Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "КОШЕЛЕВ-БАНК"

Регистрационный номер

3300

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	401	0	401	242	0	242	159	0	159
10610	1 555	0	1 555	0	0	0	0	0	0	1 555	0	1 555
20202	98 975	244 128	343 103	3 438 209	3 453 817	6 892 026	3 423 804	3 324 326	6 748 130	113 380	373 619	486 999
20208	35 428	0	35 428	95 526	0	95 526	98 695	0	98 695	32 259	0	32 259
20209	45 657	0	45 657	1 890 223	607 940	2 498 163	1 910 270	607 940	2 518 210	25 610	0	25 610
30102	733 808	0	733 808	37 949 390	0	37 949 390	38 533 774	0	38 533 774	149 424	0	149 424
30110	52 173	72 387	124 560	122 264	1 209 848	1 332 112	157 548	1 220 221	1 377 769	16 889	62 014	78 903
30114	0	3 385	3 385	0	141 712	141 712	0	101 336	101 336	0	43 761	43 761
30202	131 306	0	131 306	385	0	385	0	0	0	131 691	0	131 691
30233	2 396	4	2 400	150 659	37 179	187 838	152 280	37 180	189 460	775	3	778
30413	829	0	829	14 802 757	0	14 802 757	14 803 557	0	14 803 557	29	0	29
30424	30 601	0	30 601	62 460 224	4 365 887	66 826 111	62 486 839	4 365 887	66 852 726	3 986	0	3 986
30425	0	21 842	21 842	0	1 357	1 357	0	986	986	0	22 213	22 213
30602	8	28 327	28 335	0	16 088	16 088	1	12 564	12 565	7	31 851	31 858
30608	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
31902	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
31903	0	0	0	4 645 950	0	4 645 950	1 411 020	0	1 411 020	3 234 930	0	3 234 930
32002	0	0	0	3 750 000	0	3 750 000	3 750 000	0	3 750 000	0	0	0
32003	0	0	0	4 330 000	0	4 330 000	4 230 000	0	4 230 000	100 000	0	100 000
32201	0	10 183	10 183	0	465	465	0	279	279	0	10 369	10 369
32202	0	0	0	5 509 571	1 369 617	6 879 188	5 509 571	1 369 617	6 879 188	0	0	0
32203	0	0	0	4 617 215	879 375	5 496 590	3 824 758	0	3 824 758	792 457	879 375	1 671 832
32204	4 335 488	1 114 300	5 449 788	5 437 951	0	5 437 951	9 773 439	1 114 300	10 887 739	0	0	0
45106	17 163	0	17 163	1 318	0	1 318	2 077	0	2 077	16 404	0	16 404
45107	266 019	0	266 019	3 235	0	3 235	30 155	0	30 155	239 099	0	239 099
45108	192 769	0	192 769	78 034	0	78 034	7 174	0	7 174	263 629	0	263 629
45116	1 259	0	1 259	0	0	0	0	0	0	1 259	0	1 259
45201	7 722	0	7 722	11 638	0	11 638	8 521	0	8 521	10 839	0	10 839
45203	0	0	0	7 502	0	7 502	2 500	0	2 500	5 002	0	5 002
45204	210 688	0	210 688	69 063	0	69 063	123 407	0	123 407	156 344	0	156 344
45205	533 926	0	533 926	251 729	0	251 729	220 713	0	220 713	564 942	0	564 942
45206	437 349	0	437 349	136 257	0	136 257	78 411	0	78 411	495 195	0	495 195
45207	937 990	0	937 990	27 673	0	27 673	72 312	0	72 312	893 351	0	893 351
45208	1 357 165	0	1 357 165	4 365	0	4 365	5 652	0	5 652	1 355 878	0	1 355 878
45216	35 593	0	35 593	22 822	0	22 822	704	0	704	57 711	0	57 711
45404	256	0	256	235	0	235	318	0	318	173	0	173
45405	13 000	0	13 000	0	0	0	1 300	0	1 300	11 700	0	11 700
45406	4 281	0	4 281	2 467	0	2 467	294	0	294	6 454	0	6 454
45407	36 670	0	36 670	529	0	529	601	0	601	36 598	0	36 598
45408	389 535	0	389 535	0	0	0	54 992	0	54 992	334 543	0	334 543
45416	3 505	0	3 505	0	0	0	0	0	0	3 505	0	3 505
45504	1 260	0	1 260	1 000	0	1 000	0	0	0	2 260	0	2 260
45505	91 174	0	91 174	50 000	0	50 000	6	0	6	141 168	0	141 168
45506	69 381	0	69 381	15 000	0	15 000	6 972	0	6 972	77 409	0	77 409
45507	3 319 364	0	3 319 364	33 474	0	33 474	88 946	0	88 946	3 263 892	0	3 263 892
45509	558	0	558	1 607	0	1 607	1 650	0	1 650	515	0	515
45510	1 373	0	1 373	0	0	0	3	0	3	1 370	0	1 370
45523	39 308	0	39 308	942	0	942	363	0	363	39 887	0	39 887
45706	16 153	0	16 153	0	0	0	721	0	721	15 432	0	15 432
45812	365 917	0	365 917	138	0	138	10	0	10	366 045	0	366 045
45814	143	0	143	0	0	0	0	0	0	143	0	143
45815	40 923	0	40 923	1 024	0	1 024	881	0	881	41 066	0	41 066
45817	1 460	0	1 460	0	0	0	0	0	0	1 460	0	1 460
45820	89 229	0	89 229	3	0	3	0	0	0	89 232	0	89 232
45912	4 856	0	4 856	383	0	383	45	0	45	5 194	0	5 194
45915	6 983	0	6 983	3 110	0	3 110	2 667	0	2 667	7 426	0	7 426
45917	90	0	90	0	0	0	0	0	0	90	0	90
45920	6 020	0	6 020	15	0	15	0	0	0	6 035	0	6 035
47002	65 289	0	65 289	1 876 312	0	1 876 312	1 905 863	0	1 905 863	35 738	0	35 738
47012	268	0	268	0	0	0	268	0	268	0	0	0
47404	0	243 262	243 262	27 243 118	7 329 432	34 572 550	27 243 118	7 484 032	34 727 150	0	88 662	88 662
47408	0	0	0	73 653 351	22 017 852	95 671 203	73 653 351	22 017 852	95 671 203	0	0	0
47417	52	0	52	0	0	0	0	0	0	52	0	52
47421	166	0	166	26 203	0	26 203	25 764	0	25 764	605	0	605
47423	82 305	12 828	95 133	14 174	881 583	895 757	11 502	880 489	891 991	84 977	13 922	98 899
47427	42 151	56	42 207	105 028	554	105 582	106 651	610	107 261	40 528	0	40 528
47443	0	0	0	1 023	0	1 023	1 023	0	1 023	0	0	0
47465	65 437	0	65 437	20 256	0	20 256	12 866	0	12 866	72 827	0	72 827
47502	0	0	0	3 415	0	3 415	3 415	0	3 415	0	0	0
47801	2 301	0	2 301	5	0	5	46	0	46	2 260	0	2 260
47802	3 708	0	3 708	0	0	0	0	0	0	3 708	0	3 708
50205	9	0	9	4 411 146	0	4 411 146	4 307 380	0	4 307 380	103 775	0	103 775
50206	55 969	0	55 969	587	0	587	9 127	0	9 127	47 429	0	47 429
50207	0	191 947	191 947	294 345	9 824	304 169	67 840	5 348	73 188	226 505	196 423	422 928
50208	204 703	0	204 703	391 632	0	391 632	351 000	0	351 000	245 335	0	245 335
50211	0	44 938	44 938	2 247	139 937	142 184	2 247	4 719	6 966	0	180 156	180 156
50214	3 160 271	0	3 160 271	7 429 884	0	7 429 884	6 726 015	0	6 726 015	3 864 140	0	3 864 140
50218	167 808	131 125	298 933	5 850 674	176	5 850 850	6 018 482	131 301	6 149 783	0	0	0
50221	10 620	0	10 620	7 761	0	7 761	8 855	0	8 855	9 526	0	9 526
50605	0	0	0	2 576	0	2 576	0	0	0	2 576	0	2 576
50606	40 833	0	40 833	36 216	0	36 216	6 084	0	6 084	70 965	0	70 965
50607	0	0	0	0	1 188	1 188	0	0	0	0	1 188	1 188
50608	0	7 068	7 068	0	5 781	5 781	0	1 896	1 896	0	10 953	10 953
50621	1 802	0	1 802	1 002	0	1 002	1 641	0	1 641	1 163	0	1 163
52601	5 121	0	5 121	6 693	0	6 693	11 325	0	11 325	489	0	489
60302	49 128	0	49 128	0	0	0	0	0	0	49 128	0	49 128
60306	0	0	0	6 664	0	6 664	6 664	0	6 664	0	0	0
60308	2	0	2	89	0	89	91	0	91	0	0	0
60310	106	0	106	770	0	770	741	0	741	135	0	135
60312	19 954	0	19 954	30 435	0	30 435	16 399	0	16 399	33 990	0	33 990
60314	163	0	163	491	0	491	174	0	174	480	0	480
60315	0	0	0	6 401	0	6 401	79	0	79	6 322	0	6 322
60323	12 141	0	12 141	1 155	0	1 155	33	0	33	13 263	0	13 263
60401	74 565	0	74 565	0	0	0	0	0	0	74 565	0	74 565
60804	0	0	0	79 275	0	79 275	0	0	0	79 275	0	79 275
60901	61 790	0	61 790	0	0	0	0	0	0	61 790	0	61 790
61002	0	0	0	8	0	8	7	0	7	1	0	1
61008	706	0	706	305	0	305	253	0	253	758	0	758
61009	0	0	0	244	0	244	136	0	136	108	0	108
61010	0	0	0	14	0	14	10	0	10	4	0	4
61210	0	0	0	5 437 471	0	5 437 471	5 437 471	0	5 437 471	0	0	0
61212	0	0	0	41	0	41	41	0	41	0	0	0
61214	0	0	0	4 367	0	4 367	4 367	0	4 367	0	0	0
61702	20 038	0	20 038	0	0	0	0	0	0	20 038	0	20 038
62001	4 445	0	4 445	0	0	0	0	0	0	4 445	0	4 445
70606	4 691 080	0	4 691 080	384 551	0	384 551	4 691 082	0	4 691 082	384 549	0	384 549
70607	6 365	0	6 365	1 136	0	1 136	6 914	0	6 914	587	0	587
70608	1 485 673	0	1 485 673	128 660	0	128 660	1 485 673	0	1 485 673	128 660	0	128 660
70611	47 329	0	47 329	0	0	0	47 329	0	47 329	0	0	0
70614	23 310	0	23 310	19 659	0	19 659	31 308	0	31 308	11 661	0	11 661
70616	780	0	780	0	0	0	780	0	780	0	0	0
70706	0	0	0	4 718 086	0	4 718 086	0	0	0	4 718 086	0	4 718 086
70707	0	0	0	6 365	0	6 365	0	0	0	6 365	0	6 365
70708	0	0	0	1 485 673	0	1 485 673	0	0	0	1 485 673	0	1 485 673
70711	0	0	0	47 329	0	47 329	0	0	0	47 329	0	47 329
70714	0	0	0	23 310	0	23 310	0	0	0	23 310	0	23 310
70716	0	0	0	780	0	780	0	0	0	780	0	780
Итого по активу (баланс)	24 373 880	2 125 780	26 499 660	287 355 215	42 469 612	329 824 827	286 650 608	42 680 883	329 331 491	25 078 487	1 914 509	26 992 996
Пассив
10207	890 000	0	890 000	0	0	0	0	0	0	890 000	0	890 000
10603	10 620	0	10 620	8 855	0	8 855	7 761	0	7 761	9 526	0	9 526
10634	586	0	586	0	0	0	0	0	0	586	0	586
10701	268 910	0	268 910	0	0	0	0	0	0	268 910	0	268 910
10801	117 123	0	117 123	0	0	0	0	0	0	117 123	0	117 123
30129	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
30226	48	0	48	0	0	0	1	0	1	49	0	49
30232	15	0	15	307 526	55 123	362 649	307 527	55 123	362 650	16	0	16
30601	6 711	20 619	27 330	13 887	153 755	167 642	13 679	152 830	166 509	6 503	19 694	26 197
30606	31	13	44	158	79	237	129	67	196	2	1	3
30607	188	0	188	30	0	30	0	0	0	158	0	158
31207	229 776	0	229 776	17 971	0	17 971	0	0	0	211 805	0	211 805
31502	0	0	0	9 899 605	0	9 899 605	9 899 605	0	9 899 605	0	0	0
31503	0	0	0	1 340 837	0	1 340 837	1 688 978	0	1 688 978	348 141	0	348 141
31504	626 110	0	626 110	626 110	0	626 110	0	0	0	0	0	0
406	84 182	0	84 182	283 514	0	283 514	255 659	0	255 659	56 327	0	56 327
407	650 208	43 885	694 093	4 239 829	10 319	4 250 148	4 517 517	13 446	4 530 963	927 896	47 012	974 908
408.1	59 893	428	60 321	250 272	4 987	255 259	251 742	6 614	258 356	61 363	2 055	63 418
40817	153 484	90 756	244 240	746 952	129 206	876 158	755 657	128 479	884 136	162 189	90 029	252 218
40820	8 721	1 131	9 852	10 108	770	10 878	9 520	813	10 333	8 133	1 174	9 307
40821	15 200	0	15 200	165 209	0	165 209	166 880	0	166 880	16 871	0	16 871
40901	76 837	0	76 837	121 333	0	121 333	92 773	0	92 773	48 277	0	48 277
40902	2 846	0	2 846	4 116	0	4 116	3 458	0	3 458	2 188	0	2 188
40905	39	4	43	2 558	1 176	3 734	2 556	1 176	3 732	37	4	41
40909	0	0	0	15 807	21 052	36 859	15 807	21 052	36 859	0	0	0
40910	0	0	0	3 158	2 879	6 037	3 158	2 879	6 037	0	0	0
40911	14	0	14	119 936	813	120 749	119 956	813	120 769	34	0	34
40912	0	0	0	18 641	22 087	40 728	18 641	22 089	40 730	0	2	2
40913	0	0	0	19 457	22 338	41 795	19 457	22 338	41 795	0	0	0
41802	70 000	0	70 000	92 000	0	92 000	32 000	0	32 000	10 000	0	10 000
42002	700	0	700	1 800	0	1 800	1 100	0	1 100	0	0	0
42003	1 400	0	1 400	1 400	0	1 400	0	0	0	0	0	0
42102	287 824	0	287 824	435 724	0	435 724	235 595	0	235 595	87 695	0	87 695
42103	100 750	0	100 750	65 730	0	65 730	18 904	0	18 904	53 924	0	53 924
42104	15 700	0	15 700	4 000	0	4 000	0	0	0	11 700	0	11 700
42105	19 500	0	19 500	0	0	0	4 000	0	4 000	23 500	0	23 500
42107	474 000	24 762	498 762	0	679	679	0	1 131	1 131	474 000	25 214	499 214
42109	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42110	3 850	0	3 850	3 850	0	3 850	4 300	0	4 300	4 300	0	4 300
42111	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
42202	7 500	0	7 500	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000
42203	30 000	0	30 000	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000	33 000	0	33 000
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	6 500	0	6 500	6 500	0	6 500
42205	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
42301	10	1 178	1 188	2 367	47	2 414	2 374	54	2 428	17	1 185	1 202
42303	22 877	15 377	38 254	6 314	4 310	10 624	23 092	7 957	31 049	39 655	19 024	58 679
42304	1 777 928	231 648	2 009 576	227 024	27 866	254 890	172 463	30 187	202 650	1 723 367	233 969	1 957 336
42305	1 422 551	152 180	1 574 731	83 769	7 533	91 302	96 314	15 105	111 419	1 435 096	159 752	1 594 848
42306	5 434 043	1 251 680	6 685 723	253 278	89 387	342 665	419 752	181 725	601 477	5 600 517	1 344 018	6 944 535
42307	3 207 883	3 035	3 210 918	359 799	83	359 882	314 982	139	315 121	3 163 066	3 091	3 166 157
42603	0	991	991	0	1 010	1 010	0	19	19	0	0	0
42604	5 627	2 228	7 855	616	1 456	2 072	86	37	123	5 097	809	5 906
42605	1 038	194	1 232	0	5	5	1	22	23	1 039	211	1 250
42606	8 000	4 988	12 988	0	165	165	188	245	433	8 188	5 068	13 256
42607	9 206	0	9 206	1 857	0	1 857	1 844	0	1 844	9 193	0	9 193
45115	6 046	0	6 046	496	0	496	858	0	858	6 408	0	6 408
45117	8 206	0	8 206	0	0	0	0	0	0	8 206	0	8 206
45215	119 582	0	119 582	6 363	0	6 363	46 759	0	46 759	159 978	0	159 978
45217	154 931	0	154 931	12 541	0	12 541	1 984	0	1 984	144 374	0	144 374
45415	5 654	0	5 654	110	0	110	33	0	33	5 577	0	5 577
45417	16 342	0	16 342	0	0	0	0	0	0	16 342	0	16 342
45515	124 637	0	124 637	12 679	0	12 679	22 111	0	22 111	134 069	0	134 069
45524	26 480	0	26 480	669	0	669	0	0	0	25 811	0	25 811
45714	73	0	73	3	0	3	0	0	0	70	0	70
45715	57	0	57	3	0	3	0	0	0	54	0	54
45818	277 851	0	277 851	1 914	0	1 914	21 156	0	21 156	297 093	0	297 093
45821	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45918	10 240	0	10 240	176	0	176	657	0	657	10 721	0	10 721
45921	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
47008	268	0	268	8 411	0	8 411	8 291	0	8 291	148	0	148
47403	0	0	0	29 935 686	2 374 003	32 309 689	29 935 686	2 374 003	32 309 689	0	0	0
47407	0	0	0	74 163 447	22 380 194	96 543 641	74 163 447	22 380 194	96 543 641	0	0	0
47411	112 129	2 465	114 594	31 843	692	32 535	40 719	940	41 659	121 005	2 713	123 718
47416	1 618	0	1 618	340 758	670	341 428	339 311	670	339 981	171	0	171
47422	222	13 317	13 539	5 102 968	10 315	5 113 283	5 102 973	10 573	5 113 546	227	13 575	13 802
47424	27	0	27	61 111	0	61 111	63 073	0	63 073	1 989	0	1 989
47425	123 702	0	123 702	18 542	0	18 542	31 234	0	31 234	136 394	0	136 394
47426	1 117	0	1 117	7 497	0	7 497	8 653	96	8 749	2 273	96	2 369
47441	0	0	0	1 022	0	1 022	1 022	0	1 022	0	0	0
47444	85	0	85	93	0	93	84	0	84	76	0	76
47466	436	0	436	0	0	0	0	0	0	436	0	436
47501	13 626	0	13 626	4 728	0	4 728	3 415	0	3 415	12 313	0	12 313
47804	3 848	0	3 848	11	0	11	29	0	29	3 866	0	3 866
47806	37	0	37	0	0	0	0	0	0	37	0	37
50220	0	0	0	242	0	242	401	0	401	159	0	159
50620	10 548	0	10 548	4 538	0	4 538	4 464	0	4 464	10 474	0	10 474
52206	763 159	0	763 159	0	0	0	0	0	0	763 159	0	763 159
52301	12 000	0	12 000	289	0	289	289	0	289	12 000	0	12 000
52305	20 611	0	20 611	0	0	0	102	0	102	20 713	0	20 713
52307	16 200	0	16 200	0	0	0	81	0	81	16 281	0	16 281
52406	20 286	0	20 286	289	0	289	289	0	289	20 286	0	20 286
52501	78 689	0	78 689	0	0	0	4 188	0	4 188	82 877	0	82 877
52602	905	0	905	3 798	0	3 798	9 137	0	9 137	6 244	0	6 244
60301	43	0	43	4 308	0	4 308	4 268	0	4 268	3	0	3
60305	14 592	0	14 592	18 350	0	18 350	18 060	0	18 060	14 302	0	14 302
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	723	0	723	921	0	921	429	0	429	231	0	231
60311	2	0	2	4 465	0	4 465	4 463	0	4 463	0	0	0
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	36	0	36	21 828	0	21 828	21 832	0	21 832	40	0	40
60324	13 073	0	13 073	119	0	119	7 159	0	7 159	20 113	0	20 113
60335	4 394	0	4 394	5 559	0	5 559	5 480	0	5 480	4 315	0	4 315
60414	52 814	0	52 814	0	0	0	663	0	663	53 477	0	53 477
60805	0	0	0	0	0	0	2 630	0	2 630	2 630	0	2 630
60806	0	0	0	3 318	0	3 318	77 306	0	77 306	73 988	0	73 988
60903	22 386	0	22 386	0	0	0	577	0	577	22 963	0	22 963
70601	4 929 590	0	4 929 590	4 929 592	0	4 929 592	375 406	0	375 406	375 404	0	375 404
70602	2 646	0	2 646	6 318	0	6 318	4 970	0	4 970	1 298	0	1 298
70603	1 529 490	0	1 529 490	1 529 490	0	1 529 490	114 609	0	114 609	114 609	0	114 609
70613	26 669	0	26 669	27 352	0	27 352	1 763	0	1 763	1 080	0	1 080
70701	0	0	0	1	0	1	4 931 442	0	4 931 442	4 931 441	0	4 931 441
70702	0	0	0	0	0	0	2 646	0	2 646	2 646	0	2 646
70703	0	0	0	0	0	0	1 529 490	0	1 529 490	1 529 490	0	1 529 490
70713	0	0	0	0	0	0	26 669	0	26 669	26 669	0	26 669
Итого по пассиву (баланс)	24 638 781	1 860 879	26 499 660	136 059 761	25 322 999	161 382 760	136 445 280	25 430 816	161 876 096	25 024 300	1 968 696	26 992 996
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	2 066	0	2 066	2 042	0	2 042	52	0	52	4 056	0	4 056
80601	0	0	0	2 035	0	2 035	2 035	0	2 035	0	0	0
80801	3	0	3	4 033	0	4 033	4 001	0	4 001	35	0	35
80901	0	0	0	7	0	7	6	0	6	1	0	1
Итого по активу (баланс)	2 069	0	2 069	8 117	0	8 117	6 094	0	6 094	4 092	0	4 092
Пассив
85101	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	4 000	0	4 000
85201	0	0	0	2 004	0	2 004	2 004	0	2 004	0	0	0
85401	0	0	0	33	0	33	43	0	43	10	0	10
85501	69	0	69	3	0	3	16	0	16	82	0	82
Итого по пассиву (баланс)	2 069	0	2 069	2 040	0	2 040	4 063	0	4 063	4 092	0	4 092
В. Внебалансовые счета
Актив
90704	0	0	0	289	0	289	289	0	289	0	0	0
90901	827	0	827	4 237	0	4 237	4 245	0	4 245	819	0	819
90902	3 034 365	0	3 034 365	31 280	0	31 280	316 366	0	316 366	2 749 279	0	2 749 279
90907	69 360	0	69 360	61 357	0	61 357	93 385	0	93 385	37 332	0	37 332
90908	2 816	0	2 816	2 158	0	2 158	2 786	0	2 786	2 188	0	2 188
90909	64 445	0	64 445	3 527	0	3 527	115	0	115	67 857	0	67 857
91202	5	0	5	12	0	12	14	0	14	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	23 178 172	0	23 178 172	389 935	0	389 935	1 637 900	0	1 637 900	21 930 207	0	21 930 207
91418	6 009	0	6 009	0	0	0	41	0	41	5 968	0	5 968
91704	148	0	148	0	0	0	0	0	0	148	0	148
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	23 479 992	0	23 479 992	28 626 266	0	28 626 266	32 277 675	0	32 277 675	19 828 583	0	19 828 583
Итого по активу (баланс)	49 836 756	0	49 836 756	29 119 061	0	29 119 061	34 332 816	0	34 332 816	44 623 001	0	44 623 001
Пассив
91003	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
91311	2 188 871	0	2 188 871	19 759	0	19 759	33 959	0	33 959	2 203 071	0	2 203 071
91312	12 083 774	20 785	12 104 559	270 000	20 796	290 796	900 890	11	900 901	12 714 664	0	12 714 664
91314	1 288 778	3 993 566	5 282 344	18 186 970	12 366 792	30 553 762	17 429 282	9 358 688	26 787 970	531 090	985 462	1 516 552
91315	1 817 088	0	1 817 088	455 472	0	455 472	261 414	0	261 414	1 623 030	0	1 623 030
91317	1 114 771	0	1 114 771	673 883	0	673 883	876 956	0	876 956	1 317 844	0	1 317 844
91319	684 304	0	684 304	605 496	0	605 496	214 119	0	214 119	292 927	0	292 927
91507	288 055	0	288 055	128 654	0	128 654	1 094	0	1 094	160 495	0	160 495
99999	26 356 764	0	26 356 764	2 055 131	0	2 055 131	492 785	0	492 785	24 794 418	0	24 794 418
Итого по пассиву (баланс)	45 822 405	4 014 351	49 836 756	22 395 750	12 387 588	34 783 338	20 210 884	9 358 699	29 569 583	43 637 539	985 462	44 623 001
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
93302	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
93303	3 012	0	3 012	0	0	0	3 012	0	3 012	0	0	0
93304	54 977	135 274	190 251	2 771	6 179	8 950	1 662	3 708	5 370	56 086	137 745	193 831
93306	0	0	0	0	251 151	251 151	0	251 151	251 151	0	0	0
93307	0	0	0	0	251 183	251 183	0	251 183	251 183	0	0	0
93308	0	153 774	153 774	0	271 856	271 856	0	253 245	253 245	0	172 385	172 385
93309	0	126 690	126 690	0	5 787	5 787	0	3 474	3 474	0	129 003	129 003
93709	0	0	0	0	7 148	7 148	0	58	58	0	7 090	7 090
93710	0	0	0	0	7 349	7 349	0	7 349	7 349	0	0	0
93901	115 013	11 916	126 929	991 010	16 025 624	17 016 634	1 021 558	15 718 309	16 739 867	84 465	319 231	403 696
94101	1	0	1	5 872 106	6 975	5 879 081	5 870 787	6 975	5 877 762	1 320	0	1 320
99996	596 406	0	596 406	23 205 927	0	23 205 927	22 886 205	0	22 886 205	916 128	0	916 128
Итого по активу (баланс)	769 409	427 654	1 197 063	30 071 814	16 833 266	46 905 080	29 783 224	16 495 466	46 278 690	1 057 999	765 454	1 823 453
Пассив
96301	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96302	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
96303	0	3 002	3 002	0	3 002	3 002	0	0	0	0	0	0
96304	0	54 415	54 415	0	1 492	1 492	0	2 486	2 486	0	55 409	55 409
96309	0	0	0	0	0	0	0	7 260	7 260	0	7 260	7 260
96310	0	0	0	0	7 311	7 311	0	7 311	7 311	0	0	0
96504	0	132 862	132 862	0	6 382	6 382	0	14 080	14 080	0	140 560	140 560
96509	0	124 912	124 912	0	6 076	6 076	0	13 425	13 425	0	132 261	132 261
96606	0	0	0	0	257 014	257 014	0	257 014	257 014	0	0	0
96607	0	0	0	0	257 134	257 134	0	257 134	257 134	0	0	0
96608	0	154 424	154 424	0	259 811	259 811	0	279 650	279 650	0	174 263	174 263
96901	11 928	113 966	125 894	21 362 752	1 140 042	22 502 794	21 669 248	1 114 026	22 783 274	318 424	87 950	406 374
97101	897	0	897	98 949	1 893	100 842	98 052	1 893	99 945	0	0	0
99997	600 657	0	600 657	22 885 050	0	22 885 050	23 191 719	0	23 191 719	907 326	0	907 326
Итого по пассиву (баланс)	613 482	583 581	1 197 063	44 346 751	1 940 171	46 286 922	44 959 019	1 954 293	46 913 312	1 225 750	597 703	1 823 453

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?