Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Морган Стэнли Банк"

Регистрационный номер

3456

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
30102	4 584 585	0	4 584 585							466 012	0	466 012
30110	14 512	0	14 512							3 596	0	3 596
30114	0	30 216	30 216							0	29 399	29 399
30202	27 946	0	27 946							31 316	0	31 316
30413	44 501	0	44 501							83 000	0	83 000
30424	4 607	2 476 228	2 480 835							242 469	2 521 436	2 763 905
30425	13 000	24 762	37 762							12 999	25 215	38 214
30602	1	0	1							1	0	1
32202	0	0	0							0	0	0
32203	0	0	0							4 876 409	0	4 876 409
47307	0	0	0							20 000	0	20 000
47312	0	0	0							8 306	0	8 306
47404	0	0	0							0	0	0
47408	0	0	0							0	0	0
47423	0	0	0							0	158 641	158 641
47427	0	0	0							778	0	778
47456	0	0	0							0	0	0
52601	55 303	0	55 303							91 892	0	91 892
60202	18	0	18							18	0	18
60312	26 189	0	26 189							32 623	0	32 623
60314	36 908	0	36 908							6 706	2 213	8 919
60323	0	0	0							303	0	303
60336	1 875	0	1 875							1 875	0	1 875
60351	8 806	0	8 806							0	0	0
60401	323 680	0	323 680							295 847	0	295 847
60415	2 518	0	2 518							2 518	0	2 518
60804	0	0	0							364 639	0	364 639
60901	39 867	0	39 867							39 867	0	39 867
61010	0	0	0							0	0	0
61209	0	0	0							0	0	0
61601	0	0	0							0	0	0
70606	2 655 305	0	2 655 305							130 331	0	130 331
70607	3 322	0	3 322							89	0	89
70608	1 437 645	0	1 437 645							73 885	0	73 885
70611	113 921	0	113 921							0	0	0
70614	0	0	0							85 736	0	85 736
70706	0	0	0							3 002 596	0	3 002 596
70707	0	0	0							3 322	0	3 322
70708	0	0	0							1 437 645	0	1 437 645
70711	0	0	0							113 921	0	113 921
Итого по активу (баланс)	9 394 509	2 531 206	11 925 715							11 428 699	2 736 904	14 165 603
Пассив
10208	2 000 000	0	2 000 000							2 000 000	0	2 000 000
10701	100 000	0	100 000							100 000	0	100 000
10801	2 748 275	0	2 748 275							2 748 275	0	2 748 275
30111	198 849	0	198 849							228 686	0	228 686
30606	23 675	0	23 675							1 610 142	0	1 610 142
40807	698 146	0	698 146							459 841	0	459 841
44007	1 130 000	0	1 130 000							1 130 000	0	1 130 000
47308	0	0	0							10 000	0	10 000
47403	0	0	0							0	0	0
47407	0	0	0							0	0	0
47416	0	0	0							0	0	0
47422	0	0	0							0	0	0
47426	7 430	0	7 430							14 608	0	14 608
47462	0	0	0							89	0	89
47466	45	0	45							45	0	45
52602	46 443	0	46 443							126 367	0	126 367
60301	37	0	37							0	0	0
60305	19 123	0	19 123							22 193	0	22 193
60307	0	0	0							0	0	0
60309	0	0	0							994	0	994
60311	64	0	64							134	0	134
60313	0	28 471	28 471							0	0	0
60322	27	0	27							97	0	97
60324	18 454	0	18 454							3 134	0	3 134
60335	2 054	0	2 054							2 886	0	2 886
60414	258 868	0	258 868							236 351	0	236 351
60805	0	0	0							217 171	0	217 171
60806	0	0	0							99 712	0	99 712
60903	6 235	0	6 235							6 416	0	6 416
61501	515 296	0	515 296							301 786	0	301 786
70601	2 436 918	0	2 436 918							117 189	0	117 189
70602	6 121	0	6 121							0	0	0
70603	1 105 907	0	1 105 907							121 943	0	121 943
70613	575 277	0	575 277							0	0	0
70701	0	0	0							2 920 239	0	2 920 239
70702	0	0	0							6 121	0	6 121
70703	0	0	0							1 105 907	0	1 105 907
70713	0	0	0							575 277	0	575 277
Итого по пассиву (баланс)	11 897 244	28 471	11 925 715							14 165 603	0	14 165 603
В. Внебалансовые счета
Актив
99998	15 111 559	0	15 111 559							20 122 729	0	20 122 729
Итого по активу (баланс)	15 111 559	0	15 111 559							20 122 729	0	20 122 729
Пассив
91003	0	0	0							0	0	0
91314	0	0	0							5 121 957	0	5 121 957
91317	15 000 000	0	15 000 000							15 000 000	0	15 000 000
91507	111 536	0	111 536							764	0	764
91508	23	0	23							8	0	8
Итого по пассиву (баланс)	15 111 559	0	15 111 559							20 122 729	0	20 122 729
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0							0	0	0
93302	0	0	0							9 777 364	7 110 828	16 888 192
93303	15 810 192	111 864	15 922 056							0	0	0
93306	0	0	0							0	0	0
93307	0	0	0							7 343 550	7 158 027	14 501 577
93308	0	13 144 828	13 144 828							0	0	0
99996	29 543 249	0	29 543 249							31 909 468	0	31 909 468
Итого по активу (баланс)	45 353 441	13 256 692	58 610 133							49 030 382	14 268 855	63 299 237
Пассив
96301	0	0	0							0	0	0
96302	0	0	0							7 153 315	9 729 087	16 882 402
96303	111 853	15 754 939	15 866 792							0	0	0
96306	0	0	0							0	0	0
96307	0	0	0							7 241 907	7 299 935	14 541 842
96308	13 191 232	0	13 191 232							0	0	0
99997	29 552 109	0	29 552 109							31 874 993	0	31 874 993
Итого по пассиву (баланс)	42 855 194	15 754 939	58 610 133							46 270 215	17 029 022	63 299 237

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?