Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.
Наименование кредитной организации
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ЮНИСТРИМ"
Регистрационный номер
3467
Код формы по ОКУД 0409101
Номер счета | Входящие остатки | Обороты за отчетный период | Исходящие остатки | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
по дебету | по кредиту | |||||||||||
в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | в рублях | ин. вал., драг. металлы | итого | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
А. Балансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
20202 | 218 622 | 157 230 | 375 852 | 325 016 | 324 503 | 649 519 | ||||||
20208 | 3 520 | 0 | 3 520 | 2 960 | 0 | 2 960 | ||||||
20209 | 83 249 | 6 983 | 90 232 | 37 270 | 1 179 | 38 449 | ||||||
30102 | 180 371 | 0 | 180 371 | 142 722 | 0 | 142 722 | ||||||
30110 | 71 667 | 194 456 | 266 123 | 60 056 | 182 066 | 242 122 | ||||||
30114 | 691 662 | 372 902 | 1 064 564 | 309 251 | 126 042 | 435 293 | ||||||
30202 | 21 943 | 0 | 21 943 | 22 988 | 0 | 22 988 | ||||||
30215 | 1 435 | 0 | 1 435 | 1 435 | 0 | 1 435 | ||||||
30218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
30221 | 0 | 366 624 | 366 624 | 0 | 974 | 974 | ||||||
30233 | 483 869 | 665 306 | 1 149 175 | 371 835 | 310 696 | 682 531 | ||||||
30424 | 548 | 0 | 548 | 4 873 | 0 | 4 873 | ||||||
30425 | 10 000 | 0 | 10 000 | 10 000 | 0 | 10 000 | ||||||
30602 | 1 791 | 0 | 1 791 | 1 791 | 0 | 1 791 | ||||||
31902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31903 | 0 | 0 | 0 | 200 000 | 0 | 200 000 | ||||||
32110 | 0 | 619 | 619 | 0 | 630 | 630 | ||||||
32201 | 6 000 | 619 | 6 619 | 6 000 | 630 | 6 630 | ||||||
45207 | 99 998 | 0 | 99 998 | 98 784 | 0 | 98 784 | ||||||
45504 | 0 | 0 | 0 | 2 600 | 0 | 2 600 | ||||||
45506 | 6 038 | 3 095 | 9 133 | 6 001 | 3 152 | 9 153 | ||||||
45507 | 4 033 | 56 953 | 60 986 | 3 973 | 57 993 | 61 966 | ||||||
45811 | 32 | 0 | 32 | 33 | 0 | 33 | ||||||
45812 | 4 756 | 0 | 4 756 | 4 814 | 0 | 4 814 | ||||||
45813 | 4 | 0 | 4 | 5 | 0 | 5 | ||||||
45814 | 542 | 0 | 542 | 543 | 0 | 543 | ||||||
45815 | 5 233 | 0 | 5 233 | 5 201 | 0 | 5 201 | ||||||
45816 | 40 | 0 | 40 | 41 | 0 | 41 | ||||||
45817 | 31 | 0 | 31 | 31 | 0 | 31 | ||||||
45912 | 2 546 | 0 | 2 546 | 0 | 0 | 0 | ||||||
45915 | 1 331 | 0 | 1 331 | 1 350 | 0 | 1 350 | ||||||
45917 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
47301 | 0 | 74 287 | 74 287 | 0 | 75 643 | 75 643 | ||||||
47404 | 0 | 359 192 | 359 192 | 0 | 55 120 | 55 120 | ||||||
47408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47423 | 17 730 | 17 569 | 35 299 | 18 256 | 17 000 | 35 256 | ||||||
47427 | 261 | 310 | 571 | 128 | 243 | 371 | ||||||
50104 | 39 378 | 9 892 | 49 270 | 39 125 | 10 102 | 49 227 | ||||||
50106 | 6 008 | 0 | 6 008 | 6 052 | 0 | 6 052 | ||||||
50121 | 5 332 | 0 | 5 332 | 5 490 | 0 | 5 490 | ||||||
51513 | 9 525 | 0 | 9 525 | 9 525 | 0 | 9 525 | ||||||
60204 | 981 | 0 | 981 | 981 | 0 | 981 | ||||||
60302 | 23 747 | 0 | 23 747 | 23 747 | 0 | 23 747 | ||||||
60306 | 26 | 0 | 26 | 33 | 0 | 33 | ||||||
60308 | 9 402 | 14 085 | 23 487 | 9 622 | 14 343 | 23 965 | ||||||
60310 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60312 | 141 845 | 0 | 141 845 | 162 344 | 0 | 162 344 | ||||||
60314 | 10 617 | 0 | 10 617 | 11 856 | 0 | 11 856 | ||||||
60323 | 12 009 | 310 | 12 319 | 13 389 | 288 | 13 677 | ||||||
60336 | 5 229 | 0 | 5 229 | 6 731 | 0 | 6 731 | ||||||
60401 | 348 673 | 0 | 348 673 | 349 215 | 0 | 349 215 | ||||||
60415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60804 | 0 | 0 | 0 | 1 072 439 | 0 | 1 072 439 | ||||||
60901 | 239 880 | 0 | 239 880 | 239 880 | 0 | 239 880 | ||||||
61002 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
61008 | 171 | 0 | 171 | 177 | 0 | 177 | ||||||
61009 | 27 | 0 | 27 | 28 | 0 | 28 | ||||||
61702 | 3 960 | 0 | 3 960 | 3 960 | 0 | 3 960 | ||||||
70606 | 7 018 037 | 0 | 7 018 037 | 432 627 | 0 | 432 627 | ||||||
70607 | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70608 | 1 022 646 | 0 | 1 022 646 | 86 746 | 0 | 86 746 | ||||||
70611 | 29 274 | 0 | 29 274 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70706 | 0 | 0 | 0 | 7 021 281 | 0 | 7 021 281 | ||||||
70707 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | ||||||
70708 | 0 | 0 | 0 | 1 022 646 | 0 | 1 022 646 | ||||||
70711 | 0 | 0 | 0 | 29 274 | 0 | 29 274 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 10 844 038 | 2 300 432 | 13 144 470 | 12 185 144 | 1 180 604 | 13 365 748 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
10207 | 208 999 | 0 | 208 999 | 208 999 | 0 | 208 999 | ||||||
10602 | 315 950 | 0 | 315 950 | 315 950 | 0 | 315 950 | ||||||
10614 | 120 164 | 0 | 120 164 | 120 164 | 0 | 120 164 | ||||||
10701 | 10 450 | 0 | 10 450 | 10 450 | 0 | 10 450 | ||||||
10801 | 518 717 | 0 | 518 717 | 489 775 | 0 | 489 775 | ||||||
30109 | 260 723 | 126 010 | 386 733 | 74 992 | 72 086 | 147 078 | ||||||
30111 | 139 478 | 835 354 | 974 832 | 67 855 | 387 414 | 455 269 | ||||||
30126 | 13 759 | 0 | 13 759 | 11 296 | 0 | 11 296 | ||||||
30220 | 471 | 0 | 471 | 822 | 0 | 822 | ||||||
30222 | 0 | 399 836 | 399 836 | 0 | 7 703 | 7 703 | ||||||
30226 | 64 012 | 0 | 64 012 | 62 519 | 0 | 62 519 | ||||||
30232 | 424 773 | 497 555 | 922 328 | 407 756 | 368 776 | 776 532 | ||||||
31304 | 50 000 | 0 | 50 000 | 0 | 0 | 0 | ||||||
31507 | 4 212 | 2 636 | 6 848 | 4 738 | 2 477 | 7 215 | ||||||
31508 | 20 | 0 | 20 | 20 | 0 | 20 | ||||||
31601 | 200 | 5 780 | 5 980 | 200 | 5 699 | 5 899 | ||||||
31607 | 4 547 | 13 659 | 18 206 | 2 859 | 7 731 | 10 590 | ||||||
31608 | 1 | 12 | 13 | 1 | 13 | 14 | ||||||
32211 | 1 568 | 0 | 1 568 | 3 069 | 0 | 3 069 | ||||||
407 | 229 838 | 14 744 | 244 582 | 245 566 | 8 053 | 253 619 | ||||||
408.1 | 50 436 | 9 | 50 445 | 46 045 | 9 | 46 054 | ||||||
40807 | 3 759 | 33 863 | 37 622 | 4 413 | 24 312 | 28 725 | ||||||
40821 | 1 063 | 0 | 1 063 | 146 | 0 | 146 | ||||||
40905 | 3 881 | 0 | 3 881 | 3 815 | 0 | 3 815 | ||||||
40906 | 1 071 | 1 731 | 2 802 | 1 196 | 1 173 | 2 369 | ||||||
40909 | 722 | 3 298 | 4 020 | 722 | 3 350 | 4 072 | ||||||
40910 | 282 | 936 | 1 218 | 184 | 956 | 1 140 | ||||||
40911 | 1 090 | 0 | 1 090 | 1 064 | 0 | 1 064 | ||||||
40912 | 76 | 97 | 173 | 76 | 98 | 174 | ||||||
40913 | 91 | 1 599 | 1 690 | 77 | 1 628 | 1 705 | ||||||
40914 | 22 059 | 10 815 | 32 874 | 19 827 | 12 143 | 31 970 | ||||||
40915 | 93 | 0 | 93 | 94 | 0 | 94 | ||||||
42102 | 20 945 | 0 | 20 945 | 0 | 0 | 0 | ||||||
42103 | 31 000 | 0 | 31 000 | 20 000 | 0 | 20 000 | ||||||
42104 | 15 480 | 0 | 15 480 | 15 000 | 0 | 15 000 | ||||||
42106 | 2 912 | 6 191 | 9 103 | 0 | 6 304 | 6 304 | ||||||
42107 | 0 | 37 824 | 37 824 | 0 | 38 515 | 38 515 | ||||||
43705 | 350 | 0 | 350 | 350 | 0 | 350 | ||||||
43805 | 31 406 | 0 | 31 406 | 16 082 | 0 | 16 082 | ||||||
43905 | 50 | 0 | 50 | 50 | 0 | 50 | ||||||
44001 | 6 | 8 370 | 8 376 | 6 | 17 190 | 17 196 | ||||||
44005 | 0 | 1 242 | 1 242 | 0 | 6 830 | 6 830 | ||||||
44006 | 500 | 949 | 1 449 | 500 | 1 616 | 2 116 | ||||||
45515 | 6 156 | 0 | 6 156 | 8 732 | 0 | 8 732 | ||||||
45818 | 10 607 | 0 | 10 607 | 10 668 | 0 | 10 668 | ||||||
45918 | 3 918 | 0 | 3 918 | 1 360 | 0 | 1 360 | ||||||
47403 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47407 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
47416 | 7 | 0 | 7 | 500 | 0 | 500 | ||||||
47422 | 5 604 | 10 683 | 16 287 | 5 100 | 10 843 | 15 943 | ||||||
47425 | 25 571 | 0 | 25 571 | 25 544 | 0 | 25 544 | ||||||
47426 | 369 | 0 | 369 | 215 | 0 | 215 | ||||||
60301 | 77 | 0 | 77 | 3 533 | 0 | 3 533 | ||||||
60305 | 30 696 | 0 | 30 696 | 53 133 | 0 | 53 133 | ||||||
60307 | 10 | 0 | 10 | 10 | 0 | 10 | ||||||
60309 | 788 | 0 | 788 | 486 | 0 | 486 | ||||||
60311 | 4 890 | 0 | 4 890 | 4 876 | 0 | 4 876 | ||||||
60313 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
60322 | 1 321 | 108 | 1 429 | 1 402 | 89 | 1 491 | ||||||
60324 | 48 872 | 0 | 48 872 | 51 039 | 0 | 51 039 | ||||||
60335 | 18 227 | 0 | 18 227 | 20 223 | 0 | 20 223 | ||||||
60349 | 1 623 | 0 | 1 623 | 1 623 | 0 | 1 623 | ||||||
60414 | 229 533 | 0 | 229 533 | 231 301 | 0 | 231 301 | ||||||
60805 | 0 | 0 | 0 | 278 485 | 0 | 278 485 | ||||||
60806 | 0 | 0 | 0 | 816 181 | 0 | 816 181 | ||||||
60903 | 105 198 | 0 | 105 198 | 106 552 | 0 | 106 552 | ||||||
61501 | 404 | 0 | 404 | 404 | 0 | 404 | ||||||
70601 | 7 097 062 | 0 | 7 097 062 | 435 385 | 0 | 435 385 | ||||||
70602 | 5 866 | 0 | 5 866 | 157 | 0 | 157 | ||||||
70603 | 976 909 | 0 | 976 909 | 85 009 | 0 | 85 009 | ||||||
70615 | 2 307 | 0 | 2 307 | 0 | 0 | 0 | ||||||
70701 | 0 | 0 | 0 | 7 097 062 | 0 | 7 097 062 | ||||||
70702 | 0 | 0 | 0 | 5 866 | 0 | 5 866 | ||||||
70703 | 0 | 0 | 0 | 976 909 | 0 | 976 909 | ||||||
70715 | 0 | 0 | 0 | 2 307 | 0 | 2 307 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 11 131 169 | 2 013 301 | 13 144 470 | 12 380 740 | 985 008 | 13 365 748 | ||||||
В. Внебалансовые счета | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
90902 | 1 051 105 | 0 | 1 051 105 | 1 024 661 | 0 | 1 024 661 | ||||||
91104 | 0 | 14 | 14 | 0 | 9 | 9 | ||||||
91202 | 31 | 0 | 31 | 48 | 0 | 48 | ||||||
91203 | 37 | 0 | 37 | 22 | 0 | 22 | ||||||
91411 | 30 000 | 0 | 30 000 | 30 000 | 0 | 30 000 | ||||||
91414 | 183 737 | 61 906 | 245 643 | 183 738 | 63 036 | 246 774 | ||||||
91502 | 1 305 | 0 | 1 305 | 1 305 | 0 | 1 305 | ||||||
91704 | 956 | 0 | 956 | 956 | 0 | 956 | ||||||
91802 | 5 757 | 4 987 | 10 744 | 5 757 | 5 032 | 10 789 | ||||||
91803 | 9 202 | 6 135 | 15 337 | 9 202 | 6 242 | 15 444 | ||||||
99998 | 452 265 | 0 | 452 265 | 299 665 | 0 | 299 665 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 1 734 395 | 73 042 | 1 807 437 | 1 555 354 | 74 319 | 1 629 673 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
91003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
91312 | 283 728 | 0 | 283 728 | 285 127 | 0 | 285 127 | ||||||
91318 | 6 416 | 0 | 6 416 | 7 210 | 0 | 7 210 | ||||||
91507 | 162 076 | 0 | 162 076 | 7 283 | 0 | 7 283 | ||||||
91508 | 45 | 0 | 45 | 45 | 0 | 45 | ||||||
99999 | 1 355 172 | 0 | 1 355 172 | 1 330 008 | 0 | 1 330 008 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 1 807 437 | 0 | 1 807 437 | 1 629 673 | 0 | 1 629 673 | ||||||
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки) | ||||||||||||
Актив | ||||||||||||
93901 | 399 881 | 962 950 | 1 362 831 | 133 190 | 240 289 | 373 479 | ||||||
93902 | 24 760 | 0 | 24 760 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99996 | 4 055 762 | 0 | 4 055 762 | 9 510 273 | 0 | 9 510 273 | ||||||
Итого по активу (баланс) | 4 480 403 | 962 950 | 5 443 353 | 9 643 463 | 240 289 | 9 883 752 | ||||||
Пассив | ||||||||||||
96901 | 311 360 | 1 049 716 | 1 361 076 | 81 692 | 292 360 | 374 052 | ||||||
96902 | 0 | 24 762 | 24 762 | 0 | 0 | 0 | ||||||
99997 | 4 057 515 | 0 | 4 057 515 | 9 509 700 | 0 | 9 509 700 | ||||||
Итого по пассиву (баланс) | 4 368 875 | 1 074 478 | 5 443 353 | 9 591 392 | 292 360 | 9 883 752 |
Страница была полезной?