Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	28 564	0	28 564	1 847	0	1 847	0	0	0	30 411	0	30 411
10610	53 873	0	53 873	0	0	0	0	0	0	53 873	0	53 873
10635	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
10901	536 469	0	536 469	0	0	0	0	0	0	536 469	0	536 469
20202	466 639	191 516	658 155	3 132 042	185 297	3 317 339	3 066 370	114 804	3 181 174	532 311	262 009	794 320
20208	705 596	0	705 596	1 735 700	0	1 735 700	1 925 937	0	1 925 937	515 359	0	515 359
20209	0	0	0	1 414 059	31 311	1 445 370	1 413 202	31 062	1 444 264	857	249	1 106
20302	0	3 489	3 489	0	256	256	0	542	542	0	3 203	3 203
20303	0	430	430	0	38	38	0	216	216	0	252	252
20305	0	0	0	0	20 014	20 014	0	20 014	20 014	0	0	0
20308	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
30102	413 023	0	413 023	17 691 076	0	17 691 076	17 594 617	0	17 594 617	509 482	0	509 482
30110	359 991	13 180	373 171	230 086	161 288	391 374	482 682	156 534	639 216	107 395	17 934	125 329
30114	0	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12
30118	0	53 223	53 223	0	4 395	4 395	0	953	953	0	56 665	56 665
30128	48	0	48	1 482	0	1 482	1 485	0	1 485	45	0	45
30202	317 213	0	317 213	11 121	0	11 121	0	0	0	328 334	0	328 334
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30215	70 693	9 533	80 226	0	436	436	0	261	261	70 693	9 708	80 401
30221	0	0	0	0	94 257	94 257	0	94 257	94 257	0	0	0
30233	139 870	4 710	144 580	513 027	4 284	517 311	569 018	4 193	573 211	83 879	4 801	88 680
30242	0	0	0	2 179	0	2 179	2 179	0	2 179	0	0	0
30413	1 368	148 377	149 745	960 904	924 268	1 885 172	920 608	1 025 019	1 945 627	41 664	47 626	89 290
30424	96	0	96	51 697 173	0	51 697 173	51 697 127	0	51 697 127	142	0	142
30425	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
30428	0	0	0	250	0	250	250	0	250	0	0	0
30602	502	0	502	187	0	187	184	0	184	505	0	505
30608	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
31902	1 700 000	0	1 700 000	6 260 000	0	6 260 000	7 440 000	0	7 440 000	520 000	0	520 000
31903	0	0	0	4 571 110	0	4 571 110	2 571 110	0	2 571 110	2 000 000	0	2 000 000
32109	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32202	0	0	0	34 650 128	0	34 650 128	34 650 128	0	34 650 128	0	0	0
32203	294	0	294	14 496 709	0	14 496 709	11 790 977	0	11 790 977	2 706 026	0	2 706 026
32204	3 575 601	0	3 575 601	0	0	0	3 575 601	0	3 575 601	0	0	0
32401	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
44906	450 000	0	450 000	0	0	0	0	0	0	450 000	0	450 000
44907	60 780	0	60 780	0	0	0	4 555	0	4 555	56 225	0	56 225
44908	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
45008	79 167	0	79 167	0	0	0	4 167	0	4 167	75 000	0	75 000
45106	4 473	0	4 473	0	0	0	1 015	0	1 015	3 458	0	3 458
45107	227 036	0	227 036	6 830	0	6 830	12 060	0	12 060	221 806	0	221 806
45108	78 277	0	78 277	0	0	0	2 296	0	2 296	75 981	0	75 981
45116	2 031	0	2 031	51	0	51	75	0	75	2 007	0	2 007
45201	27 426	0	27 426	19 929	0	19 929	19 589	0	19 589	27 766	0	27 766
45204	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0
45206	858 774	0	858 774	25 393	0	25 393	10 918	0	10 918	873 249	0	873 249
45207	2 398 665	0	2 398 665	115 908	0	115 908	119 178	0	119 178	2 395 395	0	2 395 395
45208	5 687 972	0	5 687 972	3 025	0	3 025	49 631	0	49 631	5 641 366	0	5 641 366
45216	255 491	0	255 491	120 978	0	120 978	2 741	0	2 741	373 728	0	373 728
45306	34 040	0	34 040	0	0	0	2 986	0	2 986	31 054	0	31 054
45307	134 330	0	134 330	2 400	0	2 400	7 675	0	7 675	129 055	0	129 055
45308	27 334	0	27 334	0	0	0	34	0	34	27 300	0	27 300
45401	34 589	0	34 589	17 790	0	17 790	4 847	0	4 847	47 532	0	47 532
45406	3 774	0	3 774	0	0	0	440	0	440	3 334	0	3 334
45407	401 121	0	401 121	24 500	0	24 500	37 924	0	37 924	387 697	0	387 697
45408	307 436	0	307 436	0	0	0	5 288	0	5 288	302 148	0	302 148
45416	10 818	0	10 818	217	0	217	2 516	0	2 516	8 519	0	8 519
45503	0	0	0	96	0	96	0	0	0	96	0	96
45504	1 296	0	1 296	300	0	300	499	0	499	1 097	0	1 097
45505	30 070	0	30 070	3 123	0	3 123	1 271	0	1 271	31 922	0	31 922
45506	420 810	0	420 810	27 144	0	27 144	11 233	0	11 233	436 721	0	436 721
45507	6 376 439	0	6 376 439	76 824	0	76 824	145 835	0	145 835	6 307 428	0	6 307 428
45509	10 417	0	10 417	6 787	0	6 787	7 202	0	7 202	10 002	0	10 002
45523	203 844	0	203 844	44 646	0	44 646	13 747	0	13 747	234 743	0	234 743
45802	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
45806	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45807	5	0	5	0	0	0	1	0	1	4	0	4
45809	53	0	53	2 560	0	2 560	2 561	0	2 561	52	0	52
45810	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
45811	650	0	650	1	0	1	3	0	3	648	0	648
45812	1 236 811	37 212	1 274 023	19 088	1 700	20 788	18 966	1 020	19 986	1 236 933	37 892	1 274 825
45813	9 588	0	9 588	53	0	53	32	0	32	9 609	0	9 609
45814	72 960	0	72 960	1 869	0	1 869	727	0	727	74 102	0	74 102
45815	220 313	0	220 313	5 075	0	5 075	13 931	0	13 931	211 457	0	211 457
45820	118 414	0	118 414	3 892	0	3 892	11 022	0	11 022	111 284	0	111 284
45912	207 796	1 937	209 733	6 987	89	7 076	19 170	53	19 223	195 613	1 973	197 586
45913	7 252	0	7 252	0	0	0	0	0	0	7 252	0	7 252
45914	7 799	0	7 799	410	0	410	143	0	143	8 066	0	8 066
45915	92 353	0	92 353	4 529	0	4 529	6 473	0	6 473	90 409	0	90 409
45920	17 052	0	17 052	2 177	0	2 177	4 501	0	4 501	14 728	0	14 728
47404	0	0	0	0	651 955	651 955	0	651 955	651 955	0	0	0
47408	0	0	0	815 976	274 095	1 090 071	815 976	274 095	1 090 071	0	0	0
47415	744	0	744	0	0	0	0	0	0	744	0	744
47421	0	0	0	1 835	0	1 835	1 820	0	1 820	15	0	15
47423	458 886	156	459 042	14 301	9 323	23 624	11 736	9 316	21 052	461 451	163	461 614
47427	531 292	0	531 292	252 404	0	252 404	180 337	0	180 337	603 359	0	603 359
47443	4 882	0	4 882	4 505	0	4 505	4 835	0	4 835	4 552	0	4 552
47465	488 863	0	488 863	42 077	0	42 077	15 017	0	15 017	515 923	0	515 923
47502	96 518	0	96 518	14 317	0	14 317	1 665	0	1 665	109 170	0	109 170
50205	180 100	0	180 100	177 870	0	177 870	180 496	0	180 496	177 474	0	177 474
50208	90 709	0	90 709	586	0	586	30	0	30	91 265	0	91 265
50221	2 117	0	2 117	1 722	0	1 722	3 148	0	3 148	691	0	691
50605	16 318	0	16 318	480	0	480	0	0	0	16 798	0	16 798
50606	368 593	0	368 593	60 616	0	60 616	67 816	0	67 816	361 393	0	361 393
50608	0	0	0	7 100	0	7 100	3 600	0	3 600	3 500	0	3 500
50618	480	0	480	920	0	920	1 400	0	1 400	0	0	0
50621	967	0	967	3 585	0	3 585	4 535	0	4 535	17	0	17
50706	91 996	0	91 996	0	0	0	0	0	0	91 996	0	91 996
50721	23 244	0	23 244	0	0	0	0	0	0	23 244	0	23 244
60202	493 675	0	493 675	0	0	0	0	0	0	493 675	0	493 675
60302	42 635	0	42 635	0	0	0	0	0	0	42 635	0	42 635
60306	2 472	0	2 472	1 842	0	1 842	1 357	0	1 357	2 957	0	2 957
60308	136	0	136	3 325	0	3 325	224	0	224	3 237	0	3 237
60310	0	0	0	1 499	0	1 499	1 499	0	1 499	0	0	0
60312	369 909	0	369 909	43 105	0	43 105	45 621	0	45 621	367 393	0	367 393
60314	0	910	910	0	12	12	0	27	27	0	895	895
60323	141 482	173	141 655	1 843	7	1 850	8 977	5	8 982	134 348	175	134 523
60336	6 080	0	6 080	348	0	348	0	0	0	6 428	0	6 428
60347	0	0	0	642	0	642	642	0	642	0	0	0
60351	23 482	0	23 482	373	0	373	3 229	0	3 229	20 626	0	20 626
60401	1 440 187	0	1 440 187	341	0	341	342	0	342	1 440 186	0	1 440 186
60404	29 696	0	29 696	30	0	30	0	0	0	29 726	0	29 726
60415	148 681	0	148 681	29	0	29	29	0	29	148 681	0	148 681
60804	0	0	0	60 721	0	60 721	857	0	857	59 864	0	59 864
60807	0	0	0	10 501	0	10 501	10 501	0	10 501	0	0	0
60901	345 075	0	345 075	15 671	0	15 671	8 900	0	8 900	351 846	0	351 846
60906	1 175	0	1 175	16 454	0	16 454	16 454	0	16 454	1 175	0	1 175
61002	205	0	205	17	0	17	8	0	8	214	0	214
61008	4 510	0	4 510	2 084	0	2 084	2 212	0	2 212	4 382	0	4 382
61009	10 404	0	10 404	672	0	672	3 142	0	3 142	7 934	0	7 934
61209	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
61210	0	0	0	258 763	0	258 763	258 763	0	258 763	0	0	0
61213	0	0	0	872	0	872	872	0	872	0	0	0
61214	0	0	0	1 380	0	1 380	1 380	0	1 380	0	0	0
61702	158 849	0	158 849	1	0	1	0	0	0	158 850	0	158 850
61905	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
61906	17 501	0	17 501	0	0	0	1	0	1	17 500	0	17 500
61907	123 848	0	123 848	0	0	0	0	0	0	123 848	0	123 848
61908	537 295	0	537 295	0	0	0	0	0	0	537 295	0	537 295
62001	51 193	0	51 193	0	0	0	149	0	149	51 044	0	51 044
62101	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
70606	12 500 936	0	12 500 936	613 100	0	613 100	12 500 939	0	12 500 939	613 097	0	613 097
70607	80 180	0	80 180	4 623	0	4 623	84 604	0	84 604	199	0	199
70608	333 096	0	333 096	29 597	0	29 597	333 096	0	333 096	29 597	0	29 597
70609	154 508	0	154 508	5 720	0	5 720	154 508	0	154 508	5 720	0	5 720
70611	35 827	0	35 827	0	0	0	35 827	0	35 827	0	0	0
70616	34 431	0	34 431	0	0	0	34 431	0	34 431	0	0	0
70706	0	0	0	12 520 794	0	12 520 794	648	0	648	12 520 146	0	12 520 146
70707	0	0	0	80 180	0	80 180	0	0	0	80 180	0	80 180
70708	0	0	0	333 096	0	333 096	0	0	0	333 096	0	333 096
70709	0	0	0	154 508	0	154 508	0	0	0	154 508	0	154 508
70711	0	0	0	35 827	0	35 827	0	0	0	35 827	0	35 827
70716	0	0	0	34 431	0	34 431	0	0	0	34 431	0	34 431
Итого по активу (баланс)	49 542 303	464 858	50 007 161	153 557 501	2 363 025	155 920 526	153 083 504	2 384 326	155 467 830	50 016 300	443 557	50 459 857
Пассив
10207	3 208 084	0	3 208 084	0	0	0	0	0	0	3 208 084	0	3 208 084
10601	463 902	0	463 902	0	0	0	0	0	0	463 902	0	463 902
10602	1 560	0	1 560	0	0	0	0	0	0	1 560	0	1 560
10603	26 745	0	26 745	3 148	0	3 148	1 812	0	1 812	25 409	0	25 409
10609	1 388	0	1 388	0	0	0	0	0	0	1 388	0	1 388
10634	1 284	0	1 284	565	0	565	551	0	551	1 270	0	1 270
10701	262 750	0	262 750	0	0	0	0	0	0	262 750	0	262 750
10801	53 560	0	53 560	0	0	0	0	0	0	53 560	0	53 560
20309	0	56 688	56 688	0	1 132	1 132	0	4 674	4 674	0	60 230	60 230
30126	257	0	257	102	0	102	26	0	26	181	0	181
30129	9 343	0	9 343	1 484	0	1 484	317	0	317	8 176	0	8 176
30222	0	0	0	735 848	15 270	751 118	735 848	15 270	751 118	0	0	0
30226	7 790	0	7 790	255	0	255	56	0	56	7 591	0	7 591
30232	54 430	28 839	83 269	1 058 562	20 131	1 078 693	1 067 380	20 688	1 088 068	63 248	29 396	92 644
30243	3 619	0	3 619	2 179	0	2 179	18	0	18	1 458	0	1 458
30429	425	0	425	250	0	250	120	0	120	295	0	295
30601	69	0	69	159	0	159	171	0	171	81	0	81
30607	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
30609	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
31207	160 280	0	160 280	3 496	0	3 496	0	0	0	156 784	0	156 784
31502	0	0	0	775	0	775	775	0	775	0	0	0
31503	390	0	390	392	0	392	2	0	2	0	0	0
32117	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
32403	9 587	0	9 587	0	0	0	0	0	0	9 587	0	9 587
40302	8 060	0	8 060	474	0	474	311	0	311	7 897	0	7 897
405	504 765	0	504 765	126 097	55	126 152	187 126	55	187 181	565 794	0	565 794
406	547 248	0	547 248	499 239	0	499 239	301 582	0	301 582	349 591	0	349 591
407	3 309 948	6 329	3 316 277	4 400 002	7 638	4 407 640	4 012 880	7 781	4 020 661	2 922 826	6 472	2 929 298
408.1	806 526	4 248	810 774	1 314 021	6 103	1 320 124	1 126 756	2 973	1 129 729	619 261	1 118	620 379
40807	45	0	45	0	0	0	0	0	0	45	0	45
40817	2 580 391	12 844	2 593 235	2 334 507	3 540	2 338 047	2 179 028	3 351	2 182 379	2 424 912	12 655	2 437 567
40820	8 908	324	9 232	7 410	3 737	11 147	6 039	3 755	9 794	7 537	342	7 879
40821	30 272	0	30 272	73 799	0	73 799	68 957	0	68 957	25 430	0	25 430
40823	17 685	0	17 685	3 256	0	3 256	4 156	0	4 156	18 585	0	18 585
40901	19 627	0	19 627	20 430	0	20 430	13 620	0	13 620	12 817	0	12 817
40903	20 745	0	20 745	16 208	0	16 208	18 165	0	18 165	22 702	0	22 702
40905	49	4	53	1 855	1	1 856	1 823	0	1 823	17	3	20
40906	45	0	45	68 487	0	68 487	68 442	0	68 442	0	0	0
40909	0	0	0	3 216	3 680	6 896	3 216	3 680	6 896	0	0	0
40910	0	0	0	420	137	557	420	137	557	0	0	0
40911	3 751	0	3 751	192 774	0	192 774	194 619	0	194 619	5 596	0	5 596
40912	0	0	0	35 253	5 672	40 925	35 253	5 672	40 925	0	0	0
40913	0	0	0	13 656	459	14 115	13 656	459	14 115	0	0	0
40914	204	0	204	399	0	399	376	0	376	181	0	181
42002	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	14 000	0	14 000	14 000	0	14 000
42004	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000
42005	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42102	32 602	0	32 602	87 611	0	87 611	101 509	0	101 509	46 500	0	46 500
42103	194 219	0	194 219	40 702	0	40 702	6 755	0	6 755	160 272	0	160 272
42104	145 081	0	145 081	7 000	0	7 000	11 665	0	11 665	149 746	0	149 746
42105	19 515	0	19 515	0	0	0	0	0	0	19 515	0	19 515
42106	256 339	0	256 339	3 055	0	3 055	2 919	0	2 919	256 203	0	256 203
42107	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42109	0	0	0	900	0	900	7 900	0	7 900	7 000	0	7 000
42110	800	0	800	800	0	800	0	0	0	0	0	0
42111	10 006	0	10 006	0	0	0	48	0	48	10 054	0	10 054
42112	4 900	0	4 900	0	0	0	13 014	0	13 014	17 914	0	17 914
42202	203 900	0	203 900	203 900	0	203 900	102 354	0	102 354	102 354	0	102 354
42203	282 900	0	282 900	182 900	0	182 900	307 500	0	307 500	407 500	0	407 500
42204	61 747	0	61 747	41 749	0	41 749	2	0	2	20 000	0	20 000
42205	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42207	62 000	0	62 000	0	0	0	0	0	0	62 000	0	62 000
42301	56 949	1 576	58 525	290 842	394	291 236	386 518	425	386 943	152 625	1 607	154 232
42302	9 493	2 592	12 085	2 781	71	2 852	1 813	121	1 934	8 525	2 642	11 167
42303	185 948	3 189	189 137	60 566	2 662	63 228	60 150	1 249	61 399	185 532	1 776	187 308
42304	614 473	20 537	635 010	46 718	916	47 634	150 403	1 648	152 051	718 158	21 269	739 427
42305	10 225 908	212 225	10 438 133	970 125	11 811	981 936	897 305	21 310	918 615	10 153 088	221 724	10 374 812
42306	2 757 692	59 884	2 817 576	206 686	2 289	208 975	315 457	4 696	320 153	2 866 463	62 291	2 928 754
42307	392 177	19 135	411 312	100 103	3 500	103 603	51 474	3 644	55 118	343 548	19 279	362 827
42309	77	0	77	1	0	1	0	0	0	76	0	76
42601	87	621	708	87	17	104	0	29	29	0	633	633
42603	0	2 390	2 390	0	2 454	2 454	0	3 846	3 846	0	3 782	3 782
42604	1 662	0	1 662	0	0	0	254	0	254	1 916	0	1 916
42605	3 919	0	3 919	213	2	215	5	235	240	3 711	233	3 944
42606	634	0	634	0	0	0	0	0	0	634	0	634
42607	167	156	323	1	5	6	0	7	7	166	158	324
43407	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
43707	65 000	0	65 000	0	0	0	0	0	0	65 000	0	65 000
43807	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
43907	420 000	0	420 000	0	0	0	0	0	0	420 000	0	420 000
44915	9 431	0	9 431	1 539	0	1 539	0	0	0	7 892	0	7 892
44917	75 862	0	75 862	469	0	469	919	0	919	76 312	0	76 312
45017	11 523	0	11 523	909	0	909	0	0	0	10 614	0	10 614
45115	3 026	0	3 026	153	0	153	71	0	71	2 944	0	2 944
45215	981 186	0	981 186	29 776	0	29 776	136 166	0	136 166	1 087 576	0	1 087 576
45217	449 853	0	449 853	57 382	0	57 382	12 593	0	12 593	405 064	0	405 064
45315	1 625	0	1 625	173	0	173	92	0	92	1 544	0	1 544
45317	6 882	0	6 882	603	0	603	528	0	528	6 807	0	6 807
45415	42 931	0	42 931	2 831	0	2 831	10 384	0	10 384	50 484	0	50 484
45417	34 048	0	34 048	3 511	0	3 511	3 129	0	3 129	33 666	0	33 666
45515	452 558	0	452 558	46 115	0	46 115	64 095	0	64 095	470 538	0	470 538
45524	53 758	0	53 758	36 819	0	36 819	9 579	0	9 579	26 518	0	26 518
45818	1 490 606	0	1 490 606	16 088	0	16 088	28 817	0	28 817	1 503 335	0	1 503 335
45821	54 633	0	54 633	3 035	0	3 035	2 124	0	2 124	53 722	0	53 722
45918	271 849	0	271 849	14 545	0	14 545	19 440	0	19 440	276 744	0	276 744
45921	19 979	0	19 979	4 276	0	4 276	1 382	0	1 382	17 085	0	17 085
47403	0	0	0	0	624 608	624 608	0	624 608	624 608	0	0	0
47407	51 377	0	51 377	803 218	286 859	1 090 077	803 218	286 859	1 090 077	51 377	0	51 377
47411	107 185	783	107 968	91 290	362	91 652	79 467	353	79 820	95 362	774	96 136
47416	8 128	0	8 128	135 716	0	135 716	135 887	0	135 887	8 299	0	8 299
47422	4 962	38	5 000	22 029	2	22 031	33 839	2	33 841	16 772	38	16 810
47424	0	0	0	1 885	0	1 885	1 898	0	1 898	13	0	13
47425	1 017 160	0	1 017 160	24 469	0	24 469	60 651	0	60 651	1 053 342	0	1 053 342
47426	2 644	0	2 644	20 009	0	20 009	21 111	0	21 111	3 746	0	3 746
47441	75 595	0	75 595	2 289	0	2 289	3 325	0	3 325	76 631	0	76 631
47444	870	0	870	429	0	429	68	0	68	509	0	509
47452	59 888	0	59 888	0	0	0	0	0	0	59 888	0	59 888
47462	6 027	0	6 027	179	0	179	0	0	0	5 848	0	5 848
47466	25 295	0	25 295	2 505	0	2 505	3 709	0	3 709	26 499	0	26 499
47501	124 651	0	124 651	12 889	0	12 889	14 318	0	14 318	126 080	0	126 080
50220	338	0	338	90	0	90	1 847	0	1 847	2 095	0	2 095
50620	118 084	0	118 084	33 874	0	33 874	4 446	0	4 446	88 656	0	88 656
50719	1 765	0	1 765	0	0	0	0	0	0	1 765	0	1 765
50720	28 564	0	28 564	0	0	0	0	0	0	28 564	0	28 564
52307	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
52501	5 027	0	5 027	0	0	0	424	0	424	5 451	0	5 451
60220	71 367	0	71 367	0	0	0	0	0	0	71 367	0	71 367
60301	18 088	0	18 088	5 339	0	5 339	8 229	0	8 229	20 978	0	20 978
60305	49 208	0	49 208	53 739	0	53 739	53 167	0	53 167	48 636	0	48 636
60307	0	0	0	69	0	69	72	0	72	3	0	3
60309	4 110	0	4 110	2 578	0	2 578	2 709	0	2 709	4 241	0	4 241
60311	9 590	0	9 590	19 371	0	19 371	20 645	0	20 645	10 864	0	10 864
60320	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60322	2 272	6	2 278	4 241	7	4 248	3 817	1	3 818	1 848	0	1 848
60324	418 512	0	418 512	9 465	0	9 465	2 793	0	2 793	411 840	0	411 840
60335	32 967	0	32 967	22 964	0	22 964	15 615	0	15 615	25 618	0	25 618
60349	6 071	0	6 071	308	0	308	1 333	0	1 333	7 096	0	7 096
60352	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60405	128 768	0	128 768	0	0	0	0	0	0	128 768	0	128 768
60414	578 300	0	578 300	267	0	267	7 872	0	7 872	585 905	0	585 905
60805	0	0	0	0	0	0	831	0	831	831	0	831
60806	0	0	0	1 093	0	1 093	59 829	0	59 829	58 736	0	58 736
60903	106 331	0	106 331	5	0	5	4 683	0	4 683	111 009	0	111 009
70601	12 994 415	0	12 994 415	13 011 023	0	13 011 023	792 456	0	792 456	775 848	0	775 848
70602	51 716	0	51 716	55 700	0	55 700	36 846	0	36 846	32 862	0	32 862
70603	326 552	0	326 552	326 552	0	326 552	28 838	0	28 838	28 838	0	28 838
70604	151 033	0	151 033	151 033	0	151 033	5 710	0	5 710	5 710	0	5 710
70701	0	0	0	7	0	7	12 996 170	0	12 996 170	12 996 163	0	12 996 163
70702	0	0	0	0	0	0	51 716	0	51 716	51 716	0	51 716
70703	0	0	0	0	0	0	326 552	0	326 552	326 552	0	326 552
70704	0	0	0	0	0	0	151 033	0	151 033	151 033	0	151 033
Итого по пассиву (баланс)	49 574 753	432 408	50 007 161	28 210 373	1 003 514	29 213 887	28 649 055	1 017 528	29 666 583	50 013 435	446 422	50 459 857
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	129	0	129	3	0	3	0	0	0	132	0	132
80601	8	0	8	2	0	2	0	0	0	10	0	10
80901	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
Итого по активу (баланс)	214	0	214	5	0	5	0	0	0	219	0	219
Пассив
85101	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
85401	114	0	114	0	0	0	5	0	5	119	0	119
Итого по пассиву (баланс)	214	0	214	0	0	0	5	0	5	219	0	219
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	2 039 001	0	2 039 001	152 737	0	152 737	647 319	0	647 319	1 544 419	0	1 544 419
90902	1 957 395	143	1 957 538	719 213	7	719 220	508 288	3	508 291	2 168 320	147	2 168 467
90907	19 627	0	19 627	13 620	0	13 620	20 430	0	20 430	12 817	0	12 817
90909	668	0	668	19 891	0	19 891	18 769	0	18 769	1 790	0	1 790
91202	189	0	189	32	0	32	56	0	56	165	0	165
91203	185	0	185	27	0	27	28	0	28	184	0	184
91204	0	2 490 488	2 490 488	0	205 680	205 680	0	44 613	44 613	0	2 651 555	2 651 555
91207	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91414	71 111 418	73 603	71 185 021	712 224	3 361	715 585	2 070 369	2 018	2 072 387	69 753 273	74 946	69 828 219
91418	111 604	0	111 604	0	0	0	10	0	10	111 594	0	111 594
91419	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91501	80 144	0	80 144	4 217	0	4 217	2 280	0	2 280	82 081	0	82 081
91502	362 223	0	362 223	0	0	0	7 431	0	7 431	354 792	0	354 792
91703	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
91704	104 391	0	104 391	0	0	0	112	0	112	104 279	0	104 279
91802	477 912	0	477 912	0	0	0	1 171	0	1 171	476 741	0	476 741
91803	119 183	0	119 183	0	0	0	118	0	118	119 065	0	119 065
99998	28 557 876	0	28 557 876	57 551 804	0	57 551 804	59 106 181	0	59 106 181	27 003 499	0	27 003 499
Итого по активу (баланс)	104 942 273	2 564 234	107 506 507	59 173 767	209 048	59 382 815	62 382 564	46 634	62 429 198	101 733 476	2 726 648	104 460 124
Пассив
91003	0	0	0	11 121	0	11 121	11 121	0	11 121	0	0	0
91311	5 285 463	0	5 285 463	55 301	0	55 301	23 581	0	23 581	5 253 743	0	5 253 743
91312	13 460 296	0	13 460 296	524 323	0	524 323	231 156	0	231 156	13 167 129	0	13 167 129
91313	1 882 405	0	1 882 405	1	0	1	0	0	0	1 882 404	0	1 882 404
91314	4 145 858	0	4 145 858	57 500 265	0	57 500 265	56 433 712	0	56 433 712	3 079 305	0	3 079 305
91315	3 581 309	0	3 581 309	397 926	0	397 926	247 934	0	247 934	3 431 317	0	3 431 317
91317	111 055	0	111 055	617 245	0	617 245	604 300	0	604 300	98 110	0	98 110
91318	43 281	0	43 281	0	0	0	0	0	0	43 281	0	43 281
91507	48 209	0	48 209	0	0	0	1	0	1	48 210	0	48 210
99999	78 948 631	0	78 948 631	2 684 993	0	2 684 993	1 192 987	0	1 192 987	77 456 625	0	77 456 625
Итого по пассиву (баланс)	107 506 507	0	107 506 507	61 791 175	0	61 791 175	58 744 792	0	58 744 792	104 460 124	0	104 460 124
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	0	0	0	524 311	274 524	798 835	510 807	267 968	778 775	13 504	6 556	20 060
93902	0	0	0	3 700	0	3 700	3 700	0	3 700	0	0	0
94001	0	596 366	596 366	0	75 751	75 751	0	30 774	30 774	0	641 343	641 343
94101	0	0	0	243 840	0	243 840	239 037	0	239 037	4 803	0	4 803
94102	0	0	0	7 302	0	7 302	7 302	0	7 302	0	0	0
99996	565 065	0	565 065	1 078 935	0	1 078 935	1 047 752	0	1 047 752	596 248	0	596 248
Итого по активу (баланс)	565 065	596 366	1 161 431	1 858 088	350 275	2 208 363	1 808 598	298 742	2 107 340	614 555	647 899	1 262 454
Пассив
96901	565 065	0	565 065	524 375	258 587	782 962	542 067	272 077	814 144	582 757	13 490	596 247
96902	0	0	0	7 100	0	7 100	7 100	0	7 100	0	0	0
97101	0	0	0	253 849	0	253 849	253 849	0	253 849	0	0	0
97102	0	0	0	3 842	0	3 842	3 842	0	3 842	0	0	0
99997	596 366	0	596 366	1 059 586	0	1 059 586	1 129 427	0	1 129 427	666 207	0	666 207
Итого по пассиву (баланс)	1 161 431	0	1 161 431	1 848 752	258 587	2 107 339	1 936 285	272 077	2 208 362	1 248 964	13 490	1 262 454

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?