Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"Северный Народный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

2721

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 713	0	5 713	2 548	0	2 548	1 415	0	1 415	6 846	0	6 846
10610	62 270	0	62 270	8 025	0	8 025	14 752	0	14 752	55 543	0	55 543
20202	113 533	43 352	156 885	836 839	156 118	992 957	833 678	139 346	973 024	116 694	60 124	176 818
20208	45 550	0	45 550	66 240	0	66 240	77 247	0	77 247	34 543	0	34 543
20209	0	0	0	603 965	89 198	693 163	603 965	89 198	693 163	0	0	0
30102	134 104	0	134 104	26 032 043	0	26 032 043	25 871 396	0	25 871 396	294 751	0	294 751
30110	39 484	36 879	76 363	2 120 520	167 772	2 288 292	2 136 330	181 591	2 317 921	23 674	23 060	46 734
30114	6 500	0	6 500	0	0	0	0	0	0	6 500	0	6 500
30202	67 896	0	67 896	0	0	0	737	0	737	67 159	0	67 159
30215	1 500	2 786	4 286	0	127	127	0	76	76	1 500	2 837	4 337
30233	11 608	152	11 760	248 142	3 755	251 897	248 144	3 705	251 849	11 606	202	11 808
30302	62 544	5 089	67 633	215 884	47 332	263 216	211 537	2 619	214 156	66 891	49 802	116 693
30306	3 193 427	117 653	3 311 080	4 746 540	98 697	4 845 237	4 924 005	64 734	4 988 739	3 015 962	151 616	3 167 578
30413	0	0	0	2 000 311	0	2 000 311	2 000 311	0	2 000 311	0	0	0
30424	9 211	0	9 211	2 007 730	0	2 007 730	2 009 306	0	2 009 306	7 635	0	7 635
30602	0	0	0	2 003 389	0	2 003 389	2 003 389	0	2 003 389	0	0	0
31902	0	0	0	4 640 000	0	4 640 000	4 640 000	0	4 640 000	0	0	0
31903	0	0	0	13 920 000	0	13 920 000	10 420 000	0	10 420 000	3 500 000	0	3 500 000
31904	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0	3 670 000	0	3 670 000	0	0	0
32401	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
44207	390 000	0	390 000	0	0	0	80 000	0	80 000	310 000	0	310 000
44208	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
44216	4 849	0	4 849	11	0	11	631	0	631	4 229	0	4 229
45006	6 844	0	6 844	0	0	0	2 289	0	2 289	4 555	0	4 555
45201	1 091	0	1 091	667	0	667	1 684	0	1 684	74	0	74
45204	17 690	0	17 690	0	0	0	15 945	0	15 945	1 745	0	1 745
45205	81 854	0	81 854	20 150	0	20 150	50 042	0	50 042	51 962	0	51 962
45206	295 425	0	295 425	154 339	0	154 339	154 107	0	154 107	295 657	0	295 657
45207	99 060	0	99 060	6 000	0	6 000	6 167	0	6 167	98 893	0	98 893
45208	370 784	0	370 784	220	0	220	10 335	0	10 335	360 669	0	360 669
45216	15 303	0	15 303	8 886	0	8 886	4 303	0	4 303	19 886	0	19 886
45306	0	0	0	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000
45308	8 365	0	8 365	0	0	0	181	0	181	8 184	0	8 184
45316	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
45404	340	0	340	0	0	0	340	0	340	0	0	0
45405	114	0	114	0	0	0	72	0	72	42	0	42
45406	69 583	0	69 583	2 176	0	2 176	8 453	0	8 453	63 306	0	63 306
45407	48 445	0	48 445	0	0	0	6 456	0	6 456	41 989	0	41 989
45408	271 132	0	271 132	44 005	0	44 005	13 679	0	13 679	301 458	0	301 458
45416	16 739	0	16 739	5 253	0	5 253	4 044	0	4 044	17 948	0	17 948
45505	1 712	0	1 712	232	0	232	578	0	578	1 366	0	1 366
45506	23 011	0	23 011	2 800	0	2 800	2 421	0	2 421	23 390	0	23 390
45507	200 074	0	200 074	300	0	300	5 762	0	5 762	194 612	0	194 612
45509	125	0	125	731	0	731	738	0	738	118	0	118
45523	5 731	0	5 731	746	0	746	892	0	892	5 585	0	5 585
45812	183 063	0	183 063	1 395	0	1 395	1 401	0	1 401	183 057	0	183 057
45814	662	0	662	0	0	0	72	0	72	590	0	590
45815	2 284	0	2 284	34	0	34	1 923	0	1 923	395	0	395
45820	18	0	18	17	0	17	0	0	0	35	0	35
45912	25 846	0	25 846	182	0	182	34	0	34	25 994	0	25 994
45915	1 528	0	1 528	38	0	38	853	0	853	713	0	713
45920	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
47404	0	0	0	2 008 920	0	2 008 920	2 008 920	0	2 008 920	0	0	0
47408	0	0	0	2 084 330	151 648	2 235 978	2 084 330	151 648	2 235 978	0	0	0
47415	195	0	195	0	0	0	0	0	0	195	0	195
47423	1 955	0	1 955	181	64 425	64 606	487	64 425	64 912	1 649	0	1 649
47427	4 729	23	4 752	22 541	5	22 546	21 236	23	21 259	6 034	5	6 039
47465	8 910	0	8 910	6 238	0	6 238	3 547	0	3 547	11 601	0	11 601
47502	5 050	0	5 050	13	0	13	3 423	0	3 423	1 640	0	1 640
47803	0	0	0	72	0	72	0	0	0	72	0	72
50205	501 834	299 941	801 775	3 227	14 970	18 197	2 984	9 484	12 468	502 077	305 427	807 504
50211	0	105 842	105 842	0	5 169	5 169	0	2 946	2 946	0	108 065	108 065
50221	46 129	0	46 129	6 608	0	6 608	4 018	0	4 018	48 719	0	48 719
50403	0	0	0	2 000 410	0	2 000 410	2 000 410	0	2 000 410	0	0	0
50606	5 010	0	5 010	2 858	0	2 858	2 390	0	2 390	5 478	0	5 478
50621	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
50706	167 209	0	167 209	0	0	0	0	0	0	167 209	0	167 209
50721	103 199	0	103 199	9 402	0	9 402	36 734	0	36 734	75 867	0	75 867
60302	8 754	0	8 754	156	0	156	1 169	0	1 169	7 741	0	7 741
60306	0	0	0	4 092	0	4 092	4 092	0	4 092	0	0	0
60308	51	0	51	130	6	136	105	6	111	76	0	76
60312	16 606	0	16 606	12 041	0	12 041	5 401	0	5 401	23 246	0	23 246
60323	103 999	0	103 999	523	0	523	199	0	199	104 323	0	104 323
60336	640	0	640	0	0	0	0	0	0	640	0	640
60401	262 928	0	262 928	0	0	0	0	0	0	262 928	0	262 928
60404	6 421	0	6 421	0	0	0	0	0	0	6 421	0	6 421
60415	5 833	0	5 833	10	0	10	5 843	0	5 843	0	0	0
60804	0	0	0	113 103	0	113 103	0	0	0	113 103	0	113 103
60901	27 247	0	27 247	0	0	0	0	0	0	27 247	0	27 247
61002	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
61008	546	0	546	27	0	27	63	0	63	510	0	510
61009	1 745	0	1 745	113	0	113	109	0	109	1 749	0	1 749
61209	0	0	0	5 843	0	5 843	5 843	0	5 843	0	0	0
61210	0	0	0	2 002 857	0	2 002 857	2 002 857	0	2 002 857	0	0	0
61702	0	0	0	9 857	0	9 857	9 857	0	9 857	0	0	0
62001	26 763	0	26 763	2 796	0	2 796	0	0	0	29 559	0	29 559
70606	1 989 843	0	1 989 843	131 992	0	131 992	1 989 858	0	1 989 858	131 977	0	131 977
70607	690	0	690	369	0	369	1 034	0	1 034	25	0	25
70608	666 358	0	666 358	50 075	0	50 075	666 358	0	666 358	50 075	0	50 075
70611	22 355	0	22 355	918	0	918	22 355	0	22 355	918	0	918
70706	0	0	0	1 994 075	0	1 994 075	0	0	0	1 994 075	0	1 994 075
70707	0	0	0	690	0	690	0	0	0	690	0	690
70708	0	0	0	666 358	0	666 358	0	0	0	666 358	0	666 358
70711	0	0	0	22 355	0	22 355	0	0	0	22 355	0	22 355
70716	0	0	0	4 681	0	4 681	0	0	0	4 681	0	4 681
Итого по активу (баланс)	13 814 396	611 717	14 426 113	70 869 239	799 222	71 668 461	70 923 250	709 801	71 633 051	13 760 385	701 138	14 461 523
Пассив
10207	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
10601	149 915	0	149 915	0	0	0	0	0	0	149 915	0	149 915
10603	149 976	0	149 976	40 694	0	40 694	15 952	0	15 952	125 234	0	125 234
10634	129	0	129	0	0	0	3	0	3	132	0	132
10701	12 150	0	12 150	0	0	0	0	0	0	12 150	0	12 150
10801	886 326	0	886 326	3 864	0	3 864	0	0	0	882 462	0	882 462
30126	2 246	0	2 246	902	0	902	621	0	621	1 965	0	1 965
30220	0	0	0	0	185	185	0	185	185	0	0	0
30223	0	0	0	575 223	0	575 223	635 991	0	635 991	60 768	0	60 768
30226	117	0	117	266	0	266	269	0	269	120	0	120
30232	5 789	117	5 906	263 967	53 253	317 220	264 949	53 170	318 119	6 771	34	6 805
30301	62 544	5 089	67 633	211 537	2 619	214 156	215 884	47 332	263 216	66 891	49 802	116 693
30305	3 193 427	117 653	3 311 080	4 779 827	64 735	4 844 562	4 602 362	98 698	4 701 060	3 015 962	151 616	3 167 578
30601	3 909	0	3 909	6 500	0	6 500	5 310	0	5 310	2 719	0	2 719
32403	39 305	0	39 305	0	0	0	0	0	0	39 305	0	39 305
405	0	1	1	1	21	22	1	21	22	0	1	1
406	1 666	0	1 666	4 383	0	4 383	8 171	0	8 171	5 454	0	5 454
407	850 131	13 621	863 752	3 731 265	79 389	3 810 654	3 970 690	69 599	4 040 289	1 089 556	3 831	1 093 387
408.1	267 829	263	268 092	702 313	7	702 320	692 990	12	693 002	258 506	268	258 774
40807	752	2 104	2 856	208 075	495	208 570	208 179	80	208 259	856	1 689	2 545
40817	94 299	5 529	99 828	121 021	405	121 426	107 161	733	107 894	80 439	5 857	86 296
40820	7 776	0	7 776	7 696	0	7 696	6 260	0	6 260	6 340	0	6 340
40821	2 168	0	2 168	13 515	0	13 515	13 037	0	13 037	1 690	0	1 690
40823	41 110	0	41 110	48	0	48	2 453	0	2 453	43 515	0	43 515
40905	4	0	4	882	0	882	882	0	882	4	0	4
40907	0	0	0	27 210	0	27 210	27 994	0	27 994	784	0	784
40909	0	0	0	1 914	2 726	4 640	1 914	2 726	4 640	0	0	0
40910	0	0	0	709	1 853	2 562	709	1 853	2 562	0	0	0
40911	0	0	0	119 201	0	119 201	120 413	0	120 413	1 212	0	1 212
40912	0	0	0	10 230	4 733	14 963	10 230	4 733	14 963	0	0	0
40913	0	0	0	1 437	1 726	3 163	1 437	1 726	3 163	0	0	0
42102	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0
42103	104 563	0	104 563	104 563	0	104 563	108 000	0	108 000	108 000	0	108 000
42104	80 287	0	80 287	14 237	0	14 237	500	0	500	66 550	0	66 550
42105	99 822	0	99 822	30 628	0	30 628	53 120	0	53 120	122 314	0	122 314
42106	362 005	0	362 005	104 245	0	104 245	81 500	0	81 500	339 260	0	339 260
42107	287 846	0	287 846	24 000	0	24 000	63 472	0	63 472	327 318	0	327 318
42111	12 000	0	12 000	2 000	0	2 000	3 500	0	3 500	13 500	0	13 500
42112	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
42113	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500
42204	5 700	0	5 700	3 000	0	3 000	0	0	0	2 700	0	2 700
42301	57 266	45 458	102 724	143 459	37 200	180 659	154 808	40 289	195 097	68 615	48 547	117 162
42303	41 016	3 471	44 487	8 160	97	8 257	14 456	231	14 687	47 312	3 605	50 917
42304	124 199	5 172	129 371	21 522	436	21 958	28 212	651	28 863	130 889	5 387	136 276
42305	809 662	37 454	847 116	27 520	2 758	30 278	177 487	3 898	181 385	959 629	38 594	998 223
42306	1 499 788	338 999	1 838 787	71 687	13 621	85 308	109 090	20 979	130 069	1 537 191	346 357	1 883 548
42307	264 228	0	264 228	234 881	0	234 881	1 946	0	1 946	31 293	0	31 293
42503	86 000	0	86 000	207 000	0	207 000	170 000	0	170 000	49 000	0	49 000
42506	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42601	75	101	176	295	4	299	321	5	326	101	102	203
42604	0	0	0	0	0	0	60	0	60	60	0	60
43807	170 000	0	170 000	0	0	0	0	0	0	170 000	0	170 000
44215	6 150	0	6 150	800	0	800	0	0	0	5 350	0	5 350
45017	115	0	115	39	0	39	0	0	0	76	0	76
45215	39 410	0	39 410	10 383	0	10 383	15 263	0	15 263	44 290	0	44 290
45217	31 862	0	31 862	6 431	0	6 431	245	0	245	25 676	0	25 676
45315	151	0	151	3	0	3	10	0	10	158	0	158
45317	4	0	4	0	0	0	3	0	3	7	0	7
45415	19 617	0	19 617	4 344	0	4 344	5 518	0	5 518	20 791	0	20 791
45417	114	0	114	29	0	29	63	0	63	148	0	148
45515	7 942	0	7 942	979	0	979	823	0	823	7 786	0	7 786
45524	1 918	0	1 918	75	0	75	7	0	7	1 850	0	1 850
45818	185 994	0	185 994	2 075	0	2 075	93	0	93	184 012	0	184 012
45918	27 374	0	27 374	863	0	863	195	0	195	26 706	0	26 706
47401	0	0	0	72	0	72	72	0	72	0	0	0
47403	0	0	0	7 724	0	7 724	7 724	0	7 724	0	0	0
47407	0	0	0	2 155 380	79 969	2 235 349	2 155 380	79 969	2 235 349	0	0	0
47411	25 541	1 020	26 561	5 804	221	6 025	9 233	230	9 463	28 970	1 029	29 999
47416	10	0	10	7 435	0	7 435	12 438	0	12 438	5 013	0	5 013
47422	247	13	260	288 977	2 702	291 679	288 895	2 702	291 597	165	13	178
47425	18 522	0	18 522	8 328	0	8 328	7 938	0	7 938	18 132	0	18 132
47426	69	0	69	152	0	152	89	0	89	6	0	6
47466	6 604	0	6 604	1 662	0	1 662	3 634	0	3 634	8 576	0	8 576
47501	14 923	0	14 923	1 248	0	1 248	13	0	13	13 688	0	13 688
47804	0	0	0	0	0	0	72	0	72	72	0	72
50220	3 853	0	3 853	1 138	0	1 138	1 464	0	1 464	4 179	0	4 179
50427	0	0	0	19 999	0	19 999	19 999	0	19 999	0	0	0
50620	689	0	689	726	0	726	210	0	210	173	0	173
50720	1 860	0	1 860	278	0	278	1 084	0	1 084	2 666	0	2 666
60301	616	0	616	3 374	0	3 374	3 417	0	3 417	659	0	659
60305	18 946	0	18 946	15 880	0	15 880	15 807	0	15 807	18 873	0	18 873
60307	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
60309	97	0	97	202	0	202	180	0	180	75	0	75
60311	549	0	549	4 505	144	4 649	4 243	144	4 387	287	0	287
60324	105 690	0	105 690	715	0	715	2 364	0	2 364	107 339	0	107 339
60335	5 507	0	5 507	2 318	0	2 318	4 692	0	4 692	7 881	0	7 881
60414	104 051	0	104 051	0	0	0	680	0	680	104 731	0	104 731
60805	0	0	0	0	0	0	24 551	0	24 551	24 551	0	24 551
60806	0	0	0	2 351	0	2 351	95 010	0	95 010	92 659	0	92 659
60903	7 861	0	7 861	0	0	0	210	0	210	8 071	0	8 071
61501	652	0	652	0	0	0	0	0	0	652	0	652
61701	38 035	0	38 035	38 109	0	38 109	31 393	0	31 393	31 319	0	31 319
62002	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
70601	2 033 846	0	2 033 846	2 033 851	0	2 033 851	145 575	0	145 575	145 570	0	145 570
70602	19	0	19	204	0	204	718	0	718	533	0	533
70603	655 549	0	655 549	655 549	0	655 549	50 322	0	50 322	50 322	0	50 322
70615	15 917	0	15 917	15 917	0	15 917	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	0	0	0	2 033 925	0	2 033 925	2 033 925	0	2 033 925
70702	0	0	0	0	0	0	19	0	19	19	0	19
70703	0	0	0	0	0	0	655 549	0	655 549	655 549	0	655 549
70715	0	0	0	0	0	0	20 585	0	20 585	20 585	0	20 585
Итого по пассиву (баланс)	13 850 048	576 065	14 426 113	17 547 856	349 299	17 897 155	17 502 599	429 966	17 932 565	13 804 791	656 732	14 461 523
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	1 922 626	0	1 922 626	7 967	0	7 967	11 930	0	11 930	1 918 663	0	1 918 663
90902	406 905	0	406 905	22 558	0	22 558	37 181	0	37 181	392 282	0	392 282
91104	0	6	6	0	6	6	0	12	12	0	0	0
91202	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
91203	9	0	9	1	0	1	1	0	1	9	0	9
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	11 724 123	0	11 724 123	280 042	0	280 042	254 373	0	254 373	11 749 792	0	11 749 792
91418	0	0	0	592	0	592	0	0	0	592	0	592
91501	6 136	0	6 136	0	0	0	0	0	0	6 136	0	6 136
91704	9 159	0	9 159	0	0	0	0	0	0	9 159	0	9 159
91802	23 561	0	23 561	0	0	0	0	0	0	23 561	0	23 561
91803	1 249	0	1 249	0	0	0	2	0	2	1 247	0	1 247
99998	4 075 037	0	4 075 037	429 215	0	429 215	417 520	0	417 520	4 086 732	0	4 086 732
Итого по активу (баланс)	18 168 809	6	18 168 815	740 376	6	740 382	721 008	12	721 020	18 188 177	0	18 188 177
Пассив
91312	2 736 569	0	2 736 569	48 868	0	48 868	87 976	0	87 976	2 775 677	0	2 775 677
91315	833 020	0	833 020	126 364	0	126 364	305	0	305	706 961	0	706 961
91317	338 600	0	338 600	197 876	0	197 876	341 166	0	341 166	481 890	0	481 890
91319	79 476	0	79 476	231	0	231	36 137	0	36 137	115 382	0	115 382
91507	87 370	0	87 370	80 550	0	80 550	0	0	0	6 820	0	6 820
91508	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
99999	14 093 778	0	14 093 778	298 140	0	298 140	305 807	0	305 807	14 101 445	0	14 101 445
Итого по пассиву (баланс)	18 168 815	0	18 168 815	752 029	0	752 029	771 391	0	771 391	18 188 177	0	18 188 177
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	2 415	0	2 415	2 415	0	2 415	0	0	0
94101	0	0	0	2 885	0	2 885	2 885	0	2 885	0	0	0
99996	0	0	0	5 274	0	5 274	5 274	0	5 274	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0
Пассив
96901	0	0	0	2 858	0	2 858	2 858	0	2 858	0	0	0
97101	0	0	0	2 416	0	2 416	2 416	0	2 416	0	0	0
99997	0	0	0	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	10 574	0	10 574	10 574	0	10 574	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?