Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 февраля 2020 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Нижневартовский городской банк "Ермак"

Регистрационный номер

1809

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10610	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
20202	52 910	34 146	87 056	921 125	107 719	1 028 844	905 450	97 130	1 002 580	68 585	44 735	113 320
20208	79 187	0	79 187	227 063	0	227 063	228 400	0	228 400	77 850	0	77 850
20209	3 111	0	3 111	509 219	8 322	517 541	508 599	8 322	516 921	3 731	0	3 731
30102	3 350	0	3 350	12 569 014	0	12 569 014	12 549 640	0	12 549 640	22 724	0	22 724
30110	37 179	17 342	54 521	206 682	91 043	297 725	209 241	94 759	304 000	34 620	13 626	48 246
30128	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30202	3 134	0	3 134	0	0	0	42	0	42	3 092	0	3 092
30221	0	0	0	0	99	99	0	99	99	0	0	0
30233	5 174	0	5 174	437 145	3 743	440 888	435 950	3 743	439 693	6 369	0	6 369
30302	58 056	1 636	59 692	99 126	1 690	100 816	129 789	1 617	131 406	27 393	1 709	29 102
30306	7 728	0	7 728	7 097	0	7 097	12 779	0	12 779	2 046	0	2 046
31902	345 800	0	345 800	5 389 800	0	5 389 800	5 321 600	0	5 321 600	414 000	0	414 000
31903	0	0	0	4 600 000	0	4 600 000	3 450 000	0	3 450 000	1 150 000	0	1 150 000
31904	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0	1 100 000	0	1 100 000	0	0	0
32201	13 381	0	13 381	0	0	0	293	0	293	13 088	0	13 088
45106	2 268	0	2 268	0	0	0	20	0	20	2 248	0	2 248
45107	1 676	0	1 676	3 426	0	3 426	202	0	202	4 900	0	4 900
45108	16 080	0	16 080	0	0	0	0	0	0	16 080	0	16 080
45116	3 881	0	3 881	664	0	664	43	0	43	4 502	0	4 502
45201	12 192	0	12 192	17 780	0	17 780	16 776	0	16 776	13 196	0	13 196
45204	0	0	0	1 315	0	1 315	1 315	0	1 315	0	0	0
45206	8 139	0	8 139	7 850	0	7 850	12 667	0	12 667	3 322	0	3 322
45207	127 090	0	127 090	40 336	0	40 336	40 822	0	40 822	126 604	0	126 604
45208	69 969	0	69 969	0	0	0	1 022	0	1 022	68 947	0	68 947
45216	5 422	0	5 422	245	0	245	314	0	314	5 353	0	5 353
45307	167	0	167	0	0	0	42	0	42	125	0	125
45316	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45401	1 669	0	1 669	1 052	0	1 052	2 522	0	2 522	199	0	199
45406	9 434	0	9 434	5 899	0	5 899	6 928	0	6 928	8 405	0	8 405
45407	8 943	0	8 943	2 042	0	2 042	485	0	485	10 500	0	10 500
45408	66 431	0	66 431	0	0	0	1 092	0	1 092	65 339	0	65 339
45416	4 514	0	4 514	9	0	9	170	0	170	4 353	0	4 353
45505	1 300	0	1 300	0	0	0	256	0	256	1 044	0	1 044
45506	25 587	0	25 587	1 447	0	1 447	3 738	0	3 738	23 296	0	23 296
45507	104 308	0	104 308	3 980	0	3 980	1 635	0	1 635	106 653	0	106 653
45509	425	0	425	639	0	639	616	0	616	448	0	448
45523	7 961	0	7 961	615	0	615	1 077	0	1 077	7 499	0	7 499
45812	316 852	0	316 852	0	0	0	69 182	0	69 182	247 670	0	247 670
45814	3 107	0	3 107	37	0	37	100	0	100	3 044	0	3 044
45815	13 425	0	13 425	53	0	53	505	0	505	12 973	0	12 973
45820	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
45912	21 573	0	21 573	0	0	0	4 681	0	4 681	16 892	0	16 892
45914	1 565	0	1 565	4	0	4	4	0	4	1 565	0	1 565
45915	782	0	782	43	0	43	59	0	59	766	0	766
47408	0	0	0	10 138	70 108	80 246	10 138	70 108	80 246	0	0	0
47423	929	0	929	668	34 084	34 752	342	34 084	34 426	1 255	0	1 255
47427	6 701	0	6 701	5 702	0	5 702	5 239	0	5 239	7 164	0	7 164
47465	2 632	0	2 632	229	0	229	346	0	346	2 515	0	2 515
47701	0	0	0	8 180	0	8 180	63	0	63	8 117	0	8 117
60302	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
60306	339	0	339	176	0	176	0	0	0	515	0	515
60308	0	0	0	72	0	72	68	0	68	4	0	4
60310	38	0	38	416	0	416	406	0	406	48	0	48
60312	6 492	0	6 492	4 961	0	4 961	4 276	0	4 276	7 177	0	7 177
60323	1 437	0	1 437	28	0	28	4	0	4	1 461	0	1 461
60336	3 755	0	3 755	583	0	583	260	0	260	4 078	0	4 078
60351	106	0	106	0	0	0	0	0	0	106	0	106
60401	208 588	0	208 588	0	0	0	0	0	0	208 588	0	208 588
60404	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
60804	0	0	0	1 383	0	1 383	198	0	198	1 185	0	1 185
60901	17 694	0	17 694	0	0	0	0	0	0	17 694	0	17 694
61002	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
61008	325	0	325	5	0	5	16	0	16	314	0	314
61009	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
61209	0	0	0	13 741	0	13 741	13 741	0	13 741	0	0	0
61214	0	0	0	80 660	0	80 660	80 660	0	80 660	0	0	0
61906	40 013	0	40 013	0	0	0	0	0	0	40 013	0	40 013
61908	40 166	0	40 166	0	0	0	12 158	0	12 158	28 008	0	28 008
62001	131 787	0	131 787	0	0	0	1 161	0	1 161	130 626	0	130 626
62102	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
70606	1 113 924	0	1 113 924	27 146	0	27 146	1 113 924	0	1 113 924	27 146	0	27 146
70608	40 595	0	40 595	4 254	0	4 254	40 595	0	40 595	4 254	0	4 254
70706	0	0	0	1 120 161	0	1 120 161	0	0	0	1 120 161	0	1 120 161
70708	0	0	0	40 594	0	40 594	0	0	0	40 594	0	40 594
Итого по активу (баланс)	4 169 619	53 124	4 222 743	26 372 929	316 808	26 689 737	26 301 783	309 862	26 611 645	4 240 765	60 070	4 300 835
Пассив
10207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10601	55 668	0	55 668	0	0	0	0	0	0	55 668	0	55 668
10701	10 023	0	10 023	0	0	0	0	0	0	10 023	0	10 023
10801	793 494	0	793 494	0	0	0	0	0	0	793 494	0	793 494
30126	8 427	0	8 427	0	0	0	0	0	0	8 427	0	8 427
30129	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
30223	0	0	0	967 000	0	967 000	1 018 521	0	1 018 521	51 521	0	51 521
30226	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
30232	4 050	0	4 050	336 756	35 726	372 482	337 541	35 908	373 449	4 835	182	5 017
30236	0	0	0	0	445	445	0	445	445	0	0	0
30301	58 056	1 636	59 692	129 789	1 617	131 406	99 126	1 690	100 816	27 393	1 709	29 102
30305	7 728	0	7 728	12 779	0	12 779	7 097	0	7 097	2 046	0	2 046
407	702 818	103	702 921	4 254 353	7 957	4 262 310	4 260 156	8 227	4 268 383	708 621	373	708 994
408.1	169 583	35	169 618	374 558	2 439	376 997	351 092	2 848	353 940	146 117	444	146 561
40817	75 099	0	75 099	253 819	0	253 819	255 072	0	255 072	76 352	0	76 352
40820	1 180	0	1 180	3 061	0	3 061	3 062	0	3 062	1 181	0	1 181
40823	7	0	7	7	0	7	0	0	0	0	0	0
40901	0	0	0	0	0	0	4 150	0	4 150	4 150	0	4 150
40905	118	0	118	2 388	0	2 388	2 324	0	2 324	54	0	54
40907	0	0	0	31 483	0	31 483	31 483	0	31 483	0	0	0
40909	0	0	0	3 544	2 200	5 744	3 544	2 200	5 744	0	0	0
40910	0	0	0	2 448	1 541	3 989	2 448	1 541	3 989	0	0	0
40911	1 807	0	1 807	332 762	0	332 762	334 291	0	334 291	3 336	0	3 336
40912	0	0	0	24 441	10 211	34 652	24 441	10 211	34 652	0	0	0
40913	0	0	0	11 762	21 156	32 918	11 762	21 156	32 918	0	0	0
42102	17 754	0	17 754	1 511 092	0	1 511 092	1 579 648	0	1 579 648	86 310	0	86 310
42104	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42106	957	0	957	0	0	0	0	0	0	957	0	957
42107	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42301	47 086	8 329	55 415	115 653	2 889	118 542	118 335	4 653	122 988	49 768	10 093	59 861
42304	23 854	1 425	25 279	4 751	47	4 798	10 908	806	11 714	30 011	2 184	32 195
42305	109 277	5 985	115 262	30 379	336	30 715	17 344	506	17 850	96 242	6 155	102 397
42306	385 403	35 079	420 482	22 451	1 338	23 789	27 268	4 168	31 436	390 220	37 909	428 129
42601	412	59	471	282	377	659	289	376	665	419	58	477
42606	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45115	4 205	0	4 205	47	0	47	720	0	720	4 878	0	4 878
45215	19 760	0	19 760	8 919	0	8 919	2 008	0	2 008	12 849	0	12 849
45217	2 970	0	2 970	209	0	209	218	0	218	2 979	0	2 979
45315	35	0	35	9	0	9	0	0	0	26	0	26
45415	6 557	0	6 557	357	0	357	140	0	140	6 340	0	6 340
45417	1 532	0	1 532	55	0	55	6	0	6	1 483	0	1 483
45515	8 907	0	8 907	1 202	0	1 202	700	0	700	8 405	0	8 405
45524	536	0	536	46	0	46	0	0	0	490	0	490
45818	333 334	0	333 334	69 744	0	69 744	8	0	8	263 598	0	263 598
45821	51	0	51	28	0	28	29	0	29	52	0	52
45918	23 920	0	23 920	4 705	0	4 705	8	0	8	19 223	0	19 223
47407	0	0	0	70 040	10 137	80 177	70 040	10 137	80 177	0	0	0
47411	1 435	38	1 473	2 824	69	2 893	2 773	72	2 845	1 384	41	1 425
47416	0	0	0	2 171	0	2 171	2 171	0	2 171	0	0	0
47422	41 087	0	41 087	80 925	379	81 304	40 046	379	40 425	208	0	208
47425	3 892	0	3 892	2 392	0	2 392	2 301	0	2 301	3 801	0	3 801
47426	16	0	16	0	0	0	1	0	1	17	0	17
47466	126	0	126	42	0	42	103	0	103	187	0	187
60301	2 086	0	2 086	2 311	0	2 311	1 188	0	1 188	963	0	963
60305	6 287	0	6 287	9 711	0	9 711	9 896	0	9 896	6 472	0	6 472
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	419	0	419	40	0	40	437	0	437	816	0	816
60311	19 488	0	19 488	5 935	0	5 935	5 371	0	5 371	18 924	0	18 924
60322	2 134	0	2 134	157	0	157	97	0	97	2 074	0	2 074
60324	3 639	0	3 639	2 564	0	2 564	758	0	758	1 833	0	1 833
60335	4 281	0	4 281	3 209	0	3 209	2 855	0	2 855	3 927	0	3 927
60414	83 772	0	83 772	0	0	0	618	0	618	84 390	0	84 390
60805	0	0	0	6	0	6	39	0	39	33	0	33
60806	0	0	0	235	0	235	1 387	0	1 387	1 152	0	1 152
60903	10 485	0	10 485	0	0	0	194	0	194	10 679	0	10 679
61701	9 660	0	9 660	0	0	0	0	0	0	9 660	0	9 660
62002	1 559	0	1 559	21	0	21	0	0	0	1 538	0	1 538
70601	1 030 042	0	1 030 042	1 030 043	0	1 030 043	116 831	0	116 831	116 830	0	116 830
70603	40 670	0	40 670	40 670	0	40 670	4 250	0	4 250	4 250	0	4 250
70701	0	0	0	0	0	0	1 030 044	0	1 030 044	1 030 044	0	1 030 044
70703	0	0	0	0	0	0	40 669	0	40 669	40 669	0	40 669
Итого по пассиву (баланс)	4 170 054	52 689	4 222 743	9 764 182	98 864	9 863 046	9 835 815	105 323	9 941 138	4 241 687	59 148	4 300 835
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	495 702	0	495 702	215 936	0	215 936	13 599	0	13 599	698 039	0	698 039
90902	420 903	0	420 903	54 241	0	54 241	53 237	0	53 237	421 907	0	421 907
90907	0	0	0	4 150	0	4 150	0	0	0	4 150	0	4 150
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 964 097	0	2 964 097	54 577	0	54 577	116 353	0	116 353	2 902 321	0	2 902 321
91501	12 644	0	12 644	3 263	0	3 263	0	0	0	15 907	0	15 907
91506	0	0	0	12 158	0	12 158	0	0	0	12 158	0	12 158
91704	55 776	0	55 776	0	0	0	201	0	201	55 575	0	55 575
91802	356 254	0	356 254	0	0	0	107	0	107	356 147	0	356 147
91803	2 361	0	2 361	0	0	0	0	0	0	2 361	0	2 361
99998	2 376 522	0	2 376 522	213 117	0	213 117	889 010	0	889 010	1 700 629	0	1 700 629
Итого по активу (баланс)	6 684 265	0	6 684 265	557 442	0	557 442	1 072 507	0	1 072 507	6 169 200	0	6 169 200
Пассив
91312	2 281 623	0	2 281 623	752 012	0	752 012	66 337	0	66 337	1 595 948	0	1 595 948
91315	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
91317	82 505	0	82 505	133 650	0	133 650	146 780	0	146 780	95 635	0	95 635
91507	8 579	0	8 579	3 348	0	3 348	0	0	0	5 231	0	5 231
91508	815	0	815	0	0	0	0	0	0	815	0	815
99999	4 307 743	0	4 307 743	183 471	0	183 471	344 299	0	344 299	4 468 571	0	4 468 571
Итого по пассиву (баланс)	6 684 265	0	6 684 265	1 072 481	0	1 072 481	557 416	0	557 416	6 169 200	0	6 169 200

— «Итого по разделу 1» – «Итого по разделу 7»: сумма активных/пассивных балансовых счетов Разделов 1 - 7 Главы А

Страница была полезной?