Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

"КРАЕВОЙ КОММЕРЧЕСКИЙ СИБИРСКИЙ СОЦИАЛЬНЫЙ БАНК" ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ

Регистрационный номер

2015

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10502	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
10610	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
20202	54 706	59 942	114 648	708 269	117 901	826 170	708 667	118 648	827 315	54 308	59 195	113 503
20209	17 596	3 036	20 632	470 695	96 390	567 085	474 819	93 956	568 775	13 472	5 470	18 942
30102	163 569	0	163 569	10 106 216	0	10 106 216	10 089 749	0	10 089 749	180 036	0	180 036
30110	14 468	82 485	96 953	1 373 520	26 889	1 400 409	1 371 034	35 606	1 406 640	16 954	73 768	90 722
30202	41 319	0	41 319	2 604	0	2 604	0	0	0	43 923	0	43 923
30215	1 550	929	2 479	0	42	42	0	25	25	1 550	946	2 496
30233	998	0	998	22 178	3 033	25 211	20 420	2 871	23 291	2 756	162	2 918
30425	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
31903	0	0	0	7 000 000	0	7 000 000	5 300 000	0	5 300 000	1 700 000	0	1 700 000
31904	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0	1 900 000	0	1 900 000	0	0	0
32003	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000
32004	500 000	0	500 000	0	0	0	500 000	0	500 000	0	0	0
32201	1 673	0	1 673	0	0	0	37	0	37	1 636	0	1 636
44708	8 757	0	8 757	0	0	0	0	0	0	8 757	0	8 757
44906	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
44907	59 001	0	59 001	6 210	0	6 210	10 823	0	10 823	54 388	0	54 388
44908	10 078	0	10 078	0	0	0	0	0	0	10 078	0	10 078
45201	12 396	0	12 396	24 924	0	24 924	24 726	0	24 726	12 594	0	12 594
45204	0	0	0	4 290	0	4 290	0	0	0	4 290	0	4 290
45205	147 458	0	147 458	21 964	0	21 964	27 767	0	27 767	141 655	0	141 655
45206	180 455	0	180 455	5 788	0	5 788	16 534	0	16 534	169 709	0	169 709
45207	797 264	0	797 264	17 834	0	17 834	41 177	0	41 177	773 921	0	773 921
45208	1 258 066	0	1 258 066	8 213	0	8 213	29 685	0	29 685	1 236 594	0	1 236 594
45216	18 094	0	18 094	3 950	0	3 950	444	0	444	21 600	0	21 600
45301	965	0	965	2 171	0	2 171	2 347	0	2 347	789	0	789
45401	0	0	0	1 030	0	1 030	417	0	417	613	0	613
45404	3 500	0	3 500	1 665	0	1 665	1 465	0	1 465	3 700	0	3 700
45406	9 791	0	9 791	170	0	170	1 185	0	1 185	8 776	0	8 776
45407	157 228	0	157 228	97	0	97	6 929	0	6 929	150 396	0	150 396
45408	398 518	324	398 842	4 000	8	4 008	11 145	178	11 323	391 373	154	391 527
45416	945	0	945	231	0	231	20	0	20	1 156	0	1 156
45505	32 704	0	32 704	3 464	0	3 464	4 696	0	4 696	31 472	0	31 472
45506	109 585	0	109 585	7 216	0	7 216	13 062	0	13 062	103 739	0	103 739
45507	1 074 557	0	1 074 557	45 504	0	45 504	41 513	0	41 513	1 078 548	0	1 078 548
45523	31 340	0	31 340	554	0	554	1 098	0	1 098	30 796	0	30 796
45812	64 861	0	64 861	191	0	191	1 322	0	1 322	63 730	0	63 730
45814	14 310	0	14 310	100	0	100	123	0	123	14 287	0	14 287
45815	19 147	0	19 147	369	0	369	279	0	279	19 237	0	19 237
45820	38	0	38	81	0	81	18	0	18	101	0	101
45912	1 832	0	1 832	122	0	122	102	0	102	1 852	0	1 852
45914	775	0	775	39	0	39	39	0	39	775	0	775
45915	3 226	0	3 226	126	0	126	113	0	113	3 239	0	3 239
45920	37	0	37	18	0	18	12	0	12	43	0	43
47404	391	9 960	10 351	35 609	32 898	68 507	34 858	23 386	58 244	1 142	19 472	20 614
47408	0	0	0	21 109	22 621	43 730	21 109	22 621	43 730	0	0	0
47423	79 493	0	79 493	3 853	0	3 853	4 005	0	4 005	79 341	0	79 341
47427	43 603	4	43 607	50 977	4	50 981	48 941	4	48 945	45 639	4	45 643
47440	98	0	98	0	0	0	49	0	49	49	0	49
47443	360	0	360	808	0	808	808	0	808	360	0	360
47465	9 991	0	9 991	94	0	94	100	0	100	9 985	0	9 985
47502	3 035	0	3 035	1 850	0	1 850	3 035	0	3 035	1 850	0	1 850
47802	780	0	780	0	0	0	389	0	389	391	0	391
47803	2 076	0	2 076	0	0	0	15	0	15	2 061	0	2 061
47805	219	0	219	0	0	0	102	0	102	117	0	117
50104	106 854	0	106 854	689	0	689	0	0	0	107 543	0	107 543
50106	51 520	0	51 520	322	0	322	0	0	0	51 842	0	51 842
50107	124 761	0	124 761	951	0	951	5 384	0	5 384	120 328	0	120 328
50121	7 749	0	7 749	214	0	214	395	0	395	7 568	0	7 568
50606	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60202	42 235	0	42 235	0	0	0	0	0	0	42 235	0	42 235
60302	3 437	0	3 437	0	0	0	6	0	6	3 431	0	3 431
60306	17	0	17	461	0	461	327	0	327	151	0	151
60308	0	0	0	74	0	74	44	0	44	30	0	30
60310	81	0	81	0	0	0	0	0	0	81	0	81
60312	96 739	0	96 739	4 330	0	4 330	5 127	0	5 127	95 942	0	95 942
60314	138	0	138	0	0	0	14	0	14	124	0	124
60323	2 818	0	2 818	104	0	104	88	0	88	2 834	0	2 834
60336	5	0	5	40	0	40	0	0	0	45	0	45
60351	7 273	0	7 273	0	0	0	61	0	61	7 212	0	7 212
60401	303 987	0	303 987	0	0	0	0	0	0	303 987	0	303 987
60404	19 512	0	19 512	0	0	0	0	0	0	19 512	0	19 512
60415	1 636	0	1 636	91	0	91	0	0	0	1 727	0	1 727
60804	0	0	0	12 544	0	12 544	196	0	196	12 348	0	12 348
60901	4 981	0	4 981	0	0	0	0	0	0	4 981	0	4 981
60906	19 200	0	19 200	0	0	0	0	0	0	19 200	0	19 200
61002	66	0	66	1	0	1	0	0	0	67	0	67
61008	672	0	672	177	0	177	448	0	448	401	0	401
61009	604	0	604	159	0	159	87	0	87	676	0	676
61209	0	0	0	172	0	172	172	0	172	0	0	0
61212	0	0	0	404	0	404	404	0	404	0	0	0
61214	0	0	0	3 807	0	3 807	3 807	0	3 807	0	0	0
61904	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
62001	160 401	0	160 401	0	0	0	0	0	0	160 401	0	160 401
62101	204	0	204	0	0	0	0	0	0	204	0	204
62102	36 018	0	36 018	0	0	0	262	0	262	35 756	0	35 756
70606	1 800 773	0	1 800 773	102 248	0	102 248	1 800 773	0	1 800 773	102 248	0	102 248
70607	2 589	0	2 589	281	0	281	2 590	0	2 590	280	0	280
70608	107 772	0	107 772	12 294	0	12 294	107 772	0	107 772	12 294	0	12 294
70611	14 403	0	14 403	0	0	0	14 403	0	14 403	0	0	0
70706	0	0	0	1 805 286	0	1 805 286	0	0	0	1 805 286	0	1 805 286
70707	0	0	0	2 589	0	2 589	0	0	0	2 589	0	2 589
70708	0	0	0	107 772	0	107 772	0	0	0	107 772	0	107 772
70711	0	0	0	14 403	0	14 403	0	0	0	14 403	0	14 403
Итого по активу (баланс)	10 180 201	156 680	10 336 881	22 542 516	299 786	22 842 302	22 657 538	297 295	22 954 833	10 065 179	159 171	10 224 350
Пассив
10208	1 306 270	0	1 306 270	10	0	10	10	0	10	1 306 270	0	1 306 270
10601	8 971	0	8 971	0	0	0	0	0	0	8 971	0	8 971
10701	11 108	0	11 108	0	0	0	0	0	0	11 108	0	11 108
10801	153 410	0	153 410	196	0	196	0	0	0	153 214	0	153 214
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
30232	0	0	0	7 594	2 245	9 839	7 594	2 245	9 839	0	0	0
31207	35 769	0	35 769	500	0	500	0	0	0	35 269	0	35 269
406	175 648	0	175 648	441 574	0	441 574	551 791	0	551 791	285 865	0	285 865
407	1 380 538	41 890	1 422 428	1 832 825	32 034	1 864 859	1 727 163	28 718	1 755 881	1 274 876	38 574	1 313 450
408.1	168 250	3 943	172 193	309 939	6 800	316 739	287 314	6 283	293 597	145 625	3 426	149 051
40817	64 642	12 330	76 972	169 813	7 806	177 619	164 315	4 289	168 604	59 144	8 813	67 957
40820	245	647	892	160	668	828	36	1 248	1 284	121	1 227	1 348
40821	186	0	186	15 337	0	15 337	15 921	0	15 921	770	0	770
40905	0	0	0	1 239	112	1 351	1 239	112	1 351	0	0	0
40907	0	0	0	4 033	0	4 033	4 033	0	4 033	0	0	0
40909	0	0	0	8 392	2 741	11 133	8 392	2 741	11 133	0	0	0
40910	0	0	0	608	168	776	608	168	776	0	0	0
40911	0	0	0	35 762	0	35 762	36 162	0	36 162	400	0	400
40912	0	0	0	2 642	2 219	4 861	2 642	2 219	4 861	0	0	0
40913	0	0	0	356	25	381	356	25	381	0	0	0
41802	268 088	0	268 088	277 388	0	277 388	72 500	0	72 500	63 200	0	63 200
41803	38 600	0	38 600	0	0	0	75 000	0	75 000	113 600	0	113 600
42102	159 960	0	159 960	167 960	0	167 960	14 000	0	14 000	6 000	0	6 000
42103	86 230	0	86 230	5 000	0	5 000	32 500	0	32 500	113 730	0	113 730
42104	65 600	0	65 600	2 200	0	2 200	2 500	0	2 500	65 900	0	65 900
42105	4 500	0	4 500	0	0	0	0	0	0	4 500	0	4 500
42107	100	0	100	0	0	0	0	0	0	100	0	100
42205	1 300	0	1 300	400	0	400	0	0	0	900	0	900
42207	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
42301	79 496	734	80 230	8 351	21	8 372	3 985	33	4 018	75 130	746	75 876
42304	6 227	1 802	8 029	1 147	71	1 218	6 505	938	7 443	11 585	2 669	14 254
42305	77 090	14 543	91 633	15 619	3 210	18 829	13 381	1 177	14 558	74 852	12 510	87 362
42306	3 036 665	68 765	3 105 430	161 163	3 868	165 031	211 018	15 188	226 206	3 086 520	80 085	3 166 605
42307	466 631	0	466 631	43 289	0	43 289	7 991	0	7 991	431 333	0	431 333
42601	318	0	318	0	0	0	0	0	0	318	0	318
42606	5 739	11 826	17 565	0	1 525	1 525	986	536	1 522	6 725	10 837	17 562
42607	500	0	500	0	0	0	11	0	11	511	0	511
44915	194	0	194	93	0	93	0	0	0	101	0	101
44917	453	0	453	201	0	201	228	0	228	480	0	480
45215	45 817	0	45 817	1 960	0	1 960	14 387	0	14 387	58 244	0	58 244
45217	34 906	0	34 906	5 500	0	5 500	13 110	0	13 110	42 516	0	42 516
45415	10 281	0	10 281	274	0	274	358	0	358	10 365	0	10 365
45417	9 658	0	9 658	344	0	344	30	0	30	9 344	0	9 344
45515	42 822	0	42 822	1 838	0	1 838	1 371	0	1 371	42 355	0	42 355
45524	2 348	0	2 348	362	0	362	104	0	104	2 090	0	2 090
45818	94 503	0	94 503	1 596	0	1 596	497	0	497	93 404	0	93 404
45821	3 740	0	3 740	0	0	0	37	0	37	3 777	0	3 777
45918	5 825	0	5 825	202	0	202	206	0	206	5 829	0	5 829
45921	9	0	9	9	0	9	2	0	2	2	0	2
47405	0	0	0	15 549	17 970	33 519	15 549	17 970	33 519	0	0	0
47407	0	0	0	22 615	21 165	43 780	22 615	21 165	43 780	0	0	0
47411	26 944	686	27 630	21 145	89	21 234	20 207	187	20 394	26 006	784	26 790
47416	0	0	0	5 731	0	5 731	5 803	0	5 803	72	0	72
47422	851	0	851	585	0	585	481	0	481	747	0	747
47425	30 801	0	30 801	25 172	0	25 172	24 684	0	24 684	30 313	0	30 313
47426	446	0	446	3 748	0	3 748	4 245	0	4 245	943	0	943
47442	60	0	60	11	0	11	0	0	0	49	0	49
47466	1 403	0	1 403	105	0	105	4 956	0	4 956	6 254	0	6 254
47501	12 031	0	12 031	1 605	0	1 605	941	0	941	11 367	0	11 367
47804	241	0	241	110	0	110	0	0	0	131	0	131
47806	12	0	12	6	0	6	0	0	0	6	0	6
50120	158	0	158	1	0	1	0	0	0	157	0	157
50620	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60206	8 869	0	8 869	0	0	0	0	0	0	8 869	0	8 869
60301	2 575	0	2 575	2 079	0	2 079	1 501	0	1 501	1 997	0	1 997
60305	5 916	0	5 916	12 402	0	12 402	12 044	0	12 044	5 558	0	5 558
60309	0	0	0	0	0	0	183	0	183	183	0	183
60311	183	0	183	1 825	0	1 825	1 966	0	1 966	324	0	324
60313	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60322	12	0	12	22	0	22	61	0	61	51	0	51
60324	37 561	0	37 561	94	0	94	56	0	56	37 523	0	37 523
60335	5 307	0	5 307	3 629	0	3 629	3 538	0	3 538	5 216	0	5 216
60349	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
60352	1 194	0	1 194	0	0	0	60	0	60	1 254	0	1 254
60414	94 622	0	94 622	0	0	0	773	0	773	95 395	0	95 395
60805	0	0	0	0	0	0	381	0	381	381	0	381
60806	0	0	0	416	0	416	12 589	0	12 589	12 173	0	12 173
60903	3 445	0	3 445	0	0	0	53	0	53	3 498	0	3 498
61701	1 791	0	1 791	0	0	0	0	0	0	1 791	0	1 791
61910	72	0	72	0	0	0	1	0	1	73	0	73
61912	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
62103	26 387	0	26 387	197	0	197	0	0	0	26 190	0	26 190
70601	1 825 968	0	1 825 968	1 825 968	0	1 825 968	104 493	0	104 493	104 493	0	104 493
70602	11 086	0	11 086	11 480	0	11 480	495	0	495	101	0	101
70603	107 807	0	107 807	107 807	0	107 807	12 295	0	12 295	12 295	0	12 295
70701	0	0	0	0	0	0	1 825 997	0	1 825 997	1 825 997	0	1 825 997
70702	0	0	0	0	0	0	11 086	0	11 086	11 086	0	11 086
70703	0	0	0	0	0	0	107 807	0	107 807	107 807	0	107 807
Итого по пассиву (баланс)	10 179 715	157 166	10 336 881	5 588 190	102 737	5 690 927	5 473 154	105 242	5 578 396	10 064 679	159 671	10 224 350
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	26 929	0	26 929	12 012	0	12 012	8 994	0	8 994	29 947	0	29 947
90902	490 495	0	490 495	23 541	0	23 541	8 470	0	8 470	505 566	0	505 566
90909	3 803	0	3 803	39	0	39	34	0	34	3 808	0	3 808
91202	2	0	2	2	0	2	0	0	0	4	0	4
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	10 223 097	3 900	10 226 997	103 443	179	103 622	187 993	175	188 168	10 138 547	3 904	10 142 451
91418	3 213	0	3 213	0	0	0	404	0	404	2 809	0	2 809
91501	2 624	0	2 624	1 773	0	1 773	0	0	0	4 397	0	4 397
91703	2 302	0	2 302	0	0	0	0	0	0	2 302	0	2 302
91704	12 380	0	12 380	0	0	0	23	0	23	12 357	0	12 357
91801	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
91802	171 834	0	171 834	0	0	0	4	0	4	171 830	0	171 830
91803	7 648	0	7 648	0	0	0	17	0	17	7 631	0	7 631
99998	8 678 267	0	8 678 267	429 118	0	429 118	802 795	0	802 795	8 304 590	0	8 304 590
Итого по активу (баланс)	19 847 601	3 900	19 851 501	569 928	179	570 107	1 008 734	175	1 008 909	19 408 795	3 904	19 412 699
Пассив
91003	0	0	0	2 604	0	2 604	2 604	0	2 604	0	0	0
91311	317 269	0	317 269	5 770	0	5 770	17 807	0	17 807	329 306	0	329 306
91312	4 552 168	2 226	4 554 394	183 534	383	183 917	117 164	89	117 253	4 485 798	1 932	4 487 730
91315	2 780 923	4 452	2 785 375	517 631	122	517 753	99 302	203	99 505	2 362 594	4 533	2 367 127
91317	456 032	0	456 032	104 677	171	104 848	247 838	171	248 009	599 193	0	599 193
91319	539 577	0	539 577	57 013	0	57 013	32 700	0	32 700	515 264	0	515 264
91507	25 604	0	25 604	20 604	0	20 604	946	0	946	5 946	0	5 946
91508	16	0	16	0	0	0	8	0	8	24	0	24
99999	11 173 234	0	11 173 234	202 191	0	202 191	137 066	0	137 066	11 108 109	0	11 108 109
Итого по пассиву (баланс)	19 844 823	6 678	19 851 501	1 094 024	676	1 094 700	655 435	463	655 898	19 406 234	6 465	19 412 699

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?