	0	6 123	0	6 123
60335	2 743	0	2 743	1 860	0	1 860	2 561	0	2 561	3 444	0	3 444
60414	42 701	0	42 701	0	0	0	920	0	920	43 621	0	43 621
60805	0	0	0	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022
60806	0	0	0	124	0	124	5 616	0	5 616	5 492	0	5 492
60903	6 381	0	6 381	0	0	0	245	0	245	6 626	0	6 626
62002	48 381	0	48 381	9 304	0	9 304	351	0	351	39 428	0	39 428
70601	2 789 070	0	2 789 070	2 789 070	0	2 789 070	95 420	0	95 420	95 420	0	95 420
70603	55 447	0	55 447	55 447	0	55 447	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994
70701	0	0	0	2 789 070	0	2 789 070	2 789 070	0	2 789 070	0	0	0
70703	0	0	0	55 448	0	55 448	55 448	0	55 448	0	0	0
70801	0	0	0	2 796 606	0	2 796 606	2 844 517	0	2 844 517	47 911	0	47 911
Итого по пассиву (баланс)	10 262 832	48 392	10 311 224	11 315 755	83 424	11 399 179	8 483 929	94 819	8 578 748	7 431 006	59 787	7 490 793
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	679 007	0	679 007	70 305	0	70 305	72 589	0	72 589	676 723	0	676 723
90902	252 141	0	252 141	64 973	0	64 973	63 186	0	63 186	253 928	0	253 928
90907	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
91202	1	0	1	4	0	4	5	0	5	0	0	0
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 163 841	0	10 163 841	193 205	0	193 205	93 303	0	93 303	10 263 743	0	10 263 743
91417	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
91418	173 739	0	173 739	7 109	0	7 109	18 128	0	18 128	162 720	0	162 720
91501	128 202	0	128 202	0	0	0	0	0	0	128 202	0	128 202
91502	97 318	0	97 318	0	0	0	0	0	0	97 318	0	97 318
91704	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
91802	872	0	872	0	0	0	0	0	0	872	0	872
91803	41	0	41	0	0	0	3	0	3	38	0	38
99998	6 299 284	0	6 299 284	271 375	0	271 375	533 742	0	533 742	6 036 917	0	6 036 917
Итого по активу (баланс)	17 879 516	0	17 879 516	606 971	0	606 971	780 956	0	780 956	17 705 531	0	17 705 531
Пассив
91003	0	0	0	1 304	0	1 304	1 304	0	1 304	0	0	0
91311	13 819	0	13 819	0	0	0	0	0	0	13 819	0	13 819
91312	5 525 788	0	5 525 788	74 367	0	74 367	132 807	0	132 807	5 584 228	0	5 584 228
91315	595 732	0	595 732	473 943	0	473 943	139 116	0	139 116	260 905	0	260 905
91317	14 681	0	14 681	14 914	0	14 914	6 220	0	6 220	5 987	0	5 987
91319	147 801	0	147 801	8 073	0	8 073	32 112	0	32 112	171 840	0	171 840
91507	1 462	0	1 462	1 325	0	1 325	0	0	0	137	0	137
91508	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99999	11 580 232	0	11 580 232	134 335	0	134 335	222 717	0	222 717	11 668 614	0	11 668 614
Итого по пассиву (баланс)	17 879 516	0	17 879 516	708 261	0	708 261	534 276	0	534 276	17 705 531	0	17 705 531

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?