Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "банк Раунд"

Регистрационный номер

2506

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 092	0	1 092	16 304	0	16 304	15 108	0	15 108	2 288	0	2 288
10610	8 614	0	8 614	0	0	0	0	0	0	8 614	0	8 614
10635	1 446	0	1 446	739	0	739	726	0	726	1 459	0	1 459
20202	81 096	79 613	160 709	143 446	358 815	502 261	140 418	370 970	511 388	84 124	67 458	151 582
20209	0	0	0	21 161	9 364	30 525	21 161	9 364	30 525	0	0	0
30102	332 426	0	332 426	40 490 448	0	40 490 448	40 454 089	0	40 454 089	368 785	0	368 785
30110	20 663	795 645	816 308	125 264	4 651 469	4 776 733	130 441	4 931 226	5 061 667	15 486	515 888	531 374
30114	0	76 686	76 686	0	2 359 534	2 359 534	0	1 598 094	1 598 094	0	838 126	838 126
30128	85	0	85	0	0	0	73	0	73	12	0	12
30202	132 457	0	132 457	18 203	0	18 203	0	0	0	150 660	0	150 660
30215	1 343	3 714	5 057	0	170	170	0	102	102	1 343	3 782	5 125
30221	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
30233	51 641	2 170	53 811	5 823 133	58 895	5 882 028	5 834 312	60 772	5 895 084	40 462	293	40 755
30242	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30413	648	0	648	2 415 575	0	2 415 575	2 415 202	0	2 415 202	1 021	0	1 021
30424	4 992	0	4 992	1 531 764	0	1 531 764	1 531 757	0	1 531 757	4 999	0	4 999
30425	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
31902	0	0	0	13 150 000	0	13 150 000	13 150 000	0	13 150 000	0	0	0
31903	0	0	0	11 500 000	0	11 500 000	7 700 000	0	7 700 000	3 800 000	0	3 800 000
31904	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0	2 750 000	0	2 750 000	0	0	0
32002	0	0	0	400 000	2 047 277	2 447 277	400 000	2 047 277	2 447 277	0	0	0
32003	0	0	0	1 200 000	938 722	2 138 722	800 000	560 507	1 360 507	400 000	378 215	778 215
32004	0	371 434	371 434	0	3 475	3 475	0	374 909	374 909	0	0	0
32027	0	0	0	141	0	141	141	0	141	0	0	0
45104	2 091	0	2 091	0	0	0	1 045	0	1 045	1 046	0	1 046
45105	3 911	0	3 911	0	0	0	774	0	774	3 137	0	3 137
45106	20 007	0	20 007	0	0	0	2 157	0	2 157	17 850	0	17 850
45107	201 999	0	201 999	0	0	0	7 208	0	7 208	194 791	0	194 791
45201	34 368	0	34 368	168 975	0	168 975	104 265	0	104 265	99 078	0	99 078
45204	60 679	0	60 679	0	0	0	60 679	0	60 679	0	0	0
45205	93 246	0	93 246	103 677	0	103 677	85 825	0	85 825	111 098	0	111 098
45206	342 530	0	342 530	63 135	0	63 135	28 650	0	28 650	377 015	0	377 015
45207	562 923	0	562 923	14 800	0	14 800	22 778	0	22 778	554 945	0	554 945
45208	69 523	0	69 523	0	0	0	400	0	400	69 123	0	69 123
45216	19 686	0	19 686	11 194	0	11 194	2 687	0	2 687	28 193	0	28 193
45504	16	0	16	0	0	0	16	0	16	0	0	0
45505	731	0	731	0	0	0	105	0	105	626	0	626
45506	31 044	0	31 044	464	0	464	2 300	0	2 300	29 208	0	29 208
45507	254 834	0	254 834	2 730	0	2 730	7 343	0	7 343	250 221	0	250 221
45523	2 129	0	2 129	7	0	7	46	0	46	2 090	0	2 090
45812	20 899	0	20 899	3 022	0	3 022	3 022	0	3 022	20 899	0	20 899
45815	115 677	0	115 677	129	0	129	109	0	109	115 697	0	115 697
45817	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
45820	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
45912	0	0	0	170	0	170	170	0	170	0	0	0
45915	14 960	0	14 960	66	0	66	16	0	16	15 010	0	15 010
45920	14 867	0	14 867	49	0	49	2	0	2	14 914	0	14 914
47101	26 000	0	26 000	0	0	0	16 000	0	16 000	10 000	0	10 000
47107	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47112	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47301	0	142 408	142 408	0	6 524	6 524	0	3 905	3 905	0	145 027	145 027
47404	0	17 431	17 431	1 069 661	1 091 862	2 161 523	1 069 661	1 091 150	2 160 811	0	18 143	18 143
47408	0	0	0	1 284 738	1 342 723	2 627 461	1 284 738	1 342 723	2 627 461	0	0	0
47421	0	0	0	213	0	213	213	0	213	0	0	0
47423	742	0	742	82 775	307 129	389 904	82 764	307 129	389 893	753	0	753
47427	14 664	477	15 141	30 269	594	30 863	30 028	770	30 798	14 905	301	15 206
47443	0	0	0	1 050	0	1 050	700	0	700	350	0	350
47447	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47465	423	0	423	384	0	384	163	0	163	644	0	644
50205	1 560 592	0	1 560 592	114 019	0	114 019	1 308 467	0	1 308 467	366 144	0	366 144
50206	118 163	0	118 163	3 072	0	3 072	20	0	20	121 215	0	121 215
50207	259 926	0	259 926	1 890	0	1 890	37	0	37	261 779	0	261 779
50208	1 642 244	0	1 642 244	48 124	0	48 124	1 854	0	1 854	1 688 514	0	1 688 514
50211	0	641 852	641 852	0	31 945	31 945	0	20 884	20 884	0	652 913	652 913
50221	69 328	0	69 328	64 057	0	64 057	63 456	0	63 456	69 929	0	69 929
60302	10 377	0	10 377	0	0	0	0	0	0	10 377	0	10 377
60308	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60312	20 855	0	20 855	6 893	0	6 893	20 878	0	20 878	6 870	0	6 870
60314	225	0	225	509	510	1 019	344	510	854	390	0	390
60323	165 530	0	165 530	25	0	25	356	0	356	165 199	0	165 199
60336	1 494	0	1 494	254	0	254	0	0	0	1 748	0	1 748
60351	572	0	572	1	0	1	420	0	420	153	0	153
60401	39 933	0	39 933	4 553	0	4 553	0	0	0	44 486	0	44 486
60415	0	0	0	4 553	0	4 553	4 553	0	4 553	0	0	0
60804	0	0	0	60 121	0	60 121	0	0	0	60 121	0	60 121
60901	74 195	0	74 195	0	0	0	0	0	0	74 195	0	74 195
60906	400	0	400	0	0	0	0	0	0	400	0	400
61008	687	0	687	171	0	171	174	0	174	684	0	684
61009	0	0	0	901	0	901	901	0	901	0	0	0
61210	0	0	0	1 305 027	0	1 305 027	1 305 027	0	1 305 027	0	0	0
61702	4 205	0	4 205	0	0	0	0	0	0	4 205	0	4 205
61703	27 072	0	27 072	0	0	0	0	0	0	27 072	0	27 072
62001	15 399	0	15 399	0	0	0	0	0	0	15 399	0	15 399
70606	3 762 051	0	3 762 051	265 761	0	265 761	3 762 077	0	3 762 077	265 735	0	265 735
70608	2 170 913	0	2 170 913	187 293	0	187 293	2 170 913	0	2 170 913	187 293	0	187 293
70611	31 922	0	31 922	0	0	0	31 922	0	31 922	0	0	0
70616	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0
70706	0	0	0	3 805 995	0	3 805 995	1 758	0	1 758	3 804 237	0	3 804 237
70708	0	0	0	2 170 913	0	2 170 913	0	0	0	2 170 913	0	2 170 913
70711	0	0	0	31 922	0	31 922	0	0	0	31 922	0	31 922
70716	0	0	0	27 800	0	27 800	0	0	0	27 800	0	27 800
Итого по активу (баланс)	15 301 471	2 131 430	17 432 901	87 779 709	13 209 008	100 988 717	86 860 418	12 720 292	99 580 710	16 220 762	2 620 146	18 840 908
Пассив
10208	503 108	0	503 108	0	0	0	0	0	0	503 108	0	503 108
10603	69 328	0	69 328	63 456	0	63 456	64 057	0	64 057	69 929	0	69 929
10621	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
10630	3 709	0	3 709	1 937	0	1 937	59	0	59	1 831	0	1 831
10634	15 996	0	15 996	726	0	726	1 257	0	1 257	16 527	0	16 527
10701	26 000	0	26 000	0	0	0	0	0	0	26 000	0	26 000
10801	464 354	0	464 354	0	0	0	0	0	0	464 354	0	464 354
30126	85	0	85	120	0	120	47	0	47	12	0	12
30129	135	0	135	22	0	22	49	0	49	162	0	162
30220	0	0	0	0	142	142	0	142	142	0	0	0
30226	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
30232	281 915	1 148	283 063	4 366 521	6 594	4 373 115	4 226 445	6 123	4 232 568	141 839	677	142 516
30243	157	0	157	51	0	51	1	0	1	107	0	107
30429	68	0	68	0	0	0	0	0	0	68	0	68
30601	212	8	220	174	0	174	0	0	0	38	8	46
32028	203	0	203	141	0	141	65	0	65	127	0	127
407	1 415 942	336 957	1 752 899	16 130 356	1 665 191	17 795 547	16 657 851	2 111 557	18 769 408	1 943 437	783 323	2 726 760
408.1	2 069	1	2 070	6 043	1	6 044	8 830	16	8 846	4 856	16	4 872
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	4 407	68 626	73 033	917	256 991	257 908	224	263 858	264 082	3 714	75 493	79 207
40814	116	0	116	0	0	0	0	0	0	116	0	116
40817	556 807	236 165	792 972	967 150	647 307	1 614 457	849 722	650 299	1 500 021	439 379	239 157	678 536
40820	860	3 449	4 309	2 627	428	3 055	3 305	3 385	6 690	1 538	6 406	7 944
40821	1	0	1	14	0	14	13	0	13	0	0	0
40903	0	0	0	466 525	0	466 525	466 525	0	466 525	0	0	0
40905	0	0	0	52	573	625	52	573	625	0	0	0
40907	250 196	0	250 196	321 452	133 183	454 635	307 260	133 183	440 443	236 004	0	236 004
40909	0	0	0	878	443	1 321	878	443	1 321	0	0	0
40910	0	0	0	183	263	446	183	263	446	0	0	0
40911	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
40912	0	0	0	1 021	312	1 333	1 021	312	1 333	0	0	0
40913	0	0	0	2 021	214	2 235	2 021	214	2 235	0	0	0
40914	0	0	0	2 621 047	0	2 621 047	2 621 047	0	2 621 047	0	0	0
42003	12 500	0	12 500	12 500	0	12 500	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000
42102	923 700	0	923 700	3 592 400	0	3 592 400	3 519 700	0	3 519 700	851 000	0	851 000
42103	1 395 700	0	1 395 700	1 373 200	0	1 373 200	1 190 000	0	1 190 000	1 212 500	0	1 212 500
42104	4 900	0	4 900	2 400	0	2 400	0	0	0	2 500	0	2 500
42105	143 700	0	143 700	0	0	0	0	0	0	143 700	0	143 700
42110	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
42111	1 750	0	1 750	1 250	0	1 250	0	0	0	500	0	500
42301	40	1 457	1 497	5	40	45	0	66	66	35	1 483	1 518
42303	1 730	0	1 730	1 730	0	1 730	271	0	271	271	0	271
42304	494 404	411	494 815	2 730	11	2 741	7 081	18	7 099	498 755	418	499 173
42305	1 723 582	258 851	1 982 433	34 586	120 262	154 848	445 265	130 530	575 795	2 134 261	269 119	2 403 380
42306	18 763	1 113 175	1 131 938	5 413	42 388	47 801	85	52 723	52 808	13 435	1 123 510	1 136 945
42307	9 976	43 334	53 310	0	1 188	1 188	1 050	1 979	3 029	11 026	44 125	55 151
42313	96	0	96	4	0	4	0	0	0	92	0	92
42314	155	0	155	5	0	5	5	0	5	155	0	155
42315	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
42601	0	7	7	0	0	0	0	0	0	0	7	7
42613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
43807	230 000	0	230 000	0	0	0	0	0	0	230 000	0	230 000
45115	4 560	0	4 560	224	0	224	0	0	0	4 336	0	4 336
45117	663	0	663	39	0	39	0	0	0	624	0	624
45215	51 156	0	51 156	13 517	0	13 517	23 830	0	23 830	61 469	0	61 469
45217	12 913	0	12 913	11 470	0	11 470	12 102	0	12 102	13 545	0	13 545
45515	12 956	0	12 956	482	0	482	358	0	358	12 832	0	12 832
45524	1 068	0	1 068	124	0	124	15	0	15	959	0	959
45818	136 692	0	136 692	3 029	0	3 029	3 038	0	3 038	136 701	0	136 701
45821	7	0	7	0	0	0	1	0	1	8	0	8
45918	14 959	0	14 959	7	0	7	54	0	54	15 006	0	15 006
45921	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47108	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
47113	182	0	182	112	0	112	0	0	0	70	0	70
47313	142	0	142	0	0	0	3	0	3	145	0	145
47403	0	0	0	142 736	0	142 736	142 736	0	142 736	0	0	0
47407	0	0	0	1 412 707	1 212 093	2 624 800	1 412 707	1 212 093	2 624 800	0	0	0
47411	0	0	0	13 084	1 902	14 986	13 084	1 902	14 986	0	0	0
47416	0	64	64	457	64	521	471	119	590	14	119	133
47422	168 365	0	168 365	438 569	14 593	453 162	409 944	14 593	424 537	139 740	0	139 740
47424	1	0	1	425	0	425	424	0	424	0	0	0
47425	3 657	0	3 657	15 461	0	15 461	13 714	0	13 714	1 910	0	1 910
47426	10 172	0	10 172	15 743	0	15 743	14 924	0	14 924	9 353	0	9 353
47441	0	0	0	1 050	0	1 050	1 050	0	1 050	0	0	0
47452	14 871	0	14 871	2	0	2	49	0	49	14 918	0	14 918
47466	3 783	0	3 783	2 402	0	2 402	126	0	126	1 507	0	1 507
50220	1 092	0	1 092	15 108	0	15 108	16 304	0	16 304	2 288	0	2 288
60301	13 559	0	13 559	10 434	0	10 434	2 525	0	2 525	5 650	0	5 650
60305	19 541	0	19 541	20 088	0	20 088	21 414	0	21 414	20 867	0	20 867
60309	2 005	0	2 005	2 010	0	2 010	2 678	0	2 678	2 673	0	2 673
60311	5 525	0	5 525	31 958	0	31 958	31 936	0	31 936	5 503	0	5 503
60313	0	0	0	0	11	11	0	11	11	0	0	0
60324	165 621	0	165 621	451	0	451	32	0	32	165 202	0	165 202
60335	3 489	0	3 489	5 974	0	5 974	8 758	0	8 758	6 273	0	6 273
60349	548	0	548	0	0	0	4	0	4	552	0	552
60352	17	0	17	14	0	14	0	0	0	3	0	3
60414	27 538	0	27 538	0	0	0	430	0	430	27 968	0	27 968
60805	0	0	0	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535
60806	0	0	0	2 749	0	2 749	61 879	0	61 879	59 130	0	59 130
60903	52 505	0	52 505	0	0	0	993	0	993	53 498	0	53 498
70601	3 862 310	0	3 862 310	3 862 442	0	3 862 442	277 496	0	277 496	277 364	0	277 364
70603	2 166 590	0	2 166 590	2 166 590	0	2 166 590	189 390	0	189 390	189 390	0	189 390
70613	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144	0	0	0	0	0	0
70701	0	0	0	1	0	1	3 878 952	0	3 878 952	3 878 951	0	3 878 951
70703	0	0	0	0	0	0	2 166 590	0	2 166 590	2 166 590	0	2 166 590
70713	0	0	0	0	0	0	3 144	0	3 144	3 144	0	3 144
Итого по пассиву (баланс)	15 369 248	2 063 653	17 432 901	38 172 329	4 104 194	42 276 523	39 100 128	4 584 402	43 684 530	16 297 047	2 543 861	18 840 908
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	68 784	0	68 784	3 128	0	3 128	6 843	0	6 843	65 069	0	65 069
90902	11 055	0	11 055	12	0	12	1 241	0	1 241	9 826	0	9 826
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	5 674 910	0	5 674 910	538 200	0	538 200	200 450	0	200 450	6 012 660	0	6 012 660
91704	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
91802	2 073	0	2 073	0	0	0	0	0	0	2 073	0	2 073
91803	2 417	0	2 417	0	0	0	0	0	0	2 417	0	2 417
99998	2 797 630	0	2 797 630	473 839	0	473 839	907 949	0	907 949	2 363 520	0	2 363 520
Итого по активу (баланс)	8 556 898	0	8 556 898	1 015 179	0	1 015 179	1 116 483	0	1 116 483	8 455 594	0	8 455 594
Пассив
91003	0	0	0	18 203	0	18 203	18 203	0	18 203	0	0	0
91311	25 054	0	25 054	0	0	0	0	0	0	25 054	0	25 054
91312	2 282 694	0	2 282 694	292 528	0	292 528	106 258	0	106 258	2 096 424	0	2 096 424
91317	174 833	0	174 833	480 601	0	480 601	349 378	0	349 378	43 610	0	43 610
91507	313 764	0	313 764	116 477	0	116 477	0	0	0	197 287	0	197 287
91508	1 285	0	1 285	140	0	140	0	0	0	1 145	0	1 145
99999	5 759 268	0	5 759 268	208 535	0	208 535	541 341	0	541 341	6 092 074	0	6 092 074
Итого по пассиву (баланс)	8 556 898	0	8 556 898	1 116 484	0	1 116 484	1 015 180	0	1 015 180	8 455 594	0	8 455 594
Г. Счета по учету требований и обязательств по производным финансовым инструментам и прочим договорам (сделкам), по которым расчеты и поставка осуществляются не ранее следующего дня после дня заключения договора (сделки)
Актив
93901	3 466	0	3 466	6 256	307 667	313 923	9 722	307 667	317 389	0	0	0
94101	0	0	0	103 863	0	103 863	103 863	0	103 863	0	0	0
99996	3 467	0	3 467	417 638	0	417 638	421 105	0	421 105	0	0	0
Итого по активу (баланс)	6 933	0	6 933	527 757	307 667	835 424	534 690	307 667	842 357	0	0	0
Пассив
96901	0	3 467	3 467	411 353	9 752	421 105	411 353	6 285	417 638	0	0	0
99997	3 466	0	3 466	421 252	0	421 252	417 786	0	417 786	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 466	3 467	6 933	832 605	9 752	842 357	829 139	6 285	835 424	0	0	0

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?