Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Сити Инвест Банк"

Регистрационный номер

3194

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	12 727	92 290	105 017	33 423	4 925	38 348	32 332	6 403	38 735	13 818	90 812	104 630
30102	143 131	0	143 131	2 645 450	0	2 645 450	2 768 152	0	2 768 152	20 429	0	20 429
30110	12 640	403 623	416 263	0	581 706	581 706	10 631	541 107	551 738	2 009	444 222	446 231
30202	64 996	0	64 996	4 969	0	4 969	0	0	0	69 965	0	69 965
30233	0	0	0	10 823	7 800	18 623	10 799	7 800	18 599	24	0	24
30424	1 032	0	1 032	10 862 681	0	10 862 681	10 863 412	0	10 863 412	301	0	301
30425	0	13 372	13 372	0	611	611	0	367	367	0	13 616	13 616
32002	0	0	0	6 997 200	0	6 997 200	6 997 200	0	6 997 200	0	0	0
32003	0	0	0	1 799 800	0	1 799 800	1 253 100	0	1 253 100	546 700	0	546 700
32004	100 000	0	100 000	0	0	0	100 000	0	100 000	0	0	0
32005	0	928 586	928 586	0	96 247	96 247	0	961 797	961 797	0	63 036	63 036
32006	0	0	0	0	888 614	888 614	0	6 111	6 111	0	882 503	882 503
45107	68 000	0	68 000	0	0	0	56 000	0	56 000	12 000	0	12 000
45108	156 000	0	156 000	56 000	0	56 000	0	0	0	212 000	0	212 000
45116	32 397	0	32 397	472	0	472	208	0	208	32 661	0	32 661
45201	16 902	0	16 902	23 202	0	23 202	22 150	0	22 150	17 954	0	17 954
45204	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0
45205	284 500	0	284 500	0	0	0	84 500	0	84 500	200 000	0	200 000
45206	400 910	0	400 910	14 500	0	14 500	228 000	0	228 000	187 410	0	187 410
45207	415 000	204 289	619 289	0	9 330	9 330	0	5 601	5 601	415 000	208 018	623 018
45208	330 900	0	330 900	0	0	0	0	0	0	330 900	0	330 900
45216	148 319	0	148 319	67 316	0	67 316	113 095	0	113 095	102 540	0	102 540
45504	6 000	0	6 000	0	0	0	6 000	0	6 000	0	0	0
45505	1 807	27 736	29 543	0	1 271	1 271	133	1 241	1 374	1 674	27 766	29 440
45506	1 083 600	20 109	1 103 709	0	921	921	0	900	900	1 083 600	20 130	1 103 730
45507	756	13 117	13 873	0	599	599	28	531	559	728	13 185	13 913
45509	4 937	1 297	6 234	5 016	4 294	9 310	5 763	2 296	8 059	4 190	3 295	7 485
45523	81 903	0	81 903	2 385	0	2 385	2 277	0	2 277	82 011	0	82 011
45604	0	92 859	92 859	0	4 241	4 241	0	2 546	2 546	0	94 554	94 554
45606	94 000	247 623	341 623	0	11 310	11 310	94 000	6 789	100 789	0	252 144	252 144
45616	55 962	0	55 962	0	0	0	30 063	0	30 063	25 899	0	25 899
45812	596 457	0	596 457	10 518	0	10 518	65	0	65	606 910	0	606 910
45813	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
45814	10	0	10	1	0	1	2	0	2	9	0	9
45815	122 046	2 099	124 145	0	96	96	0	94	94	122 046	2 101	124 147
45816	81	0	81	15	0	15	0	0	0	96	0	96
45820	4 424	0	4 424	0	0	0	4 214	0	4 214	210	0	210
45912	63 295	0	63 295	4 564	0	4 564	0	0	0	67 859	0	67 859
45915	18 372	0	18 372	3 143	0	3 143	1	0	1	21 514	0	21 514
45920	1 695	0	1 695	427	0	427	8	0	8	2 114	0	2 114
47404	0	1 637 123	1 637 123	0	969 192	969 192	0	1 196 589	1 196 589	0	1 409 726	1 409 726
47408	0	0	0	1 085 440	118 725 377	119 810 817	1 085 440	118 725 377	119 810 817	0	0	0
47421	356	0	356	41 683	0	41 683	31 808	0	31 808	10 231	0	10 231
47423	92	0	92	525 244	176 941	702 185	525 260	176 941	702 201	76	0	76
47427	744	1 756	2 500	32 682	8 211	40 893	33 027	9 206	42 233	399	761	1 160
47431	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800
47443	24	0	24	1 167	0	1 167	1 169	0	1 169	22	0	22
47450	80 835	0	80 835	2 563	0	2 563	0	0	0	83 398	0	83 398
47465	8 714	0	8 714	1 588	0	1 588	1 752	0	1 752	8 550	0	8 550
47803	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52601	193 691	0	193 691	6 161	0	6 161	63 434	0	63 434	136 418	0	136 418
60204	59	0	59	0	0	0	0	0	0	59	0	59
60302	327	0	327	0	0	0	321	0	321	6	0	6
60308	0	0	0	216	0	216	216	0	216	0	0	0
60310	0	0	0	166	0	166	166	0	166	0	0	0
60312	2 418	0	2 418	1 707	0	1 707	1 096	0	1 096	3 029	0	3 029
60323	1 145	0	1 145	2	0	2	0	0	0	1 147	0	1 147
60336	288	0	288	347	0	347	85	0	85	550	0	550
60401	3 869	0	3 869	0	0	0	0	0	0	3 869	0	3 869
60804	0	0	0	28 804	0	28 804	0	0	0	28 804	0	28 804
60901	4 273	0	4 273	0	0	0	0	0	0	4 273	0	4 273
61002	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61008	57	0	57	204	0	204	220	0	220	41	0	41
61009	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
70606	7 914 967	0	7 914 967	431 385	0	431 385	7 914 967	0	7 914 967	431 385	0	431 385
70608	2 065 597	0	2 065 597	195 960	0	195 960	2 065 597	0	2 065 597	195 960	0	195 960
70611	3 810	0	3 810	635	0	635	3 810	0	3 810	635	0	635
70614	751 614	0	751 614	78 172	0	78 172	751 653	0	751 653	78 133	0	78 133
70616	52 619	0	52 619	0	0	0	52 619	0	52 619	0	0	0
70706	0	0	0	7 916 001	0	7 916 001	0	0	0	7 916 001	0	7 916 001
70708	0	0	0	2 065 597	0	2 065 597	0	0	0	2 065 597	0	2 065 597
70711	0	0	0	3 811	0	3 811	0	0	0	3 811	0	3 811
70714	0	0	0	751 614	0	751 614	0	0	0	751 614	0	751 614
70716	0	0	0	52 619	0	52 619	0	0	0	52 619	0	52 619
Итого по активу (баланс)	15 424 651	3 685 879	19 110 530	35 779 521	121 491 686	157 271 207	35 229 822	121 651 696	156 881 518	15 974 350	3 525 869	19 500 219
Пассив
10207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10602	713 833	0	713 833	0	0	0	0	0	0	713 833	0	713 833
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	3 264	0	3 264	0	0	0	0	0	0	3 264	0	3 264
30129	229	0	229	20	0	20	138	0	138	347	0	347
30223	0	0	0	799 462	0	799 462	823 669	0	823 669	24 207	0	24 207
30429	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30601	0	0	0	38 113	0	38 113	38 113	0	38 113	0	0	0
32028	13 171	0	13 171	2 628	0	2 628	3 705	0	3 705	14 248	0	14 248
407	1 182 655	588 395	1 771 050	3 339 548	1 358 613	4 698 161	3 088 479	1 257 353	4 345 832	931 586	487 135	1 418 721
408.1	60 275	22	60 297	155 239	16	155 255	120 707	0	120 707	25 743	6	25 749
40807	185	179	364	0	5	5	0	8	8	185	182	367
40817	56 274	45 268	101 542	196 802	97 430	294 232	212 712	82 621	295 333	72 184	30 459	102 643
40901	0	0	0	0	0	0	13 800	0	13 800	13 800	0	13 800
40911	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
42105	0	68 096	68 096	0	1 867	1 867	0	3 110	3 110	0	69 339	69 339
42302	15 631	0	15 631	15 631	0	15 631	0	0	0	0	0	0
42303	31 120	117 185	148 305	15 575	6 684	22 259	31 464	8 814	40 278	47 009	119 315	166 324
42304	0	25 294	25 294	0	26 449	26 449	0	8 089	8 089	0	6 934	6 934
42305	4 944	0	4 944	0	0	0	0	0	0	4 944	0	4 944
42507	0	619 057	619 057	0	16 973	16 973	0	28 275	28 275	0	630 359	630 359
43802	3 827	0	3 827	3 827	0	3 827	467	0	467	467	0	467
43803	27 818	0	27 818	13 467	0	13 467	12 007	0	12 007	26 358	0	26 358
43804	85 285	0	85 285	1 529	0	1 529	5 642	0	5 642	89 398	0	89 398
43805	1 529	0	1 529	0	0	0	0	0	0	1 529	0	1 529
45115	221 760	0	221 760	0	0	0	0	0	0	221 760	0	221 760
45215	1 056 057	0	1 056 057	179 944	0	179 944	19 317	0	19 317	895 430	0	895 430
45217	98 021	0	98 021	18 465	0	18 465	10 220	0	10 220	89 776	0	89 776
45515	1 121 467	0	1 121 467	7 993	0	7 993	7 848	0	7 848	1 121 322	0	1 121 322
45524	719	0	719	2	0	2	0	0	0	717	0	717
45615	376 933	0	376 933	78 901	0	78 901	13 996	0	13 996	312 028	0	312 028
45617	8 853	0	8 853	0	0	0	237	0	237	9 090	0	9 090
45818	720 448	0	720 448	106	0	106	8 795	0	8 795	729 137	0	729 137
45821	0	0	0	0	0	0	802	0	802	802	0	802
45918	81 667	0	81 667	1	0	1	7 707	0	7 707	89 373	0	89 373
47405	0	0	0	41 921	45 798	87 719	41 921	45 798	87 719	0	0	0
47407	0	0	0	365 941	119 392 016	119 757 957	365 941	119 392 016	119 757 957	0	0	0
47411	465	146	611	258	130	388	296	140	436	503	156	659
47416	944	0	944	7 544	0	7 544	6 761	0	6 761	161	0	161
47422	6 302	65	6 367	0	182	182	0	183	183	6 302	66	6 368
47424	6 877	0	6 877	106 464	0	106 464	99 700	0	99 700	113	0	113
47425	14 283	0	14 283	17 552	0	17 552	43 199	0	43 199	39 930	0	39 930
47426	0	211 667	211 667	0	5 898	5 898	0	13 179	13 179	0	218 948	218 948
47441	2 958	1 525	4 483	608	270	878	145	69	214	2 495	1 324	3 819
47444	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
47466	434	0	434	83	0	83	16 527	0	16 527	16 878	0	16 878
47501	28	0	28	22	0	22	0	0	0	6	0	6
47804	1 350	0	1 350	0	0	0	0	0	0	1 350	0	1 350
52602	129 564	0	129 564	6 197	0	6 197	42 371	0	42 371	165 738	0	165 738
60301	71	0	71	716	0	716	1 011	0	1 011	366	0	366
60305	4 216	0	4 216	1 134	0	1 134	3 273	0	3 273	6 355	0	6 355
60307	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	14	0	14	14	0	14
60311	199	0	199	2 801	0	2 801	2 713	0	2 713	111	0	111
60313	10	0	10	11	0	11	1	0	1	0	0	0
60322	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60324	1 004	0	1 004	8	0	8	77	0	77	1 073	0	1 073
60335	1 273	0	1 273	94	0	94	881	0	881	2 060	0	2 060
60414	3 482	0	3 482	0	0	0	16	0	16	3 498	0	3 498
60805	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182	1 182	0	1 182
60806	0	0	0	1 257	0	1 257	28 945	0	28 945	27 688	0	27 688
60903	3 265	0	3 265	0	0	0	20	0	20	3 285	0	3 285
61501	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
61701	45 486	0	45 486	0	0	0	0	0	0	45 486	0	45 486
70601	8 394 166	0	8 394 166	8 394 166	0	8 394 166	624 034	0	624 034	624 034	0	624 034
70603	1 830 766	0	1 830 766	1 830 766	0	1 830 766	211 272	0	211 272	211 272	0	211 272
70613	870 458	0	870 458	876 112	0	876 112	6 160	0	6 160	506	0	506
70701	0	0	0	0	0	0	8 405 766	0	8 405 766	8 405 766	0	8 405 766
70703	0	0	0	0	0	0	1 830 766	0	1 830 766	1 830 766	0	1 830 766
70713	0	0	0	0	0	0	870 458	0	870 458	870 458	0	870 458
Итого по пассиву (баланс)	17 433 631	1 676 899	19 110 530	16 520 946	120 952 331	137 473 277	17 023 311	120 839 655	137 862 966	17 935 996	1 564 223	19 500 219
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Итого по активу (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85501	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
Итого по пассиву (баланс)	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 970 791	0	1 970 791	16 910	0	16 910	11 970	0	11 970	1 975 731	0	1 975 731
90902	273 742	0	273 742	8 535	0	8 535	55 350	0	55 350	226 927	0	226 927
90907	0	0	0	13 800	0	13 800	0	0	0	13 800	0	13 800
90909	17 491	0	17 491	1 155	0	1 155	5 437	0	5 437	13 209	0	13 209
91202	112	0	112	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	112	0	112
91203	0	0	0	37 900	0	37 900	37 900	0	37 900	0	0	0
91414	15 708 187	771 695	16 479 882	0	35 252	35 252	104 765	21 780	126 545	15 603 422	785 167	16 388 589
91418	413 642	0	413 642	7 527	0	7 527	0	0	0	421 169	0	421 169
91802	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
91803	885	0	885	0	0	0	0	0	0	885	0	885
99998	2 275 519	0	2 275 519	373 018	0	373 018	357 707	0	357 707	2 290 830	0	2 290 830
Итого по активу (баланс)	20 662 169	771 695	21 433 864	496 745	35 252	531 997	611 029	21 780	632 809	20 547 885	785 167	21 333 052
Пассив
91003	0	0	0	4 969	0	4 969	4 969	0	4 969	0	0	0
91311	482	0	482	0	0	0	0	0	0	482	0	482
91312	2 171 499	0	2 171 499	270 000	0	270 000	270 000	0	270 000	2 171 499	0	2 171 499
91315	5 601	0	5 601	0	0	0	0	0	0	5 601	0	5 601
91317	6 060	11 224	17 284	30 564	5 497	36 061	90 575	5 461	96 036	66 071	11 188	77 259
91507	80 653	0	80 653	46 678	0	46 678	2 014	0	2 014	35 989	0	35 989
99999	19 158 345	0	19 158 345	273 836	0	273 836	157 713	0	157 713	19 042 222	0	19 042 222
Итого по пассиву (баланс)	21 422 640	11 224	21 433 864	626 047	5 497	631 544	525 271	5 461	530 732	21 321 864	11 188	21 333 052
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93301	0	0	0	623 780	118 892	742 672	623 780	118 892	742 672	0	0	0
93302	0	0	0	1 051 756	177 863	1 229 619	793 130	177 863	970 993	258 626	0	258 626
93303	761 415	115 799	877 214	937 622	169 588	1 107 210	1 083 834	182 305	1 266 139	615 203	103 082	718 285
93304	1 570 163	993 304	2 563 467	1 185 560	692 365	1 877 925	902 148	232 117	1 134 265	1 853 575	1 453 552	3 307 127
93305	2 280 632	1 398 739	3 679 371	252 932	215 855	468 787	656 830	659 651	1 316 481	1 876 734	954 943	2 831 677
93901	194 510	3 640 855	3 835 365	27 275	59 309 386	59 336 661	201 862	59 241 961	59 443 823	19 923	3 708 280	3 728 203
99996	10 890 048	0	10 890 048	60 594 236	0	60 594 236	60 633 585	0	60 633 585	10 850 699	0	10 850 699
Итого по активу (баланс)	15 696 768	6 148 697	21 845 465	64 673 161	60 683 949	125 357 110	64 895 169	60 612 789	125 507 958	15 474 760	6 219 857	21 694 617
Пассив
96301	0	0	0	123 004	610 270	733 274	123 004	610 270	733 274	0	0	0
96302	0	0	0	182 853	776 923	959 776	182 853	1 036 946	1 219 799	0	260 023	260 023
96303	118 910	742 868	861 778	182 853	1 079 441	1 262 294	167 637	960 628	1 128 265	103 694	624 055	727 749
96304	1 024 904	1 533 095	2 557 999	167 637	942 538	1 110 175	630 196	1 259 547	1 889 743	1 487 463	1 850 104	3 337 567
96305	1 570 021	2 058 365	3 628 386	630 196	689 671	1 319 867	181 870	316 886	498 756	1 121 695	1 685 580	2 807 275
96901	277	3 841 608	3 841 885	8 069	59 520 249	59 528 318	26 816	59 377 702	59 404 518	19 024	3 699 061	3 718 085
99997	10 955 417	0	10 955 417	60 558 177	0	60 558 177	60 446 678	0	60 446 678	10 843 918	0	10 843 918
Итого по пассиву (баланс)	13 669 529	8 175 936	21 845 465	61 852 789	63 619 092	125 471 881	61 759 054	63 561 979	125 321 033	13 575 794	8 118 823	21 694 617

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?