Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Саратов" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

330

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 197	0	10 197	108	0	108	750	0	750	9 555	0	9 555
10610	214	0	214	0	0	0	0	0	0	214	0	214
20202	6 373	5 041	11 414	73 400	6 247	79 647	69 099	6 669	75 768	10 674	4 619	15 293
20208	232	0	232	779	0	779	187	0	187	824	0	824
20209	0	0	0	12 692	0	12 692	12 692	0	12 692	0	0	0
20302	0	85 340	85 340	0	7 048	7 048	0	1 529	1 529	0	90 859	90 859
20308	0	389	389	0	0	0	0	0	0	0	389	389
30102	18 057	0	18 057	3 590 211	0	3 590 211	3 599 564	0	3 599 564	8 704	0	8 704
30110	6 885	10 320	17 205	87 446	1 113	88 559	91 602	393	91 995	2 729	11 040	13 769
30202	12 407	0	12 407	0	0	0	957	0	957	11 450	0	11 450
30215	100	186	286	0	8	8	0	5	5	100	189	289
30221	0	0	0	76 802	0	76 802	76 802	0	76 802	0	0	0
30233	186	0	186	4 100	3	4 103	4 056	3	4 059	230	0	230
30413	165	0	165	1 454 327	0	1 454 327	1 454 327	0	1 454 327	165	0	165
30424	608	0	608	1 477 574	0	1 477 574	1 475 785	0	1 475 785	2 397	0	2 397
31902	0	0	0	1 041 000	0	1 041 000	1 041 000	0	1 041 000	0	0	0
31903	0	0	0	2 226 000	0	2 226 000	1 653 000	0	1 653 000	573 000	0	573 000
31904	533 000	0	533 000	0	0	0	533 000	0	533 000	0	0	0
32201	3 936	21	3 957	696	5	701	2 967	1	2 968	1 665	25	1 690
45205	19 500	0	19 500	0	0	0	18 500	0	18 500	1 000	0	1 000
45206	56 964	0	56 964	24 646	0	24 646	0	0	0	81 610	0	81 610
45207	455 820	0	455 820	0	0	0	12 593	0	12 593	443 227	0	443 227
45208	243 876	0	243 876	0	0	0	4 377	0	4 377	239 499	0	239 499
45216	8 985	0	8 985	0	0	0	0	0	0	8 985	0	8 985
45407	870	0	870	0	0	0	44	0	44	826	0	826
45408	139 578	0	139 578	0	0	0	2 764	0	2 764	136 814	0	136 814
45410	12	0	12	1	0	1	0	0	0	13	0	13
45505	301	0	301	0	0	0	40	0	40	261	0	261
45506	1 938	0	1 938	0	0	0	428	0	428	1 510	0	1 510
45507	108 426	0	108 426	0	0	0	1 167	0	1 167	107 259	0	107 259
45523	1 283	0	1 283	0	0	0	0	0	0	1 283	0	1 283
45812	82 721	0	82 721	0	0	0	2	0	2	82 719	0	82 719
45813	6	0	6	0	0	0	4	0	4	2	0	2
45814	2	0	2	0	0	0	2	0	2	0	0	0
45815	0	0	0	8	0	8	0	0	0	8	0	8
45912	1 080	0	1 080	0	0	0	22	0	22	1 058	0	1 058
45915	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
47404	0	0	0	280	0	280	280	0	280	0	0	0
47408	0	0	0	1 509 183	627	1 509 810	1 509 183	627	1 509 810	0	0	0
47415	234	0	234	0	0	0	0	0	0	234	0	234
47423	0	0	0	133	0	133	133	0	133	0	0	0
47427	2 966	0	2 966	12 794	0	12 794	12 682	0	12 682	3 078	0	3 078
47447	606	0	606	724	0	724	1 000	0	1 000	330	0	330
47465	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50104	25 548	0	25 548	171	0	171	20 881	0	20 881	4 838	0	4 838
50106	40 756	0	40 756	253	0	253	743	0	743	40 266	0	40 266
50107	74 300	0	74 300	20 773	0	20 773	21 910	0	21 910	73 163	0	73 163
50121	1 655	0	1 655	534	0	534	690	0	690	1 499	0	1 499
50403	0	0	0	1 444 960	0	1 444 960	1 360 000	0	1 360 000	84 960	0	84 960
50606	8 606	0	8 606	0	0	0	0	0	0	8 606	0	8 606
50608	0	0	0	1 311	0	1 311	0	0	0	1 311	0	1 311
50621	1 805	0	1 805	4	0	4	97	0	97	1 712	0	1 712
50705	10 011	0	10 011	0	0	0	0	0	0	10 011	0	10 011
50706	15 517	0	15 517	0	0	0	0	0	0	15 517	0	15 517
50721	1 526	0	1 526	0	0	0	878	0	878	648	0	648
60306	8	0	8	25	0	25	0	0	0	33	0	33
60308	4	0	4	89	0	89	90	0	90	3	0	3
60310	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60312	735	0	735	1 015	0	1 015	703	0	703	1 047	0	1 047
60323	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60401	22 068	0	22 068	10 261	0	10 261	662	0	662	31 667	0	31 667
60404	1 503	0	1 503	0	0	0	543	0	543	960	0	960
60901	3 504	0	3 504	0	0	0	0	0	0	3 504	0	3 504
60906	826	0	826	0	0	0	0	0	0	826	0	826
61002	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61008	0	0	0	49	0	49	25	0	25	24	0	24
61009	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61010	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61210	0	0	0	1 402 973	0	1 402 973	1 402 973	0	1 402 973	0	0	0
61702	7 325	0	7 325	0	0	0	0	0	0	7 325	0	7 325
70606	334 066	0	334 066	16 116	0	16 116	334 212	0	334 212	15 970	0	15 970
70607	19	0	19	2 252	0	2 252	2 165	0	2 165	106	0	106
70608	25 558	0	25 558	1 238	0	1 238	25 558	0	25 558	1 238	0	1 238
70609	129 492	0	129 492	7 929	0	7 929	129 492	0	129 492	7 929	0	7 929
70611	13 167	0	13 167	2 104	0	2 104	13 167	0	13 167	2 104	0	2 104
70616	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0
70706	0	0	0	334 244	0	334 244	0	0	0	334 244	0	334 244
70707	0	0	0	19	0	19	0	0	0	19	0	19
70708	0	0	0	25 558	0	25 558	0	0	0	25 558	0	25 558
70709	0	0	0	129 492	0	129 492	0	0	0	129 492	0	129 492
70711	0	0	0	13 167	0	13 167	0	0	0	13 167	0	13 167
70716	0	0	0	3 654	0	3 654	0	0	0	3 654	0	3 654
Итого по активу (баланс)	2 439 185	101 297	2 540 482	15 011 224	15 051	15 026 275	14 897 571	9 227	14 906 798	2 552 838	107 121	2 659 959
Пассив
10208	241 418	0	241 418	0	0	0	0	0	0	241 418	0	241 418
10601	10 986	0	10 986	543	0	543	10 260	0	10 260	20 703	0	20 703
10603	1 526	0	1 526	878	0	878	0	0	0	648	0	648
10701	21 046	0	21 046	0	0	0	0	0	0	21 046	0	21 046
10801	75 689	0	75 689	0	0	0	0	0	0	75 689	0	75 689
20309	0	77 498	77 498	0	1 388	1 388	0	6 400	6 400	0	82 510	82 510
30126	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
30129	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
30232	0	0	0	10 076	0	10 076	10 076	0	10 076	0	0	0
30243	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30601	691	0	691	155	0	155	567	0	567	1 103	0	1 103
32213	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
407	128 540	1	128 541	270 951	0	270 951	357 276	0	357 276	214 865	1	214 866
408.1	3 649	0	3 649	16 638	0	16 638	19 509	0	19 509	6 520	0	6 520
40817	56 643	28	56 671	30 627	1	30 628	33 234	1	33 235	59 250	28	59 278
40905	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
40909	0	0	0	30	3	33	30	3	33	0	0	0
40910	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
40911	55	0	55	7 365	0	7 365	7 617	0	7 617	307	0	307
40912	0	0	0	119	53	172	119	53	172	0	0	0
40913	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
42105	17 675	0	17 675	0	0	0	0	0	0	17 675	0	17 675
42106	30 813	0	30 813	0	0	0	0	0	0	30 813	0	30 813
42107	54 702	0	54 702	0	0	0	0	0	0	54 702	0	54 702
42114	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
42301	10 692	13 174	23 866	4 862	419	5 281	1 304	629	1 933	7 134	13 384	20 518
42304	3 003	0	3 003	11	0	11	14	0	14	3 006	0	3 006
42305	3 531	205	3 736	675	5	680	691	9	700	3 547	209	3 756
42306	380 718	2 178	382 896	13 514	98	13 612	3 840	100	3 940	371 044	2 180	373 224
42313	3	0	3	1	0	1	0	0	0	2	0	2
42314	5	0	5	0	0	0	1	0	1	6	0	6
42315	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
43807	654 770	0	654 770	0	0	0	0	0	0	654 770	0	654 770
45215	21 227	0	21 227	608	0	608	493	0	493	21 112	0	21 112
45217	4 633	0	4 633	114	0	114	0	0	0	4 519	0	4 519
45415	633	0	633	8	0	8	1	0	1	626	0	626
45417	2 240	0	2 240	0	0	0	0	0	0	2 240	0	2 240
45515	1 392	0	1 392	63	0	63	191	0	191	1 520	0	1 520
45524	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
45818	82 729	0	82 729	8	0	8	1	0	1	82 722	0	82 722
45918	1 080	0	1 080	22	0	22	0	0	0	1 058	0	1 058
47403	0	0	0	431	0	431	431	0	431	0	0	0
47407	0	0	0	1 509 815	0	1 509 815	1 509 815	0	1 509 815	0	0	0
47411	1 081	4	1 085	2 363	0	2 363	2 615	1	2 616	1 333	5	1 338
47416	56	0	56	20 913	0	20 913	20 858	0	20 858	1	0	1
47422	119	0	119	5 991	0	5 991	5 989	0	5 989	117	0	117
47425	671	0	671	535	0	535	16	0	16	152	0	152
47426	1 055	0	1 055	5 867	0	5 867	5 865	0	5 865	1 053	0	1 053
47452	6 873	0	6 873	1 449	0	1 449	1 275	0	1 275	6 699	0	6 699
50120	0	0	0	1 653	0	1 653	1 663	0	1 663	10	0	10
50620	4 702	0	4 702	249	0	249	54	0	54	4 507	0	4 507
50720	10 197	0	10 197	750	0	750	108	0	108	9 555	0	9 555
60301	177	0	177	2 569	0	2 569	2 485	0	2 485	93	0	93
60305	2 939	0	2 939	2 854	0	2 854	2 825	0	2 825	2 910	0	2 910
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	19	0	19	19	0	19	0	0	0
60311	357	0	357	388	0	388	374	0	374	343	0	343
60322	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
60324	278	0	278	61	0	61	102	0	102	319	0	319
60335	820	0	820	54	0	54	915	0	915	1 681	0	1 681
60414	4 370	0	4 370	663	0	663	93	0	93	3 800	0	3 800
60903	2 125	0	2 125	0	0	0	55	0	55	2 180	0	2 180
70601	442 586	0	442 586	442 586	0	442 586	17 415	0	17 415	17 415	0	17 415
70602	2 432	0	2 432	2 948	0	2 948	786	0	786	270	0	270
70603	25 540	0	25 540	25 540	0	25 540	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238
70604	129 888	0	129 888	129 888	0	129 888	8 436	0	8 436	8 436	0	8 436
70701	0	0	0	0	0	0	442 586	0	442 586	442 586	0	442 586
70702	0	0	0	0	0	0	2 432	0	2 432	2 432	0	2 432
70703	0	0	0	0	0	0	25 540	0	25 540	25 540	0	25 540
70704	0	0	0	0	0	0	129 888	0	129 888	129 888	0	129 888
Итого по пассиву (баланс)	2 447 394	93 088	2 540 482	2 514 885	1 967	2 516 852	2 629 133	7 196	2 636 329	2 561 642	98 317	2 659 959
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	616	0	616	1 052	0	1 052	1 668	0	1 668	0	0	0
90902	6 385	0	6 385	146	0	146	154	0	154	6 377	0	6 377
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
91414	2 787 149	0	2 787 149	0	0	0	79 685	0	79 685	2 707 464	0	2 707 464
91501	203	0	203	363	0	363	0	0	0	566	0	566
91704	7 001	0	7 001	0	0	0	0	0	0	7 001	0	7 001
91802	7 087	0	7 087	0	0	0	0	0	0	7 087	0	7 087
99998	1 652 997	0	1 652 997	96 937	0	96 937	95 189	0	95 189	1 654 745	0	1 654 745
Итого по активу (баланс)	4 461 452	0	4 461 452	98 498	0	98 498	176 696	0	176 696	4 383 254	0	4 383 254
Пассив
91311	162 857	0	162 857	2 750	0	2 750	2 517	0	2 517	162 624	0	162 624
91312	1 460 470	0	1 460 470	48 472	0	48 472	74 100	0	74 100	1 486 098	0	1 486 098
91317	29 309	0	29 309	43 967	0	43 967	20 320	0	20 320	5 662	0	5 662
91507	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
99999	2 808 455	0	2 808 455	81 508	0	81 508	1 562	0	1 562	2 728 509	0	2 728 509
Итого по пассиву (баланс)	4 461 452	0	4 461 452	176 697	0	176 697	98 499	0	98 499	4 383 254	0	4 383 254
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
94101	0	0	0	1 465	0	1 465	1 465	0	1 465	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 674	0	3 674	3 674	0	3 674	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	1 466	0	1 466	1 466	0	1 466	0	0	0
97101	0	0	0	2 209	0	2 209	2 209	0	2 209	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	3 675	0	3 675	3 675	0	3 675	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?